En novembre 2016, alors que mon solde de compte stagnait à 987U, je restais figé devant l'indicateur MACD sur l'écran. La veille, j'avais perdu 3000U parce que je n'avais pas compris la divergence haussière, et j'avais pris la résolution : « soit je comprends ces signaux, soit je quitte complètement le monde des cryptomonnaies. » Maintenant, mon compte est stable à plus de 10 millions de U, multiplié par 200, ce n'est pas en devinant les fluctuations, mais en transformant les signaux de « divergence, croisement doré, stop loss » en réflexes conditionnés - tout comme freiner en voyant un feu rouge en conduisant, c'est si simple que l'on n'a même pas besoin de réfléchir.
Un, divergence haussière : en 2021, échapper au sommet à 4 millions, ce signal est plus efficace qu'une alarme.
Qu'est-ce que la divergence haussière ? Le prix fait des pics comme un chien fou (par exemple, BTC passe de 60 000 à 69 000), mais la barre rouge du MACD devient de plus en plus courte, comme un ballon crevé, et les lignes jaune et blanche ne peuvent plus avancer à des sommets élevés. À ce moment-là, ne croyez pas aux cris de « dépasser 100 000 » dans le groupe, le principal acteur est en train de vendre secrètement.
Lors de la bulle de 2021, j'ai commis une erreur fatale :
Le 10 juin, BTC a atteint un nouveau sommet de 69 000 dollars, avec un bénéfice flottant de 4 millions de dollars ;
La barre rouge du MACD est passée de 50 à 20, la ligne jaune est inférieure de 10 points au sommet précédent ;
Tout le monde dans le groupe montrait des captures d'écran de bénéfices, mais je me suis rappelé l'effondrement lors de la divergence baissière d'ETH en 2018 (passant de 1400 dollars à 800 dollars).
À 2 heures du matin, j'ai serré les dents et liquidé 70 % de ma position. Le lendemain, BTC a chuté de 58 %, et les 30 % restants ont également été liquidés lors de la seconde divergence haussière, préservant finalement 3,2 millions de U. Plus tard, en révisant le mouvement de DOGE, j'ai découvert le même signal :
Lorsque le prix a atteint un nouveau sommet à 0,35 dollar, la barre rouge était 40 % plus courte que le précédent sommet ;
Tombé à 0,1 dollar en 3 jours, tous ceux qui ont acheté au plus bas ont été ensevelis.
Étapes d'évasion de la divergence haussière (notez-les) :
Ouvrez le graphique de 4 heures, tracez les nouveaux sommets de prix et les sommets de barre rouge du MACD ;
Nouveau sommet de prix mais barre rouge plus courte → Marquez « une divergence » ;
Apparition de la deuxième divergence (le prix atteint de nouveaux sommets, les barres rouges sont plus courtes) → Vendre 50 % ;
Croisement mort de la ligne jaune (passant sous la ligne blanche) → Liquidation des 50 % restants.
L'élève A Kai a utilisé cette astuce pour échapper à la chute de SOL en 2024, il a dit : « Avant, je pensais toujours que 'vendre me ferait manquer une opportunité', maintenant je vois la barre rouge se réduire et je tremble, j'ai un réflexe conditionné de vouloir liquider. »
Deux, divergence baissière : Acheter LUNA au plus bas pour gagner 1,5 million, basé sur le fait que « les barres vertes deviennent plus courtes »
Lorsque LUNA a chuté à 0,0001 dollar en 2023, la communauté était pleine de gémissements de « retour à zéro ». Mais j'ai ouvert le MACD et j'ai vu :
Le prix a atteint un nouveau creux de 0,0001 dollar ;
La longueur de la barre verte passe de -60 à -15 (de plus en plus courte) ;
La ligne jaune s'aplatit à un niveau bas, sans suivre de nouveaux creux.
C'est ça la divergence baissière - le marché ne peut plus descendre, le principal acteur ramasse discrètement les jetons. J'ai construit ma position en 3 lots :
Première divergence baissière → Utilisez 5 % de position (50U) pour tester ;
Deuxième divergence baissière (le prix baisse à nouveau, les barres vertes sont plus courtes) → Ajouter 10 % de position ;
Croisement doré de la ligne jaune → Ajouter 15 % de position.
Un mois plus tard, LUNA rebondit à 0,01 dollar, et ces 30 % de position ont rapporté 1,5 million de dollars. Mais il y a une condition préalable : ne trader que les pièces ayant « plus de deux divergences », car une seule divergence peut être un piège (par exemple, en 2024, une certaine altcoin a chuté de 80 % après une divergence baissière).
Règle d'achat au plus bas pour la divergence baissière :
Il faut attendre que « les barres vertes diminuent continuellement pendant 3 bougies » ;
Accompagné du volume (réduction du volume lors de la baisse, augmentation lors de la hausse) ;
Ne toucher qu'aux pièces dans le top 50 par capitalisation, les petites pièces sont susceptibles de fausses divergences.
Trois, ne pas se précipiter lors du croisement doré : après avoir perdu 200 000 sur PEPE, j'ai compris que le deuxième croisement doré est la véritable opportunité.
Lors du premier croisement doré de PEPE en 2024, j'ai plongé et perdu 200 000. J'ai découvert plus tard :
Lors du premier croisement doré, le portefeuille chaud d'OKEx a vu 20 millions de USDT entrer et sortir (test de marché par le principal acteur) ;
Pas d'augmentation du volume, la barre rouge vient à peine de sortir et se réduit ;
Les lignes de 30 minutes et de 4 heures ne sont pas synchronisées (croisement doré à 30 minutes, croisement mort à 4 heures).
La véritable opportunité se présente lors du « deuxième croisement doré » :
Retrait après le premier croisement doré, mais pas en dessous du précédent creux ;
Les lignes de 30 minutes et de 4 heures sont synchronisées en croisement doré ;
Le volume des transactions a soudainement triplé par rapport à la normale (les fonds réels entrent sur le marché).
À ce moment-là, entrer dans le marché m'a permis de gagner 800 000 U en 5 jours. C'est comme démarrer une voiture, la première fois peut caler, la seconde fois, j'accélère et ça devient stable.
Checklist pour entrer sur croisement doré :
□ Croisement doré synchronisé sur 30 minutes et 4 heures ;
□ Volume ≥ 3 fois la normale ;
□ Entrées nettes de fonds de portefeuille chaud (non test de marché) ;
□ La longueur de la barre rouge dépasse celle du dernier croisement doré.
Quatre, stop loss et take profit : la formule de survie que m'a enseignée un magnat avec un actif net de 600 millions.
De 1000U à 200 000 U, le plus grand piège dans lequel je suis tombé a été de « ne pas couper les pertes ». Maintenant, je suis capable de définir des stops et des bénéfices comme une routine mécanique :
1. Divergence haussière + sortie de baleine massive = Couper immédiatement la position
Si une divergence haussière apparaît en même temps qu'une sortie nette de baleine d'au moins 5 millions de U → Liquidation ;
Par exemple, lorsque la divergence haussière d'ETH est apparue en 2024, l'adresse de V a transféré 10 000 pièces → liquidation le même jour, évitant une chute de 15 %.
2. Résonance des trois cycles = verrouiller la position et maintenir
Définissez la direction avec le graphique de 30 minutes (croisement doré pour acheter, croisement mort pour vendre) ;
Regardez la force sur le graphique de 4 heures (longueur de la barre rouge ≥ sommet précédent) ;
Tendance verrouillée sur la semaine (ne pas agir tant que la divergence haussière n'est pas apparue).
L'année dernière, lors de la montée principale de SOL, j'ai réussi à saisir 300 % de gains sans être liquidé en cours de route.
3. Trois pertes consécutives = Arrêt pendant 24 heures
En 2023, j'ai subi 5 pertes consécutives, si j'avais tenu bon, j'aurais perdu 80 %. Plus tard, j'ai établi une règle :
Trois pertes consécutives → Fermer le logiciel pendant 24 heures ;
Lors de la révision, dessinez une « carte des erreurs » (par exemple, imprimez le faux croisement doré de PEPE et collez-le au mur).
Cinq, contrôle de la position : de 3 faillites à 200 000 U, cela dépend du « démarrage à 5 % »
La première position ne doit jamais dépasser 5 %, c'est la leçon que j'ai apprise en faisant faillite :
1000U de capital → chaque ordre ne doit pas dépasser 50U ;
Gagnez 10 % puis augmentez la position (avec le profit, pas avec le capital) ;
Arrêtez lorsque le capital total atteint 50 % (laissez 50 % pour faire face à la correction).
L'élève Xiao Wang n'y croyait pas au début, il a ouvert une position avec 30 % de capital, a perdu 2000U avec une perte. Puis il a commencé avec 5 % de capital, passant de 5000U à 80 000 U en 6 mois.
Enfin, voici 3 instructions d'action pour les joueurs de 1000U :
Ce soir, ouvrez le logiciel de marché, trouvez 3 exemples de divergences haussières (comme DOGE, PEPE), dessinez-les sur du papier ;
Réglez une alarme : vérifiez toujours le « flux de fonds des baleines » avant de passer un ordre (outil recommandé : Nansen) ;
Mettez « Arrêt de trading après 3 pertes consécutives » comme fond d'écran de votre téléphone.
Le secret de gagner dans le monde des cryptomonnaies est caché dans le fait de « transformer les signaux en réflexes conditionnés ». Maintenant, dès que je vois une divergence haussière, c'est comme voir un feu rouge, je n'ai même pas besoin de réfléchir pour liquider - cette mémoire musculaire est plus fiable que n'importe quelle « prédiction d'un expert ».
Au-delà des graphiques en chandeliers : une pratique sur le trading et la vie ~
Il y a dix ans, j'ai embarqué dans un train vers le sud, avec une compréhension naïve de l'avenir. Les rouages du destin ont tourné silencieusement un matin, lorsque mes doigts ont touché pour la première fois ces chiffres en mouvement, je ne pensais pas que cela deviendrait un parcours d'apprentissage de toute une vie.
Aujourd'hui, j'ai trouvé un endroit où m'établir au bord de la rivière Xiang, les deux voitures dans le garage ne sont que des outils de transport, et les fluctuations des chiffres de mon compte ne font plus vibrer mon lac intérieur. Ce que les autres voient comme une prospérité cache des jours et des nuits à danser avec les graphiques en chandeliers, et m'a appris non pas comment accumuler rapidement de la richesse, mais comment coexister pacifiquement avec ce monde.
La routine du trading : une pratique accompagnée de solitude
À trois heures du matin, la ville dort dans la nuit, la lumière bleue de l'écran se reflète sur mon visage concentré. Ce secteur n'a jamais eu de notion de « veiller tard », il n'y a que le pouls du marché qui bat jour et nuit. J'ai vu trop de mes pairs vieillir sous la pression, heureusement, j'ai toujours gardé une certaine cérémonie envers la vie, non pas pour plaire aux autres, mais pour me rappeler de ne pas me perdre dans le labyrinthe numérique.
Les échanges de verres lors de banquets ne valent pas la tranquillité de la révision devant le bureau. Même dans des circonstances bruyantes, les vibrations du téléphone dans ma poche sont comme des fils invisibles, tiraillant mes préoccupations pour le marché. La confiance qui m'a été confiée est devenue une responsabilité, me rendant incapable de me relâcher un instant. La plupart du temps, le trajet d'une journée commence par l'interprétation des nouvelles politiques et se termine par l'organisation des notes de trading, entrecoupé de nombreuses analyses de tendance.
La pression est comme l'air, elle pénètre chaque minute et chaque seconde du trading. Au début, j'ai tenté de lutter contre, puis j'ai appris à accepter, et finalement j'ai compris que la véritable force est de garder son cœur aussi stable qu'un roc. Le trading à court terme nécessite de saisir en permanence les opportunités de bataille, les alertes des fenêtres d'information fusent sans cesse, mais par rapport à la réponse à la volatilité incessante du marché, ce qui est plus difficile, c'est de dompter ce cœur qui veut toujours « saisir chaque opportunité ».
La philosophie de survie que le marché m'a enseignée
Abandonnez les suppositions subjectives, ouvrez-vous à la voix du marché. J'ai longtemps cru qu'une certaine cryptomonnaie allait augmenter contre la tendance, mais la réalité m'a appris une leçon profonde - lorsque le jugement personnel s'oppose à l'émotion du marché, apprendre à se soumettre est l'acte d'un sage. Tout comme un navire doit suivre le courant dans une tempête, l'essence du trading est de danser avec la tendance et non de s'y opposer.
L'importance de définir un stop loss dépasse de loin le simple contrôle des risques. Ce chiffre n'est pas seulement la marge de sécurité de votre compte, mais aussi un rappel de votre propre avidité. Combien de fois, au moment où le stop loss est touché, l'on ressent un sentiment de chance, prouvant finalement que sortir rapidement est l'attitude la plus responsable envers les fonds. Le marché ne récompensera que ceux qui respectent la discipline.
Rester dans les limites de la connaissance et accepter calmement les erreurs. Les jugements formés par une analyse rigoureuse méritent d'être exécutés avec détermination, même si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, c'est le chemin nécessaire à l'amélioration de la compréhension. La victoire ou la défaite en trading ne réside pas dans chaque gain ou perte, mais dans la capacité à maintenir la cohérence du système, tout comme un vieux fermier ne renonce pas aux règles de culture à cause d'une sécheresse.
La sagesse de la vie que l'on lit dans les graphiques en chandeliers
Lorsque le torrent de données de trading a balayé mon esprit, cela m'a plutôt permis de voir la véritable essence de la vie. J'ai commencé à voir le monde avec une pensée probabiliste, réalisant que la certitude n'était qu'un accident et que l'incertitude était la norme. Ce changement de perception est comme une clé qui ouvre une nouvelle dimension de la vie - mettre la ceinture de sécurité n'est plus une tâche à accomplir pour passer un contrôle, arrêter de fumer n'est plus une contrainte délibérée, traiter les autres avec gentillesse n'est pas une contrainte morale, mais un choix naturel.
Sur le coin de mon bureau, une tablette de jade est gravée de « gentleman modeste », un rappel pour moi-même. Un jour, j'ai réalisé que lorsque gagner de l'argent devient aussi facile que respirer, la vie perd son plaisir d'exploration. J'ai donc commencé à pratiquer la calligraphie sur du papier de riz, à dessiner des ombres dans un carnet de croquis, et à chercher la sagesse des anciens dans des livres anciens. Ces moments, sans lien avec l'argent, ont pourtant fait éclore la plus authentique des joies.
Le marché est comme un miroir, reflétant chaque pli de notre cœur. Lorsque vous êtes impatient, il vous enseignera une leçon ; lorsque vous êtes avide, il reprendra ses dons ; lorsque vous essayez de conquérir, il vous fera comprendre la signification du respect. Les avertissements laissés par les ancêtres ne sont pas des mises en garde exagérées, si la vitesse de la spéculation dépasse la croissance de l'âme, vous finirez par perdre votre direction à un tournant.
L'art de la pratique de l'unité entre la connaissance et l'action
Le fossé entre la pensée et l'action est le plus grand ennemi du trading. Combien de personnes peuvent prédire précisément le mouvement du marché, mais se retirent au dernier moment lors de l'exécution ; combien de stratégies sont impeccables lors de la révision, mais deviennent méconnaissables en pratique. Ce combat intérieur est essentiellement un affrontement entre les faiblesses humaines et la discipline de trading, ceux qui peuvent franchir ce fossé ont déjà gagné contre la majorité de leurs concurrents.
Lorsque le marché est chaotique, ne pas agir est la meilleure stratégie. Tout comme un chasseur reste silencieux en l'absence de proie, les véritables traders savent attendre dans l'incertitude. Ceux qui veulent « ne pas manquer la moindre opportunité » finissent souvent par épuiser leur capital et leur énergie par des actions fréquentes. Les dons du marché sont toujours réservés aux personnes patientes, et non à celles qui s'agitent le plus.
L'importance de porter un jugement indépendant dépasse de loin le consensus collectif. J'ai vu trop de gens chercher la validation d'autrui lors de la prise de décision, et finalement se perdre dans l'opinion commune. La capacité de chaque personne à supporter des risques, la taille de son capital et son système d'opération varient, une stratégie adaptée à l'autre ne l'est pas nécessairement pour soi. Les leçons des erreurs de communication sont bien plus précieuses que de deviner le marché, car la première peut se transformer en expérience, tandis que la seconde est simplement une prophétie vaine.
La logique fondamentale de la survie dans le monde des cryptomonnaies
Le secret du profit stable réside dans le fait de répéter simplement le bon processus des milliers de fois. Tout comme un artisan chevronné perfectionne son art, un système de trading doit également être affiné dans le temps. La véritable essence de l'analyse technique n'est pas une formule complexe, mais une intuition qui simplifie la complexité. Lorsque certaines configurations apparaissent, la réaction physique est plus rapide que la réflexion cérébrale.
La foi dans le système doit transcender les fluctuations émotionnelles. Le marché présentera toujours diverses tentations, vous faisant douter de l'efficacité de votre stratégie établie, mais les règles validées par le temps sont souvent plus fiables que des intuitions instantanées. La patience lors du maintien de la position et la détermination lors de la liquidation sont également importantes. Les bénéfices se « prennent » plutôt que se « font », c'est un cours obligatoire pour chaque trader à long terme.
Le contrôle des risques doit toujours être une priorité avant le profit. Les fluctuations des prix sont des jeux de probabilité, il n'y a aucune certitude à 100 %, c'est justement la raison d'être des stops. La véritable accumulation de richesse commence par comprendre comment préserver son capital, plutôt que de chercher des bénéfices rapides. Tout comme un marin doit d'abord s'assurer que son bateau ne coule pas, la première priorité d'un trader est de survivre sur le marché.
Les quatre niveaux de la maîtrise de l'état d'esprit
La lucidité en période de profit est plus précieuse que la ténacité en période de perte. Les récompenses du marché cachent souvent des pièges, ceux qui augmentent leur position en raison de gains temporaires, finissent par être dévorés par leur propre avidité. Rester humble n'est pas une pose, mais comprendre que chaque décision peut comporter des zones d'ombre, seul le respect du marché permet de perdurer.
Le calme après une perte est la condition préalable à un retournement. Un état d'esprit pressé de récupérer des pertes peut plonger davantage dans l'erreur, tout comme un joueur qui, après plusieurs défaites, est plus enclin à tout mettre sur une seule carte. Les véritables traders comprennent que l'acceptation des pertes fait partie du jeu, tout comme les agriculteurs acceptent le cycle naturel des sécheresses et des inondations, ajustent leur état d'esprit et repartent, ce qui a bien plus de sens que de s'accrocher au passé.
La lenteur est la dialectique de la vitesse. L'accumulation de richesse est comme la croissance d'un bambou ; pendant les quatre premières années, il enracine sous terre, et ce n'est qu'à la cinquième année qu'il commence à pousser. Ceux qui poursuivent des profits rapides échouent souvent dans les fluctuations, tandis que l'effet de capitalisation stable finira par révéler la magie du temps.
Considérez les fluctuations avec un esprit calme pour avancer avec stabilité et longévité. Les personnes qui se concentrent excessivement sur les fluctuations de leur compte peuvent perdre leur discernement dans la peur de gagner ou de perdre. Tout comme un alpiniste ne s'arrête pas à cause des pierres sur son chemin, un trader ne devrait pas être perturbé par les fluctuations à court terme. Un véritable investissement est un marathon, un moment de leadership ou de retard ne compte pas ; seuls ceux qui atteignent la ligne d'arrivée sont les gagnants.
Éveil de la vie en dehors du trading
Lorsque la pointe du pinceau se dilue sur le papier de riz, lorsque les touches du piano laissent couler une mélodie simple, lorsque les montagnes et les eaux au crépuscule se reflètent devant mes yeux, je comprends soudain : Au-delà des graphiques en chandeliers, il existe un monde plus vaste. La sagesse et la beauté accumulées par la civilisation humaine valent infiniment plus que les fluctuations numériques.
Ce voyage commencé pour le profit mène finalement à l'abondance intérieure. Le trading m'a appris non pas à vaincre le marché, mais à me réconcilier avec moi-même ; non pas à prédire l'avenir, mais à vivre dans le présent. Lorsque gagner de l'argent n'est plus l'unique objectif, la vie révèle des possibilités plus riches.
Peut-être que c'est ça le sens ultime de l'investissement : voir clairement soi-même dans le torrent numérique, cultiver son intérieur dans les fluctuations du marché, et finalement comprendre - le trading de haut niveau est de traiter le monde avec douceur.
Gagner 1 million dans le monde des cryptomonnaies, « soit en s'appuyant sur un grand marché haussier + en tenant, soit en misant sur une pièce d'enrichissement rapide, soit en utilisant un effet de levier élevé pour parier sur la bonne direction ». Mais la plupart des gens perdent de l'argent, donc ne vous laissez pas uniquement influencer par les histoires de richesse rapide, réfléchissez d'abord à combien de risques vous pouvez supporter.
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Après une faillite, j'ai compris à partir d'un compte avec un retour sur investissement de 1500 % : le trading est un système, et non un prix.
En discutant de la faillite, j'ai utilisé 10 manières de prouver où j'avais commis des erreurs, par exemple :
J'ai acheté ce prix trop tard ;
Double massacre à court terme, incapacité à maintenir la position ;
Stop loss trop serré, juste au moment où il touche le stop loss, il rebondit, etc.
........
Après avoir fini, j'ai posé la question : Que penses-tu ? Un ami a réfléchi un moment et a répondu : Je n'y pense pas beaucoup, le trading n'est pas seulement une question de prix, mais un système, mais je n'ai pas entendu que tu avais un système de trading.
Ensuite, il m'a expliqué en détail les règles du système de trading, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait un bref résumé et je le partage avec vous.
Un, avoir un système de trading permet même à un novice de réaliser des profits
Beaucoup pensent que le trading consiste à générer des bénéfices grâce aux fluctuations des prix.
Cependant, la volatilité des prix présente en soi une grande incertitude. Que ce soit sur le plan technique ou fondamental, il y a toujours un écart avec les attentes, la façon dont vous percevez cet écart influencera directement vos résultats de trading.
Ce qui est requis ici, ce n'est pas seulement des compétences de suivi de marché, mais aussi le timing d'entrée et de sortie, la gestion de la position, ainsi que l'état d'esprit. C'est ça le système de trading.
Le tout premier système de trading que j'ai considéré est la méthode de trading par grille. Trouver une plage de fluctuations, puis la diviser en plusieurs grilles à distance égale, après avoir défini une position initiale, acheter à chaque fois que le marché descend d'une grille, et vendre chaque fois qu'il monte d'une grille.
Le créateur de la méthode de trading par grille est le mathématicien américain Shannon, qui ne comprend pas du tout le marché, mais il a réussi à dominer le marché boursier grâce à la méthode de trading par grille, ce qui est incroyable.
Mais si vous revenez sur cela, vous découvrirez que la méthode de trading par grille a au moins fait trois choses de bien :
Respectez la discipline et tradez selon la grille ;
Ne pas être influencé par la nature humaine, ne pas augmenter les positions à la légère ;
Une gestion stricte des positions, la stratégie de Shannon utilise la formule de Kelly f=(pb-q)/b pour calculer le meilleur ratio de position.
Cela couvre pratiquement tous les éléments nécessaires à un système de trading. Ce n'est donc pas le prix, mais le système qui permet à un « novice » comme Shannon de réussir sur le marché.
Deux, c'est un système, pas un prix.
Les traders ayant un système de trading ne se plaignent jamais du prix d'achat.
Par exemple, dans ce mouvement de marché ci-dessous, selon les exigences de la théorie de trading de Dow concernant la normalité des hausses, les sommets et les creux du marché doivent généralement augmenter simultanément. Si vous êtes un investisseur agressif, vous pourriez envisager de vendre à découvert lorsque le marché tombe en dessous du prix 1.
Si vous êtes un peu prudent, les prix 2 et 3 correspondent respectivement aux anciens fonds de soutien, ce sont tous des opportunités d'entrée.
Si vous avez raté cela, et que le marché n'a pas réussi à former un bas au niveau du prix 4, avec une grande bougie baissière, il y a encore une opportunité de vente à découvert. Vous voyez, dans un marché tendance, tant que votre système de trading a un ou plusieurs indicateurs d'entrée comme cela, vous finirez par participer, tant que vous suivez strictement votre système.
Cela n'est pas non plus absolu, comme mentionné précédemment, le prix lui-même est également une incertitude. Par exemple, à la fin de ce cycle, bien que le marché soit généralement stable et montre des signes de formation d'un bas, il reste conforme à la tendance baissière. Si vous avez eu la malchance de vendre à découvert ici, votre stop loss déterminera le degré de contrôle de votre perte.
Je recommande de définir le stop loss à 20 % -30 %, cela correspond mieux aux exigences du ratio risque-rendement de 3:1. Un ratio de 3:1 peut garantir que même lors de plusieurs pertes, vous pouvez préserver votre capital, c'est-à-dire que nous disons souvent « tant que vous faites 3 bonnes transactions sur 10 ».
Si votre système de trading a un tel mécanisme de déclenchement, vos ordres perdants seront liquidés près de 1850. Mais ne paniquez pas, vous découvrirez que le marché a encore montré une normalité de hausse, franchissant les niveaux de résistance précédents aux prix 1, 2, 3, qui sont tous d'excellentes opportunités d'entrée.
Un système de trading mature doit avoir des mécanismes de déclenchement complets pour l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit. Une fois que ces mécanismes forment un cycle fermé, ils fourniront continuellement des opportunités de trading.
Ce mouvement de marché est basé sur une capture de 4 heures, se situant entre le trading à court terme et à long terme, et est représentatif dans le trading. Certains investisseurs expérimentés calculent également la force du rebond et de la correction en fonction de la fréquence des points de fluctuation de 4 heures.
Trois, protéger le capital et les bénéfices
Le trading est fait pour réaliser des bénéfices, mais il est encore plus important de protéger le capital.
L'auteur de la théorie de Cheng a mentionné plusieurs fois que seul un trading sans coût est sans risque. En d'autres termes, une fois que vous avez accumulé des bénéfices, utilisez les bénéfices pour trader, même si vous perdez, tant que le capital est là, l'avenir reste plein de possibilités infinies.
Bien sûr, nous, investisseurs ordinaires, avons du mal à trader de cette manière, mais apprendre à sortir par étapes est également une partie très nécessaire pour perfectionner le système de trading.
Par exemple, dans ce mouvement de marché, si vous avez acheté au sommet, vous pouvez envisager de sortir aux niveaux de prix 1, 2, 3, car généralement, aux niveaux de support et de résistance clés, il y a une concentration d'ordres, ce qui peut entraîner une inversion des prix. En sortant par étapes, vous pouvez vous assurer de protéger vos bénéfices à différents niveaux d'extension.
Quatre, apprendre à coexister avec la fluctuation
Les fluctuations des prix se divisent en fluctuations latérales et en tendances, mais les fluctuations représentent 70 %, tandis que les tendances ne représentent que 30 %. Ainsi, la plupart du temps, le marché ne nous offre pas d'excitation, mais plutôt des consolidations.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités de trading dans les marchés latéraux. Un mouvement de 30 points, tant que vous confirmez la plage, en vendant haut et en achetant bas, et en répétant ce processus ennuyeux, vous pouvez également accumuler des bénéfices.
Une fois qu'une rupture se produit, cela signifie généralement la fin de la consolidation, et qu'une tendance à court terme se dessine. À ce moment-là, tradez dans le sens de la tendance, en gardant un oeil sur le take profit et le stop loss, tout en prêtant attention au retour à la fluctuation. C'est un cycle de trading complet. Si vous comprenez cela, votre système de trading pourra facilement s'adapter aux différents stades des mouvements de marché.
Cette idée a été montrée pour la première fois dans le cycle de prix de Wyckoff. En fait, notre zone de consolidation correspond à la zone d'accumulation et à la zone de distribution, tandis que la tendance du marché se produit lorsque l'offre et la demande sont déséquilibrées.
La difficulté dans les marchés latéraux est d'identifier les faux signaux.
Dans la méthode de trading de Wyckoff, on pense qu'il existe un effet ressort, c'est-à-dire que le marché peut temporairement tomber en dessous de la plage de consolidation, mais ensuite remonter du bas de la plage au sommet. L'effet ressort est un processus de secousse, donc il ne dure pas longtemps. C'est pourquoi, en plus de définir des stops, votre système de trading doit aussi reconnaître les signaux de rupture de prix.
Lorsqu'il y a plusieurs bougies en dehors de la plage de fluctuations, et qu'elles échouent à revenir au-dessus de la plage, cela indique une rupture valide ; sinon, c'est un processus de secousse. Un système de trading mature prendra également en compte le facteur temps au-delà des prix.
Dans (Wyckoff 2.0), vous verrez également des méthodes de jugement plus avancées concernant l'accumulation et la distribution, en introduisant des données de volume dans le cadre du temps et des prix.
En examinant le volume des transactions, vous découvrirez que la plage de consolidation est précisément la zone de concentration des jetons. Lorsque le marché démarre, c'est parce qu'un côté a digéré les jetons de l'autre côté et a pris le contrôle des prix, donc une rupture de la plage de prix se produit généralement avec un volume réduit.
Ainsi, en passant par les zones de volume d'échanges denses, nous pouvons déterminer à l'avance les plages de valeur, comprendre les plages de fluctuations, et cela nous fournit des références pour saisir les mouvements latéraux.
Enfin, j'apprécie particulièrement une phrase : un système de trading est un ensemble de règles qui surveillent le marché tout en régulant la nature humaine.
Un système de trading est un ensemble complexe, englobant des compétences, un état d'esprit et une auto-régulation. Beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement la logique du marché, et même maîtrisent les différentes règles de l'analyse technique. Cependant, ils ne peuvent pas surmonter les faiblesses humaines, comme acheter haut et vendre bas, sortir après un petit bénéfice, ou conserver une position après une grande perte. Ils ratent encore une fois les opportunités face à l'incertitude du marché.
Cependant, la meilleure façon d'éviter l'incertitude est d'affronter l'incertitude, de contrôler les risques avec des stops et des bénéfices, de protéger le capital et les bénéfices en sortant par étapes, et de respecter strictement la discipline de trading pour que la réflexion devienne un manuel de profit.
Comprendre en une image : la méthode d'investissement à 4 %, même les novices peuvent facilement réaliser des bénéfices passifs ! Applicable à tous les traders en période de doute !
① Lorsque le marché chute, il est toujours possible de collecter suffisamment de jetons bon marché.
② Lorsqu'un marché commence à rebondir, il est toujours possible de récupérer rapidement et de générer des bénéfices.
③ Un état d'esprit étonnamment positif, être réellement heureux quand ça monte, et heureux quand ça descend.
④ Le niveau de rendement à long terme surpasse de loin celui des investisseurs ordinaires.
Contrairement aux investissements réguliers chaque semaine ou chaque mois,
Le cœur de la méthode d'investissement à 4 % réside dans le fait de « n'acheter que lors d'une baisse, pas lors d'une hausse ».
Ce n'est que lorsque le marché chute de 4 % que l'opération d'augmentation de position est déclenchée.
Les trois étapes clés de la méthode d'investissement à 4 % :
Phase un : Construction de la position. Divisez votre capital d'investissement en 10 à 15 parts, en investissant une part à chaque fois. Par exemple, si vous prévoyez d'investir 100 000 yuans, chaque part de capital sera de 10 000 yuans.
Phase deux : Investissement. À partir du dernier point bas, chaque fois que le marché chute de 4 %, investissez une part. Par exemple, si le point B est le précédent point bas, lorsque le marché chute de 4 % pour atteindre le point F, achetez une part au point F. Notez qu'il ne faut pas acheter au point D (si le marché n'a pas chuté de 4 %, ne pas acheter).
Phase trois : Prendre des bénéfices. Si vos bénéfices n'atteignent pas 10-30 %, restez immobile ; une fois que les bénéfices atteignent 10-30 %, observez davantage et attendez que le marché se retire de 4 % à partir du sommet avant de vendre pour prendre des bénéfices, puis après une chute de 4 % du marché, démarrez un nouveau cycle d'investissement.
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