C'est la vérité du trading que j'ai validée avec plus de 10 ans d'argent et d'énergie !
J'ai survécu en tant que freelance grâce à cela pendant plus de 10 ans !
J'ai travaillé pendant un an et demi dans une société financière à Shenzhen de 2012 puis je suis devenu freelance, j'ai acheté une voiture et une maison !
Je souhaite que tu puisses éviter des détours, souviens-toi : pour gagner de l'argent avec le trading, tu as besoin d'un "système de cadre réutilisable à long terme". Tout ce que tu fais chaque jour et chaque transaction devrait tourner autour de l'affinage et de la validation de ce système, pour finalement former un système de cadre réutilisable stable !
Tes transactions ne devraient pas dépendre des émotions ou des ressentis, mais plutôt de la logique et du système !
À quoi ressemble un système de cadre de trading mature ?
Aujourd'hui, je vais partager le système que j'utilise pour le trading de Bitcoin, je vous conseille de le sauvegarder d'abord, et vous êtes également les bienvenus pour échanger des compléments !
⸻
D'abord une phrase de logique générale (mettons nos esprits en accord)
BTC n'est pas une question d'augmentation ou de diminution, mais de « qui est contraint de trader »
—— Contraints d'acheter (manqué, liquidation) ou contraints de vendre (liquidation de positions longues, épuisement de la liquidité).
Direction = Offre et demande réelles au comptant + Structure de levier des produits dérivés + Évaluation des fonds macroéconomiques
La bougie K n'est qu'un résultat, ce n'est pas une cause.
⸻
Première priorité : Structure des produits dérivés (90 % de la direction à court et moyen terme vient d'ici)
1️⃣ Taux de financement (Funding Rate) — Émotions et direction du levier
Je ne regarde pas si ça va monter ou descendre, je regarde la « durabilité + si le prix correspond »
Situation 1 : Taux > 0 et en augmentation continue, prix stable ; c'est les acheteurs qui empilent le levier, mais ne peuvent pas le tirer ;
Jugement : dangereux, facile à liquider à la baisse.
Situation 2 : Taux > 0, prix en hausse de manière synchrone, les acheteurs sont en bonne santé ;
Jugement : Tendance continue
Situation 3 : Taux < 0, le prix ne baisse pas mais augmente ; les vendeurs à découvert sont lentement pressés ;
Jugement : Signal typique d'achat.
Taux extrêmes (+0,05% ou plus) : jugement de cohérence trop élevé dans le groupe : préparation à inverser
👉 Conclusion :
Je ne poursuis jamais les ordres dans une extrême cohérence, j'attends toujours des positions contraires à la nature
⸻
2️⃣ Contrats à terme non liquidés (Open Interest) — Regardez si « l'augmentation est du levier »
La clé n'est pas que l'OI soit élevé, mais :
Prix en hausse + OI en hausse = Poussé par l'effet de levier, ce n'est pas de l'argent réel.
Prix en hausse + OI stable / en baisse = Le marché au comptant achète, la tendance est plus claire
Voici les tendances d'opération sous différentes structures :
Situation 1 : Prix en hausse + OI ↑ + Taux ↑ = Accumulation de levier par les acheteurs, prêts pour la liquidation à tout moment ;
Situation 2 : Prix en baisse + OI ↑ = Achat à bas prix, il y a encore de l'espace pour la liquidation en bas ;
Situation 3 : Prix en hausse + OI ↓ = Stop loss des vendeurs à découvert / Achat au comptant, tendance la plus saine.
⸻
3️⃣ Carte de distribution des liquidations (Liquidation Heatmap)
Je ne pose qu'une seule question :
« En haut / En bas, de quel côté la liquidation est-elle la plus importante ? »
• La liquidation attire comme un aimant
• Le marché ne va pas au hasard, mais va vers les endroits qui peuvent tuer le plus de gens (les profits les plus importants) ;
Logique typique :
• Liquidation de positions courtes en bas → Prix plus facilement tiré vers le haut
• Liquidation de positions longues en bas → Prix plus facilement écrasé
⸻
Deuxièmement, deuxième priorité : Offre et demande réelles au comptant (détermine « si ça peut aller loin »)
4️⃣ Afflux net de BTC / Sorties des échanges
C'est l'une des données au comptant que je considère comme les plus importantes :
Situation 1 : BTC sort continuellement des échanges, fonds à long terme stockent des pièces (pression de vente réduite) ;
Situation 2 : Afflux massif de BTC vers les échanges (préparez-vous à vendre, pression de vente accrue).
⚠️ Le point clé n'est pas un jour, mais une tendance (ne vous concentrez pas sur le quotidien, regardez au moins 3-7 jours)
⸻
5️⃣ Volume au comptant vs Volume des contrats
Un marché haussier n'est pas tiré par les contrats, mais est acheté progressivement au comptant ! (point clé)
• Le volume des contrats a explosé, le marché au comptant ne suit pas → Feu de paille
• Le volume au comptant augmente régulièrement → Véritable tendance
⸻
Troisièmement, troisième priorité : ancrage de prix macro (détermine le « plafond et le plancher »)
6️⃣ Liquidité en dollars & attentes de taux d'intérêt
BTC est essentiellement :
« Amplificateur de liquidité mondiale β »
Je regarde principalement :
• Rendement des obligations américaines (10Y, 2Y)
• Attentes de baisse/hausse des taux de la Réserve fédérale
• DXY (indice du dollar)
Résumé simple et brutal :
• Assouplissement de la liquidité → La tolérance pour le BTC à la hausse augmente
• Resserrement de la liquidité → Le BTC est facilement perçu comme un « actif risqué »
Comment ces données déterminent-elles l'assouplissement ou le resserrement ? Je ferai une analyse indépendante plus tard, ceux qui sont intéressés, suivez-moi et activez la cloche !
⸻
7️⃣ Flux de fonds ETF (moyen terme)
C'est le véritable achat et vente au comptant des institutions, pas des paroles en l'air
• Afflux net continu → Support inférieur très fort
• Sortie nette continue → Hauteur de rebond limitée
⸻
Quatrième, des choses que je n'utilise pas / que j'utilise très peu (vous devriez aussi vous en débarrasser)
❌ Divers indicateurs étranges empilés
❌ La forme d'une seule bougie détermine la foi
❌ « Je sens que ça va monter »
❌ Narration subjective sans données
Dites adieu à l'émotion, aux habitudes de trading basées sur le ressenti, vous vivrez plus longtemps !
⸻
Cinq, enfin, concentrez la logique en une « formule de jugement pratique »
Jugement de direction =
L'effet de levier est-il dans le bon sens ? (taux + OI)
Qui sera liquidé ? (Distribution des liquidations)
Y a-t-il des relais au comptant ? (Flux vers les échanges + volume au comptant)
La macroéconomie le permet-elle ? (environnement de liquidité)
Tant que ces quatre points ne sont pas tous de votre côté, ne mettez pas de grosses positions.
Comment juger spécifiquement, je ferai un partage thématique basé sur le marché réel plus tard, ceux qui sont intéressés, suivez-moi d'abord !
⸻
Dernière vérité (aussi un rappel pour vous)
Le monde des cryptomonnaies n'est pas un marché de prévisions, c'est un marché de liquidations (changement de perception) !
L'argent que vous gagnez vient de ce moment où les autres sont contraints de liquider.
Avez-vous votre propre cadre de système de trading ? Quelles lacunes voyez-vous dans ce système de trading ci-dessus ? N'hésitez pas à commenter et à échanger !