Les indicateurs techniques sont utilisés par les traders pour avoir un aperçu de l'offre et de la demande de titres et de la psychologie du marché. Ensemble, ces indicateurs constituent la base de l'analyse technique. Les mesures, telles que le volume des échanges, fournissent des indices quant à la poursuite d'une évolution des prix. De cette manière, les indicateurs peuvent être utilisés pour générer des signaux d’achat et de vente.
Sept des meilleurs indicateurs pour le day trading sont :
Volume équilibré (OBV)
Ligne d'accumulation/distribution
Indice directionnel moyen
Oscillateur Aroon
Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
Indice de force relative (RSI)
Oscillateur stochastique
Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser, choisissez-en plutôt quelques-uns que vous trouvez utiles pour prendre de meilleures décisions commerciales. Apprenez-en davantage sur le fonctionnement de ces indicateurs et sur la manière dont ils peuvent vous aider à réussir vos transactions journalières.
POINTS CLÉS À RETENIR
Les traders techniques et les chartistes disposent d'une grande variété d'indicateurs, de modèles et d'oscillateurs dans leur boîte à outils pour générer des signaux.
Certains d’entre eux prennent en compte l’historique des prix, d’autres le volume des transactions et d’autres encore sont des indicateurs de dynamique. Souvent, ceux-ci sont utilisés en tandem ou en combinaison les uns avec les autres.
Nous examinons ici sept principaux outils utilisés par les techniciens du marché et avec lesquels vous devriez vous familiariser si vous envisagez de négocier sur la base d'une analyse technique.
Outils du métier
Les outils de trading pour les day traders et les analystes techniques consistent en des outils graphiques qui génèrent des signaux d'achat ou de vente, ou qui indiquent des tendances ou des modèles sur le marché. D’une manière générale, il existe deux types principaux d’indicateurs techniques :
Superpositions : les indicateurs techniques qui utilisent la même échelle que les prix sont tracés au-dessus des prix sur un graphique boursier. Les exemples incluent les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger® ou les lignes de Fibonacci.
Oscillateurs : plutôt que d'être superposés sur un graphique de prix, les indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum locaux sont tracés au-dessus ou en dessous d'un graphique de prix. Les exemples incluent l'oscillateur stochastique, MACD ou RSI. Ce seront principalement ces seconds types d’indicateurs techniques que nous considérerons dans cet article.
Les traders utilisent souvent plusieurs indicateurs techniques différents en tandem lors de l’analyse d’un titre. Avec littéralement des milliers d'options différentes, les traders doivent choisir les indicateurs qui leur conviennent le mieux et se familiariser avec leur fonctionnement. Les traders peuvent également combiner des indicateurs techniques avec des formes d'analyse technique plus subjectives, telles que l'examen de modèles graphiques, pour proposer des idées commerciales. Les indicateurs techniques peuvent également être intégrés aux systèmes de trading automatisés compte tenu de leur nature quantitative.
1. Volume en solde
Tout d'abord, utilisez l'indicateur de volume de solde (OBV) pour mesurer le flux positif et négatif de volume d'un titre au fil du temps.
L'indicateur est un total cumulé du volume en hausse moins le volume en baisse. Le volume en hausse correspond au volume qu’il y a un jour où le prix a augmenté. Le volume baissier est le volume un jour où le prix baisse. Chaque jour, le volume est ajouté ou soustrait de l'indicateur selon que le prix a augmenté ou diminué.
Lorsque l'OBV augmente, cela montre que les acheteurs sont prêts à intervenir et à faire monter le prix. Lorsque l’OBV baisse, le volume des ventes dépasse le volume des achats, ce qui indique une baisse des prix. De cette manière, il agit comme un outil de confirmation de tendance. Si le prix et l’OBV augmentent, cela indique une poursuite de la tendance.
Les traders qui utilisent l'OBV surveillent également les divergences. Cela se produit lorsque l’indicateur et le prix vont dans des directions différentes. Si le prix augmente mais que l'OBV baisse, cela pourrait indiquer que la tendance n'est pas soutenue par des acheteurs forts et pourrait bientôt s'inverser.
2. Ligne d'accumulation/distribution
L'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour déterminer les flux d'argent entrant et sortant d'un titre est la ligne d'accumulation/distribution (ligne A/D).
Il est similaire à l'indicateur de volume en solde (OBV), mais au lieu de considérer uniquement le prix de clôture du titre pour la période, il prend également en compte la fourchette de négociation pour la période et où se situe la clôture par rapport à cette fourchette. . Si un titre termine près de son plus haut, l'indicateur accorde plus de poids au volume que s'il clôture près du point médian de sa fourchette. Les différents calculs signifient que l'OBV fonctionnera mieux dans certains cas et l'A/D dans d'autres.
Si la ligne indicatrice est à la hausse, elle montre un intérêt d'achat, puisque le titre clôture au-dessus de la moitié de la fourchette. Cela permet de confirmer une tendance haussière. D'un autre côté, si A/D est en baisse, cela signifie que le prix termine dans la partie inférieure de sa fourchette quotidienne et que le volume est donc considéré comme négatif. Cela permet de confirmer une tendance à la baisse.
Les traders utilisant la ligne A/D surveillent également les divergences. Si l'A/D commence à baisser alors que le prix augmente, cela indique que la tendance est en difficulté et pourrait s'inverser. De même, si le prix tend à baisser et que l'A/D commence à augmenter, cela pourrait signaler une hausse des prix à venir.
3. Indice directionnel moyen
L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de tendance utilisé pour mesurer la force et l'élan d'une tendance. Lorsque l'ADX est supérieur à 40, la tendance est considérée comme ayant une grande force directionnelle, soit à la hausse, soit à la baisse, selon la direction dans laquelle évolue le prix.
Lorsque l'indicateur ADX est inférieur à 20, la tendance est considérée comme faible ou sans tendance.
L'ADX est la ligne principale de l'indicateur, généralement de couleur noire. Deux lignes supplémentaires peuvent être affichées en option. Ce sont DI+ et DI-. Ces lignes sont souvent colorées respectivement en rouge et en vert. Les trois lignes fonctionnent ensemble pour montrer la direction de la tendance ainsi que son élan.
ADX au-dessus de 20 et DI+ au-dessus de DI- : c'est une tendance à la hausse.
ADX supérieur à 20 et DI- supérieur à DI+ : c'est une tendance à la baisse.
L'ADX inférieur à 20 est une tendance ou une période de fourchette faible, souvent associée au croisement rapide entre DI- et DI+.
4. Il y a un indicateur
L'oscillateur Aroon est un indicateur technique utilisé pour mesurer si un titre est dans une tendance, et plus précisément si le prix atteint de nouveaux hauts ou bas sur la période de calcul (généralement 25).
L’indicateur peut également être utilisé pour identifier le moment où une nouvelle tendance est sur le point de commencer. L'indicateur Aroon comprend deux lignes : une ligne Aroon Up et une ligne Aroon Down.
Lorsque l’Aroon Up passe au-dessus de l’Aroon Down, c’est le premier signe d’un possible changement de tendance. Si l'Aroon Up atteint 100 et reste relativement proche de ce niveau tandis que l'Aroon Down reste proche de zéro, c'est une confirmation positive d'une tendance haussière.
L'inverse est également vrai. Si Aroon Down dépasse Aroon Up et reste proche de 100, cela indique que la tendance baissière est en vigueur.
5. MACD
L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) aide les traders à voir la direction de la tendance, ainsi que l'élan de cette tendance. Cela fournit également un certain nombre de signaux commerciaux.
Lorsque le MACD est supérieur à zéro, le prix est dans une phase ascendante. Si le MACD est inférieur à zéro, il est entré dans une période baissière.
L'indicateur est composé de deux lignes : la ligne MACD et une ligne de signal, qui se déplace plus lentement. Lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela indique que le prix est en baisse. Lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal, le prix augmente.
Regarder de quel côté de zéro se trouve l'indicateur aide à déterminer les signaux à suivre. Par exemple, si l’indicateur est au-dessus de zéro, surveillez le MACD qui passe au-dessus de la ligne de signal d’achat. Si le MACD est inférieur à zéro, le passage du MACD en dessous de la ligne de signal peut fournir le signal d'une éventuelle transaction à découvert.
6. Indice de force relative
L'indice de force relative (RSI) a au moins trois utilisations principales. L'indicateur évolue entre zéro et 100, traçant les gains de prix récents par rapport aux pertes de prix récentes. Les niveaux RSI aident donc à évaluer la dynamique et la force de la tendance.
L'utilisation la plus élémentaire d'un RSI est celle d'un indicateur de surachat et de survente. Lorsque le RSI dépasse 70, l’actif est considéré comme suracheté et pourrait baisser. Lorsque le RSI est inférieur à 30, l'actif est survendu et pourrait rebondir. Cependant, faire cette hypothèse est dangereux ; par conséquent, certains traders attendent que l'indicateur dépasse 70 puis descende en dessous avant de vendre, ou descende en dessous de 30 puis remonte au-dessus avant d'acheter.
La divergence est une autre utilisation du RSI. Lorsque l’indicateur évolue dans une direction différente de celle du prix, cela montre que la tendance actuelle des prix s’affaiblit et pourrait bientôt s’inverser.
Une troisième utilisation du RSI concerne les niveaux de support et de résistance. Lors de tendances haussières, une action se maintiendra souvent au-dessus du niveau 30 et atteindra fréquemment 70 ou plus. Lorsqu'une action est dans une tendance à la baisse, le RSI se maintiendra généralement en dessous de 70 et atteindra fréquemment 30 ou moins.
7. Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est un indicateur qui mesure le prix actuel par rapport à la fourchette de prix sur un certain nombre de périodes. Tracé entre zéro et 100, l’idée est que lorsque la tendance est à la hausse, le prix devrait atteindre de nouveaux sommets. Dans une tendance à la baisse, le prix a tendance à atteindre de nouveaux plus bas. Le stochastique suit si cela se produit.
Le stochastique monte et descend relativement rapidement car il est rare que le prix atteigne des sommets continus, maintenant le stochastique près de 100, ou des bas continus, gardant le stochastique proche de zéro. Par conséquent, le stochastique est souvent utilisé comme indicateur de surachat et de survente. Les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les niveaux inférieurs à 20 sont considérés comme survendus.
Tenez compte de la tendance globale des prix lorsque vous utilisez les niveaux de surachat et de survente. Par exemple, lors d'une tendance haussière, lorsque l'indicateur descend en dessous de 20 et remonte au-dessus, il s'agit d'un signal d'achat possible. Mais les rallyes au-dessus de 80 sont moins conséquents car nous nous attendons à voir l'indicateur passer régulièrement à 80 et au-dessus lors d'une tendance haussière. Au cours d'une tendance baissière, attendez-vous à ce que l'indicateur passe au-dessus de 80, puis retombe en dessous pour signaler une éventuelle transaction à découvert. Le niveau 20 est moins significatif dans une tendance baissière.
L’analyse technique est-elle fiable ?
L'analyse technique est la lecture du sentiment du marché via l'utilisation de modèles graphiques et de signaux. Diverses études empiriques ont souligné son efficacité, mais l’éventail des succès est varié et son exactitude reste indécise. Il est préférable d’utiliser une suite d’outils et d’indicateurs techniques en tandem avec d’autres techniques comme l’analyse fondamentale pour améliorer la fiabilité.
Quel indicateur technique permet de mieux repérer les conditions de surachat/survente ?
L'indice de force relative (RSI) fait partie des indicateurs techniques les plus populaires pour identifier les actions surachetées ou survendues. Le RSI est compris entre 0 et 100. Traditionnellement, une lecture supérieure à 70 indique un surachat et une survente inférieure à 30.
Combien existe-t-il d’outils d’analyse technique ?
Il existe plusieurs dizaines d’outils d’analyse technique, dont une gamme d’indicateurs et de modèles graphiques. Les techniciens du marché créent toujours de nouveaux outils et perfectionnent les anciens.
L'essentiel
L'objectif de tout trader à court terme est de déterminer la direction de la dynamique d'un actif donné et de tenter d'en tirer profit. Des centaines d’indicateurs techniques et d’oscillateurs ont été développés dans ce but spécifique, et cet article en a fourni quelques-uns que vous pouvez commencer à essayer. Utilisez les indicateurs pour développer de nouvelles stratégies ou envisagez de les intégrer à vos stratégies actuelles. Pour déterminer lesquels utiliser, essayez-les dans un compte de démonstration. Choisissez ceux que vous aimez le plus et laissez le reste.
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