Qu’est-ce que le trading de crypto-monnaies ?
Le fait de spéculer sur les mouvements des prix des crypto-monnaies via un compte de trading de contrats sur différence (CFD), ou d'acheter et de vendre les pièces sous-jacentes via une bourse, est connu sous le nom de crypto-monnaie ou de crypto-trading. Le trading de CFD est un type de produit dérivé qui vous permet de parier sur les variations du prix du Bitcoin (BTC) sans posséder la devise sous-jacente.
Par exemple, vous pouvez être long (acheter) si vous pensez que la valeur d’une cryptomonnaie va augmenter, et être short (vendre) si vous pensez que la valeur d’une cryptomonnaie va diminuer. Les deux sont des instruments à effet de levier, ce qui signifie que vous n’avez besoin que d’un petit dépôt (appelé trading de crypto-monnaies sur marge) pour obtenir une exposition complète au marché sous-jacent. Cependant, comme votre profit ou votre perte dépend toujours du montant total de votre investissement, le trading de crypto-monnaies amplifie les gains et les pertes.
De plus, les investisseurs utilisent les options de crypto-monnaie pour réduire le risque ou augmenter le risque de marché. Le trading d’options sur crypto fait référence à des instruments financiers « dérivés » qui tirent leur valeur du prix d’un autre actif, en l’occurrence la cryptomonnaie sous-jacente.
Avant d’envisager de s’impliquer dans le trading de cryptomonnaies, il est important d’avoir une compréhension approfondie des actifs et des technologies impliqués. Bitcoin est le terrain fertile pour des milliers d’autres crypto-monnaies.
Connexe : Lisez le guide « Qu’est-ce que Bitcoin ? » de Cointelegraph.
Comme les actions et autres marchés financiers, le trading de crypto-monnaies peut être complexe, impliquant divers composants et nécessitant des connaissances. Bitcoin a été lancé en 2009 en tant que premier crypto-actif et reste la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière et de pénétration.
Cependant, au fil des années, des industries entières ont émergé pour d’autres actifs numériques pouvant être échangés à des fins lucratives. Toutes les autres crypto-monnaies en dehors du BTC sont appelées altcoins, dont la plus grande est Ethereum (ETH).
Ce guide expliquera les stratégies de trading de cryptomonnaies et vous familiarisera avec les plateformes et applications de trading de cryptomonnaies, les composants de trading, les styles de trading et le rôle de l'analyse technique et fondamentale dans l'élaboration d'une stratégie de trading complète.
Comment échanger des crypto-monnaies pour les débutants
Il existe de nombreuses approches différentes pour échanger des crypto-monnaies. Afin de commencer à trader des crypto-monnaies, vous devez d’abord avoir des connaissances suffisantes sur le sujet. Il est également important de comprendre les risques encourus et les lois qui peuvent s'appliquer en fonction de la juridiction, afin que les décisions doivent être prises en conséquence.
Inscrivez-vous à un échange de crypto-monnaie
Sauf si vous possédez déjà une crypto-monnaie, vous devrez ouvrir un compte auprès d’un échange de crypto-monnaie. Les meilleurs courtiers crypto du marché incluent Binance
Coinbase, eToro et Gemini. Les trois services disposent d’une interface utilisateur simple et d’une grande variété d’altcoins parmi lesquels choisir.
Pour ouvrir un compte auprès d’une société de courtage de cryptomonnaies, vous devrez fournir des informations personnelles identifiables, tout comme vous le feriez avec une société de courtage en valeurs mobilières. Lors de la création d'un compte, vous devrez soumettre votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale (aux États-Unis) et votre adresse e-mail, entre autres informations connues sous le nom d'exigences Know Your Customer (KYC).
Alimentez votre compte
Après vous être inscrit auprès d’un courtier en crypto-monnaie, vous devez connecter votre compte bancaire. La plupart des bourses de cryptomonnaie acceptent les dépôts bancaires par carte de débit et par virement bancaire. Les virements électroniques sont généralement le moyen le plus rentable d'approvisionner votre compte et sont disponibles sur Coinbase et Gemini.
Choisissez une crypto-monnaie dans laquelle investir
La plupart des traders de crypto-monnaie placent leurs fonds dans Bitcoin et Ethereum. Cependant, il est possible de négocier à l’aide d’indicateurs techniques, car les mouvements de ces crypto-monnaies sont plus prévisibles que ceux des altcoins plus petits.
De nombreux investisseurs en crypto-monnaie investissent une partie de leur argent dans les altcoins. Bien que plus risquées que les crypto-monnaies à grande capitalisation, les crypto-monnaies à petite et moyenne capitalisation ont un potentiel de hausse plus important.
Commencer à trader
Si vous recherchez une stratégie de trading de cryptomonnaies, vous pouvez essayer le trading automatisé de cryptomonnaies à l'aide d'un logiciel comme Coinrule. Les robots de trading de crypto-monnaie mettent en œuvre un processus conçu pour vous fournir les rendements les plus élevés possibles en fonction de vos objectifs d'investissement.
Vous pouvez gagner de l’argent rapidement, conserver vos pièces ou diversifier votre portefeuille grâce au trading automatisé de crypto, qui peut vous offrir une approche conservatrice, neutre ou agressive. Vous pouvez même explorer activement le trading de crypto-monnaies sur certains sites Web tout en effectuant du trading automatisé sur d’autres.
Stockez vos cryptomonnaies
Si vous négociez activement du BTC, vous devrez disposer de vos fonds sur une bourse afin de les utiliser. Par exemple, si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies à conserver à moyen ou long terme, vous devez acheter un portefeuille Bitcoin.
Les portefeuilles logiciels et les portefeuilles matériels sont deux types de portefeuilles de crypto-monnaie. Les deux sont sécurisés, mais les portefeuilles matériels offrent la plus grande protection car ils stockent vos crypto-monnaies sur un appareil physique qui n'est pas connecté à Internet.
Les bases du trading de crypto-monnaie
La valeur du Bitcoin est déterminée seconde par seconde et jour après jour par une ville qui ne dort jamais. En tant qu’actif numérique autonome dont la valeur est déterminée par le marché libre, Bitcoin présente des défis uniques en termes de volatilité auxquels la plupart des devises ne sont pas confrontées.
Par conséquent, il est important que les débutants comprennent comment fonctionne le marché des actifs cryptographiques afin de pouvoir naviguer sur le marché en toute sécurité, même par intermittence, et tirer le meilleur parti de leur participation à l’économie du trading cryptographique.
Le trading de Bitcoin varie en taille et en complexité, depuis des transactions simples telles que l'encaissement vers des devises fiduciaires telles que l'USD, jusqu'à l'utilisation de diverses paires de trading pour profiter du marché afin de développer votre portefeuille. Bien entendu, à mesure que le trading de cryptomonnaies augmente en taille et en complexité, l'exposition au risque du trader augmente également.
Tout d’abord, passons en revue quelques concepts de base.
La structure du trading de crypto
Le trading de crypto-monnaie se compose d’acheteurs et de vendeurs. Puisqu’il y a deux côtés opposés dans une transaction – l’achat et la vente – une personne doit gagner plus que l’autre. Le trading est donc essentiellement un jeu à somme nulle : il y a des gagnants et des perdants. Avoir une compréhension de base du fonctionnement du marché des cryptomonnaies peut aider à minimiser les pertes potentielles et à optimiser les gains potentiels.
Lorsque les acheteurs et les vendeurs s'accordent sur un prix, la transaction est exécutée (via la bourse) et la valorisation marchande de l'actif est fixée. Dans la plupart des cas, les acheteurs ont tendance à passer des commandes à un prix inférieur à celui des vendeurs. Cela crée deux côtés du carnet de commandes.
Lorsqu’il y a plus d’ordres d’achat que d’ordres de vente pour une cryptomonnaie, le prix augmente généralement car la demande pour l’actif est plus forte. À l’inverse, lorsque plus de personnes vendent qu’achètent, le prix baisse. Dans de nombreuses interfaces d’échange, l’achat et la vente sont représentés par des couleurs différentes. Il s'agit de donner aux traders un aperçu rapide des conditions du marché à un moment donné.
Vous avez peut-être entendu un dicton dans le domaine du trading : « Achetez bas, vendez haut ». Cette affirmation peut être difficile à comprendre car les prix élevés et bas peuvent être relatifs, même si l’adage donne une représentation basique des motivations des acheteurs et des vendeurs sur le marché.
En termes simples, si vous voulez acheter quelque chose, vous voulez dépenser le moins d’argent possible. Si vous souhaitez vendre quelque chose, vous voulez gagner le plus d’argent possible grâce à la transaction. Bien qu'il s'agisse généralement d'une décision judicieuse à suivre, il existe une dimension supplémentaire consistant à adopter une position longue ou courte sur un actif.
Être long sur un actif (aspiration) signifie acheter l'actif et réaliser un profit basé sur la hausse de son prix. En revanche, vendre à découvert un actif (shorting) signifie essentiellement vendre un actif avec l'intention de le racheter lorsque son prix est inférieur au prix auquel vous l'avez vendu, profitant ainsi de la baisse des prix. Cependant, la vente à découvert est un peu plus compliquée que cette brève description et implique la vente d’un actif emprunté puis son remboursement.
Lire le marché
Pour le profane, « le marché » peut sembler être un système complexe que seuls les experts peuvent comprendre, mais la vérité est que tout se résume aux gens qui achètent et vendent. Au début, la manière d’échanger des crypto-monnaies peut sembler un concept ésotérique. Cependant, une fois que l’on commence à le comprendre, l’idée devient beaucoup plus simple.
Le nombre total d’ordres d’achat et de vente actifs est un instantané du marché à un moment donné. La lecture du marché est un processus continu de découverte de modèles ou de tendances au fil du temps sur lesquels les traders peuvent choisir d'agir. Globalement, il existe deux tendances de marché : haussière et baissière.
Un marché « haussier », ou marché haussier, se produit lorsque l’action des prix semble augmenter régulièrement. Ces mouvements de prix à la hausse sont également appelés « pompes », car l’afflux d’acheteurs fait monter les prix. Un marché « baissier », ou marché baissier, se produit lorsque l’action des prix semble diminuer régulièrement. Ces mouvements de prix à la baisse sont également appelés « ventes massives », car les ventes massives entraînent une baisse des prix.
Des tendances haussières et baissières peuvent également exister au sein d’autres tendances opposées plus larges, en fonction de la période que vous examinez. Par exemple, une légère tendance baissière peut se produire dans le cadre d’une tendance haussière plus large à long terme. De manière générale, une tendance haussière amène l’action des prix à former des hauts et des bas plus élevés. Une tendance à la baisse forme des hauts et des bas plus bas.
Une autre condition de marché appelée « consolidation » se produit lorsque les prix évoluent latéralement ou s'échangent dans une fourchette. En règle générale, les phases de consolidation sont plus faciles à repérer sur des périodes plus longues (graphiques quotidiens ou hebdomadaires) et se produisent lorsqu'un actif se refroidit après une forte tendance à la hausse ou à la baisse. La consolidation se produit également avant un renversement de tendance ou lorsque la demande est modérée et les volumes d’échanges faibles. Dans cet état de marché, les prix s’échangent essentiellement dans une certaine fourchette.
analyse technique
L'analyse technique (TA) est une méthode d'analyse des données passées du marché (principalement prix et volume) pour prédire le comportement des prix. Bien qu'il existe une variété d'indicateurs d'AT, avec différents niveaux de sophistication, que les traders peuvent utiliser pour analyser le marché, voici quelques outils de base aux niveaux macro et micro.
Structure et cycles du marché
Tout comme les traders peuvent trouver des tendances en heures, en jours et en mois, ils peuvent également trouver des tendances en années de fluctuations de prix. La structure fondamentale du marché le rend sensible à certaines actions.
Le cycle peut être divisé en quatre parties principales : accumulation, hausse, distribution et déclin. Au fur et à mesure que le marché évolue entre ces phases, les traders ajusteront continuellement leurs positions en consolidant, retraçant ou corrigeant s'ils le jugent nécessaire.
Les taureaux et les ours sont des créatures distinctes qui se comportent en opposition dans des conditions environnementales communes. Il est crucial que les traders sachent non seulement à quel rôle ils appartiennent, mais également quel rôle domine actuellement le marché.
L’analyse technique est non seulement nécessaire pour se positionner sur ce marché en constante évolution, mais elle est également essentielle pour répondre de manière proactive aux flux et reflux qui se produisent.
chasser les baleines
Les mouvements de prix sont principalement déterminés par les « baleines » – des individus ou des groupes disposant de grandes quantités de capitaux à échanger. Certaines baleines opèrent en tant que « teneurs de marché », fixant les offres et les demandes des deux côtés du marché afin de créer de la liquidité pour un actif tout en réalisant un profit dans le processus. Les baleines peuvent être trouvées sur presque tous les marchés, des actions et matières premières aux crypto-monnaies.
Les stratégies de trading de crypto-monnaie doivent comprendre les outils de trading préférés des baleines, tels que leurs indicateurs TA préférés. Bref, les baleines ont tendance à savoir ce qu’elles font. En anticipant les intentions des baleines, les traders peuvent travailler avec ces experts pour profiter de leurs propres stratégies.
cycle psychologique
Avec une ménagerie pleine de métaphores, il est facile d'oublier que de vraies personnes sont - dans la plupart des cas - derrière ces transactions et, à ce titre, elles sont soumises à des comportements émotionnels qui peuvent avoir un impact significatif sur le marché.
Cet aspect du marché est illustré dans le graphique classique « La psychologie des cycles du marché » :
Bien que le cadre des marchés haussiers et baissiers soit utile, les cycles psychologiques décrits ci-dessus fournissent une gamme plus détaillée du sentiment du marché. Même si l’une des premières règles du trading est de garder les émotions à distance, le pouvoir de la mentalité de groupe peut souvent prendre le dessus. Le passage de l’espoir à l’euphorie est motivé par le FOMO – la peur de rater quelque chose – de ceux qui ne se sont pas encore positionnés sur le marché.
Il est essentiel de naviguer entre l’euphorie et la complaisance pour choisir quand sortir avant qu’un marché baissier ne prenne le dessus et que les gens ne paniquent. Ici, il est important de considérer l’évolution des prix des volumes importants, qui peut indiquer la dynamique globale du marché. La philosophie « acheter à bas prix » est très évidente, car le meilleur moment pour accumuler au sein d’un cycle de marché est pendant la période de dépression qui suit une forte baisse des prix. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande.
Le défi pour les traders sérieux est de ne pas laisser les émotions dicter leurs stratégies de trading au milieu du déluge de sujets d'actualité et d'analyses dans les médias, les forums de discussion ou les soi-disant leaders d'opinion. Ces marchés sont très susceptibles d’être manipulés par les baleines et ceux qui peuvent influencer le pouls du marché. Faites vos devoirs et agissez de manière décisive dans vos actions de trading de cryptomonnaies.
Outils de base
Être capable de détecter les tendances et les cycles du marché est essentiel pour gagner en clarté d’un point de vue macro. Comprendre votre position par rapport à l’ensemble est le plus important. Vous voulez être un surfeur expérimenté qui sait quand la vague parfaite arrive, plutôt que de pagayer sans relâche sur l’eau en espérant que quelque chose de bien se produise.
Cependant, une perspective microéconomique est également cruciale pour déterminer votre stratégie actuelle. Bien qu’il existe un grand nombre d’indicateurs d’AT, nous n’aborderons que les plus élémentaires.
soutien et résistance
Les deux indicateurs d'AT les plus largement utilisés sous les termes « soutien » et « résistance » concernent peut-être les barrières de prix qui ont tendance à se former sur les marchés, empêchant l'action des prix d'aller trop loin dans une certaine direction.
Le support est le niveau de prix auquel une tendance à la baisse a tendance à s'arrêter en raison d'un afflux de demande. Lorsque les prix baissent, les traders ont tendance à acheter à bas prix, formant ainsi une ligne de support. À l’inverse, la résistance est le niveau de prix auquel une tendance haussière a tendance à s’arrêter en raison de ventes.
De nombreux traders de cryptomonnaies utilisent les niveaux de support et de résistance pour parier sur la direction des prix, en s'ajustant à la volée lorsque les niveaux de prix franchissent leurs limites supérieures ou inférieures. Une fois qu'un trader a déterminé les limites inférieure et supérieure, cela fournit un domaine d'activité dans lequel le trader peut entrer ou sortir des transactions. Acheter au sol et vendre au plafond est généralement une procédure opérationnelle standard.
Si le prix dépasse ces barrières dans un sens ou dans l’autre, cela indique le sentiment général du marché. Il s'agit d'un processus continu car lorsqu'une tendance se brise, de nouveaux niveaux de support et de résistance ont tendance à se former.
Ligne de tendance
Bien que les barrières de support et de résistance statiques présentées ci-dessus soient un outil courant parmi les traders, l'action des prix a tendance à augmenter ou à diminuer à mesure que les barrières évoluent au fil du temps. Une série de niveaux de support et de résistance peut indiquer la tendance plus large du marché représentée par la ligne de tendance.
Lorsqu'un marché suit une tendance à la hausse, des niveaux de résistance commencent à se former, l'action des prix ralentit et le prix est ramené vers la ligne de tendance. Les traders de crypto-monnaie accordent une attention particulière aux niveaux de support sur les lignes de tendance ascendantes, car ils indiquent les zones qui aident à éviter des baisses de prix significatives. De même, dans un marché à la baisse, les traders porteront une attention particulière à la séquence des pics descendants, les reliant en une ligne de tendance.
L’élément central est l’histoire du marché. Au fil du temps, la force de tout niveau de support ou de résistance et la ligne de tendance qu'il crée augmenteront. Par conséquent, les traders enregistreront ces obstacles pour éclairer leurs stratégies de trading en cours.
entier
L'une des influences sur les niveaux de support/résistance est la fixation sur des niveaux de prix ronds par des investisseurs inexpérimentés ou institutionnels. Lorsque de nombreuses transactions se déroulent autour d’un joli nombre rond – comme c’est généralement le cas avec Bitcoin chaque fois que son prix s’approche d’un nombre divisible par 10 000 – par exemple, il peut être difficile pour le prix de dépasser ce chiffre, créant ainsi une révolte.
Cet événement fréquent prouve que les traders humains sont facilement influencés par les émotions et ont tendance à prendre des raccourcis. Bien sûr, avec Bitcoin, si un certain niveau de prix est atteint, cela a tendance à créer une explosion d’action sur le marché et l’enthousiasme attendu.
moyenne mobile
Avec l'historique du marché des niveaux de support/résistance et les lignes de tendance à la baisse/à la hausse qui en résultent, les traders lissent souvent ces données pour créer une représentation visuelle unique appelée « moyenne mobile ».
Les moyennes mobiles font un bon travail en suivant les niveaux de support les plus bas des tendances haussières et les niveaux de résistance maximaux des tendances baissières globales. Les moyennes mobiles fournissent un indicateur de dynamique à court terme utile lors de l'analyse du volume des transactions.
modèle de graphique
Il existe de nombreuses façons de cartographier le marché et d’y trouver des tendances. L’une des représentations visuelles les plus courantes de l’évolution des prix du marché est le « chandelier ». Ces modèles de chandeliers fournissent aux traders un langage visuel pour prédire les tendances possibles.
Les graphiques en chandeliers sont apparus au Japon dans les années 1700 pour évaluer la façon dont le sentiment des traders influence fortement l'évolution des prix, allant au-delà de la simple économie de l'offre et de la demande. Ce type de visualisation du marché est un favori parmi les traders car il peut contenir beaucoup plus d'informations qu'un simple graphique en courbes ou en barres. Un graphique en chandeliers comporte quatre niveaux de prix : ouverture, clôture, haut et bas.
Quel est le rapport avec le trading de cryptomonnaies ? On les appelle chandeliers car ils sont de forme rectangulaire avec des lignes au-dessus et/ou en dessous qui ressemblent à des mèches. La partie la plus large de la bougie est l'endroit où le prix s'ouvre ou se ferme, selon sa couleur. La mèche représente la fourchette de prix de l'actif qui a été négocié pendant la période définie par le chandelier. Les chandeliers peuvent encapsuler différentes périodes de temps, d'une minute à un jour ou même plus, et afficher différents modèles en fonction de la chronologie choisie.
Analyse fondamentale
Alors, comment déterminer le potentiel d’un actif cryptographique spécifique en dehors ou avant l’action du marché ?
L'analyse technique consiste à étudier les données du marché pour déterminer sa stratégie commerciale, tandis que l'analyse fondamentale est l'étude des industries, des technologies ou des actifs sous-jacents qui composent un marché spécifique. Pour les crypto-monnaies, un portefeuille de trading peut inclure du Bitcoin et des altcoins.
Comment déterminer si un actif repose sur des fondamentaux solides et non sur un battage médiatique, une technologie surfaite ou, pire, rien du tout ? Pour l’analyse fondamentale d’un nouvel actif, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :
Développeur
Avant d’investir dans un actif de crypto-monnaie, il faut évaluer l’intégrité et la compétence des constructeurs qui le sous-tendent. Quel est leur palmarès ? Quels projets logiciels ont-ils mis sur le marché dans le passé ? Dans quelle mesure sont-ils actifs dans le développement du protocole sous-jacent du jeton ? De nombreux projets étant open source, cette activité est visible directement via des plateformes de stockage de code collaboratif telles que GitHub.
Communauté
La communauté est cruciale pour les projets de trading de crypto-monnaie. La combinaison d’utilisateurs, de détenteurs de jetons et de passionnés génère une grande partie de la puissance derrière ces actifs et leur technologie sous-jacente. Après tout, toute nouvelle technologie comporte toujours un élément social. Cependant, en raison des grosses sommes d’argent impliquées – et de la présence fréquente d’investisseurs particuliers non professionnels – l’espace est souvent vulnérable aux empoisonnements et aux factions hostiles. Par conséquent, une discussion saine et transparente au sein de la communauté est la bienvenue.
Spécifications techniques
À ne pas confondre avec l’analyse technique du marché, les spécifications techniques de base d’un cryptoactif incluent le choix de l’algorithme d’un réseau (comment il maintient la sécurité, la disponibilité et le consensus) et les caractéristiques d’émission/émission telles que les temps de blocage, l’offre maximale de jetons et la planification de la distribution. En évaluant soigneusement la pile de protocoles d'un réseau de crypto-monnaie et les politiques monétaires mises en œuvre par le protocole, les traders peuvent déterminer si une telle fonctionnalité prend en charge un investissement potentiel.
Innovation
Alors que le cas d'utilisation prévu pour Bitcoin lors de son lancement était la monnaie électronique, les développeurs et les entrepreneurs ont non seulement découvert de nouveaux cas d'utilisation pour la blockchain Bitcoin, mais ont également conçu des protocoles entièrement nouveaux pour s'adapter à un plus large éventail d'applications.
Liquidité (et baleines)
La liquidité est essentielle à la santé des marchés. Existe-t-il des bourses réputées prenant en charge des actifs cryptographiques spécifiques ? Si oui, quelles paires de trading existent ? Y a-t-il des échanges/volumes sains ? Y a-t-il de grands acteurs sur le marché ? Si oui, quel est l’impact sur leurs schémas commerciaux ?
Cependant, générer des liquidités prend du temps, car un nouveau protocole innovant peut déjà exister mais ne pas avoir un accès immédiat à la liquidité. Ce type d’investissement comporte des risques. Si le volume des échanges est faible et qu’il y a peu de paires de trading, vous pariez essentiellement qu’un marché sain finira par se former autour du projet.
Image de marque et marketing
La plupart des réseaux de crypto-monnaie ne disposent pas d’une personnalité ou d’une entreprise centrale pour faciliter l’image de marque et le marketing autour de leur technologie, ce qui entraîne une image de marque qui peut manquer d’un plan ou d’une direction unifiée.
Il ne s’agit pas ici d’ignorer l’image de marque et le marketing qui émergeront de l’accord au fil du temps. En effet, une analyse comparative des efforts marketing des principaux développeurs, entreprises, fondations et membres de la communauté fournit une compréhension détaillée de la manière dont certains acteurs communiquent leurs propositions de valeur au grand public.
Infrastructure
La qualité de cette transaction cryptographique peut être considérée comme le reflet des spécifications techniques du projet. Bien qu’il soit présenté dans un livre blanc ou lors d’une conférence, quelle est la véritable manifestation physique du protocole en question ?
Il est utile de cartographier les parties prenantes : développeurs, validateurs de blocs, commerçants/entreprises et utilisateurs. De plus, il est important de comprendre qui sont les administrateurs réseau, leur rôle dans la sécurisation du réseau (minage, vérification) et comment le pouvoir est réparti entre ces parties prenantes.
Analyse en chaîne
Étant donné que toutes les crypto-monnaies fonctionnent fondamentalement sur la technologie blockchain, un nouveau type d’analyse est apparu qui s’appuie sur les données blockchain : l’analyse en chaîne.
En examinant les tendances de l’offre et de la demande, la fréquence des transactions, les coûts de transaction et la vitesse à laquelle les investisseurs détiennent et vendent des crypto-monnaies, les analystes sont en mesure de faire des observations qualitatives et quantitatives précises sur la force des réseaux de blockchain de crypto-monnaie et leur dynamique de prix. Divers marchés.
Les données en chaîne fournissent également des informations précieuses sur la psychologie des investisseurs, car les analystes sont capables de relier divers événements macro et microéconomiques au comportement des investisseurs, qui est enregistré de manière immuable sur la blockchain.
Les analystes recherchent des signaux de trading de crypto-monnaie, des modèles et des anomalies dans les comportements d'achat, de vente et de conservation liés aux rallyes du marché, aux ventes massives, aux événements réglementaires et à d'autres événements liés au réseau. Ceci est fait pour prédire les futurs mouvements de prix potentiels et les réactions des investisseurs aux événements à venir, tels que les mises à niveau du réseau, la réduction de moitié de l'offre de jetons et les actions qui se déroulent sur les marchés financiers traditionnels.
Trading de crypto-monnaie et trading d'actions
Les actions et les cryptomonnaies sont deux véhicules d’investissement très différents. Bien que les deux soient des actifs liquides qui appartiennent à votre portefeuille spéculatif, les similitudes s’arrêtent là. Ce sont deux titres complètement différents qui doivent être conservés dans des parties différentes de votre portefeuille.
Les actions sont des actions de propriété dans une société cotée en bourse. Chaque action que vous achetez vous donne un pourcentage de l’entreprise. Cette propriété est proportionnelle au nombre d'actions émises par la société.
Les investisseurs peuvent réaliser un profit en vendant leurs actions à d'autres investisseurs. La différence entre le montant que vous avez dépensé pour l’actif et le montant que vous avez reçu lors de sa vente s’appelle un gain en capital. Au-delà de cela, les avantages de détenir des actions dépendent entièrement de l’entreprise en question. Les actions gagnent également de la valeur en versant des dividendes aux actionnaires et en exerçant les droits de vote.
La crypto-monnaie est un actif numérique qui n'existe que sur Internet. Cela signifie qu’il n’a aucun composant physique et existe uniquement sous forme d’enregistrement dans un grand livre en ligne qui suit la propriété. Cela contraste avec le dollar américain, qui comporte à la fois une composante physique (vous pouvez retirer et conserver des billets d’un dollar) et une composante numérique (vous pouvez posséder un dollar, qui n’est rien de plus qu’une entrée sur votre compte bancaire enregistrant cette propriété). . Les unités individuelles d’une cryptomonnaie sont appelées jetons, tout comme les unités individuelles d’une action sont appelées actions.
Le trading de crypto-monnaies est risqué
La gestion des risques est également un aspect important du trading. Avant de vous lancer dans une transaction, il est important de savoir combien vous êtes prêt à perdre si cette transaction cryptographique va à votre encontre. Cela peut être basé sur de nombreux facteurs tels que votre capital commercial. Par exemple, une personne peut souhaiter risquer de perdre seulement 1 % de son capital commercial total, soit au total, soit par transaction.
Le trading en lui-même est une entreprise risquée. Il est presque impossible de prédire avec précision une activité future du marché. En fin de compte, il est important de prendre vos propres décisions en fonction des informations disponibles et de votre propre jugement, et de vous assurer d'être correctement informé.
De plus, les stratégies de trading varient d'une personne à l'autre en fonction des préférences, de la personnalité, du capital commercial, de la tolérance au risque, etc. Le trading comporte de grandes responsabilités. Toute personne engagée dans le trading doit évaluer sa situation personnelle avant de décider de négocier.
Conseil C3 : Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur. Cet article ne contient pas d’opinions ou de recommandations d’investissement. Chaque investissement et transaction comporte des risques.