Techniquement, les crypto-monnaies ne sont pas un actif financier, mais elles sont célèbres tant auprès des traders que des investisseurs pour de nombreuses raisons. Bitcoin, la première monnaie virtuelle jamais lancée, a un volume d’échanges quotidien moyen de 23,3 milliards USD, et son incroyable prix haussier fait sans aucun doute la une des journaux. Que vous soyez un curieux de crypto ou un passionné du FOMO pour vous plonger dans le battage médiatique, l’utilisation d’indicateurs techniques pour trader est inévitable.
Pour bien commencer, vous devez d’abord comprendre comment fonctionnent les indicateurs techniques de cryptographie et comment ils sont utilisés différemment des marchés traditionnels, leurs catégories et leurs fonctions. Au fur et à mesure que nous approfondirons, nous présenterons certains des meilleurs indicateurs techniques que vous ne voulez certainement pas manquer.
Ok, mais qu’est-ce qu’un indicateur technique exactement ?
Indicateurs techniques expliqués
Une explication technique fait référence à un indicateur technique comme un instrument de trading qui permet à un trader de calculer les modèles de trading, le prix ou le volume d'un actif passé pour comprendre comment le marché réagit dans un avenir court.
Pense-y de cette façon; les indicateurs techniques vous aident à spéculer sur le prix d’un actif, y compris les actifs numériques comme la cryptographie, afin de maximiser les gains.
En d’autres termes, ils permettent d’anticiper un prix, de confirmer une analyse technique que pointe un autre indicateur et de recevoir des alertes sur la configuration d’un actif.
De cette façon, vous pouvez prévoir les mouvements et les tendances des prix avant de faire votre choix final.
Notez simplement que les indicateurs sont particulièrement utiles UNIQUEMENT si vous comprenez comment les utiliser, les comparer et les combiner tout en gardant à l’esprit votre plan de trading. Une fois que vous avez compris le concept, vous pouvez facilement les analyser d’un graphique d’une minute à un graphique hebdomadaire ou mensuel.
Catégorie principale d'indicateurs techniques
Tout d'abord, les indicateurs techniques sont divisés en deux catégories en fonction de ce qu'ils sont censés identifier. Ci-dessous, nous avons expliqué ce que chacun de ces éléments révèle.
Les principaux indicateurs
Un indicateur avancé est une étude technique développée pour anticiper l’évolution future de l’action des prix d’un actif. L’idée derrière les indicateurs avancés est que l’histoire est cyclique et qu’elle a tendance à se répéter. Ainsi, les mouvements passés des prix peuvent anticiper l’avenir.
Pour faire court, les indicateurs avancés sont des conditions qui, lorsqu’elles convergent, signalent une direction particulière dans l’action des prix de la cryptographie.
La plupart des indicateurs avancés peuvent signaler des extensions et des corrections de tendance. Les principaux indicateurs populaires sont le Relative Strength Index (RSI), l'oscillateur stochastique et le nuage Ichimoku.
Néanmoins, il est recommandé d’utiliser des indicateurs avancés en combinaison avec d’autres types d’indicateurs techniques pour un signal plus fiable. N'oubliez pas non plus que même les indicateurs techniques les plus populaires ne peuvent pas prédire l'avenir à 100 %.
Indicateurs retardés
D'un autre côté, les indicateurs retardés sont des études techniques qui fournissent des confirmations lorsque la tendance ou le mouvement actuel est en cours. Cela signifie que les traders ne prendront généralement pas en compte les hauts ou les bas des mouvements, mais plutôt la double confirmation d'une tendance en développement.
À l’instar des indicateurs avancés, les études retardées reposent sur l’hypothèse que l’histoire se répète et que les prix évoluent selon des cycles. La différence est que le décalage entre le début du mouvement et le signal donne une confiance supplémentaire aux traders. La raison en est que les indicateurs retardés filtrent le bruit du marché qui se produit à court terme.
Certains des indicateurs retardés les plus populaires incluent les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles dans toutes ses versions et l'indicateur MACD.
Bien qu’ils fournissent un signal plus confiant, les experts recommandent de confirmer les signaux des indicateurs retardés par d’autres études techniques complémentaires. De plus, n’échangez pas d’achat si vous voyez des niveaux de support ou de résistance particuliers avant votre mouvement.
Meilleurs indicateurs techniques
En ce qui concerne les types, il existe quatre indicateurs techniques différents : la dynamique ou oscillateur, le volume, la volatilité et la tendance. Et chacun d’eux a une sous-catégorie.
Premièrement, ils sont divisés parce qu’ils identifieront, mesureront ou confirmeront un rapport qualité-prix ainsi qu’une caractéristique particulière.
Ces indicateurs sont utilisés pour les actions, le forex, le trading de crypto et d'autres actifs. Ils vous seront utiles si vous gardez votre métier à l’esprit et que vous les utilisez à votre convenance.
Indicateurs de dynamique/oscillateur
Les indicateurs de dynamique ou d’oscillateur sont utilisés pour mesurer la hausse et la baisse d’un actif. En règle générale, cet indicateur est plus avantageux sur les marchés en hausse que sur les marchés en baisse. Vous utiliseriez un indicateur oscillateur pour un signal commercial dans un graphique cryptographique.
En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre les sous-catégories suivantes :
1. Indice de force relative (RSI)
Le RSI donne l'ampleur d'un prix haussier ou baissier. En d'autres termes, vous voudriez utiliser le RSI pour voir l'élan d'un prix afin d'identifier si l'actif est suracheté (70 ou plus) ou survendu (30 ou moins). Le RSI est généralement utilisé sur un marché en tendance pour déterminer les niveaux d’ob/os grâce à l’élan des mouvements de prix. La plupart du temps, les traders bénéficient de cet indicateur car il est utile pour décider des entrées de temps, des tendances, du support et de la résistance.
2. Oscillateur stochastique
D’autre part, cet oscillateur permet de comparer le cours de clôture d’une crypto-monnaie ou d’un autre titre à un éventail de ses prix au cours d’une période de temps spécifique. C'est avantageux si vous souhaitez avoir des signaux de tendances haussières ou baissières ou même générer des signaux de trading de surachat et de survente.
En règle générale, vous souhaiterez ajuster la période ou utiliser une moyenne mobile pour réduire la sensibilité de l'oscillateur au mouvement du marché. En tant que plage limitée (0 et 100), le stochastique est généralement représenté dans un graphique avec deux lignes représentant la valeur réelle de l'oscillateur pour chaque session et sa moyenne mobile simple sur trois jours.
Bien que le stochastique puisse être utilisé en tandem avec le RSI, il se distingue par sa situation difficile sur les prix de clôture où il devrait aller dans la même direction que la tendance actuelle.
3. MACD
MACD signifie Moving Average Convergence Divergence. Avec cet indicateur, vous pouvez comparer deux moyennes mobiles. La relation entre ces deux éléments vous permettra de comprendre pourquoi un mouvement de prix devient plus fort ou plus faible.
Il est important de noter que la convergence se produit lorsque ces deux moyennes mobiles commencent à se rapprocher et à diminuer leur élan. D’un autre côté, la divergence serait l’inverse, donc la dynamique augmenterait tandis que les moyennes mobiles s’éloignent.
En règle générale, MACD peut être utilisé conjointement avec RSI. Mais c'est aussi l'un des meilleurs indicateurs techniques pour le swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Cet indicateur technique est né au Japon et fonctionne mieux sur les graphiques cryptographiques qui affichent une activité hebdomadaire ou mensuelle. C'est parce qu'il utilise quatre intervalles de temps différents. L’un d’eux est calculé en utilisant le prix moyen entre le maximum et l’intervalle d’un minimum, divisé par deux.
Cet indicateur est utile si vous souhaitez comprendre le mouvement du marché d’une crypto-monnaie donnée. Si vous constatez que le prix en temps réel est supérieur à l’indicateur, il continuera probablement à augmenter.
5. Indice des canaux de matières premières
Le Commodity Channel Index est un indicateur oscillateur qui mesure la variation entre le prix actuel et le prix historique moyen. Les traders pourraient utiliser cet indicateur pour en bénéficier lorsqu'ils souhaitent savoir si le prix sera supérieur ou inférieur à une moyenne historique, ce qui signifie qu'il peut continuer à évoluer dans la direction mesurée par l'indicateur.
Indicateurs de volumes
Les indicateurs de volume sont une autre catégorie d'indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour augmenter les profits et minimiser les risques. Vous pouvez avoir des signaux d’entrée et de sortie une fois que vous les associez à la bonne formule puisque chaque indicateur en utilise une différente.
Ci-dessous, nous expliquerons les sous-catégories de ces indicateurs :
6. Volume moyen
Vous pouvez calculer la moyenne mobile du volume, sur une période d'au moins 14 jours ou semaines. Il est mesuré en prenant une période spécifiée dans le graphique cryptographique et en la divisant par le nombre de barres au cours de cette même période.
7. Dynamisme volumétrique
Cet indicateur spécifique tentera de trouver l’évolution du volume d’un actif au cours d’une période donnée. Avec cela, vous verrez comment le prix d’un titre a changé en comparant la variation de volume au prix de départ. Le volume dépendra de l’ouverture ou de la fermeture de l’actif cryptographique de manière négative ou positive.
8. Flux monétaire Chaikin
Chaikin Money Flow vous aidera à savoir quand il y a une position de surachat ou de survente sur le marché financier. Ils calculeront la valeur de la force de l'actif que vous examinez en analysant les entrées ou les sorties sur une période de temps. Habituellement, vous aurez besoin d'au moins 14 périodes de données de prix pour obtenir la mesure finale.
9. Indice de force
Mesurera la puissance de la diminution ou de l’augmentation d’un actif. En d’autres termes, il vous montrera l’évolution du prix, qu’elle soit haussière ou baissière. L'indice de force comprend trois parties : la direction, l'étendue du changement de prix et le volume des échanges. Si le marché est porteur, l’indicateur le sera également, se situant ainsi au-dessus de la ligne médiane.
Indicateurs de volatilité
Dans ce cas, la direction n’a pas d’importance lorsque cet indicateur mesure l’évolution des prix. Vous pouvez les utiliser pour connaître les points où le marché pourrait changer de direction en fonction des prix historiques des titres les plus élevés et les plus bas.
10. Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont l'un des indicateurs les plus populaires. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les bandes de Bollinger ne vous indiquent pas la direction d'une cassure. Au lieu de cela, il est utilisé pour identifier la volatilité du marché et les domaines où les transactions sont intenses. Par conséquent, pour vous signaler qu’une cassure est sur le point de se produire.
Avec cela, vous utiliserez les transactions précédentes pour connaître les points les plus élevés ou les plus bas d'un actif. Selon la distance, les bandes qui y apparaissent indiqueront la volatilité. Lorsque les bandes sont plus éloignées, cela signifie que la volatilité a augmenté. Si les bandes sont plus rapprochées, cela indique une moindre volatilité du marché.
11. Plage réelle moyenne
En tant qu'indicateur de volatilité, l'ATR montre l'évolution d'un actif, en moyenne ou sur une période donnée. Bien que la tendance des prix ne soit pas calculée, vous connaîtrez le degré de volatilité du prix d’un actif. Principalement en utilisant cet indicateur pour examiner les écarts de prix. Encore une fois, ATR ne se préoccupe pas de l’orientation des prix, mais plutôt d’identifier la volatilité du marché. Par exemple, un day trader utiliserait ATR pour confirmer quand il souhaite initier une transaction et également pour passer un ordre stop-loss.
Au début, l’indicateur concernait les marchés des matières premières, mais il est désormais utilisé pour tous les autres titres comme les actions et les crypto-monnaies.
12. Arrêt et marche arrière paraboliques
Également connu sous le nom d’indicateur Parabolic SAR, vous pouvez l’utiliser pour conclure sur la direction de la tendance des prix et sur un éventuel renversement des prix. Comme son nom l'indique, cet indicateur utilise le stop et l'inversion pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Le Parabolic SAR est l’un des meilleurs indicateurs techniques pour le day trading.
13. Canal Keltner
Le canal Keltner se compose de trois lignes dont celle du milieu est la moyenne mobile exponentielle ou EMA, qui suit les récents changements de prix. La bande supérieure montre des tendances haussières tandis que la bande inférieure indique des tendances baissières. Une apparence de canal se forme lorsque les trois lignes sont tracées en fonction de la volatilité et des prix moyens d'un actif.
Indicateurs de tendance
Les indicateurs de tendance mesureront la direction dans laquelle évolue le marché et la tendance qu’il présente. De cette façon, la dynamique de l’actif devrait vous aider à spéculer si la direction continuera à évoluer en votre faveur.
14. Indicateur de volume
L'indicateur de volume comparera la demande du titre à son offre. C’est bénéfique pour les traders qui ont besoin de savoir quelle est la force derrière la tendance des prix. Le concept est simple, pensez-y de cette façon :
Lorsqu’il y a une augmentation du volume des transactions, cela est interprété comme un marché sain. Ce qui vous signale alors que le marché est actif. Au contraire, lorsque les prix baissent en raison d’un volume croissant, la tendance se renforce vers la baisse.
Dans l’ensemble, vous saurez quand le marché se renforce et augmente en analysant le volume des transactions.
15. Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles vous tiendront toujours informé du prix moyen de l’actif. Vous visualiserez cet indicateur sous la forme d'une ligne sur un graphique qui couvrira toute période de temps décidée par un trader. Cela peut prendre quelques minutes ou plusieurs semaines.
Il existe différents types de moyennes mobiles calculées sur les événements de prix : moyenne mobile simple (SMA), moyenne mobile exponentielle (EMA), moyenne mobile lissée (SMMA) et moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA).
Généralement, la MA de 21 jours marque généralement la tendance à court terme, la MA de 50 jours pour la tendance intermédiaire, tandis que la MA de 200 jours correspond à la tendance à long terme du marché. Mais ce qui est le plus intéressant à propos des moyennes mobiles, c'est que même si les lignes de tendance peuvent être subjectives, MA est impartiale sur la base de son indicateur de tendance.
Choses à savoir avant de trader avec des indicateurs techniques
Comme vous le savez, les indicateurs techniques peuvent être utilisés pour analyser différents titres tels que les matières premières, le forex, les actions et bien sûr les cryptomonnaies. L'inclusion d'indicateurs dans votre stratégie peut vous aider à décider si vous souhaitez effectuer la transaction que vous avez en tête. Sur les marchés en évolution rapide tels que les crypto-monnaies, il est crucial d’identifier les signaux ou les tendances car le timing est essentiel.
Pourtant, il y a peu de choses que vous devez savoir !
Combinez et comparez les indicateurs
Premièrement, même les meilleurs indicateurs techniques peuvent être utilisés ensemble ou comparés les uns aux autres, mais il y a une limite. Jusqu'à deux ou trois est acceptable, car davantage ne fera que vous laisser impuissant. Lorsque vous connaissez votre objectif de trading et ce que vous devez savoir, il est temps de choisir des indicateurs qui vous montreront différents signaux. Utilisez peut-être des indicateurs complémentaires (ceux qui présentent différentes vues du marché tout en travaillant collectivement pour fournir des données significatives sur lesquelles fonder les décisions de trading.)
Ayez toujours un plan
Bien sûr, vous pouvez simplement vous lancer et être spontané. Mais vous devez toujours garder à l’esprit quel est votre plan de trading pour le pire des cas. Vous pourrez ainsi choisir les bons indicateurs et les mettre en œuvre selon vos besoins. De plus, les signaux que vous recevez des indicateurs que vous choisissez doivent se confirmer.
Dans le monde financier, la connaissance est ce qui vous guidera pour augmenter vos profits et éviter les pertes. C'est pourquoi vous devez savoir à quoi sert chaque indicateur et comment il peut profiter à votre spéculation financière.
Les connaissances doivent également être complétées par la capacité à contrôler ses émotions dans des situations stressantes. Si un indicateur vous montre que le prix évolue dans le mauvais sens, il est essentiel d'agir sereinement et de suivre votre plan de trading.
Ne vous attendez jamais à rien
L’analyse technique est une question de probabilité. Cela signifie que même les indicateurs techniques les plus précis peuvent donner un signal mitigé lorsqu’ils sont utilisés isolément. Dans tous les cas, la meilleure façon d’atténuer ces problèmes est d’utiliser une combinaison différente d’indicateurs pour vous aider à déterminer les signaux d’entrée et de sortie idéaux.
Même si les fondamentaux sont à peu près les mêmes, la validité de l’analyse technique peut néanmoins diminuer d’un analyste à l’autre.
Résumé
Les indicateurs techniques sont des outils qui permettent de calculer des modèles, un volume moyen de transactions ou le prix d'un titre. Ils vous aideront à maximiser les gains s’ils sont utilisés correctement. Il existe deux grandes catégories d’indicateurs : avancés et retardés.
Il existe ensuite quatre types d’indicateurs, dont le momentum ou oscillateur, le volume, la volatilité et la tendance. Chacune d’entre elles est ensuite subdivisée en d’autres catégories présentant des caractéristiques et des mesures spécifiques.
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