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Lors d'une semaine volatile pour les marchés de la cryptomonnaie, le Bitcoin a connu une baisse significative, tombant à ses niveaux les plus bas en six mois au milieu d'incertitudes économiques plus larges et de préoccupations spécifiques au secteur. La combinaison de la faiblesse du secteur technologique, de l'examen réglementaire et des facteurs macroéconomiques a maintenu le sentiment des investisseurs prudent. Alors que les traders naviguent dans ces eaux turbulentes, des questions sur la stabilité du marché et la reprise future demeurent au premier plan.
Le Bitcoin a chuté d'environ 11 % depuis lundi, atteignant un plus bas de six mois de 94 590 $ dans un sentiment général de risque.
La faiblesse dans le secteur technologique et les sorties persistantes d'ETF ont exercé une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin.
Malgré la volatilité à court terme, les traders institutionnels montrent des signes d'optimisme, avec des positions longues en augmentation sur certains échanges.
Les préoccupations concernant les pressions inflationnistes se sont intensifiées après les mouvements politiques américains, alimentant les craintes de récession et impactant les marchés crypto.
Le sentiment du marché reste prudent, les traders adoptant principalement une approche de désensibilisation jusqu'à ce que des signaux économiques plus clairs émergent.
Le Bitcoin (BTC) a connu sa pire performance depuis des mois, chutant d'environ 11 % depuis le début de la semaine. La cryptomonnaie a atteint un plus bas de six mois de 94 590 $ vendredi, alors que des préoccupations économiques plus larges et des inquiétudes spécifiques au secteur continuent de peser sur la confiance des investisseurs. Malgré une liquidation relativement modeste des positions longues à effet de levier—totalisant moins de 2 % de l'intérêt ouvert—la forte baisse signale une fragilité sous-jacente sur les marchés crypto.
Intérêt ouvert agrégé des contrats à terme BTC, USD. Source : CoinGlass / Cointelegraph
La récente baisse a effacé environ 900 millions de dollars de positions longues à effet de levier, mais le marché plus large est resté relativement résilient, contrairement à la cascade de liquidations observées lors des précédentes baisses, comme le 10 octobre, lorsque la liquidité était extrêmement faible, et l'intérêt ouvert a chuté de 22 %. Actuellement, les traders surveillent si le Bitcoin a trouvé un creux ou si de nouvelles baisses sont imminentes.
Les préoccupations économiques persistent, surtout après que le président américain Donald Trump a annoncé des plans pour réduire les tarifs afin de lutter contre la hausse des coûts alimentaires. L'économiste de premier plan Mohamed El-Erian a souligné l'augmentation des risques de récession, notant que les "bas revenus des ménages" ont du mal avec la hausse des coûts, ce qui pourrait influencer le comportement des consommateurs et la stabilité économique plus large.
Taux de financement annualisé des contrats à terme sur BTC de 2 mois. Source : laevitas.ch
La prime des contrats à terme Bitcoin est restée proche de 4 % vendredi, indiquant une demande timide pour un effet de levier haussier. Bien que cela soit en dessous du seuil neutre préféré de 5 %, le taux s'est légèrement amélioré par rapport aux creux de début du mois. Pendant ce temps, les traders professionnels affichent un optimisme prudent, certains augmentant leurs positions longues tandis que d'autres réduisent leur exposition après l'échec des niveaux de support.
Ratio long-court des meilleurs traders BTC. Source : CoinGlass / Cointelegraph
Notamment, les baleines et les teneurs de marché ont acheté la baisse, certains augmentant leur exposition longue sur Binance depuis mercredi, même si d'autres, comme les baleines sur OKX, ont réduit leurs avoirs à perte. Dans l'ensemble, le sentiment parmi les acteurs institutionnels suggère une perspective prudente mais légèrement plus optimiste, avec des traders surveillant de près les développements macroéconomiques pour des signes de retournement.
Les préoccupations du secteur de l'IA et la désensibilisation générale du marché contribuent à la correction du Bitcoin.
Une partie de la récente correction découle des inquiétudes spécifiques au secteur de l'intelligence artificielle, un moteur de croissance clé pour les actions, qui a récemment montré des signes de tension. L'investisseur éminent Michael Burry a remis en question si des calendriers d'amortissement prolongés pour l'équipement informatique avaient artificiellement gonflé les bénéfices, jetant le doute sur les prochains rapports de bénéfices. Amazon, en particulier, a raccourci son calendrier d'amortissement, s'alignant sur l'approche prudente d'autres entreprises.
De plus, les sorties nettes des ETF Bitcoin aux États-Unis — totalisant environ 1.15 milliard de dollars sur deux jours — ont terni le sentiment, même si ces chiffres représentent moins de 1 % des actifs sous gestion. Une vente notable d'un détenteur de Bitcoin depuis 2011 a ajouté aux nerfs du marché. Pourtant, les analystes suggèrent que c'était un événement isolé et non indicatif d'une tendance plus large.
Delta skew des options sur Bitcoin sur 30 jours à Deribit (put-call). Source : laevitas.ch
L'indicateur de peur du marché des options, représenté par le delta skew, s'élevait à 10 % vendredi, restant résilient malgré la chute de 24 % du Bitcoin par rapport à son sommet historique. Cela suggère que, bien que l'aversion au risque persiste, les traders d'options sont encore raisonnablement confiants que de nouvelles baisses sont limitées. Alors que l'incertitude continue de brouiller les perspectives macroéconomiques, les traders devraient rester prudents, privilégiant la liquidité jusqu'à ce qu'une plus grande clarté émerge.
Avec plusieurs grandes entreprises affichant des pertes significatives récemment, la tendance vers l'aversion au risque devrait se poursuivre, maintenant potentiellement le Bitcoin sous pression à court terme. Néanmoins, le paysage macroéconomique évolutif et les signaux techniques indiquent que les traders pèsent le risque de nouvelles baisses par rapport au potentiel d'un rebond.
Cet article est à des fins d'information et ne constitue pas un conseil financier. Les conditions du marché restent volatiles, et les investisseurs devraient effectuer des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement.
Cet article a été initialement publié sous le titre La chute du prix du Bitcoin devrait persister jusqu'à ce que le marché adopte une approche de risque sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les nouvelles crypto, les nouvelles sur le Bitcoin et les mises à jour blockchain.