Même si nous pouvons avoir des objectifs de profit à court terme lors des transactions, nos objectifs à long terme sont basés sur nos performances à court terme. Les objectifs à long terme sont inutiles sans gains à court terme. Afin de réaliser des bénéfices stables et durables, nous devons trouver un équilibre entre les objectifs à court et à long terme.
Le stop loss fait partie de toutes les transactions, qu'elles concernent des actions, des contrats à terme ou du forex, et il ne profite aux investisseurs que lorsqu'il est inclus dans chaque transaction et suivi. Pour vous aider dans vos investissements, je vous propose aujourd'hui une règle de stop loss pour l'or de 3 : 1.
Le stop loss est une méthode couramment utilisée pour réduire les pertes dans les échanges effectués sur le marché actuel. Fixer un prix de stop loss seul n'est pas l'essence d'un stop loss, cependant. Trop de stop losses entraîneront sans aucun doute une perte de capital significative, surtout sur les marchés où des positions longues et courtes peuvent être prises, comme sur les marchés des changes et des contrats à terme. Les leaders du marché manipulent les prix de stop loss pour les traders à court terme en provoquant des chocs répétés, y compris des hausses ou des baisses unilatérales, puis en les retirant rapidement. Étant donné que la volatilité quotidienne du marché boursier est généralement d'environ 5%, votre stop loss ne sera-t-il pas fréquemment atteint s'il est fixé à 5%?
Cela appelle à la considération de deux questions : d'abord, déterminer la tendance du marché, qu'il s'agisse d'un marché volatil ou d'un marché avec une tendance claire ; et deuxièmement, établir une position de stop loss raisonnable.
Tout d'abord, il est crucial de réaliser que la caractéristique la plus notable du marché des échanges est la volatilité, et la plupart du temps, il est dans une tendance volatile, qu'elle soit à long ou à court terme. Par conséquent, les traders à court terme devraient préférer la stratégie d'investissement pour un marché volatile.
La deuxième étape importante consiste à déterminer la plage de volatilité. Trouvez les prix les plus élevés et les plus bas des fluctuations de prix récentes. Une vague corrective se formera entre ces prix les plus élevés et les plus bas après une forte hausse ou baisse du marché, et elle peut durer un temps considérable. Par exemple, il faut plus de temps pour que les motifs fréquemment observés forment une nouvelle percée, comme la consolidation en triangle ou la consolidation en boîte. Cela dépend de votre période de trading, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, toutes les 60 minutes, ou même minute par minute, quels prix vous choisissez pour la plage. Vous pouvez trouver un modèle défini de plage de fluctuation en utilisant l'analyse des prix pour identifier le cycle opérationnel. Des prix de stop loss plus petits devraient être fixés pour de telles fluctuations en dehors des points les plus élevés et les plus bas.
Il est important de surveiller la durabilité du prix une fois qu'il dépasse le point le plus élevé. La plupart du temps, il reviendra dans la région de fluctuation. Cependant, une nouvelle tendance peut être identifiée et le stop loss peut être changé en un stop suiveur si la durabilité est forte, qu'il fixe constamment de nouveaux sommets, et que le volume des échanges continue d'augmenter. Son prix devrait être fixé à un niveau inférieur au prix le plus élevé ou au prix le plus bas de plus d'une période de temps, et il ne devrait pas y avoir de nouveau sommet ou bas pendant trois périodes de temps consécutives. À ce stade, il peut être déterminé que la tendance est terminée et que le marché est devenu range-bound. Le stop suiveur devrait être fixé à un prix formé par un graphique en chandelier de 5 minutes relativement large, par exemple, si la période de temps est un graphique en chandelier de 5 minutes. Cependant, dans la plupart des cas, il ne devrait pas dépasser deux prix de graphique en chandelier car, après ce point, le profit est souvent très petit.
Le point de profit du take-profit est trois fois plus élevé que la perte du point de stop loss, selon la règle d'or du stop loss 3:1 dans le trading. Par exemple, vous devriez rapidement clôturer votre position si vous achetez une action et qu'elle diminue de 7% ou 8%. Au lieu d'être avide et d'attendre que votre action monte encore plus, vous devriez envisager de vendre une partie lorsque cela augmente de 20% à 25%. Évidemment, les valeurs en pourcentage dans cela peuvent être ajustées en fonction de l'état du marché, mais le ratio doit toujours être maintenu à 3:1.
Certains investisseurs pourraient être incertains : Que se passe-t-il si je fixe un stop loss à 8% et que l'action augmente considérablement après que je l'ai vendue, peut-être de plus de 50% ? La vente semble être une mauvaise décision, et de nombreux investisseurs pourraient ne plus adhérer à la règle 3:1. En réalité, nous fixons un stop loss à 8% afin d'éviter une baisse de 10%, 20%, 25%, 40% ou même plus. Considérez-le comme une petite prime d'assurance qui protège contre une perte de 8% qui devient une perte de 60%. N'est-ce pas une façon plus simple de le gérer ? Une perte de 8% est gérable pour la plupart des investisseurs, mais une perte de 60% est un fardeau que beaucoup ne peuvent pas supporter.
Les défauts humains se manifesteront sur le marché. Lorsque vous possédez une action qui diminue, vous subirez certaines pertes financières et développerez une peur qu'elle continue de diminuer plutôt qu'un espoir qu'elle augmente pour compenser les pertes précédentes. Les systèmes de trading devraient toujours respecter la règle 3:1 pour les stop losses par précaution. Enfin, je veux souhaiter bonne chance à tous avec leurs investissements.