Lorsque vous investissez dans la cryptographie, vous avez de nombreuses stratégies différentes à essayer. La stratégie Martingale est une technique qui trouve ses racines dans le jeu. Même si elle n’est pas infaillible, cette stratégie constitue un excellent moyen de tenir compte de l’imprévisibilité du marché. Explorez ce guide pour voir comment vous pouvez améliorer vos investissements en utilisant la stratégie Martingale.
Qu'est-ce que la stratégie martingale ?
La stratégie Martingale stipule que les parieurs doivent doubler leur prochaine mise chaque fois qu'ils subissent une perte. Cette stratégie fonctionne théoriquement bien pour investir, mais elle nécessite des poches profondes et une prise de décision prudente.
Lorsqu’elle est utilisée dans l’investissement crypto, la stratégie Martingale est très simple : un investisseur décide s’il pense que le prix d’une crypto va augmenter ou baisser et investit une somme d’argent fixe en conséquence. S’ils perdent cet argent, ils doublent le montant qu’ils ont investi et réessayent.
Comme le montre la théorie des probabilités, vous pouvez récupérer toutes vos pertes tant que vous continuez à parier jusqu'à ce que vous gagniez. Lorsque vous finissez par gagner, vous récupérez tout l’argent que vous avez perdu, plus un supplément en plus. La stratégie Martingale fonctionne mieux lorsque les chances qu'une crypto monte ou descende sont de 50/50, mais tant que vous continuez, elle fonctionne même dans des situations avec des chances très déséquilibrées.
Le principal défi est simplement que vous devez disposer de fonds pratiquement illimités. Si vous n’êtes pas en mesure de placer constamment de nouveaux investissements, il peut être difficile de récupérer après une série de pertes.
Histoire de la stratégie Martingale
Cette stratégie commerciale tire son nom des jeux de paris du XVIIIe siècle en France. La stratégie était initialement utilisée pour réussir un jeu dans lequel un joueur lançait une pièce et gagnait si la pièce tombait face. Elle est devenue très populaire parmi les joueurs et a finalement attiré l’attention des mathématiciens.
En 1934, Paul Pierre Lévy utilisa de nouveaux concepts de la théorie des probabilités pour analyser la stratégie. Lévy a découvert qu'avec une richesse infinie, cette stratégie entraînerait toujours un profit pour le joueur. Le statisticien Jean Ville a ensuite inventé le nom de « stratégie Martingale » en 1939.
Comment fonctionne la stratégie Martingale ?
Alors, comment une théorie des probabilités utilisée à l’origine pour les lancers de pièces fonctionne-t-elle pour la cryptographie ? Bien entendu, la cryptographie n’est pas un jeu de hasard, car un investisseur averti a une certitude raisonnable quant à la manière dont son argent fonctionnera. Cependant, la stratégie de trading Martingale peut toujours être un moyen utile de gérer de l'argent.
Cela commence par la sélection par l’investisseur du montant d’argent qu’il souhaite investir sur une certaine période de temps. Cet argent fonctionne comme votre mise initiale. A la fin de la période, vous analysez vos profits et vos pertes. Si vous gagnez de l’argent, vous investissez à nouveau le même montant. Si vous perdez de l’argent, vous doublez le montant que vous investissez, attendez le même délai et évaluez vos fonds.
Pour que cela fonctionne, la stratégie Martingale consiste à doubler votre investissement à chaque fois que vous subissez une perte, au lieu de seulement doubler votre mise initiale. Ainsi, si vous perdez votre premier investissement de 100 $, vous investirez 200 $, et si vous perdez cet investissement, vous doublerez à nouveau et investirez 400 $.
La stratégie Martingale est utile pour une variété de types d’investissement cryptographique. Certaines personnes l'utilisent simplement pour acheter une crypto-monnaie et voir comment la valeur de la crypto change. D'autres l'utilisent lors du day trading et comptent toute une série d'achats et de ventes comme un seul « gain » ou une « perte ». Vous pouvez même l'utiliser pour trader des cryptomonnaies
choix.
Les investisseurs ont également le choix d'utiliser une martingale inversée. La stratégie consiste à doubler votre mise lorsque vous réalisez un profit et à réduire de moitié votre investissement à chaque fois que vous subissez une perte. Ce système n'est pas aussi infaillible que la stratégie Martingale, mais il fonctionne mieux lorsque vous négociez sur un marché chaud avec une somme d'argent limitée.
Avantages de l'utilisation de la stratégie Martingale
Pourquoi la stratégie Martingale est-elle si populaire alors qu’elle nécessite d’énormes sommes d’argent ? La réponse réside dans le fait que cela présente de nombreux avantages pour l’investisseur averti.
Supprime l'émotion de l'investissement
L’un des avantages de travailler avec une stratégie de trading est qu’elle empêche vos émotions d’affecter votre investissement. Dans de nombreuses situations de trading de crypto, avoir peur d'un ralentissement du marché ou sauter sur une tendance par peur de rater quelque chose (FOMO) peut entraîner des problèmes financiers. S'en tenir à une règle claire, simple et facile à utiliser vous permet de faire des choix basés sur la logique et non sur les sentiments.
Flexible
Contrairement à d'autres techniques de trading de crypto, vous n'êtes pas nécessairement obligé de travailler avec une certaine bourse ou d'acheter un certain type de crypto lorsque vous utilisez la stratégie Martingale. Il s’agit essentiellement d’une stratégie de gestion d’argent, elle peut donc fonctionner dans presque toutes les situations : vous pouvez l’appliquer à l’achat d’une pièce mème, ou vous pouvez l’utiliser tout en vendant à découvert une crypto avec des options.
Seuil de rentabilité après des pertes importantes
La stratégie Martingale est l’une des stratégies les plus rassurantes disponibles. En théorie, en doublant à plusieurs reprises vos paris perdants, vous finirez par égaliser votre gain. En effet, la taille de la transaction gagnante sera plus que suffisante pour couvrir les pertes combinées de toutes les transactions précédentes. Cette stratégie vise à promouvoir une mentalité d’aversion aux pertes et tente d’améliorer vos chances d’atteindre le seuil de rentabilité. Tant que vous disposez de suffisamment de fonds, vous pouvez être assuré que vous atteindrez éventuellement le seuil de rentabilité. La stratégie fonctionne particulièrement bien sur les marchés instables, car elle vous aide à récupérer de l’argent pour couvrir les baisses occasionnelles des prix des cryptomonnaies.
Risques liés à l'utilisation de la stratégie Martingale
Bien que cette stratégie soit prometteuse, elle est également classée comme à haut risque. Il existe plusieurs problèmes potentiels associés à son utilisation.
Pertes exponentielles
Les montants d'investissement utilisés dans la stratégie Martingale suivent un modèle de croissance exponentielle. Vous devez doubler votre investissement à chaque fois que vous subissez une perte, vous finissez donc rapidement par gérer des sommes d’argent importantes. Par exemple, si vous avez commencé avec 1 000 $, dix pertes consécutives vous obligeraient à investir 1 024 000 $ dans le pari suivant. Cela peut entraîner des pertes désastreuses qui amènent généralement un trader à cesser d'investir avant de pouvoir récupérer son argent.
Bénéfices médiocres
La stratégie Martingale a un rapport risque/récompense élevé : le risque que l’on prend est bien supérieur aux récompenses que l’on peut obtenir en retour. Même lorsque vous investissez des sommes énormes, vous ne réaliserez qu’un petit bénéfice final. Cela se produit parce que vos investissements importants doivent couvrir une série passée de pertes élevées. Cela peut être très décevant pour les traders de crypto qui viennent de consacrer beaucoup de temps et d’énergie à leurs investissements passés.
Fonctionne mal sur certains marchés
Techniquement, cette stratégie de trading peut fonctionner sur n'importe quel type de marché, mais cela suppose qu'un trader dispose de fonds infinis. Dans une situation réelle avec des fonds limités, une séquence de pertes peut rapidement vider le compte bancaire d’un trader. Certains types de conditions de marché, telles que les marchés baissiers ou les krachs, peuvent amener un trader à accumuler rapidement des pertes.
Erreurs courantes commises lors de l'utilisation de la stratégie Martingale
Comme vous pouvez le constater, la stratégie Martingale peut être utile. Cependant, les choses peuvent rapidement devenir incontrôlables si vous ne faites pas vos recherches avant de commencer le trading de cryptomonnaies. Si vous envisagez d'utiliser cette stratégie de trading, vous devez vous assurer d'éviter de commettre les erreurs suivantes.
Commencer gros quand on n’a pas beaucoup de capital
Les stratégies de martingale ont tendance à fonctionner mieux lorsque vous disposez de beaucoup de capital avec lequel travailler. Dans la plupart des cas, vous ne souhaitez pas utiliser cette technique à moins de disposer d’une somme d’argent décente pour commencer. Sinon, vous risquez de perdre tous vos fonds parce que vous n’avez pas assez d’argent pour faire un dernier investissement et récupérer vos pertes.
Si vous voulez essayer, mais que vous disposez d’un budget limité, assurez-vous de commencer très petit. Garder votre mise initiale à un niveau bas vous permettra d'avoir une idée de l'utilisation de cette stratégie de trading sans perdre rapidement votre prix.
Ne pas définir de point d'arrêt clair
La théorie des probabilités peut dicter que vous pouvez continuer à utiliser une stratégie Martingale pour toujours, mais dans la vraie vie, la plupart des traders se retrouvent à court d'argent à un moment donné. Les personnes qui tentent d’utiliser la stratégie Martingale sans plan clair d’arrêt se retrouvent souvent dans une boîte de dettes, puis paniquent et encaissent au pire moment possible. Des problèmes peuvent également survenir si vous continuez à gagner trop longtemps. Dans ces situations, les traders finissent par investir de manière répétée leur mise initiale et réaliser de petits bénéfices supplémentaires. Même si cela peut sembler une bonne chose, vous risquez de laisser de l’argent sur la table, parce que vous ne tenez pas compte du fait que vous disposez désormais de plus de fonds pour travailler.
Pour que cette stratégie fonctionne pour vous, il est préférable de définir clairement quand vous vous arrêterez avant même de commencer. Pensez au montant maximum que vous pouvez vous permettre de perdre et évitez d’investir plus que ce montant. C'est également une bonne idée de fixer une limite de temps pour vos transactions, afin d'avoir la possibilité de réévaluer occasionnellement. Après un certain temps, réfléchissez à votre portefeuille et décidez si vous souhaitez ajuster les montants de vos investissements ou essayer une stratégie différente.
Échec de la recherche sur l'investissement cryptographique
Avec la stratégie Martingale, il peut être tentant de considérer l’investissement comme un pari. De nombreux traders ont l'impression de disposer d'un moyen infaillible de couvrir leurs pertes : ils choisissent donc simplement quelque chose au hasard et y jettent leurs fonds. Techniquement, cela peut vous empêcher de perdre de l’argent, mais cela vous empêche également de réaliser des bénéfices. Le marché de la cryptographie est moins aléatoire qu’un tirage au sort, et les bonnes recherches peuvent influencer le résultat, ce qui rend plus probable que vous vous retrouviez sur une séquence de victoires enrichissante.
Comme pour toute autre stratégie d’investissement, vous devez prendre le temps de considérer le marché des cryptomonnaies. Examinez une devise pour voir si elle constitue un investissement judicieux et portez une attention particulière aux tendances du marché. Cela peut rendre le succès de l'investissement plus probable, de sorte qu'au lieu de devoir constamment couvrir vos propres pertes, vous pouvez réellement réaliser un profit.
Pourquoi la stratégie Martingale est-elle populaire sur le marché financier ?
La stratégie Martingale est particulièrement populaire dans le trading du Forex. La raison principale est que les devises ne tombent généralement pas à zéro comme le peuvent les actions. Les pays ne font presque jamais faillite comme le fait une action, les pertes sont donc un peu inférieures à la normale. Cela atténue le problème de perte doublée associé à la stratégie Martingale, de sorte que vous pouvez atteindre le seuil de rentabilité un peu plus tôt.
Un autre avantage de travailler sur les marchés des changes est que les traders ont la possibilité de gagner des intérêts. Cela vous permet de gagner un revenu même lorsque vous perdez des fonds. Vous pouvez emprunter dans une devise à faible taux d’intérêt et acheter dans une devise à taux d’intérêt élevé pour vous aider à compenser vos pertes.
La stratégie Martingale est-elle efficace sur les marchés de la cryptographie ?
La stratégie Martingale se marie très bien avec les mouvements standard du marché de la cryptographie. Vous pouvez particulièrement apprécier les avantages de la stratégie lorsque le marché traverse une de ses phases agitées. Lorsque le marché chute soudainement, de grosses pertes peuvent faire peur. Cependant, lorsque le marché se redressera, vous pourrez gagner suffisamment d’argent pour gérer toutes vos pertes et réaliser un joli bénéfice.
Une stratégie Martingale peut être particulièrement efficace pour l’investissement crypto. Les traders ont une certaine influence sur les résultats, car ils peuvent sélectionner la cryptographie en fonction de performances prometteuses au lieu de choisir en fonction du hasard. Contrairement au tirage au sort, les marchés de la cryptographie ne sont pas un jeu à somme nulle. Même lorsque vous ne réalisez pas de bénéfices, il est rare que la totalité de votre investissement disparaisse. Au lieu de cela, même une crypto en panne conserve une certaine valeur.
Certains investisseurs aiment utiliser une version modifiée de la stratégie Martingale. Au lieu de mettre exactement le double de leur mise initiale, ils soustraient la valeur de leur crypto en baisse de l’investissement nouvellement doublé. Cela vous permet d’utiliser un peu moins de fonds tout en restant au cœur de la stratégie.
La stratégie Martingale vaut-elle la peine d’être essayée ?
En fin de compte, la stratégie Martingale présente des utilisations intéressantes. C'est simple à suivre et cela fonctionne dans diverses situations. De nombreux nouveaux traders l'apprécient car il rassure sur les pertes potentielles, et les traders expérimentés apprécient la certitude mathématique derrière la stratégie. Étant donné que cette méthode de trading prend en compte vos pertes, elle facilite souvent l’atteinte du seuil de rentabilité.
Néanmoins, n’oubliez pas que cette technique de trading crypto fonctionne mieux lorsque vous disposez de suffisamment de fonds pour travailler. Sinon, une série de pertes peut rapidement anéantir vos fonds. Vous aurez également intérêt à faire vos recherches au préalable et à aborder la technique avec prudence. Pour réussir, vous devez définir clairement votre mise initiale, votre durée d'investissement, le montant maximum que vous êtes prêt à perdre et le moment où vous vous arrêterez.
L'essentiel
La méthode de la stratégie Martingale consistant à doubler votre investissement après chaque perte garantit que les investissements réussis couvrent les pertes précédentes. Cette technique a si bien fonctionné qu'elle est utilisée par les joueurs depuis des siècles, et dans les temps modernes, elle fonctionne tout aussi bien pour les investisseurs en cryptographie. Tant que vous l’abordez de manière logique et que vous disposez de suffisamment de fonds, cette stratégie peut être très utile.
