Mon boulot tous les jours, c'est de venir à la table, regarder autour et décider où certaines mains pourraient faire bouger le prix ou se forcer dans les livres afin de faire bouger le prix.
Au moins sur les délais plus courts, je fais ça grâce à des outils comme l'intérêt ouvert, les taux de financement, les liquidations en direct, le delta, plus un peu d'intuition en voyant sans cesse les mêmes patterns de liquidité se répéter après des années à observer le même marché. Ce sont ces outils qui me donnent la capacité, à travers un marché BTC fragmenté, d'identifier où les gens se positionnent, de quel côté ils sont, et quels mouvements pourraient les forcer à agir.
J'aime cadrer ma réflexion autour d'une seule question avant de me positionner :
Le marché a-t-il déjà intégré cela ?
Si ce n'est pas encore intégré, alors il y a un avantage dans ce que j'essaie d'exécuter. Si je vois que le marché l'a déjà intégré, alors l'avantage a diminué et le trade n'est plus là.
Un bon exemple de cela est lorsque je cherche des traders piégés, en regardant spécifiquement si l'intérêt ouvert a diminué ou non pour repérer si ces "positions piégées" ont été forcées de revenir sur le marché.
L'objectif final est de me positionner sur le marché assez tôt pour exploiter quelque chose que j'ai vu et que je crois que le marché n'a pas encore intégré.
Un autre excellent exemple de cela est de comprendre la liquidité, en particulier comment des livres fins peuvent permettre des mouvements de prix exagérés. Si tu associes cela à des positions piégées, tu obtiendras très souvent un joli setup de mean reversion.
Une idée reçue courante est que les "livres fins" ne peuvent être identifiés qu'en temps réel et en regardant le DOM. Ce n'est pas vrai. Utiliser des bougies de volume ou regarder à quelle distance le prix a bougé par rapport à combien de volume l'a poussé peut aussi aider à répondre à cette question. En parallèle, identifier les hausses de l'intérêt ouvert pour aider à identifier les positions piégées.
Il s'agit de trouver ta thèse sur pourquoi tu devrais être rémunéré pour le trade que tu veux faire, puis d'aller sur le tableau technique et de déterminer quels outils t'aideront à identifier cela en temps réel.
Ne choisis pas d'outils au hasard et ne les utilise pas juste parce qu'ils ont l'air sophistiqués, pense à d'où vient ton avantage (au niveau de la racine) puis décide quels outils te permettent de repérer cet événement mal évalué plus rapidement et de manière plus fiable que quiconque.
Un mouvement rapide vers une zone de stop/tp prévisible qui se produit de manière inhabituellement rapide par rapport au régime local est une chose que je recherche couramment. Ces mouvements sont souvent conçus, ce qui signifie que quelqu'un/un groupe de personnes a forcé le prix à un certain niveau local pour des raisons de liquidité.
> Forcer le prix à la hausse
> Arrêts/liquidations déclenchés
> Ordres de vente limités exécutés
> Pas de réelle conviction
> Le prix inverse
Cela nécessite un certain niveau d'intuition pour identifier de manière fiable, mais en essence, lors d'une rupture d'un niveau, je veux voir des achats excessifs sous forme d'arrêts agressifs déclenchés ou de liquidations forcées dans le livre. Les deux offrent des opportunités pour que les limites de l'autre côté soient remplies, et si le mouvement a été fabriqué ou poussé délibérément de cette manière, il n'y a pas de réelle conviction derrière, ce qui permet une inversion facile.
Tout se résume au fait que si je sais pourquoi je cherche quelque chose à un certain endroit, cela peut être transféré beaucoup plus facilement que de parier sur des niveaux aléatoires sans raison.
Pense à qui tu trades contre et comment tu peux profiter de cette info avant qu'elle ne soit intégrée, tu es dans le business de la recherche.
#CryptoZeno #GENIUSBinanceHODLer