Si vous avez entre 3000 et 80 000 de fonds et que vous souhaitez éviter les pertes dues aux suivis de tendance ou aux opérations désordonnées dans le monde des cryptomonnaies, cet article mérite votre attention. Je ne vais pas faire de prévisions superficielles, je vais seulement partager une logique de trading validée par 6 ans de pratique en temps réel, pour vous aider à comprendre "quand acheter, quand vendre, et d'où vient vraiment l'argent que vous gagnez".
Je suis Lao Lin, cela fait 6 ans que je trade à plein temps. Les 4 premières années ont été une période d'apprentissage : au début, je suivais les nouvelles pour acheter et vendre, perdant un capital de 30 000 jusqu'à n'en avoir plus que 8 000. Puis, je me suis concentré sur le perfectionnement de mon système. L'année dernière, en 10 mois, j'ai réussi à faire passer mes 30 000 à 5 800 000. Maintenant, je passe seulement 1,5 à 2 heures par jour à surveiller le marché, sans veiller tard, sans parier sur les tendances, en me fiant à la discipline : "Ne pas être avide, ne pas paniquer, respecter les règles".
La raison pour laquelle de nombreux petits investisseurs ne gagnent pas d'argent n'est pas le manque de chance, mais le manque de « stratégies adaptées à leurs fonds » : les petits fonds qui apprennent des grandes institutions à accumuler des cryptomonnaies à long terme ont tendance à perdre patience à cause de la volatilité ; les gros fonds qui apprennent des petits investisseurs à acheter haut et vendre bas ne peuvent pas supporter la volatilité à cause de leur position trop lourde. Aujourd'hui, je vais détailler ma stratégie gagnante pour « 30 000 à 80 000 fonds », simple en 4 étapes, même les débutants peuvent s'y mettre.
Un, la stratégie clé pour des fonds de 30 000 à 80 000 : 4 étapes, évitez les marchés flous
Le cœur de ma méthode est « ne faire que ce qui est sûr dans la tendance, ne pas parier sur des fluctuations incertaines », les indicateurs utilisés sont très simples : l'indicateur RSI + la moyenne mobile sur 20 jours, pas besoin de regarder des nouvelles complexes, il suffit de se concentrer sur le graphique.
Première étape : choisir une cryptomonnaie — ne choisir que des actifs dont la tendance est déjà établie
Ouvrez le graphique quotidien, filtrez deux conditions, seules celles qui satisfont les deux peuvent être prises en compte :
L'indice RSI (sur 14 périodes) est supérieur à 50, et n'a pas dépassé 70 (dépasser 70 peut facilement conduire à un sommet à court terme) ;
La moyenne mobile sur 20 jours présente une tendance à la hausse (au moins 3 jours consécutifs où la moyenne mobile sur 20 jours est supérieure au jour précédent), et le prix de la cryptomonnaie est au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours.
Priorisez les cryptomonnaies parmi les 50 premières par capitalisation — cela ne signifie pas que les petites cryptomonnaies ne montent pas, mais que les petites cryptomonnaies ont des fluctuations trop extrêmes, des fonds de 30 000 à 80 000 ne peuvent pas supporter une « hausse de 10 % suivie d'une baisse de 15 % », les actifs parmi les 50 premières ont des tendances plus stables et un espace de stop-loss plus contrôlable.
Deuxième étape : acheter — attendre seulement le signal de « correction à la bonne place »
Après avoir choisi une cryptomonnaie, ne vous précipitez pas pour acheter, attendez que deux signaux apparaissent :
Le prix de la cryptomonnaie retombe sur la moyenne mobile sur 20 jours (par exemple, tombe d'un sommet et touche exactement la moyenne mobile sur 20 jours) ;
Lors de la correction, l'indice RSI ne doit pas être inférieur à 45 (si inférieur à 45, cela indique une pression à la vente trop forte, ce qui pourrait entraîner une rupture).
Si ces deux conditions sont remplies, établissez d'abord 30 % de votre position de base ; si dans les 1-2 jours suivants, le prix peut franchir le petit sommet précédent (par exemple, si le petit sommet précédent était de 120, et qu'il atteint 121 ou plus), complétez 40 % de votre position, les 30 % restants sont réservés pour faire face à des situations extrêmes (par exemple, si un grand volume d'échanges soudain survient, ajoutez 10 %, ne complétez jamais les 20 % restants).
Troisième étape : gestion de position — Vendez par lots après avoir gagné, ne soyez pas avare de « vendre au point le plus haut »
Beaucoup de gens gagnent de l'argent puis le perdent à nouveau, simplement parce qu'ils veulent « vendre au prix le plus haut », et finissent par passer d'un bénéfice à une perte. Ma méthode de vente est très stricte :
À partir du prix d'achat, si l'augmentation atteint 30 %, vendez 1/4 de votre position (par exemple, si vous avez 70 % de position, vendez 17,5 %, il vous reste 52,5 %) ;
Si l'augmentation atteint 60 %, vendez à nouveau 1/4 de votre position (il vous reste 35 %) ;
Tant que le prix de la cryptomonnaie ne tombe pas en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours, conservez les 35 % restants, même s'il y a des fluctuations intermédiaires, tant que la moyenne mobile sur 20 jours n'est pas cassée, ne bougez pas ;
Si le prix tombe depuis le point le plus haut, passe sous la moyenne mobile sur 20 jours, et que le lendemain il ne parvient pas à rebondir au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours, liquidez toutes les positions restantes — peu importe combien de bénéfices il reste, protégez d'abord votre capital.
Quatrième étape : gestion des pertes — si la ligne est cassée, partez, ne pariez pas sur un « rebond »
La gestion des pertes est la ligne de vie de cette méthode, il n'y a qu'un seul critère :
Après avoir acheté, si le prix tombe directement en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours, et que le prix de clôture de ce jour est inférieur à la moyenne mobile sur 20 jours, le lendemain, peu importe si ça monte ou descend, vendez d'abord 50 % de votre position ; si le lendemain, il continue de baisser, ou le rebond n'atteint pas la moyenne mobile sur 20 jours, liquidez les 50 % restants.
Prenons un exemple : vous achetez pour 100 yuans, la moyenne mobile sur 20 jours est de 98, le prix tombe à 97 à la clôture, le lendemain à l'ouverture, que ce soit 96 ou 97, vendez d'abord 50 % ; si le lendemain, le prix n'atteint que 97,8, sans atteindre 98, vendez aussi les 50 % restants — même si ensuite le prix remonte à 100, vous ne regretterez pas, car « percer signifie que la tendance pourrait avoir changé, pas besoin de parier ».
Deuxièmement, 10 lois de fer résumées après 6 ans de trading de cryptomonnaies : ce qui est plus important que la méthode est « ne pas faire d'erreurs »
Peu importe à quel point la méthode est bonne, si l'exécution n'est pas au point, cela ne sert à rien. J'ai pu survivre ces 6 dernières années grâce à ces 10 lois de fer, chaque loi a été résumée après avoir perdu de l'argent :
Une cryptomonnaie forte (par exemple, qui a augmenté pendant plus de 5 jours consécutifs) qui se corrige pendant 5 jours, et dont le volume d'échanges diminue chaque jour (par exemple, si le premier jour, elle a baissé de 5 % avec un volume de 100 millions, et le cinquième jour, elle a baissé de 2 % avec un volume de 50 millions), peut être mise sous surveillance, attendez une correction à la moyenne mobile sur 20 jours pour acheter ;
Si un actif monte pendant 3 jours consécutifs, et que chaque jour le volume d'échanges est supérieur au jour précédent (par exemple, le premier jour, le volume d'échanges est de 80 millions, et le troisième jour, 150 millions), peu importe combien il a augmenté, réduisez d'abord votre position de 1/3 ;
Si l'augmentation quotidienne dépasse 5 %, mais que le lendemain l'ouverture est inférieure de plus de 2 % (par exemple, hier a augmenté de 6 % à 130, aujourd'hui l'ouverture est en dessous de 127,4), partez directement, n'attendez pas le rebond ;
Les actifs en forte tendance (par exemple, les moyennes mobiles sur 20 jours, 50 jours et 120 jours sont toutes à la hausse), tant qu'ils ne tombent pas en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours, ne liquidez pas, même s'il y a des corrections intermédiaires ;
Si la consolidation dure plus de 10 jours, et que l'amplitude quotidienne est inférieure à 8 % (par exemple, fluctuant entre 110 et 119 chaque jour), changez directement de cryptomonnaie — plus la consolidation dure, plus il est difficile de deviner la direction de la rupture, il n'est pas nécessaire de s'ennuyer.
Après avoir acheté, si le prix de clôture le lendemain est inférieur au prix d'achat de 3 % (par exemple, si acheté à 100, le lendemain clôture en dessous de 97), peu importe la raison, sortez avec une perte ;
Si un chandelier doji se forme pendant 2 jours consécutifs (le prix d'ouverture et de clôture sont presque identiques), si le troisième jour il tombe en dessous des points bas des deux jours précédents, vendez ; si elle dépasse les points hauts des deux jours précédents, conservez, ne devinez pas la direction, attendez le signal du marché ;
Le volume d'échanges augmente soudainement de plus de 3 fois (par exemple, le jour précédent, le volume était de 50 millions, et aujourd'hui, il est de 160 millions), mais le prix de la cryptomonnaie n'augmente pas de 2 %, cela signifie « un volume élevé sans hausse », vendez immédiatement ;
Ne choisissez que des cryptomonnaies dont les « moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours et 20 jours » sont en tendance haussière (la moyenne mobile sur 5 jours est au-dessus de celle sur 10 jours, et la moyenne mobile sur 10 jours est au-dessus de celle sur 20 jours), ce type d'actif a 60 % de chances d'augmenter plutôt que de diminuer ;
Les petits fonds ne doivent pas poursuivre « un capital plein pour gagner de l'argent rapidement », commencez d'abord à pratiquer le « taux de réussite » — par exemple, chaque transaction peut rapporter 5 % à 10 %, effectuez 3-4 transactions par mois, au bout d'un an, vous pouvez également multiplier par 2 à 3, c'est plus fiable que de parier sur une hausse de 100 %.
Troisième, méthode de trading K nu et volume : le « garant de survie » des petits investisseurs dans le domaine des cryptomonnaies
Beaucoup de gens me demandent « devrais-je apprendre des indicateurs complexes », mais en réalité, je fais maintenant du trading, 80 % du temps, je ne regarde que le K nu et le volume d'échanges — c'est ce que j'appelle la « méthode de trading K nu et volume », le cœur de cette méthode est « comprendre les mouvements de fonds derrière les prix », plus direct que n'importe quel indicateur.
1. Comprendre d'abord la structure du marché : 3 types de marchés, ne faites qu'un type
Le marché n'a que 3 types de structures : hausse unidirectionnelle, baisse unidirectionnelle, consolidation horizontale. Nous ne faisons que « hausse unidirectionnelle », nous ne touchons pas aux deux autres.
Comment juger une hausse unidirectionnelle ? Deux méthodes simples :
Regardez les moyennes mobiles : les moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours et 20 jours se dirigent toujours vers le haut, et le prix de la cryptomonnaie ne tombe jamais en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours à chaque correction ;
Regardez les points hauts et bas : chaque nouveau sommet est plus élevé que le précédent, et chaque nouveau point bas est inférieur au précédent (par exemple, le premier augmente jusqu'à 120, puis redescend à 110 ; le second augmente jusqu'à 130, puis redescend à 115), c'est ce qu'on appelle une « hausse en escalier », qui est une tendance stable.
Quant à la consolidation et à la baisse unidirectionnelle, la consolidation est facilement sujette à « acheter en baissant, vendre en montant », la baisse unidirectionnelle est facilement sujette à « acheter au fond de la vallée », des fonds de 30 000 à 80 000 ne peuvent pas supporter ce genre de consommation, il vaut mieux attendre que la structure se clarifie avant d'entrer.
2. Regardez à nouveau la forme des chandeliers : ne reconnaissez que la « forme d'engulfement », ne touchez pas aux autres formes
Il n'est pas nécessaire d'apprendre trop de formes de chandeliers, je ne regarde que la « forme d'engulfement », car elle reflète le mieux le signal de « changement de fonds » :
Engulfement haussier : une petite bougie baissière devant, suivie d'une grande bougie haussière, le prix de clôture de la bougie haussière dépasse le prix d'ouverture de la bougie baissière (par exemple, si le premier jour, il a baissé de 1 % pour clôturer à 110, et que le deuxième jour il a augmenté de 4 % pour clôturer à 115, et 115 dépasse le prix d'ouverture de 110 à 111), l'apparition de cette forme indique que les acheteurs commencent à dominer ;
Engulfement baissier : une petite bougie haussière devant, suivie d'une grande bougie baissière, le prix de clôture de la bougie baissière est inférieur au prix d'ouverture de la bougie haussière (par exemple, si le premier jour, il a augmenté de 1 % pour clôturer à 130, et que le deuxième jour, il a baissé de 5 % pour clôturer à 123, et 123 est inférieur au prix d'ouverture de 130 à 129), l'apparition de cette forme indique que les vendeurs commencent à prendre le dessus.
Mais faites attention : la forme d'engulfement doit apparaître à des endroits clés pour être utile — par exemple, un engulfement haussier près de la moyenne mobile sur 20 jours, un engulfement baissier près des sommets précédents, une forme d'engulfement isolée n'a pas de signification, elle doit être combinée avec la position.
3. Enfin, regardez la forme des graphiques : « tête et épaules inversées » pour acheter, « tête et épaules » pour vendre
Dans les formes graphiques, je utilise le plus souvent « tête et épaules inversées » et « tête et épaules », ces deux formes ont un taux de réussite élevé et sont faciles à identifier :
Tête et épaules inversées : il y a trois points bas, le point bas du milieu est le plus bas (appelé « tête »), les points bas des deux côtés sont à peu près au même niveau (appelés « épaule gauche » et « épaule droite »), lorsque le prix de la cryptomonnaie franchit la ligne de cou de la formation « tête et épaules inversées » (reliant les points hauts de l'épaule gauche et de l'épaule droite) avec un volume élevé, c'est un signal d'achat ;
Tête et épaules : il y a trois sommets, le sommet du milieu est le plus haut (appelé « tête »), les sommets des deux côtés sont à peu près au même niveau (appelés « épaule gauche » et « épaule droite »), lorsque le prix de la cryptomonnaie tombe en dessous de la ligne de cou de la formation « tête et épaules » (connectant les points bas de l'épaule gauche et de l'épaule droite), et avec un volume élevé, c'est un signal de vente.
Par exemple, l'année dernière, le BTC a formé une tête et épaules inversées autour de 30 000, la ligne de cou étant à 35 000, lorsque cela a franchi 35 000, le volume d'échanges a doublé par rapport à d'habitude, j'ai alors ajouté à ma position, et ensuite, ça a augmenté jusqu'à 48 000, ce qui a rapporté 40 % — ne devinez pas, attendez que la forme apparaisse pour agir, c'est plus stable que d'acheter à l'aveugle.
Quatrièmement, pour être honnête : ce n'est pas « de l'argent de chance » que l'on gagne dans le domaine des cryptomonnaies, c'est « de l'argent de compréhension »
Je suis passé de 30 000 à 8 000, puis à 5,8 millions, la leçon la plus profonde que j'ai apprise est qu'il n'existe pas de méthode « toujours gagnante » dans le domaine des cryptomonnaies, mais il existe un système de « pertes réduites et gains élevés ». Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les indicateurs, ni de suivre tous les actifs, tant que vous maîtrisez un ensemble de méthodes et que vous les appliquez strictement, vous pouvez surpasser 90 % des petits investisseurs.
Par exemple, ma méthode « RSI + moyenne mobile sur 20 jours » peut sembler rudimentaire, mais après 6 ans, le taux de réussite est de plus de 85 % — parce qu'elle ne vise pas à « saisir tous les marchés », mais à saisir ceux que l'on peut comprendre ; elle ne vise pas à « vendre au plus haut, acheter au plus bas », mais à tirer profit de la partie la plus certaine au milieu.
Si vous envisagez de rester longtemps sur le marché des cryptomonnaies, rappelez-vous : d'abord pratiquez « ne pas perdre », puis pratiquez « gagner ». Ne pensez pas à « multiplier rapidement par 10 » lorsque vous avez peu de fonds, concentrez-vous d'abord sur « limiter les pertes à moins de 5 % par transaction et augmenter le taux de réussite à plus de 60 % » ; une fois que vos fonds et votre compréhension sont à jour, les bénéfices viendront naturellement.
Je partage habituellement mes opérations en temps réel et mes jugements de marché dans ma communauté, récemment j'ai également organisé (10 cas pratiques de la méthode de trading K nu et volume), tous sont des enregistrements de transactions réelles où j'ai gagné de l'argent au cours de l'année écoulée. Si vous souhaitez éviter les pièges et réduire les détours, suivez de près mes partages — le marché des cryptomonnaies ne manque pas d'opportunités, il manque juste la « capacité de saisir les opportunités ».
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