Parmi les plus de 100 méthodes de trading que j'ai publiées sur cette chaîne, j'en ai sélectionné 10 qui ont été véritablement validées dans le monde réel, et certaines personnes les ont déjà utilisées pour gagner des millions, voire des dizaines de millions de dollars américains.
Certains ont suivi les tendances, d'autres ont spéculé sur les fluctuations, d'autres encore ont effectué des opérations intraday, et certains ont même liquidé leurs positions, mais sans exception, tous ont obtenu d'excellents résultats dans des directions différentes.
Si vous êtes novice en trading et que vous ne savez pas par où commencer, alors félicitations, cet épisode de contenu sur le trading est tout ce dont vous avez besoin.
S'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi, tôt ou tard.
N'oubliez pas de prendre des notes dans votre carnet ; cela pourrait bien vous éviter des dépenses inutiles à l'avenir.
Commençons par la stratégie du 10e trader, le Suédois Kristjan.
Kristjan figurait parmi les 100 personnes les mieux payées de Suède en 2021, avec un revenu de 360 millions de couronnes suédoises. Trader à la journée, il occupait la 15e place de ce classement.
Sa stratégie ne repose pas sur la fréquence des gains, mais sur leur ampleur. Il attend patiemment la configuration idéale, et une fois qu'il l'a repérée, chaque transaction lui rapporte des profits considérables.
Il affirmait avoir des milliers de notes de ce type dans ses graphiques. Il avait étudié les graphiques de presque toutes les actions ayant connu une forte hausse de prix par le passé. Grâce à une analyse approfondie de ces graphiques, il avait découvert un schéma récurrent spécifique.
Presque à chaque hausse significative d'une action, son évolution suit généralement une progression par paliers. Autrement dit, ces actions augmentent souvent de 20 % à 50 % (voire plus) dans un premier temps, puis corrigent et se consolident pendant un certain temps avant de connaître une nouvelle phase de hausse.
C'est typique de la plupart des actions de premier plan.
Cette manifestation typique présente deux limitations de temps et d'espace.
La première phase correspond à un gain de 30 % à 100 % sur les 1 à 3 derniers mois. Cette phase haussière dure généralement de quelques jours à quelques semaines, suivie d'une période de correction progressive.
Deuxièmement, la période de consolidation devrait idéalement durer de deux semaines à deux mois. Durant cette phase, les prix forment généralement des creux de plus en plus hauts et la fourchette de prix se resserre progressivement ; plus la configuration est régulière, mieux c’est. Cela indique que la pression à la vente s’affaiblit tandis que le pouvoir d’achat augmente progressivement.
Si la zone de consolidation forme des figures telles qu'un drapeau haut et serré, un canal plat, un triangle symétrique ou un triangle descendant sur le graphique journalier ou hebdomadaire, alors l'opportunité d'achat idéale se présente lorsque le prix sort de la zone de consolidation.
Il a bâti une stratégie de rupture puissante autour de cette performance typique.
Après la cassure, les moyennes mobiles EMA10, EMA20 et EMA50, auparavant imbriquées, forment progressivement un alignement haussier vertical. L'entrée en position peut se faire en utilisant le cours de clôture du graphique en 5 minutes ou en 1 heure, ou en se concentrant directement sur la cassure sur le graphique journalier. Achetez immédiatement lorsque le prix franchit un niveau de prix clé.
Concernant la répartition des positions, dans la plupart des cas, la taille d'une position pour une transaction unique devrait représenter entre 10 % et 20 % du compte, le risque de chaque transaction étant maîtrisé entre 0,25 % et 1 %. Ne laissez pas plus de 1 % du compte exposé au risque sur une seule transaction.
La tolérance au risque peut varier selon les étapes. Lorsque les fonds sont relativement modestes, par exemple inférieurs à 1 million de dollars, la tolérance au risque peut être légèrement plus élevée, autorisant généralement l'utilisation de 0,5 % à 1,5 % des fonds du compte pour couvrir le risque d'une seule transaction.
Autrement dit, si vous disposez d'un million de dollars sur votre compte, pour une seule transaction sur un instrument financier, la taille de votre position ne devrait pas dépasser 200 000 $ et votre ordre stop-loss ne devrait pas excéder 30 000 $. Il est préférable d'éviter les opportunités de trading où le stop-loss attendu dépasse ces montants.
Son ordre stop-loss est généralement placé près du prix le plus bas de la journée, mais la largeur du stop-loss ne peut pas dépasser la valeur de la volatilité quotidienne moyenne (ADR) ou de la volatilité réelle moyenne (ATR).
Autrement dit, si l'ADR d'une action est de 5 %, la marge de stop-loss ne doit pas dépasser 5 %. Si l'ADR d'une action est de 100 $, la marge de stop-loss ne doit pas dépasser 100 $. Si la marge de stop-loss est trop importante, la taille de la position doit être réduite.
Ces calculs doivent être effectués avant l'ouverture d'une position afin de garantir un ratio risque/rendement raisonnable et d'éviter un déséquilibre entre les profits et les pertes.
Si le prix franchit des niveaux clés après environ cinq jours de hausse, vous pouvez prendre des bénéfices sur un tiers de votre position pour sécuriser vos gains, puis déplacer votre ordre stop-loss au prix d'entrée. Cela permettra d'atténuer le risque.
Prenez des bénéfices sur 1/3 de la portion restante lorsqu'elle tombe en dessous de l'EMA10, et prenez des bénéfices sur la totalité de la position lorsqu'elle tombe en dessous de l'EMA20.
Cette stratégie de rupture présente un potentiel énorme et offre un rapport risque/rendement très élevé. Cependant, si vous envisagez de l'utiliser, préparez-vous à un faible taux de réussite. Autrement dit, les ordres stop-loss seront fréquemment déclenchés.
Selon Kristjan, son taux de victoire n'est que d'environ 35 %.
Le neuvième est Bit浪浪.
Il s'agit d'un trader de premier plan dans le monde des cryptomonnaies. Il a publiquement investi un petit capital de 1 000 $ et l'a fait fructifier jusqu'à plus de 5 millions de dollars, réalisant un rendement cumulé de plus de 5 000 fois sa mise initiale, sans perte significative visible sur sa courbe de capital.
Ce type de machine à générer des profits stables et à long terme, qui fonctionne également à plein régime, est véritablement sans précédent.
Il a affirmé que tant que vous respectez sa logique de trading et ses règles de gestion des positions, vous pouvez réussir en trading.
Commençons par parler de la logique des échanges.
Il convient tout d'abord de clarifier le stade de développement actuel d'une cryptomonnaie. Celle-ci traverse généralement six phases, de sa relative inexistence à sa popularité, et chaque phase correspond à des stratégies d'entrée différentes. Chez Langlang, nous avons identifié six points d'entrée optimaux.
Il a déclaré que toute transaction autre que celle portant sur ces six positions était une erreur.
Les cryptomonnaies individuelles amorcent souvent leur tendance haussière en sortant d'une phase de consolidation à grande échelle. Ce mouvement initial constitue la première phase.
Une fois la tendance amorcée, la vague haussière principale se dirige indéniablement vers un prix cible. Ce prix cible peut correspondre à un niveau de résistance, à un chiffre rond ou à d'autres niveaux clés. Avant d'atteindre ce prix cible, une ou plusieurs divergences mineures surviennent souvent ; ces divergences constituent la seconde phase.
Le marché continuera de progresser lors des phases de hausse et des divergences mineures. Une fois l'objectif atteint, une divergence significative se produira, suivie d'une période de fluctuation relativement longue. Cette divergence significative constitue la troisième phase.
Une fois la divergence majeure terminée, si une seconde vague haussière se produit, la période précédant et suivant cette seconde vague constituera la phase quatre. Cette seconde vague prolongera la vague haussière principale précédente, avec des divergences intermédiaires, jusqu'à ce que le marché atteigne son niveau cible final, point culminant ainsi la phase cinq.
Après cela, le marché entrera dans sa phase de déclin final, suivie d'une période de consolidation ; c'est la sixième étape.
De ces six étapes, les étapes trois et cinq nécessitent un trading à contre-courant, mais pour le moment le marché voit encore des acheteurs entrer, ce qui rend difficile de déterminer quand il tournera réellement à la baisse, et il est facile d'être stoppé par des rebonds à la hausse ou des chutes brutales.
La phase six est difficile à appréhender car les fluctuations sont trop irrégulières.
Ces trois étapes sont assez difficiles, je ne vous recommande donc pas de les faire.
Les meilleures et les plus faciles opportunités de gagner de l'argent se trouvent dans les phases un et quatre. Langlang affirme que ce sont les moments où il faut tout miser. La phase deux est la deuxième meilleure option.
La logique et les points d'entrée pour les échanges lors des phases un, deux et quatre sont les suivants :
Commencez par identifier la tendance et la phase principales, par exemple sur un graphique journalier ou horaire. Ensuite, évaluez le potentiel de gain, c'est-à-dire la proximité du prix avec le point d'arrêt ou d'inversion le plus probable, et l'amplitude de la hausse possible. Enfin, passez à un graphique sur une échelle de temps plus courte pour repérer un point d'inflexion stabilisateur, en phase avec la tendance.
Prenons l'exemple de PEPE, qui a réalisé un bénéfice de 1,18 million de dollars : après une période de baisse et de fluctuations, une forte hausse de 17 % a rapidement franchi la zone de fluctuation, et le marché a commencé à bouger. C'est la première étape.
Si vous ratez cette opportunité, vous pouvez attendre une hausse durable pour créer une divergence, ce qui facilitera la mise en place d'un ordre stop-loss. C'est la deuxième étape.
Langlang a fait son entrée sur le marché le 20 mai, au point de divergence de la phase deux.
On constate que le niveau de résistance clé se situe aux alentours de 0,07, et plus haut encore à 0,085 ; le potentiel de profit pour une position longue est donc très important.
Comment pouvons-nous prévoir l'ampleur de ces désaccords ?
Sur des unités de temps plus courtes, des désaccords mineurs ont tendance à apparaître aux niveaux de résistance clés. En revanche, sur des unités de temps journalières, des désaccords majeurs sont plus susceptibles de se produire aux niveaux cruciaux ou élevés, notamment après plusieurs mouvements haussiers.
On s'attend à ce qu'après une divergence significative, il soit préférable d'éviter les interventions à court terme et d'attendre la convergence du marché avant de tenter d'y entrer. Plus la période de consolidation est longue, mieux c'est, et plus l'amplitude de la convergence est faible, mieux c'est également.
Enfin, recherchez les points de stabilisation et d'inflexion sur une unité de temps plus courte, comme le graphique en 15 minutes. Lors de vos transactions sur les cassures, concentrez-vous sur la structure de la cassure, et non uniquement sur le point de cassure.
Lorsque le marché montre des signes de percée, vous pouvez tenter une position longue. Cependant, si vous achetez à un niveau aussi élevé, la zone de stop-loss effective sera trop large, ce qui pourrait facilement entraîner des pertes importantes.
Selon la définition d'un point d'inflexion stabilisateur, il ne faut pas intervenir lors de la première phase d'ajustement suivant une forte hausse et un repli, ni lors du rebond. Il convient d'attendre que le prix rebondisse à nouveau, puis se stabilise, et de n'envisager une position longue que lorsque la baisse s'arrête.
La logique de trading de cassure est identique pour les phases un, deux et quatre. Une fois la phase de tendance et la fourchette de prix clairement définies, le choix des points d'inflexion peut être relativement approximatif ; vous pouvez tenter l'expérience en présence de signaux haussiers.
Pour les transactions avec des ordres stop-loss importants, il est nécessaire de réduire la taille de la position. Le pari est que le nombre de nouveaux plus bas est limité, tandis que le potentiel de hausse est important.
Cette méthode révolutionnaire peut souvent être contrecarrée, mais si vous saisissez une seule opportunité, vous pouvez compenser les pertes.
Ensuite, parlons de l'état d'esprit.
L'état d'esprit est primordial, mais il dépend principalement de la qualité de la gestion du poste.
Le taux de réussite de Langlang n'est que d'environ 42 %, mais sa courbe de profit lui permet d'éviter les pertes importantes, principalement grâce à une gestion efficace de ses positions. Peu importe l'ampleur de ses pertes, ce n'est pas un problème majeur ; sa marge d'erreur est extrêmement élevée.
Le fractionnement signifie, par exemple, que si nous disposons de 30 000 $ pour négocier des contrats, nous les divisons en trois parts, chacune d’une valeur de 10 000 $. À chaque fois, nous n’utilisons qu’une seule part pour ouvrir une position.
Si vous perdez de l'argent, par exemple 1 000 $, vous devez ajouter 1 000 $. Si vous gagnez 1 000 $, vous devez retirer ces 1 000 $. Cela garantit que chaque transaction est ouverte avec une position fixe de 10 000 $.
Une fois que vous pouvez transformer 30 000 en 60 000, vous pouvez augmenter la taille de votre position à 15 000 ou 20 000 à chaque fois que vous ouvrez une position.
Cependant, chacun a une tolérance au risque différente, et il est essentiel d'être psychologiquement préparé à l'accepter. Si vous ne pouvez pas vous permettre de paniquer à chaque fluctuation après avoir augmenté la taille de votre position, alors ce n'est certainement pas une bonne idée.
Cette méthode de répartition des comptes présente deux avantages.
L'un des avantages est que même en cas de flambée des prix ou de conditions de marché extrêmes, vous ne perdrez qu'un tiers de vos fonds, ce qui équivaut à fixer une deuxième ligne de stop-loss obligatoire.
Un autre point important est de maintenir une taille de position fixe, ce qui vous permet de conserver un état d'esprit relativement calme, que vous réalisiez un profit ou une perte.
Partant de ce constat, le fait de définir des ordres stop-loss, d'utiliser un faible effet de levier et d'éviter de trader à contre-tendance peut considérablement prolonger votre durée de vie sur le marché boursier.
Le huitième est Mark Minervini.
Il s'agit d'un trader affichant un palmarès quasi parfait en trading réel, et qui a remporté deux fois le championnat américain d'investissement.
Même lors de sa pire année, il a réalisé un rendement de 128 % sur l'ensemble de sa carrière de trader. On dit qu'il n'a subi une perte que durant un seul trimestre, et même alors, celle-ci représentait moins de 1 % de son investissement initial.
Mark utilise une méthode très précise appelée stratégie d'analyse des points d'entrée spécifiques, également connue sous le nom de SEPA.
Cela consiste à sélectionner des actions extrêmement performantes qui connaissent une tendance haussière tant sur le plan fondamental que technique, à entrer sur le marché au bon moment et à obtenir des rendements substantiels avec une efficacité maximale grâce à des mécanismes rigoureux de gestion des risques.
La première étape de la mise en œuvre de cette stratégie consiste à filtrer les cibles de trading potentielles qui correspondent à votre système de trading en fonction de critères spécifiques, puis à attendre l'apparition du catalyseur et à suivre la tendance.
Le filtrage consiste exactement à éliminer les signaux indésirables en définissant certaines conditions.
Les filtres TradingView sont actuellement le meilleur outil disponible ; un lien est fourni dans la description. Ils proposent des filtres applicables à divers instruments, filtrant automatiquement et avec une grande efficacité selon vos critères.
L'évolution du cours des actions se déroule généralement en quatre phases : accumulation, progression, distribution et déclin. La plupart des actions performantes passent par la phase d'accumulation avant d'entrer dans la phase de progression, puis connaissent une forte hausse.
Mark dispose d'un modèle de tendances pour la sélection des cibles.
Le premier indicateur est que le prix et la moyenne mobile à 50 jours sont tous deux supérieurs aux moyennes mobiles à 150 et 200 jours, ce qui indique une tendance haussière.
Deuxièmement, la moyenne mobile sur 200 jours a maintenu une tendance à la hausse pendant au moins un mois, et il serait encore mieux qu'elle dure quatre ou cinq mois.
La troisième condition est que le prix actuel soit au moins 25 % supérieur au plus bas des 52 dernières semaines, et dans le meilleur des cas, il pourrait être supérieur de plus de 100 %.
Quatrièmement, le prix actuel n'est qu'à 25 % de son plus haut sur 52 semaines ; plus il se rapproche d'un nouveau sommet, mieux c'est.
Ce modèle de tendance permet d'éliminer plus de 90 % des anomalies. Les cibles restantes présentent une forte tendance haussière.
Ensuite, nous pourrons étudier leurs principes fondamentaux et attendre l'apparition de l'élément déclencheur.
Par exemple, le lancement de nouveaux produits, l'obtention d'approbations réglementaires importantes, des changements positifs au sein de l'entreprise ou du secteur, la signature de contrats majeurs, des technologies révolutionnaires et disruptives, de nouvelles solutions, etc., sont autant de facteurs clés qui peuvent souvent faire grimper le cours des actions.
Vous pouvez comparer certaines cibles avec des actions similaires ayant connu une forte croissance par le passé, en termes de fondamentaux et de données techniques, afin d'avoir une idée générale des tendances futures.
Au final, il suffit de se concentrer sur les quelques candidats présentant le plus grand potentiel et d'attendre la bonne opportunité d'entrée.
Voici notre deuxième étape : attendre que le prix présente un schéma de contraction de la volatilité spécifique, également connu sous le nom de VCP.
Il s'agit de l'abréviation de « volatility contraction pattern », une figure de consolidation où les fluctuations de prix et le volume des échanges diminuent progressivement. En particulier lors d'une forte tendance haussière, plus la période de consolidation est longue, plus la volatilité des prix ultérieure est importante.
Il existe deux modèles VCP couramment efficaces.
Le premier type est le VCP 3C classique.
Le marché a rencontré une résistance et a reculé au cours de sa forte tendance haussière, formant un point bas avant de se consolider. À mesure que le volume des échanges et la volatilité des prix diminuaient progressivement, les points bas ont continué à remonter, formant finalement un triple creux classique.
Ce type de tendance relativement horizontale ou décroissante et convergente est généralement la continuation d'une tendance haussière, et la probabilité qu'elle continue à augmenter est relativement élevée.
À ce stade, une cassure se produit généralement avec une hausse simultanée du volume et du prix. Il peut arriver qu'il s'agisse d'une fausse cassure ou d'une cassure avortée, suivie d'une correction en triple creux, indiquant la formation d'un nouveau point bas.
Par conséquent, lors de la définition d'un ordre stop-loss, il est préférable de ne pas le placer près du dernier point bas. Il est conseillé de le placer plutôt au prix le plus bas de la bougie de cassure afin de limiter les pertes, ou au moins en dessous du deuxième point bas.
Le deuxième type est celui en forme d'anse de tasse.
La figure en tasse et anse met généralement un certain temps à se former. Elle commence par former un creux en forme de U, indiquant que le prix amorce une reprise progressive après une baisse, et cette phase s'accompagne généralement d'une diminution du volume des échanges.
Une fois la figure en tasse formée, le cours de l'action entrera dans une phase de consolidation relativement courte, appelée anse. Durant cette phase, le volume des échanges continuera de diminuer.
La clé de la figure en tasse et anse réside dans l'identification d'une cassure de prix au sommet, accompagnée d'une augmentation du volume des échanges.
Son achat d'actions PAG en 2021 en est un exemple classique.
Après plus d'un an de hausse continue, le cours de l'action a commencé à baisser à la mi-mai 2021, puis a de nouveau augmenté début juillet, le graphique commençant à former une figure en forme de U.
Après le mois d'août, le cours de l'action a fluctué légèrement à l'intérieur d'un canal, formant une figure en tasse avec anse. Mark est entré sur le marché le 1er septembre, au moment où le cours a franchi cette résistance avec un volume important, entraînant une hausse substantielle. Comme on peut le constater, le cours n'est jamais revenu à ce niveau depuis.
La clé du succès de la stratégie SEPA réside également dans un mécanisme de sortie détaillé et rigoureux.
Fort de plusieurs années d'expérience en trading, il propose un résumé des critères de vente permettant de déterminer si le marché se renforce ou s'affaiblit, ainsi que des signaux d'alerte avant une chute brutale. Vous pouvez conserver ce document pour consultation ultérieure.
Le septième élément est le compte de report.
Il existe des dizaines, voire des centaines de façons de s'enrichir rapidement dans le monde des cryptomonnaies, mais la seule stratégie de trading connue avec des chances supérieures à 1 sur 100 et une probabilité relativement élevée de s'enrichir rapidement consiste à réinvestir les profits non réalisés.
Il s'agit d'une méthode très risquée, avec une probabilité de perte totale supérieure à 90 %. Si vous investissez 100 $ par jour, vous pourriez perdre 36 500 $ en un an, mais vous aurez au moins une occasion de gagner entre 1 et 10 millions de dollars, 5 à 10 occasions de gagner 100 000 $, et des dizaines d'occasions de multiplier votre investissement initial.
Vous pourriez devenir riche du jour au lendemain si vous sauviez l'opportunité ne serait-ce qu'une seule fois, mais la plupart des gens en sont incapables.
La première étape de la mise en œuvre de cette stratégie consiste à comprendre ce tableau de profits glissants.
Si nous avions ouvert une position longue perpétuelle de 50x avec une marge de 1 000 USDT lorsque le Bitcoin a franchi la barre des 50 000 $, nous aurions réalisé plus de 31 000 USDT jusqu’à présent, et la position vise toujours un profit de 255 900 USDT avec un ratio de levier faible et sûr.
Le capital initial est de 1 000 USDT, la marge est définie comme une marge isolée, l’effet de levier est fixé à 50x et la valeur de la position est de 50 000 USDT.
Durant cette période, vous devriez renforcer votre position chaque fois que votre capital double, tout en réduisant progressivement votre effet de levier. Compte tenu de l'usure et de la volatilité implicite, une baisse d'environ 1,5 % durant cette phase entraînera probablement un appel de marge, ce qui signifie que vous devrez limiter vos pertes.
Lorsque le prix augmentera de 2 % pour atteindre 51 000 USDT, le capital doublera pour s'établir à 2 000 USDT. À ce moment-là, il faudra réduire l'effet de levier à 30x, encaisser les profits et maintenir la valeur de la position à 60 000 USDT.
Vous pouvez également choisir de fixer un ordre stop loss au prix d'entrée afin de protéger votre capital.
Après une hausse de prix de 5,4 % à 52 700 $, le capital était de 4 000 USDT, l’effet de levier a été réduit à 20x et la valeur de la position était de 80 000 USDT.
Le prix a augmenté de 10,6 % pour atteindre 55 300 $, l’effet de levier a été réduit à 15x et la valeur de la position était de 120 000 USDT.
Il s'agit en réalité de l'étape la plus cruciale de la stratégie. Lors de la phase initiale, au moment de sélectionner les cryptomonnaies, il est essentiel de trouver celles qui ont le potentiel de doubler de valeur et de connaître une hausse rapide, idéalement de plus de 10 %. Cela vous permettra de réduire rapidement votre effet de levier et d'accroître votre marge de sécurité.
Une fois que le prix aura augmenté de 18 % pour atteindre 59 000 $, l’effet de levier pourra être réduit à 10x et la valeur de la position sera de 160 000 $.
Nombreux sont ceux qui hésitent à ce stade, se demandant s'il convient de poursuivre cette stratégie. Car désormais, même un repli de 9,5 % pourrait entraîner un appel de marge et des pertes considérables. De plus, le prix a déjà fortement progressé et constitue un seuil psychologique important, rendant une chute brutale hautement probable.
Durant cette phase, beaucoup clôtureront leurs positions pour encaisser leurs gains. Cependant, si vous parvenez à maintenir vos positions jusqu'à 65 000 $, moment où le prix augmentera de 30 %, réduire l'effet de levier à 5x sera bien plus sûr. Une baisse de 19 % déclenchera un appel de marge, nous offrant ainsi une plus grande marge d'erreur et davantage de temps pour réagir.
Si le prix peut atteindre 78 000 $, ou même l’objectif ultime de 156 000 $, alors il aura été multiplié par 255,9, pour atteindre 256 000 $.
Vous pouvez diviser le montant que vous pouvez vous permettre de perdre en 25 parts. Par exemple, 2 500 USDT peuvent être divisés en 25 parts de 100 USDT chacune. Ensuite, au moment opportun, utilisez un effet de levier de 5x pour renforcer votre position lorsque vous réalisez des bénéfices latents. Une fois que vous avez un rendement d'environ 100 fois votre mise initiale, vous pouvez décider d'encaisser vos gains et de quitter le marché.
La deuxième étape consiste à choisir le bureau de change et la devise.
Évitez d'utiliser les petites plateformes d'échange pour le renouvellement de vos positions, car elles sont plus vulnérables à la manipulation ciblée des prix. Les plateformes les plus réputées comme OKX, Binance et Bybit offrent une meilleure profondeur de carnet d'ordres et des taux d'usure et de glissement relativement plus faibles.
Il est préférable de choisir uniquement le Bitcoin comme cryptomonnaie. En effet, si les exigences de marge sont trop élevées, la volatilité inhérente aux cryptomonnaies moins importantes peut également entraîner la liquidation de votre compte.
Si vous souhaitez investir dans d'autres cryptomonnaies, il y a deux choses que vous ne devriez jamais toucher.
Un type de cryptomonnaie est celui qui a historiquement connu de fortes fluctuations et des hausses et baisses brutales lors de ses replis.
Un autre exemple est celui des cryptomonnaies qui stagnent systématiquement lors des flambées des prix, signe que personne ne les achète et qu'aucun gros investisseur n'entre sur le marché. Acheter maintenant risquerait fort de vous faire perdre tout votre capital.
Il y a deux types qui méritent notre attention.
Un exemple est celui des cryptomonnaies qui font preuve d'une résilience remarquable lors des krachs boursiers. Inutile de s'attarder sur les raisons de cette résilience : la présence d'acheteurs pendant un krach explique simplement sa résistance à la baisse et sa faible chute. Les cryptomonnaies qui attirent des achats massifs lors des krachs ont une probabilité bien plus élevée de connaître une hausse ultérieure.
Une autre option consiste à investir dans les cryptomonnaies leaders de ces secteurs en plein essor. Les cryptomonnaies qui profitent de la rotation des capitaux liée à un marché haussier progressent rapidement, souvent avec des gains de plus de 10 %, ce qui nous permet de réaliser rapidement des profits et de réduire l'effet de levier.
La troisième étape consiste à sélectionner l'entrée.
Après avoir choisi une devise, il existe trois manières relativement simples d'entrer sur le marché.
La première méthode consiste à renforcer votre position lors d'une cassure. Il ne faut jamais trader sur un marché en range. Il est nécessaire de repérer un range qui se consolide depuis longtemps et d'attendre une cassure accompagnée d'un volume important avant d'ouvrir une position.
La seconde stratégie consiste à intervenir pendant un marché haussier, lorsque les prix chutent de plus de 10 %. Une forte baisse est généralement suivie d'un rebond, ce qui permet de trouver des points d'entrée pour tenter de réaliser des profits.
Le troisième scénario prévoit un rebond d'au moins 20 % par rapport au point le plus bas, suivi d'une période de consolidation prolongée, puis d'une cassure à la hausse avec un volume important sur le canal de Vegas (échelle de 4 heures ou journalière). Il s'agit généralement du début d'une nouvelle tendance.
La sixième est la dernière version de la stratégie de triple divergence MACD de Banmuxia, qui est très simple et facile à utiliser.
L'indicateur MACD utilise les paramètres les plus courants : la ligne rapide est de 12, la ligne lente est de 26 et la période de lissage est de 9.
La définition d'une divergence supérieure du MACD est la suivante : lorsque le prix atteint trois sommets consécutifs, tandis que les barres vertes de l'histogramme MACD raccourcissent deux fois de suite, ce qui signifie qu'il y a deux divergences supérieures consécutives de l'histogramme MACD.
Une divergence inférieure se produit lorsque le prix atteint trois points bas consécutifs, tandis que les barres rouges de l'histogramme MACD raccourcissent deux fois de suite, ce qui entraîne deux divergences inférieures MACD consécutives.
Entre chaque barre verte ou rouge, il doit y avoir une barre de couleur opposée, sinon elles peuvent paraître très proches l'une de l'autre. Autrement, on ne peut pas parler de tendance haussière ou baissière. Cela représente également une amélioration par rapport à la théorie des vagues d'Elliott.
Ce type de détection de divergence peut également être configuré pour être signalé automatiquement dans l'indicateur MACD Banmuxia précédemment publié. Il suffit de modifier la valeur dans le champ « seuil de bruit » des paramètres de l'indicateur.
Les valeurs varieront en fonction de la variété, et vous pouvez les ajuster selon les coordonnées à droite.
Cette fonctionnalité permet d'ignorer les variations des barres de couleurs différentes dont les valeurs sont inférieures à ce seuil. La valeur 0 indique l'état de divergence continue précédent, offrant une grande flexibilité.
Passons maintenant au moment opportun pour entrer en lice.
La stratégie de divergence en trois étapes consiste à entrer sur le marché à 8h00 le jour où le troisième sommet de prix apparaît et où il est confirmé que les barres vertes raccourcissent, à la clôture du graphique journalier.
La divergence en trois étapes est l'inverse de la précédente. Elle survient après l'apparition du troisième plus bas et la confirmation du raccourcissement des barres rouges à 8 h le jour de la clôture du graphique journalier.
Concernant les ordres stop-loss, lors d'une vente à découvert basée sur une divergence à la hausse, utilisez le point haut du troisième sommet comme stop-loss. Lors d'une position longue basée sur une divergence à la baisse, utilisez le point bas du troisième creux comme stop-loss.
Il est également crucial, lors d'une vente à découvert basée sur une divergence haussière, de placer immédiatement un ordre stop-loss si la barre verte ne continue pas à baisser à la clôture du lendemain. De même, lors d'une position longue basée sur une divergence baissière, si la barre rouge ne continue pas à baisser à la clôture du lendemain, un ordre stop-loss doit également être placé immédiatement.
Le point de prise de bénéfices doit être déterminé en fonction des tendances du marché, en utilisant la théorie des vagues ou d'autres modèles techniques.
Les stratégies ont également une période d'expiration, idéalement de 15 à 50 chandeliers au niveau correspondant. Par exemple, après une divergence à la hausse sur trois segments au niveau journalier, la durée de la baisse indiquée par cet indicateur pourrait être de 15 à 50 jours.
Cette période peut être utilisée sur les graphiques journaliers et sur 4 heures, car la pertinence d'un graphique horaire n'est que de 15 à 50 heures, soit 1 à 2 jours. Un horizon temporel aussi court engendre une forte incertitude. Bien entendu, si vous êtes déjà un trader à court terme, vous pouvez l'essayer.
Une divergence dans les configurations d'indicateurs signifie un affaiblissement de la dynamique des prix correspondante. Une divergence haussière indique un affaiblissement de la dynamique à la hausse, tandis qu'une divergence baissière indique un affaiblissement de la dynamique à la baisse.
Par conséquent, lorsque l'on observe deux épisodes consécutifs d'affaiblissement de la dynamique, cela signifie que la tendance des prix est peut-être sur le point de s'inverser.
Certains se sont demandés pourquoi il y a trois divergences au lieu de quatre ou cinq.
Premièrement, la probabilité de nouvelles divergences est trop faible. Même une divergence à trois segments sur un graphique journalier ne se produit qu'une ou deux fois par an en moyenne.
Deuxièmement, on observe trois mouvements complets à la hausse ou à la baisse, séparés par deux corrections, formant ainsi une série complète de cinq vagues. La probabilité que ce mouvement se produise intégralement est très élevée.
La cinquième personne est une figure très célèbre qui est apparue sur un forum sud-coréen de cryptomonnaies nommé Flight.
Un compte initialement crédité de 500 000 wons coréens a atteint plus de 10 milliards. Au taux de change actuel, cela équivaut à transformer un capital de 370 $ en 7,5 millions de dollars. Ce résultat est comparable à celui de Ross Cameron ; tous deux sont des experts de renom qui ont fait fructifier de petits capitaux en portefeuilles importants.
Nous devons absolument maîtriser ces méthodes ; elles sont parfaites pour le trading de cryptomonnaies.
Flight estime que l'apparition d'un chandelier japonais avec un volume de transactions extrêmement élevé à proximité d'une zone clé dans une tendance baissière marquée constitue un signal fort d'un retournement à court terme. Ce signal est particulièrement fiable lorsque deux grands chandeliers consécutifs, présentant un volume de transactions extrêmement élevé, apparaissent.
Le rapport profit-perte potentiel d'un pari sur un rebond rapide des prix pourrait s'avérer très attractif.
Ce type de trading à contre-courant est très risqué, comme attraper un couteau ; c'est assurément un pari à haut risque et à haut rendement.
Les zones clés peuvent correspondre à des niveaux de résistance ou de support. Résistance et support sont des termes généraux qui englobent des éléments tels que les niveaux structurels, les zones d'offre et de demande, les lignes de retracement de Fibonacci, les lignes de tendance, et les zones proches des précédents sommets et creux, etc.
Ces zones attirent de nombreux investisseurs qui passent des ordres en fonction de ces niveaux de prix. On observe de nombreux ordres d'achat, actifs ou non, ainsi que des ordres de prise de bénéfices, ce qui peut avoir un impact significatif sur l'évolution des prix.
Plus l'horizon temporel de ces zones de prix clés est long, plus la volatilité des prix à court terme est importante. Lorsqu'une chute brutale accompagnée de volumes extrêmement élevés atteint ces zones, la probabilité d'un rebond à court terme est très élevée.
Comme vous pouvez le constater, cette importante bougie baissière a directement touché le niveau de support clé de la période précédente. Avec une chute de plus de 30 %, il ne reste pratiquement plus aucun acheteur sur le marché.
La chute brutale et importante, accompagnée d'une grande bougie baissière, a atteint une figure chartiste significative à grande échelle, très éloignée de son objectif de prix, ce qui représente un excellent point d'entrée. En passant un ordre à proximité de ce niveau, vous pourriez potentiellement réaliser un profit de plus de 10 % en 30 minutes. Avec un effet de levier, votre position pourrait être multipliée plusieurs fois en peu de temps.
C’est tout l’avantage de saisir la tendance inverse : le marché nous fournira un retour d’information en temps opportun.
Plusieurs baisses consécutives accompagnées de volumes d'échanges importants marquent souvent le début d'une nouvelle tendance.
Lorsqu'on utilise un effet de levier élevé, il est essentiel de contrôler strictement la proportion des fonds investis dans chaque transaction afin de diversifier les risques.
Par exemple, si nous disposons d'un capital de 10 000 $ et souhaitons investir dans le Bitcoin, la première étape consiste à déterminer notre ratio d'investissement. Nous pouvons décider d'investir seulement 1 % de notre position totale dans chaque transaction, soit 100 $.
L'étape suivante consiste à choisir l'effet de levier approprié, par exemple 20x. Cela signifie que vous pouvez détenir l'équivalent de 2 000 $ en Bitcoin dans chaque transaction.
Vous pouvez ouvrir une position dès que le signal d'entrée est reçu. N'ouvrez pas plus de 3 positions simultanément et pas plus de 10 positions par jour.
Pour un seul produit, le seuil de perte peut être fixé à environ 2 %, ce qui signifie un seuil de perte de 40 $, ce qui signifie que la perte quotidienne ne devrait pas dépasser 400 $.
Certains opérateurs privilégient une approche directe consistant à limiter leurs pertes immédiatement après un appel de marge. Dans ce cas, le mode d'entrée doit être configuré en marge isolée.
La prise de bénéfices peut se faire par étapes, ou en encaissant les bénéfices immédiatement une fois le prix attendu atteint.
Si la stratégie présente un taux de certitude élevé, cette approche permet souvent de dégager des marges bénéficiaires importantes, et les petits montants de capital ont moins d'impact sur les émotions du trader.
Le quatrième est le trader américain John Kurisaki.
Il pratique le trading à plein temps depuis près de 30 ans et a créé son propre système de trading à quatre rotations. Il affirme avoir un taux de réussite exceptionnellement élevé et avoir défini l'ensemble du processus de trading dans les moindres détails, le rendant ainsi facile à utiliser.
Dès sa sortie, il a attiré près d'un million de téléspectateurs.
Nous ouvrons la barre de recherche d'indicateurs dans TradingView et recherchons l'indicateur Stochastique. Cet indicateur a été développé par George C. Lane, qui estimait que la dynamique change toujours de direction avant le prix et que les retournements de tendance sont toujours précédés d'un épuisement initial de la dynamique.
Cet oscillateur stochastique est spécifiquement conçu pour capter de telles variations de quantité de mouvement.
Pour mieux mesurer la dynamique du marché et identifier les signaux de divergence, nous devons ajouter quatre indicateurs stochastiques.
Le premier paramètre est défini sur 9, 3, 1. Le deuxième ensemble de paramètres est 14, 3, 1.
Le troisième groupe est 40, 4, 1. Le quatrième groupe est 60, 1, 1.
Ces métriques aléatoires seront désignées par leurs paramètres dans la suite de ce document afin d'éviter toute confusion.
Lorsque ces quatre indicateurs affichent les signaux suivants à des positions clés ou dans des configurations clés, ils sont considérés comme des signaux de rotation quadruple très fiables, également appelés super signaux.
Le premier type de super signal permet de détecter le point d'inflexion précis d'un repli de tendance après que l'épuisement de la dynamique ait été confirmé à plusieurs reprises. Les unités de temps applicables sont 5 minutes, 15 minutes et 1 heure.
La règle pour entrer dans une tendance haussière est que, lors d'une baisse, les quatre indicateurs stochastiques tombent en dessous du niveau de survente de 20, puis le prix rebondit légèrement, ce qui provoque la hausse des indicateurs 9 et 3.
Le prix a ensuite chuté rapidement à nouveau, atteignant un point bas inférieur à celui de la première vague de baisse. Alors que le prix atteignait un nouveau plus bas, l'indicateur 9/3, lui, ne l'a pas fait, formant ainsi une divergence haussière.
Après une divergence, lorsque les indicateurs 9 et 3 se retournent à la hausse et clôturent au même prix, le prix de clôture de la bougie correspondante est celui où nous prenons une position longue.
Le stop loss doit être placé en dessous du point le plus bas où se produit la divergence, ou vous pouvez ajouter une marge pour créer une zone tampon.
La logique de ce dispositif est la suivante : si le prix chute en dessous ou franchit la bougie clé qui forme le signal de divergence, cela signifie que la structure de divergence elle-même est devenue invalide, que la raison initiale d'entrer sur le marché n'existe plus et qu'il faut donc quitter le marché immédiatement.
Vous pouvez choisir de prendre vos bénéfices à un pourcentage fixe, et le ratio bénéfices/pertes doit être d'au moins 1:1.
Le deuxième type de super signal est la rotation quadruple selon un motif en forme de drapeau.
Nous avons utilisé la moyenne mobile exponentielle (EMA). Nous avons ajouté trois moyennes mobiles au graphique. Les moyennes mobiles servent principalement à déterminer les tendances du marché ainsi que les niveaux de support et de résistance dynamiques. Leurs paramètres sont respectivement de 20, 50 et 200 périodes.
Cela peut nous aider à identifier une phase haussière lorsque le prix évolue dans une tendance clairement ascendante. Une excellente opportunité se présente lorsque le prix effectue un retracement positif depuis un sommet jusqu'à un niveau de support clé.
La règle est que le marché doit d'abord être dans une tendance haussière, affichant une figure de hausse, ce qui signifie que le prix actuel se négocie au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50).
Le prix devra ensuite se replier pour revenir aux alentours de la moyenne mobile exponentielle à 20 ou 50 périodes.
Puis est apparu l'oscillateur stochastique rapide de 9,3, qui était déjà retombé aux alentours du niveau de survente de 20.
Vient ensuite l'oscillateur stochastique lent à 60 périodes, maintenu au-dessus de 85, idéalement au-dessus de 90. Cette condition est importante car elle confirme la force de la tendance macroéconomique.
Un indicateur lent évoluant à un niveau élevé signifie que le repli n'est que temporaire et que les gros fonds contrôlent toujours la tendance haussière.
Enfin, lorsque le prix touche la 20EMA et que l'indicateur 9,3 touche la ligne de survente 20, entrez en position longue.
Lorsque l'indicateur 9.3 franchit à nouveau la ligne de surachat de 80, prenez des bénéfices et déplacez le stop loss de la position restante au point d'équilibre.
La logique de cette stratégie est de profiter des brefs replis pour renforcer ses positions lors d'une forte tendance haussière confirmée.
À l'inverse, une figure d'avalement baissier apparaissant dans une tendance baissière représente également une bonne opportunité. Profiter des rebonds pour vendre à découvert constitue à la fois une stratégie de vente à découvert et une règle de sortie essentielle. Si vous parvenez à la reconnaître, vous pourriez éviter de nombreuses pertes.
Le troisième est Larry Williams, considéré comme l'un des meilleurs traders au monde.
En 1987, il a transformé un compte de 10 000 $ en 1 137 600 $ au Championnat du monde de trading, devenant ainsi le champion de trading de l'époque.
À l'époque, un million de dollars avait un pouvoir d'achat bien supérieur à celui d'aujourd'hui.
Dix ans plus tard, sa fille Michelle devint actrice et se consacra au trading pendant son temps libre. Grâce aux méthodes que Larry lui avait enseignées, elle participa au Championnat du monde de trading et remporta le titre, multipliant son investissement initial par plus de dix.
C'est assurément quelque chose de spécial.
Cette stratégie est tirée du chapitre 7 de la deuxième édition de son livre (Les secrets à long terme du trading à court terme).
Larry a constaté que les signaux négatifs perçus par les investisseurs particuliers sur les graphiques sont plus susceptibles d'être suivis d'une tendance positive du marché à court terme. Inversement, le marché s'affaiblit souvent après l'apparition d'un signal positif.
Il a donné un nom à ce signal : la stratégie du périmètre extérieur.
La règle haussière de la stratégie de la figure d'avalement est que, sur le graphique journalier, le point le plus haut de la bougie actuelle doit être supérieur au point le plus haut de la bougie précédente, et le point le plus bas doit être inférieur au point le plus bas de la bougie précédente, formant ainsi une figure d'avalement.
Dans le même temps, le cours de clôture de la bougie précédente doit être inférieur au cours le plus bas de la bougie précédente. Si ces conditions sont réunies, vous pouvez prendre une position longue au cours d'ouverture de la bougie du lendemain.
Nous ouvrons TradingView, et dans l'éditeur Pine en bas, la première étape du script consiste à définir les conditions de base de la bande extérieure. Autrement dit, le prix le plus haut de la bougie actuelle doit être supérieur au prix le plus haut de la bougie précédente, et le prix le plus bas doit être inférieur au prix le plus bas de la bougie précédente.
Cette forme est définie comme la barre extérieure.
Pour déterminer un signal d'achat, outre le respect de la condition de la bande extérieure, le prix de clôture de la bougie actuelle doit être inférieur au prix le plus bas de la bougie précédente.
Toutefois, la condition de vente exige que le cours de clôture de la bougie actuelle soit supérieur au cours le plus élevé de la bougie précédente.
Larry mentionne dans le livre qu'un corps de barre extérieure efficace doit être nettement plus grand que le chandelier précédent ; nous ajoutons donc au script une condition de filtrage appelée ratio minimum, qui est le multiple minimum de la barre de corps.
Par défaut, le corps de la barre extérieure doit être au moins deux fois plus long que celui de la bougie précédente pour être considéré comme un modèle valide.
Pour éviter que les signaux n'apparaissent et ne disparaissent de manière répétée avant la clôture du chandelier, une condition appelée `barstate.isconfirmed` est ajoutée afin de garantir que les signaux d'achat et de vente ne soient confirmés qu'après la clôture du chandelier. Cela minimise le risque de redessinage.
La stratégie consiste à tracer un triangle vert sous la bougie qui remplit la condition de position longue et un triangle rouge au-dessus de la bougie qui remplit la condition de position courte, puis à entrer sur le marché au prix d'ouverture de la bougie suivante.
Les règles pour prendre une position courte sont inverses. Sur le graphique journalier, le plus haut de la bougie actuelle doit être supérieur au plus haut de la bougie précédente, et son plus bas inférieur au plus bas de la bougie précédente, formant ainsi une figure d'avalement.
Dans le même temps, le cours de clôture de la bougie extérieure doit être supérieur au cours le plus haut de la bougie précédente. Si ces conditions sont réunies, nous pouvons prendre une position courte à l'ouverture de la bougie du lendemain.
Concernant les ordres stop-loss et take-profit, j'ai rédigé trois méthodes que vous pouvez combiner librement.
La première méthode de stop-loss, la plus proche de l'idée de Larry, consiste à le placer près du plus haut ou du plus bas précédent. Autrement dit, le stop-loss pour les positions longues est placé au prix le plus bas de la bougie précédente, et le stop-loss pour les positions courtes est placé au prix le plus haut de la bougie précédente.
Pour éviter les faux signaux de rupture ou un déclenchement trop rapide du stop loss, un paramètre ajustable, le multiplicateur de marge, est ajouté à la stratégie. Sa fonction est d'ajouter une marge supplémentaire au prix de stop loss initial.
Par défaut, cette valeur tampon est égale à 0,2 fois l'ATR avec une période de 14. Nous pouvons l'ajuster nous-mêmes en fonction des différents instruments et de la volatilité du marché.
La seconde stratégie de stop-loss est le stop-loss dynamique ATR. Cette stratégie calcule une valeur ATR de longueur 14 et la multiplie par un facteur ATR ajustable, réalisant ainsi un stop-loss dynamique.
La troisième option est un stop-loss à point fixe. On peut saisir directement un nombre fixe de points dans les paramètres ; la valeur par défaut est 200. Ce paramètre est personnalisable.
Il existe également trois options pour la prise de bénéfices.
La première méthode est la stratégie de prise de profit basée sur le plus haut et le plus bas précédents de Larry. Pour les positions longues, la prise de profit correspond au prix le plus haut de la bande extérieure, et pour les positions courtes, au prix le plus bas de cette bande.
La seconde méthode consiste à prendre des bénéfices en fonction du ratio risque/rendement. Concrètement, elle calcule la distance entre le point d'entrée et le prix de stop-loss ; cette distance représente le risque. Ensuite, elle détermine l'objectif de profit en fonction du ratio risque/rendement défini.
Par exemple, si le ratio profit/perte est fixé à 2 et que la distance de stop-loss est de 50, alors l'objectif de profit est de 100.
La troisième méthode, dite méthode FPO, consiste à prendre ses bénéfices au cours d'ouverture du lendemain. Cette méthode ne fixe pas d'objectif de profit précis ; elle stipule simplement que si le cours d'ouverture du lendemain est positif, la position peut être clôturée immédiatement. En l'absence de profit et d'ordre stop-loss, la position est maintenue jusqu'au déclenchement de l'ordre stop-loss ou jusqu'à la réalisation d'un profit après la clôture du marché le lendemain.
Cette stratégie vérifie les profits non réalisés à l'ouverture de chaque journée de bourse.
Si vous envisagez déjà d'utiliser cette stratégie d'externalisation, vous pouvez rechercher Speculation Lab sur la page d'accueil de TradingView, vous y abonner, puis trouver cette stratégie et cliquer pour l'ajouter à votre graphique.
Il est important de noter que le taux de réussite élevé de cette stratégie s'explique par son niveau de stop-loss relativement élevé, tandis que l'objectif de take-profit du FPO est très faible. Cette approche, fondée sur un ratio risque/rendement inverse, permet d'atteindre un taux de réussite exceptionnellement élevé.
Cependant, avec un taux de réussite aussi élevé, le ratio gains/pertes n'est plus essentiel. Mais celui-ci dépend fortement du choix des instruments ; il est donc indispensable de réaliser des tests rétrospectifs approfondis, de sélectionner quelques instruments adaptés et de les tester avec un petit capital avant de les utiliser.
Le deuxième, c'est Alex, le barbu.
Il est très doué pour la vente à découvert. Il a commencé avec 2 000 $ et a maintenant gagné 11,56 millions de dollars.
Alex a constaté, au fil des années d'expérience en bourse, que si les prix augmentent rapidement et significativement sur une courte période, la chute qui suit peut être étonnante lorsque la pression à l'achat faiblit.
Autrement dit, en identifiant les cryptomonnaies qui ont connu des hausses de prix significatives sur plusieurs jours consécutifs et en saisissant le point d'inflexion lorsque leur dynamique s'essouffle, il existe une forte probabilité d'obtenir d'excellentes opportunités de trading.
Ce tournant s'est produit le jour où le marché a clôturé en baisse pour la première fois. Ce jour-là, les acheteurs, pris au piège de la hausse, n'ont pas eu le temps de réagir. Les ordres stop-loss sur les positions longues et les positions courtes de rupture ont accentué la baisse des prix.
De cette façon, il est peu probable que le prix cesse de baisser après une seule bougie.
Par conséquent, les règles de cette stratégie sont très claires.
La première étape consiste à confirmer la situation du marché.
Les prix doivent connaître une hausse significative pendant au moins trois jours consécutifs, idéalement cinq ou dix. Plus la hausse est longue, mieux c'est. Plus la hausse est longue, plus l'augmentation des prix est importante et rapide, et plus le repli qui suit est marqué.
Idéalement, le prix devrait progresser selon une trajectoire parabolique, chaque hausse étant plus marquée que la précédente, plutôt que de croître lentement et progressivement. À l'instar du pic d'achat observé par Wyckoff, Alex anticipe le repli naturel qui s'ensuit.
Même si cette phase ne représente qu'un bref repli, son ampleur sera considérable.
La deuxième étape consiste à attendre l'apparition d'une bougie baissière avant d'envisager une entrée sur le marché. Il est impossible de prédire le prix à l'avance, ni de supposer une baisse simplement parce que le prix a trop augmenté et de vendre à découvert sans réfléchir.
Vous pouvez utiliser une ligne droite pour marquer le cours de clôture de la bougie de la veille ; vous ne pouvez entrer sur le marché que si le cours descend en dessous de cette ligne.
Si le cours ouvre en hausse, atteint un sommet, puis retombe sous le prix d'ouverture, vous pouvez envisager de prendre une petite position à titre d'essai. Une fois que le cours passe sous le cours de clôture de la veille, vous pouvez alors prendre votre position principale.
Autrement dit, face à des signes de faiblesse, vous pouvez tâter le terrain avec une petite position. En revanche, pour une position principale, il est impératif d'attendre que le cours descende en dessous du cours de clôture de la veille avant de passer un ordre.
Toute la stratégie repose sur l'hypothèse que le rebond des prix soit contenu en dessous du cours de clôture de la veille. Si le prix dépasse ce cours et s'y maintient, la logique haussière/baissière devient caduque. Dans ce cas, il est impératif de limiter immédiatement ses pertes et de clôturer la position.
Il n'a pas précisé ce que signifie « tenir bon » ou « rester stable », mais nous pouvons l'observer sous trois aspects.
Par exemple, si nous observons le cours de clôture et que celui-ci dépasse le cours de clôture de la veille après la fermeture du marché, nous devons immédiatement stopper la perte et quitter le marché.
Si vous effectuez des transactions intraday, vous pouvez consulter des graphiques sur des unités de temps plus courtes, comme les graphiques de 30 ou 15 minutes. Si le prix dépasse le cours de clôture de la veille et forme des figures telles qu'une tête et épaules ou un double creux, ou si l'on observe une augmentation significative du volume d'achat après un rebond au-dessus du cours de clôture de la veille, cela pourrait indiquer que la logique baissière s'est avérée erronée.
Par prudence, nous devrions limiter nos pertes et quitter le marché.
À ce moment-là, il était difficile de déterminer le point culminant. Cependant, compte tenu de la vigueur déjà du marché, si les prévisions baissières s'avéraient erronées, les prix pourraient continuer à grimper, entraînant facilement des pertes considérables. D'autant plus que, parfois, même les ordres stop-loss ne pouvaient être exécutés.
Par conséquent, les ordres stop-loss ne peuvent être vagues ; ils doivent être strictement appliqués et une surveillance continue doit être maintenue pour vérifier s'ils sont déclenchés.
Le niveau de stop-loss ne doit pas excéder le profit moyen de deux jours. Par exemple, si le profit quotidien moyen sur un mois est de 100 $, la perte maximale sur une seule transaction ne doit pas dépasser 200 $. Autrement, un seul stop-loss pourrait anéantir des jours, voire des semaines, d'efforts. Ce type de trading est inutile à long terme.
En ce qui concerne la prise de bénéfices, lorsque les prix baissent, nous pouvons sécuriser nos profits par lots afin d'éviter efficacement un repli significatif des bénéfices.
Si vous constatez un rebond, mais que le prix reste inférieur au cours de clôture de la veille, vous pouvez envisager de renforcer votre position.
Si la tendance confirme que la dynamique haussière est complètement rompue, vous pouvez conserver une petite partie de vos positions pendant une période plus longue, en attendant une baisse plus importante. En effet, une fois qu'une action surévaluée a atteint son pic, elle reste souvent faible pendant des jours, voire des semaines.
Le dernier est Umar.
Ce trader a engrangé plus de 10 millions de dollars en trading réel et jouit d'une grande popularité en Europe et en Amérique. Son taux de réussite se maintient autour de 65 %, et peut même dépasser les 80 % certains mois, avec un ratio gains/pertes très honorable.
Comment est-il devenu si fort ?
Il a déclaré pratiquer le trading depuis plus de 10 ans. Il faut admettre que le trading n'est pas chose facile et que la beauté du résultat final exige de choisir le bon chemin.
Ensuite, je vous présenterai son modèle des étapes de progression d'un trader. C'est le secret de ses excellents résultats, et il convient non seulement aux débutants, mais sert aussi de miroir. Quel que soit votre niveau d'expérience, vous pouvez vous interroger sur l'étape où vous vous trouvez et sur votre progression.
La première étape est celle du débutant.
Presque tous les traders débutent dans la communauté des débutants. À ce stade, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de construire des bases solides, de mettre en place des processus et de se familiariser avec le marché.
Durant cette phase, personne ne vous demandera de gagner de l'argent. Faire des erreurs et rater des occasions est tout à fait normal.
L'objectif principal à ce stade est de construire un prototype de système de trading avec un petit capital ou un capital simulé, afin de comprendre le fonctionnement du marché et de relier les processus par une répétition continue, plutôt que de rechercher un taux de réussite extrêmement élevé.
L'essentiel à ce stade est de se concentrer sur un seul marché et une seule méthode. Par exemple, ne vous intéressez qu'au Bitcoin ou au Nasdaq, ne pratiquez que le scalping ou le day trading, et évitez la cupidité.
Vous pouvez expérimenter avec souplesse dans les premières étapes, mais vous devez vous concentrer sur les points clés.
La gestion des risques doit être extrêmement rigoureuse : chaque transaction ne doit pas risquer plus de 1 % du solde du compte, idéalement 0,5 %. Si votre compte dispose de 1 000 $, vous ne pouvez vous permettre de perdre que 10 $ par transaction.
L'avantage de procéder ainsi est que vous avez amplement la possibilité de faire des erreurs et de les analyser, sans perdre votre sang-froid à cause de pertes excessives.
Documentez votre processus de trading dès le premier jour. Avant chaque séance, rédigez un plan simple incluant les événements importants, le sentiment du marché, les niveaux de prix clés, les prévisions haussières ou baissières et les configurations de trading possibles.
Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Notez-le et vous pourrez identifier le problème en comparant plus tard.
Pendant les transactions, il est essentiel de tenir un registre en temps réel. Vous pouvez le faire en enregistrant votre écran ou en prenant des notes toutes les 15 minutes pour documenter vos réflexions et actions en temps réel.
Après la fermeture du marché, comparez le plan pré-marché, les notes de négociation et l'exécution réelle afin d'identifier toute divergence entre le plan et l'opération.
Parallèlement, il convient d'établir des règles, comme ne trader que jusqu'à 23h chaque jour, une perte maximale de 100 $ par transaction et un maximum de trois transactions par jour. Ces règles strictes vous aideront à développer votre discipline.
En matière d'apprentissage, les livres et les vidéos sont certes utiles, mais l'apprentissage le plus important consiste à surveiller le marché, à observer et à enregistrer.
Il faut accepter ses erreurs. Il est normal de mal interpréter les tendances du marché, de clôturer des positions prématurément ou de rater des opportunités. Ne cherchez pas à avoir toujours raison ; mettez plutôt en place une méthode reproductible pour éviter de répéter les mêmes erreurs.
En général, si vous vous entraînez régulièrement pendant 2 à 4 semaines à ce stade, vous vous familiariserez avec le marché. Cependant, cela peut prendre plus de temps selon les personnes, et plus elles sont compétentes, plus cela peut être long.
Cette période est cruciale ; elle jette les bases des progrès futurs. Si vous n’avez pas la lucidité nécessaire pour élaborer un système de trading et que vous êtes impatient de gagner de l’argent, de brûler les étapes ou de vous prendre pour un génie après quelques transactions gagnantes consécutives, cet état d’esprit représente souvent un danger insidieux pouvant entraîner d’importantes pertes à l’avenir.
La deuxième étape est en cours de développement.
Une fois les bases posées, vous passez à la deuxième étape. Il s'agit alors de mettre en œuvre le processus en conditions réelles de trading. L'objectif est d'éliminer les conjectures, d'identifier les modèles stratégiques réellement efficaces en situation réelle et de les optimiser en fonction des retours d'expérience.
À ce stade, vous devez comprendre les théories sous-jacentes aux différentes stratégies, telles que l'ICT, le SMT, le flux d'ordres, le volume et le prix, etc. Notez cependant qu'il ne faut pas passer fréquemment de l'une à l'autre, mais plutôt comprendre la logique qui les sous-tend et pourquoi elles fonctionnent, plutôt que de simplement mémoriser les schémas.
Ensuite, rédigez les règles spécifiques pour chaque situation.
Par exemple, une divergence volume-prix pourrait se produire lorsque le marché atteint un sommet précédent, mais que le volume augmente sans toutefois le franchir. Quelles seraient vos stratégies de trading si cette situation de ralentissement de la dynamique et de pression à la vente sur des niveaux clés se produisait ?
Ensuite, il vous faut effectuer des tests rétrospectifs, de préférence en utilisant la fonction de relecture. Pour les produits que vous négociez fréquemment, testez les données des 3 dernières années. Testez chaque transaction une par une selon vos règles définies, enregistrez chaque transaction et analysez les raisons de son succès et de son échec.
Cela vous permet d'acquérir de l'expérience et de la confiance sans risque financier.
Le suivi des données doit également être amélioré. Outre l'enregistrement des profits et des pertes, il convient de suivre les multiplicateurs de risque. Par exemple, les ordres stop-loss sont-ils trop serrés ou trop lâches ? Les points d'entrée et de sortie sont-ils trop précoces ou trop tardifs ? Les règles sont-elles scrupuleusement respectées ?
Vous devriez également consigner vos observations sur le marché, par exemple comment le discours de Powell a provoqué de fortes fluctuations ; ce genre de détails doit être noté.
Vos objectifs doivent également être revus. Passez d'un simple « je veux gagner de l'argent » à un objectif plus global : « je veux résoudre des problèmes ». Par exemple, améliorez votre ratio risque/rendement, appliquez rigoureusement les ordres stop-loss et évitez les transactions impulsives.
Cette phase dure généralement de deux à six mois. Vous gagnerez progressivement en confiance, mais vous êtes encore loin de pouvoir augmenter la taille de vos positions.
La troisième est la dernière étape.
À ce stade, vous disposez déjà d'un système de trading opérationnel et vous savez quels modèles stratégiques sont efficaces. L'objectif est désormais d'identifier et de résoudre les problèmes de trading et de viser la régularité.
Vous devez utiliser les données pour identifier clairement vos faiblesses, qui peuvent souvent se traduire par un faible ratio profit/perte, le non-respect des règles de stop-loss, la fermeture prématurée des positions, le surtrading, un biais ou une perte de contrôle émotionnel.
Pour chacun de ces problèmes, une solution est élaborée, mise en œuvre, et son efficacité est suivie en permanence.
Par exemple, si vous avez tendance à trop trader, vous pouvez fixer des limites au nombre de transactions par jour et à votre perte quotidienne maximale. Ces règles peuvent être affinées ici, notamment en modifiant les heures de trading ou le nombre de transactions quotidiennes.
En définitive, vous devez sélectionner un ou deux modèles de stratégie de base parmi les plus stables et rédiger un manuel d'utilisation clair. Ce manuel doit inclure les règles d'entrée et de sortie, les conditions d'application et les conditions de défaillance.
Les transactions non planifiées doivent être totalement éliminées. Même si elles génèrent occasionnellement des profits, elles ne valent pas la peine d'être tentées à long terme.
Chaque transaction doit être exécutée strictement selon le processus, y compris la préparation avant la transaction, l'entrée, la sortie et l'examen après la transaction, afin de rendre les échanges plus précis et d'éviter le hasard.
L'objectif est la stabilité et la constance.
C’est probablement l’étape la plus longue. Nombreux sont ceux qui y restent bloqués pendant des mois, voire des années, par manque de conviction et d’autodiscipline.
Des facteurs psychologiques peuvent également entrer en jeu. L'hésitation, le manque de confiance en soi, le non-respect des règles après des pertes consécutives, les prises de risques inconsidérées par peur de rater des opportunités et les réactions impulsives dues à des accès de colère peuvent engendrer des fluctuations répétées entre gains et pertes.
Le quatrième entre dans sa phase avancée.
À ce stade, un trader est déjà un trader expérimenté, doté d'un système bien établi, d'une rentabilité stable et d'un état d'esprit qui se stabilise progressivement.
Le prochain défi consiste à augmenter progressivement la taille de la position afin que les rendements puissent véritablement permettre d'en vivre.
Cependant, avec des positions plus importantes, la pression augmente de façon exponentielle. Vous ressentirez à nouveau l'impact des gains et des pertes, et le coût des petites erreurs sera décuplé, mettant votre mental à rude épreuve.
C'est l'étape ultime où la discipline et le mental sont véritablement mis à l'épreuve. L'essentiel est de savoir si vous pouvez appliquer fidèlement le système sous forte pression.
La taille des positions est le facteur le plus susceptible de perturber la prise de décision. L'état d'esprit de nombreuses personnes vacille sous l'effet des gains et des pertes à court terme, et elles peuvent même s'égarer par excès de confiance lors de périodes de gains.
Il est donc nécessaire d'établir de nouvelles règles de contrôle des risques. Par exemple, si une position importante est prise lors d'une transaction, sa taille devra être réduite lors de la transaction suivante.
Augmentez votre position progressivement, en utilisant une approche par étapes, en ajoutant seulement 20 % à 30 % à chaque fois, en maintenant la position pendant un certain temps pour l'observer, puis en envisageant la prochaine augmentation.
Toutes les opportunités ne justifient pas une mise importante. Vous pouvez vous fixer une limite d'une ou deux opportunités par mois pour prendre une position élevée, ce qui vous oblige à être plus sélectif.
Il convient d'ajuster votre stratégie en fonction des conditions du marché et de vos performances récentes. Redoublez de prudence en cas de forte volatilité ou si vos résultats sont décevants ces derniers temps. Évitez l'excès de confiance lors des périodes de gains et abstenez-vous de toute tentative de rachat à tout prix lors des périodes de pertes.
D'après son expérience personnelle, lorsqu'elle enchaîne les gains, elle choisit de se retirer temporairement du marché ou de réduire sa position afin d'éviter de perdre tous ses profits.
Dans ce processus, il est essentiel de laisser consciemment le modèle de trading exploiter naturellement ses atouts, en positionnant votre portefeuille à un niveau raisonnable – suffisant pour avoir un impact sur votre vie sans mettre en péril vos revenus. Cela vous évite de réagir de manière excessive aux gains ou aux pertes à court terme.
Maintenez une habitude stable sous forte pression, augmentez progressivement votre position sur les modèles les plus fiables, respectez scrupuleusement le manuel de trading, évitez absolument le trading aléatoire, continuez à examiner et à optimiser les détails opérationnels et n'apportez plus de modifications importantes au système de trading.
N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais forcer son retour sur le marché après des pertes, ni se livrer à des opérations de rachat après une série de pertes. Les erreurs commises avec des positions importantes sont très difficiles à corriger.
Cette étape dure généralement un à deux ans, voire plus.
La cinquième étape est celle où l'on devient trader professionnel.
Cela signifie que vous disposez d'un système de trading reproductible, adaptable et constamment rentable, et que vous savez réagir aux fluctuations du marché.
À ce stade, vous disposez d'une gestion des risques mature, vous avez une vision claire de votre risque maximal et de votre risque moyen, vous avez 3 à 5 modèles de trading stables et rentables, vous pouvez identifier et contrôler vos émotions, et vos émotions ne sont plus fréquemment détournées.
Vous savez quand entrer sur le marché, quand observer, quand être agressif et quand être conservateur.
Vous avez connu la volatilité des marchés et des replis inattendus, mais cela n'ébranlera pas votre confiance. Car vous avez déjà saisi l'essence du marché, et pourtant, il est essentiel de continuer à apprendre.
Lorsque les conditions de marché subissent des changements importants, tels que des modifications de politique ou des transitions entre marchés haussiers et baissiers, même les traders les plus professionnels réévaluent leur approche.
Trouvez un état d'esprit serein, restez calme et ne laissez pas la panique vous envahir. Ayez toujours confiance en votre système de trading, car son efficacité a été prouvée.
Une fois qu'un trader professionnel dispose d'un capital ou d'un flux de trésorerie substantiel, il devrait commencer à planifier sa carrière de trader à long terme, en se concentrant sur la stabilité à long terme de son compte plutôt que sur les profits et les pertes à court terme.
À ce stade, vous pouvez gagner des centaines de milliers, voire des millions de dollars en quelques minutes. Le plus grand danger est de se reposer sur ses lauriers après le succès, d'ajouter aveuglément de nouveaux modèles stratégiques et de s'engager dans des sujets d'actualité qu'on ne maîtrise pas.
Cela rendra un système efficace inefficace, vous emmènera en territoire inconnu, rendra inutile toute votre expérience antérieure et causera d'énormes pertes, voire des dettes sur votre compte, rendant tout rétablissement impossible.
Ces individus ne sont pas rares ; même quelqu'un d'aussi fort que Livermore n'a pas pu leur échapper.
Tout le monde n'a pas besoin d'atteindre le niveau d'expert. Certains restent au troisième ou au quatrième niveau pendant de nombreuses années. Le cinquième niveau correspond davantage à une intégration du trading dans la vie quotidienne.
Ceux qui parviennent véritablement au bout sont ceux qui réfléchissent constamment à leurs expériences et qui s'améliorent sans cesse.
En trading, il n'y a pas de moments d'illumination soudaine ; la progression est lente et semée d'embûches. Seule la persévérance permet d'atteindre le but.
Le marché est incontrôlable ; tout ce que vous pouvez faire, c'est vous contrôler et éviter de vous égarer.
Demandez-vous régulièrement à quelle étape vous vous trouvez actuellement et si vous faites réellement ce que vous devriez faire à ce stade.
D'accord, ce programme ne propose aucun conseil en investissement.
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