$SHIB aujourd’hui entre dans le classement. Mon jugement est très direct : ce n’est pas une réévaluation des fondamentaux, mais plutôt un cas typique d’amplification de la volatilité par l’émotion, où les capitaux sur contrats amplifient l’enthousiasme autour du spot.
Côté spot, sur 24h, le prix est passé de 0,00000414 $ jusqu’à un plus haut de 0,00000497 $. Le prix actuel est encore autour de 0,00000485 $. Sur la journée : +16,346 %, volume d’échanges 9,49 M $, et nombre de transactions 77 287. Cela indique que ce n’est pas juste une ou deux grosses ordres qui poussent le prix ; il y a aussi une participation significative des ordres “retail”. La chaleur dans la zone de discussion a également suivi.
Mais ce qui m’importe surtout, c’est la divergence de structure. Sur les contrats, le volume sur 24h est de 90,09 M $, soit près de 10 fois celui du spot. Avec ce ratio sur une pièce comme $SHIB , ce n’est généralement pas une rotation “stable” : ce sont des fonds à effet de levier qui cherchent à capter les variations. À ce moment-là, regarder uniquement la hausse n’a pas de sens ; il faut regarder les taux de financement et la taille des positions. Si le taux continue de monter et que les positions augmentent en parallèle, cela suggère que les capitaux qui poursuivent l’achat continuent de s’empiler. En revanche, si le taux monte mais que les positions baissent, beaucoup de cas correspondent à un rush après un pic, avec une rotation peu durable, donc une moindre continuité.
Je n’ai pas ouvert de position sur $SHIB , pour des raisons très concrètes : dans ce type de structure, l’enthousiasme sur le spot est réel, la congestion sur les contrats est réelle, et le ratio risque/rendement n’est pas assez bon. J’attendrai deux actions. D’abord : un repli autour de 0,00000460 $, puis observer s’il y a de la reprise ; si le prix tient, j’ouvrirai un essai de long de 2 %. Ensuite : un nouvel assaut depuis les plus hauts, mais si la variation des positions ne suit pas ; dans ce cas, je place un ordre de vente (short) et je prends le recul, en mettant le stop-loss au-dessus du plus haut précédent.
Aujourd’hui, il est entré dans le classement de hausse du spot, du classement de hausse des contrats et du volume de transactions. Ce n’est pas parce que le marché a soudainement compris la valeur à long terme de $SHIB , mais parce que l’émotion, la liquidité et le levier ont résonné au même moment. $SHIB #SHIB
Si tu n’arrives pas à tenir, ne monte pas dans le train. De toute façon, c’est aussi avec des pertes que j’ai appris l’expérience.
Côté spot, sur 24h, le prix est passé de 0,00000414 $ jusqu’à un plus haut de 0,00000497 $. Le prix actuel est encore autour de 0,00000485 $. Sur la journée : +16,346 %, volume d’échanges 9,49 M $, et nombre de transactions 77 287. Cela indique que ce n’est pas juste une ou deux grosses ordres qui poussent le prix ; il y a aussi une participation significative des ordres “retail”. La chaleur dans la zone de discussion a également suivi.
Mais ce qui m’importe surtout, c’est la divergence de structure. Sur les contrats, le volume sur 24h est de 90,09 M $, soit près de 10 fois celui du spot. Avec ce ratio sur une pièce comme $SHIB , ce n’est généralement pas une rotation “stable” : ce sont des fonds à effet de levier qui cherchent à capter les variations. À ce moment-là, regarder uniquement la hausse n’a pas de sens ; il faut regarder les taux de financement et la taille des positions. Si le taux continue de monter et que les positions augmentent en parallèle, cela suggère que les capitaux qui poursuivent l’achat continuent de s’empiler. En revanche, si le taux monte mais que les positions baissent, beaucoup de cas correspondent à un rush après un pic, avec une rotation peu durable, donc une moindre continuité.
Je n’ai pas ouvert de position sur $SHIB , pour des raisons très concrètes : dans ce type de structure, l’enthousiasme sur le spot est réel, la congestion sur les contrats est réelle, et le ratio risque/rendement n’est pas assez bon. J’attendrai deux actions. D’abord : un repli autour de 0,00000460 $, puis observer s’il y a de la reprise ; si le prix tient, j’ouvrirai un essai de long de 2 %. Ensuite : un nouvel assaut depuis les plus hauts, mais si la variation des positions ne suit pas ; dans ce cas, je place un ordre de vente (short) et je prends le recul, en mettant le stop-loss au-dessus du plus haut précédent.
Aujourd’hui, il est entré dans le classement de hausse du spot, du classement de hausse des contrats et du volume de transactions. Ce n’est pas parce que le marché a soudainement compris la valeur à long terme de $SHIB , mais parce que l’émotion, la liquidité et le levier ont résonné au même moment. $SHIB #SHIB
Si tu n’arrives pas à tenir, ne monte pas dans le train. De toute façon, c’est aussi avec des pertes que j’ai appris l’expérience.