En savoir plus sur le trading de cryptomonnaies

Ces dernières années, les institutions financières ont de plus en plus tendance à inclure les crypto-monnaies dans leurs portefeuilles d’investissement. Les gestionnaires d’actifs incluent dans leurs portefeuilles les premiers actifs purement numériques appelés crypto-monnaies. Bien qu’ils partagent des caractéristiques avec les actifs traditionnels, ils possèdent leurs propres propriétés uniques.

L’acte d’acheter et de vendre des crypto-monnaies pour réaliser un profit est appelé trading de crypto-monnaie. Les trois éléments qui composent la définition du trading de cryptomonnaies sont le mode de fonctionnement, l’objet et la stratégie de trading.​

Le type de transaction détermine le fonctionnement du trading de cryptomonnaies sur le marché des cryptomonnaies. Par exemple, une transaction de contrat sur différence (CFD) de crypto-monnaie est un contrat entre un acheteur et un vendeur qui stipule que lorsqu'une position est clôturée, l'acheteur paiera au vendeur la différence entre les deux. L’objet de l’échange est la cryptomonnaie, donc une transaction en cryptomonnaie.

Une stratégie de trading développée par les investisseurs dans le trading de cryptomonnaies est un algorithme qui définit un ensemble de règles établies pour l'achat et la vente d'actifs numériques sur le marché des cryptomonnaies.

Cet article examinera en profondeur diverses stratégies de trading de crypto-monnaies, telles que le day trading, le trading à terme, le trading à haute fréquence (HFT), la moyenne des coûts en dollars et le scalping, et discutera des avantages et des inconvénients du trading de crypto-monnaies.

Stratégies de trading de cryptomonnaies

Une stratégie de trading efficace peut réduire le risque financier. Cela vous évite de porter des jugements irréfléchis et impulsifs qui pourraient vous coûter très cher. Si vous êtes débutant, vous pourriez même envisager de trader sur le testnet Binance Futures pour vous familiariser avec le monde des hauts et des bas.

Voici quelques stratégies courantes populaires parmi les traders de crypto-monnaie :

transactions du jour

Les stratégies de day trading crypto nécessitent d’entrer et de sortir des positions de marché le même jour pendant les heures de trading crypto. On l’appelle également day trading car le trading commence et se termine généralement dans la journée. Alors, pouvez-vous échanger quotidiennement du Bitcoin (BTC) ? Oui, le day trading BTC, c’est comme jouer avec la volatilité du Bitcoin tout au long de la journée.

L’intérêt du day trading de crypto-monnaie est de profiter des petits mouvements du marché. Le day trading sur le marché des crypto-monnaies peut être très rentable en raison de la nature volatile des crypto-monnaies. Les stratégies de trading sont conçues par des day traders à l'aide d'analyses techniques, mais il s'agit d'une stratégie longue et risquée qui convient principalement aux traders avancés.

HODL (acheter et conserver)

Le HODLing est une technique d'investissement, conçue à partir de la faute d'orthographe de hold, dans laquelle les gens achètent des crypto-monnaies et les conservent à long terme. Cela permet aux investisseurs de profiter de l’augmentation de la valeur des actifs. Alors, comment gagner de l’argent en cryptomonnaies avec une stratégie HODL ?

HODLing permet aux investisseurs de profiter d’une appréciation de la valeur à long terme lorsqu’ils investissent sur le long terme. Les investisseurs peuvent bénéficier d’une stratégie HODL car ils sont immunisés contre les fluctuations à court terme et évitent le risque de vendre à bas prix et d’acheter à un prix élevé.

Étant donné que les crypto-monnaies ont une histoire plus courte que celle des matières premières comme l’or et l’argent ou des monnaies fiduciaires comme le dollar américain et l’euro, elles sont sujettes à des activités frauduleuses telles que le blanchiment d’argent. Par conséquent, certains pays peuvent ne pas prendre en charge les crypto-monnaies, ce qui affecte la valeur des actifs numériques.

Trading à terme sur crypto

Les stratégies de négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie impliquent la conclusion d'un accord contractuel entre deux parties pour acheter ou vendre une quantité spécifique d'une crypto-monnaie sous-jacente, telle que le BTC, à un prix futur prédéterminé, à une date et une heure prédéterminées.

Les stratégies de trading à terme vous donnent accès à plusieurs crypto-monnaies sans que vous ayez besoin d'en posséder aucune. Par exemple, les personnes détenant des crypto-monnaies peuvent utiliser des contrats à terme pour se protéger des fluctuations du marché. Alors, comment trader les crypto-monnaies à l’aide de contrats à terme ?

commerce d'arbitrage

Les traders s'appuient sur des opportunités d'arbitrage pour réaliser des bénéfices grâce à des stratégies de trading de crypto-monnaie ou de Bitcoin. L'arbitrage est une méthode de trading dans laquelle les traders achètent des crypto-monnaies sur un marché et les vendent sur un autre. Le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.​

En raison des différences de liquidité et de volume des transactions, les traders peuvent être en mesure de réaliser des bénéfices. Ils profitent de cette opportunité en ouvrant des comptes sur des bourses où il existe des différences de prix significatives entre les crypto-monnaies qu’ils négocient.

Cependant, les traders sont tenus de payer deux frais de dépôt, de retrait et de négociation, ce qui réduit votre bénéfice net. De plus, si vous manquez la différence de prix entre les deux bourses (comme mentionné ci-dessus), vous ne pouvez pas profiter de cette opportunité d'arbitrage.

trading haute fréquence

Les stratégies de trading à haute fréquence nécessitent la création d’algorithmes et de robots de trading pour faciliter l’entrée et la sortie rapides des actifs cryptographiques. La conception de tels robots nécessite une compréhension approfondie des principes complexes du marché et de solides bases en mathématiques et en informatique. Par conséquent, il convient mieux aux traders expérimentés qu’aux débutants.

L'arbitrage, la tenue de marché, la détection de liquidité et le trading dynamique sont quatre stratégies de trading haute fréquence. Comme mentionné précédemment, les arbitragistes recherchent les différences de prix entre deux actifs identiques et profitent des différences de prix sur différentes bourses. HFT peut exploiter ces dislocations qui sont généralement causées par une faible latence en utilisant l'arbitrage de latence.

Les traders quantitatifs utilisent le trading haute fréquence, une méthode de trading algorithmique qui utilise la latence pour profiter de la différence entre les prix d'achat et de vente en microsecondes pour vendre/acheter des actifs. Cependant, les différences de prix à court terme peuvent être repérées en négociant selon une stratégie dynamique pour agir sur les réactions attendues face à la volatilité des marchés de la cryptographie.

Les systèmes de détection de liquidité reposent sur l’identification de la participation au marché d’autres traders, généralement des investisseurs institutionnels. De plus, leur objectif principal est de négocier sur la base de l’activité de marché d’autres traders.

Notez toutefois que les algorithmes peuvent réagir aux conditions du marché en temps réel. En conséquence, les algorithmes peuvent élargir considérablement les écarts acheteur-vendeur ou interrompre temporairement les négociations sur des marchés volatils, réduisant ainsi la liquidité et augmentant la volatilité.

Coûts moyens (DCA)

Dans une stratégie DCA, un montant fixe est investi à intervalles réguliers, mais par incréments plus petits, permettant aux traders de profiter de la hausse des marchés sans exposer leurs avoirs au risque de marché.​

Choisissez simplement un montant fixe à investir dans votre crypto-monnaie préférée sur une période de temps définie pour utiliser la stratégie de moyenne des coûts en dollars. Ensuite, peu importe ce que fait le marché, vous continuez à investir jusqu’à ce que vous atteigniez vos objectifs.

Lorsque vous utilisez une stratégie d’achats périodiques par sommes fixes, vous achetez aux plus hauts et aux plus bas du marché. De plus, DCA lisse votre investissement au fil du temps pour investir dans vos crypto-monnaies préférées sans être affecté par des hauts ou des bas extrêmes, comme si vous deviez investir une grande somme d'argent à la fois.

Puisqu’il s’agit d’une stratégie à long terme, vous devez payer plus de frais lors de la négociation d’actifs cryptographiques. Par conséquent, veuillez faire vos propres recherches avant d’adopter une stratégie de trading.

Scalping

Les scalpers exploitent les inefficacités du marché pour en tirer profit. Cependant, la méthode de trading scalping nécessite un volume de transactions accru pour être rentable. Les scalpers examinent les tendances historiques et les niveaux de volume avant de décider des points de sortie ou d'entrée pour la journée.

Malgré les risques, les traders avisés prêtent attention aux exigences de marge et à d'autres règles importantes pour éviter une mauvaise expérience de trading. Les traders scalping préfèrent les marchés à forte liquidité car le moment d’entrer ou de sortir du marché est très prévisible. Les baleines ou les grands traders utilisent souvent cette stratégie pour négocier des positions importantes.

Commerce de gamme

Le trading de fourchettes est un style d'investissement actif dans lequel les investisseurs identifient des fourchettes de prix pour acheter ou vendre des crypto-monnaies sur une courte période de temps. Par exemple, disons que BTC se négocie actuellement à 35 000 $ et que vous vous attendez à ce qu'il atteigne 40 000 $ au cours des prochaines semaines, vous pouvez vous attendre à ce qu'il se négocie entre 35 000 $ et 40 000 $.

Vous pouvez essayer le trading en range en achetant du BTC à 35 000 $ et en le vendant lorsqu'il atteint 40 000 $. Cette approche sera répétée jusqu’à ce que vous pensiez que Bitcoin ne se négociera plus dans cette fourchette.

Investissement indiciel

Un fonds indiciel de crypto-monnaies est un véhicule d’investissement qui détient un portefeuille de crypto-monnaies, dérivé d’un pool de fonds engagés par les investisseurs. L'investissement indiciel consiste à acheter des fonds négociés en bourse (ETF) comme des contrats à terme Bitcoin ou des ETF au comptant, ou à investir dans des indices comme l'indice Pulse de la finance décentralisée (DeFi) pour éliminer le risque d'investir dans des jetons individuels.

Les détenteurs d'indices peuvent voter sur les propositions de gouvernance pour le protocole sous-jacent sans quitter l'indice. Cela fait partie du concept Team Smart Indexing, qui conserve l’utilité fournie par la propriété directe du token.

Étant donné que les fonds indiciels reproduisent leurs indices de référence sous-jacents, il n’est pas nécessaire de recourir à une grande équipe d’experts en recherche pour aider les gestionnaires de fonds à sélectionner les meilleurs actifs cryptographiques. De plus, lorsque les fonds sont investis selon des pourcentages semblables à ceux d’un indice, le portefeuille est diversifié entre plusieurs programmes. D’un autre côté, les fonds indiciels restent plus risqués que les obligations d’État ou les monnaies fiduciaires/espèces, car les traders peuvent perdre de l’argent.

commerce swing

Les swing traders jouent avec les fluctuations du marché pendant environ une semaine ou un mois. Ils développent des stratégies utilisant des indicateurs de trading fondamentaux et techniques. Dans le swing trading, les traders disposent de suffisamment de temps pour suivre le prix d’un actif cryptographique et prendre des décisions d’investissement.

D’un autre côté, le swing trading nécessite souvent un jugement et une exécution rapides, ce qui n’est pas idéal pour les novices. De plus, les traders doivent être actifs et évaluer le marché chaque jour, même s'ils ne négocient pas tous les jours, ce qui en fait une stratégie complexe et longue.

Cependant, les robots et signaux cryptographiques sont des exemples de techniques automatisées qui peuvent vous aider à effectuer des transactions swing plus rapidement. Par exemple, une fois certains critères remplis, un robot de trading analysera le marché et achètera et vendra des actifs sans intervention humaine.

Trading de tendance

Le trading de tendance ou de position consiste à conserver une position pendant plusieurs mois pour profiter des signaux directionnels. En règle générale, les traders de tendance prennent des positions courtes en prévision de la baisse des traders. Cependant, s’ils prévoient une hausse du marché, ils investiront sur le long terme.​

Quoi qu’il en soit, ils doivent envisager les inversions de tendance à l’aide d’indicateurs tels que la divergence de convergence des moyennes mobiles et l’oscillateur stochastique pour augmenter le taux de réussite de leurs stratégies d’investissement.​

Étant donné que les traders débutants sont préoccupés par les risques financiers liés à l’investissement cryptographique, le trading de tendance leur convient. Néanmoins, que vous soyez un trader novice ou avancé, vous devez faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir votre argent.

Avantages du trading de crypto-monnaies

Le trading de crypto-monnaies présente de nombreux avantages, comme mentionné ci-dessous :

fluctuations de prix sauvages

En raison de leur forte volatilité, les crypto-monnaies attirent facilement l’attention des spéculateurs et des investisseurs. Par exemple, les changements de prix intrajournaliers peuvent générer d’énormes profits pour les traders, mais ils comportent également des risques plus élevés, tels que des pertes dues à des baisses soudaines des prix.

presque anonyme

L’achat de biens et de services à l’aide de crypto-monnaie se fait en ligne et ne nécessite pas la divulgation d’informations personnelles. De plus, avec les préoccupations croissantes concernant la confidentialité et le vol d’identité, les crypto-monnaies pourraient être en mesure d’offrir certains avantages en matière de confidentialité aux utilisateurs.

Afin d'identifier les utilisateurs ou les clients, chaque plateforme d'échange dispose de son propre ensemble de mesures Know Your Customer (KYC). Le processus KYC utilisé par la bourse permet aux institutions financières de limiter les risques financiers tout en préservant l'anonymat des propriétaires de portefeuilles.

Fonctionnalités intelligentes programmables

D’autres avantages pour certains détenteurs de crypto-monnaie incluent une propriété et des droits de vote limités. Des participations fractionnées dans des objets physiques tels que des œuvres d’art ou des biens immobiliers peuvent également être incluses dans un portefeuille de cryptomonnaies.

Marché 24h/24

Le marché de la cryptographie va-t-il s’arrêter ? Non, pas parce qu’il s’agit d’un marché décentralisé. Les marchés de crypto-monnaie sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne négocient pas physiquement au même endroit. Au lieu de cela, les particuliers peuvent échanger des crypto-monnaies dans différents endroits du monde.

commerce peer-to-peer

L’un des avantages les plus importants des crypto-monnaies est qu’elles ne nécessitent pas l’intervention d’institutions financières en tant qu’intermédiaires, ce qui peut réduire les coûts de transaction. De plus, les personnes qui se méfient des systèmes établis peuvent trouver cette fonctionnalité intéressante.

Inconvénients du trading de crypto-monnaies

Malgré les avantages ci-dessus, l’espace crypto n’est pas sans risques ni inconvénients. Certains d’entre eux sont expliqués ci-dessous :

problèmes de sécurité du réseau

Comme la technologie numérique, les crypto-monnaies sont sensibles aux failles de cybersécurité et peuvent tomber entre les mains de pirates informatiques, entraînant le vol de la crypto-monnaie. L’atténuation de ce problème nécessite une maintenance continue de l’infrastructure de sécurité et l’utilisation de mesures de cybersécurité avancées qui vont au-delà des services bancaires traditionnels.

Problèmes d'évolutivité

Tant que l’infrastructure technologique n’aura pas augmenté de manière significative, le volume et la vitesse des transactions ne pourront pas rivaliser avec les transactions en devises traditionnelles. Par exemple, en mars 2020, des problèmes d’évolutivité ont entraîné des retards dans les échanges sur plusieurs jours. L’arriéré nuit aux traders qui souhaitent déplacer les crypto-monnaies de leur propre portefeuille vers les bourses.

défis réglementaires

Les investisseurs en crypto-monnaie bénéficient de peu ou pas de protection sur le marché, car il n’existe actuellement aucune structure juridique assurant la protection des actifs. Cependant, aux États-Unis, certaines bourses respectent les réglementations des autorités fédérales et étatiques.

Quelle est la meilleure façon de trader des crypto-monnaies ?

Il n’y a pas de meilleure ou de pire façon d’échanger des cryptomonnaies. Si vous recherchez les meilleurs échanges de crypto-monnaies pour le day trading ou les meilleures applications pour le trading de crypto-monnaies, vous devez d'abord vous concentrer sur les objectifs financiers ou d'investissement.

De plus, vous devez comprendre les classes d’actifs que vous êtes prêt à ajouter à votre portefeuille, ainsi que le niveau de risque que vous souhaitez prendre. De plus, familiarisez-vous avec les bases du trading de cryptomonnaies, telles que les types d'ordres, et décidez quels indicateurs de trading vous souhaitez utiliser.