Certains traders de devises sont extrêmement patients et aiment attendre une configuration parfaite, tandis que d'autres ont besoin de voir un mouvement se produire rapidement, sinon ils abandonneront leurs positions. Ces âmes impatientes font de parfaits traders de momentum car ils attendent que le marché ait suffisamment de force pour pousser une devise dans la direction souhaitée et profitent de l'élan dans l'espoir d'un mouvement d'extension.

Cependant, une fois que le mouvement montrera des signes de perte de force, un trader impatient sera également le premier à quitter le navire. Par conséquent, une véritable stratégie de dynamique doit avoir des règles de sortie solides pour protéger les bénéfices, tout en étant capable de suivre autant que possible le mouvement d'extension. C’est exactement ce que fait la stratégie des 5 minutes.

1. Échange de gamme

Le trading de range est une stratégie populaire parmi les scalers de crypto. Il s’agit d’identifier une fourchette de consolidation spécifique au sein de laquelle un actif est susceptible de fluctuer. Les scalpers visent à acheter à l’extrémité inférieure de la fourchette (support) et à vendre à la limite supérieure (résistance).

Pour commencer à trader en range, les traders doivent d'abord identifier un marché en range sur une courte période, comme les graphiques de 5 minutes. Ensuite, les niveaux de support et de résistance proches des hauts et des bas de la fourchette sont identifiés. Ces niveaux servent ensuite de points d'entrée et de sortie, un trader entrant au support cherchant à sortir à la résistance et vice versa.

Certains rechercheront des modèles de chandeliers d'inversion, comme des marteaux ou des étoiles filantes, respectivement au niveau du support ou de la résistance, avant d'entrer avec un ordre de marché. D’autres définiront simplement des ordres limités au point d’entrée choisi.

Les stop loss sont généralement placés au-delà du haut ou du bas de la fourchette, en fonction de la direction des échanges. Les scalpers utilisent généralement un rapport risque/récompense de 1:1 ou ne placent pas d’ordres stop loss, mais cette dernière est une approche très risquée.

2. Trading en petits groupes

Les cassures se produisent lorsqu'un niveau de support/résistance est franchi, indiquant souvent le début ou la poursuite d'une tendance. Il existe plusieurs façons de profiter des poussées, mais il n’est pas rare qu’une fausse poussée se produise. Nous pouvons utiliser un filtre pour augmenter nos chances de succès.

Pour commencer, nous devons identifier un niveau de support ou de résistance. Le moyen le plus simple est de rechercher des hauts ou des bas relativement égaux. Lorsque le niveau est franchi avec un fort mouvement impulsif, nous pouvons entrer à la clôture de la bougie de cassure. Cependant, si le mouvement n’est pas particulièrement fort, nous pourrions alors attendre un repli. Les traders peuvent passer un ordre stop pour entrer lorsque le repli lui-même éclate, comme indiqué par les lignes pointillées.

Les bénéfices peuvent être réalisés à un niveau de support ou de résistance opposé. Cependant, certains scalpers peuvent préférer tenter de suivre la tendance et suivre leur stop loss au-dessus ou en dessous des points de swing à mesure que le mouvement progresse. De même, les stop loss peuvent être placés au-dessus ou en dessous des points de swing les plus proches.

3. Modèles de graphiques

Les modèles graphiques peuvent être un outil puissant de scalping, aidant les traders à identifier les continuations et les inversions potentielles de tendance. Bien qu’il existe de nombreux modèles de graphiques différents, il est préférable de s’en tenir à un ou deux pour éviter toute confusion, au moins jusqu’à ce que vous maîtrisiez leur utilisation. Nous utiliserons des coins ascendants et descendants dans cet exemple, car ils conduisent souvent à des mouvements forts.

Il existe deux manières d'entrer : soit lors de la cassure, soit lors du nouveau test de la ligne de tendance brisée. la saisie de nouveaux tests peut être une méthode plus précise, mais cela signifie que vous manquerez certaines transactions. A l’inverse, entrer sur la cassure est plus risqué, car il pourrait tout aussi bien s’agir d’une fausse cassure.

Votre objectif de profit et votre stop loss dépendront du modèle que vous utilisez. Étant donné que les coins provoquent généralement une tendance prolongée, vous pouvez rechercher des zones de support/résistance significatives pour commencer à prendre des bénéfices. Pour une approche plus conservatrice, vous pouvez réaliser des bénéfices au point le plus extrême du modèle. De même, les stop loss peuvent être fixés au point opposé le plus extrême. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif de profit au plus haut d'un coin haussier et un stop loss en dessous de son plus bas.

4. Spread acheteur-vendeur

L'écart acheteur-vendeur fait référence à l'écart entre le prix maximum qu'un acheteur peut offrir (offre) et le prix minimum qu'un vendeur peut accepter (demander) pour un actif spécifique. Les scalpers peuvent profiter de l’écart acheteur-vendeur pour générer des bénéfices rapides.

Lorsque les spreads sont larges, les traders passent simultanément des ordres d’achat et des ordres de vente. Ils achètent au prix acheteur et vendent au prix vendeur, capturant ainsi le spread sous forme de profit. Cette stratégie peut être particulièrement efficace dans les cryptomonnaies moins liquides où les spreads sont naturellement plus larges.

5. Utilisation de l'indice de force relative et des bandes de Bollinger

Certains scalpers s'appuient fortement sur des indicateurs techniques pour les aider à déterminer les entrées et les sorties. Une combinaison populaire est l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger.

Indice de force relative (RSI) : le RSI mesure la force des mouvements de prix et peut être utilisé pour identifier les conditions et les divergences de surachat/survente. Le RSI peut être particulièrement utile pour identifier les inversions à court terme.

Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger aident les traders à identifier les périodes de volatilité élevée ou faible et les retournements de prix potentiels à l'aide des écarts types. Les scalpers cherchent souvent à vendre lorsque le prix atteint la bande supérieure et à être longs lorsqu'ils touchent la bande inférieure.

Lorsque le RSI dépasse 70, indiquant des conditions de surachat, ou inférieur à 30, indiquant que l'actif est survendu, les traders peuvent chercher à confirmer une entrée inversée avec les bandes de Bollinger. Si un actif est suracheté et dépasse la bande supérieure, une position courte peut être envisagée. Si l’actif est survendu et que le prix dépasse la bande inférieure, une position longue pourrait être prise.

Quant aux conditions de sortie, certains scalpers préféreront peut-être prendre leurs bénéfices au milieu des bandes de Bollinger ou de la bande opposée. D'autres prennent des bénéfices lorsque le RSI passe au-dessus ou en dessous de 50, selon la direction des échanges. En termes de stop loss, un placement au-dessus ou en dessous d'une zone de support ou de résistance proche est souvent approprié. Alternativement, vous pouvez choisir une distance fixe pour chaque transaction.