Les banques d’investissement de Wall Street lancent un message : le rebond sur les actions “stockage” n’est pas encore terminé ! Les gros détenteurs ont fui à 80 %, et ils reviennent maintenant.
Les gros détenteurs ont jeté 80 % environ des jetons en leur possession ; à peine après les avoir vendus, ils commencent déjà à les rattraper. Là où la baisse a été la plus violente, c’est paradoxalement là que les achats ont été les plus précoces.
Goldman Sachs sort et lance : ce rebond dans les semi-conducteurs peut encore continuer. Ce n’est pas un coup de tête : c’est en regardant où va l’argent.
De la mi-juin jusqu’à aujourd’hui, les gros détenteurs ont vidé environ 80 % des jetons qu’ils avaient achetés au début de l’année. Les secteurs auparavant bondés à l’extrême ont enfin commencé à se dénouer. Au cours des un ou deux derniers jours, l’argent a recommencé à revenir en achetant, en ciblant en priorité ceux qui avaient le plus chuté : stockage (Micron, SanDisk, Western Digital, Seagate) et équipement (Applied Materials, ASML, Lam Research).
La position est passée du pic de 24 % en juin à environ 19 %, et la surconcentration extrême s’est atténuée. Goldman Sachs affirme que la majeure partie de la réduction de l’effet de levier est déjà faite ; tant que les prochains résultats et les dépenses liées à l’IA ne réservent pas de surprise, les fonds reviendront prioritairement combler les segments de fondamentaux qui n’ont pas coulé, mais qui ont été les plus sévèrement sanctionnés.
Jusqu’où peut aller le rebond ? Surveillez trois lignes : les dépenses en IA des fournisseurs de cloud vont-elles continuer à augmenter ? les prix et la rentabilité du stockage peuvent-ils tenir ? les commandes d’équipements prouvent-elles que les data centers continuent de s’étendre.
Le point de vue de “老张” : SanDisk, passé de 2354 à 1380, Micron de 1255 à 860 : les fondamentaux n’ont pas cédé, donc le rebond est logique. Mais les positions restent proches des plus hauts historiques ; ce ne sera donc pas une hausse directe, et c’est probablement une réparation en range (oscillations).
Ceux qui ont une position : ne soyez pas pressés de tout vendre ; attendez les résultats du T2. Ceux qui n’ont pas de position : attendez un repli pour entrer.
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#原油期货涨超4% #戴尔涨11%市值近2900亿美元
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