1.
Qu’est-ce qu’une correction du marché des cryptomonnaies ?
Une correction du marché est un recul des prix à court terme après une hausse trop rapide des prix.
Une correction du marché est une baisse brutale mais de courte durée des prix qui se produit en réponse à un marché suracheté ou surévalué. En d’autres termes, un « recul » par rapport aux récents sommets permet au marché d’intégrer les gains et de se réinitialiser en vue d’une nouvelle hausse.
De manière générale, une correction du marché est envisagée lorsque le marché recule de 10 % ou plus par rapport à ses récents sommets. Toutefois, le chiffre de 10 % n’est pas une règle absolue. Certaines corrections sont en baisse de 3 % ; d’autres peuvent être en baisse jusqu’à 20 %. Les corrections de marché de 5 à 10 % sont plus courantes dans le cas des crypto-monnaies.
Les corrections se produisent presque toujours en période d'expansion économique, lorsque les investisseurs deviennent trop confiants et poussent les prix des actifs à des niveaux trop élevés, ouvrant la voie à un « retour à la moyenne », une correction ramenant les prix à des niveaux plus réalistes.
À quelle fréquence les corrections du marché se produisent-elles ?
Les corrections boursières se produisent généralement tous les deux ans, mais comme les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils, les corrections de prix ont tendance à être plus fréquentes.
Il n’y a pas de calendrier clair pour la correction du marché de la cryptographie. Par conséquent, des ajustements de prix peuvent se produire sur plusieurs jours, semaines ou mois. Parfois, les corrections du marché des cryptomonnaies peuvent survenir en quelques heures.
Les prix des cryptomonnaies dépendent de divers facteurs, qui contribuent tous à la volatilité globale du marché. Par conséquent, déterminer le calendrier exact d’une correction du marché peut s’avérer difficile.
2.
Quelles sont les causes d’une correction du marché des cryptomonnaies ?
Plusieurs raisons pourraient déclencher une correction du marché des crypto-monnaies, telles que des investisseurs trop enthousiastes, une incertitude réglementaire ou une vente massive du marché.
Certains des déclencheurs les plus courants incluent :
Spéculation excessive et manie des investisseurs : lorsque les investisseurs sont trop enthousiasmés par un actif particulier, ils ont tendance à pousser le prix trop haut, trop rapidement, ce qui crée une bulle insoutenable qui finit par éclater, provoquant une correction du marché.
FOMO (Fear of Missing Out) : lorsque les investisseurs voient les prix augmenter rapidement, ils peuvent se lancer sur le marché sans recherche appropriée, créant une prophétie auto-réalisatrice selon laquelle les prix continuent d'augmenter simplement parce que de plus en plus de gens achètent. Achetez.
Piratage d'échange : si une bourse majeure est piratée et perd une grande quantité de fonds d'investisseurs, cela pourrait déclencher une vente massive et une correction à l'échelle du marché.
Incertitude réglementaire : chaque fois qu'il existe une incertitude réglementaire concernant les crypto-monnaies, elle peut entraîner des ventes massives et des corrections. Par exemple, lorsque la Chine a annoncé une répression des crypto-monnaies en 2017, les prix ont considérablement chuté.
Qu’est-ce qu’un retrait de cryptomonnaie ?
Légèrement différent d'une correction, un retrait est une pause ou un renversement temporaire de la tendance globale de la valeur d'un actif.
Dans les crypto-monnaies, les replis sont relativement courants et peuvent se produire plusieurs fois au cours d’une tendance haussière ou baissière. Les replis sont généralement considérés comme une partie saine du cycle de marché car ils permettent au marché de digérer les gains (ou les pertes) et de se réinitialiser avant de monter (ou de baisser).
Les retraits de crypto-monnaie signifient qu’un renversement temporaire ne fera que s’arrêter, augmenter ou diminuer en valeur pendant une courte période de temps, après quoi la valeur de l’actif reviendra à son comportement d’origine.
3.
Qu’est-ce qu’un marché baissier des cryptomonnaies ?
Un marché baissier est une période prolongée de baisse des prix qui s’accompagne souvent d’un pessimisme généralisé.
En d’autres termes, cela ressemble beaucoup à une correction du marché, mais elle dure longtemps. Pour qu’un marché soit considéré comme un marché baissier, les prix doivent chuter d’au moins 20 % par rapport aux sommets récents. Tout comme les corrections du marché, ce chiffre n’est pas gravé dans le marbre et peut changer en fonction des conditions du marché.
Contrairement aux corrections de marché qui se produisent pendant les périodes de croissance économique, les marchés baissiers se produisent généralement pendant les récessions ou les krachs boursiers. Les marchés baissiers des cryptomonnaies peuvent être provoqués par l’un des mêmes facteurs qui déclenchent les corrections du marché. Cependant, ils peuvent également être provoqués par d’autres facteurs, tels que des troubles politiques ou des catastrophes naturelles.
Combien de temps un marché baissier peut-il durer ?
La durée d’un marché baissier peut varier considérablement. Certains marchés baissiers ne durent que quelques mois, tandis que d’autres peuvent durer des années.
De 1947 à 2022, les États-Unis ont connu 14 marchés baissiers. D'une manière générale, la durée moyenne d'un marché baissier peut varier d'un mois à 1,7 an, selon Investopedia.
À l’échelle mondiale, les marchés baissiers ont tendance à durer en moyenne dix mois, à peu près. Cependant, dans certains cas, les marchés baissiers durent plus longtemps. Par exemple, le crash du « Crypto Winter » de 2013 à 2015 a duré 415 jours, soit un peu plus d’un an.
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Comment construire dans un marché crypto baissier ?
Pouvez-vous profiter d’un marché baissier ? La réponse est oui. Tout comme il existe des stratégies d’investissement pour les marchés haussiers (périodes de hausse des prix), il existe des stratégies d’investissement pour les marchés baissiers.
Certaines stratégies courantes incluent :
Vente à découvert : c'est lorsqu'un investisseur vend un actif qu'il ne possède pas dans l'espoir de le racheter à un prix inférieur afin de profiter de la différence. Cependant, la vente à découvert peut être risquée car rien ne garantit que le prix d’un actif baissera comme prévu.
Achat d'une option de vente : Ce type d'assurance permet à un investisseur de vendre un actif à un prix précis dans un délai précis. Si le prix de l’actif tombe en dessous du prix d’exercice, les investisseurs peuvent profiter de la différence.
Acheter des actifs à prix réduit : De manière générale, investir est un jeu à long terme. Même s’il y aura des hauts et des bas en cours de route, les marchés baissiers offrent la possibilité d’acheter des actifs à prix réduit.
Faites vos recherches : Lorsque les prix baissent, il est plus important que jamais de faire preuve de diligence raisonnable et de rechercher minutieusement un actif avant d’investir. À mesure que les prix baisseront, il y aura de nombreuses opportunités d’acheter des actifs à prix réduit. Mais comme toujours, il est important de se rappeler que tous les actifs ne sont pas égaux. Certains sont plus risqués que d’autres.
Diversifiez votre portefeuille : L’une des meilleures façons de résister à un marché baissier est de diversifier votre portefeuille dans différentes classes d’actifs. De cette façon, si une classe d’actifs subit un coup dur, cela n’aura pas d’impact majeur sur l’ensemble de votre portefeuille.
5.
Comment gérer les corrections et les marchés baissiers ?
Les marchés baissiers et les corrections de marché font partie intégrante du processus d’investissement et il n’y a pas lieu de paniquer lorsqu’ils se produisent. Une fois que vous aurez compris les différences entre les deux, il sera plus facile de s’y retrouver lorsqu’elles se présenteront.
De manière générale, la meilleure façon de faire face à un marché baissier est d’avoir une vision à long terme et de respecter strictement votre stratégie d’investissement. Si vous vous sentez très prudent, vous pouvez utiliser des stratégies telles que la vente à découvert et l'achat d'options de vente pour vous aider à profiter de la baisse des marchés.
Lors d’une expansion économique, la plupart des baisses de prix sont des reculs ou des corrections temporaires. L’astuce consiste à rester investi dans les crypto-monnaies pendant de telles corrections. Étant donné que la tendance principale est probablement haussière lorsque l’économie est en expansion, les prix ont tendance à finir par atteindre de nouveaux sommets. Comme les actions, les prix des cryptomonnaies augmentent ou baissent rarement de manière linéaire et consécutive. Les périodes de consolidation peuvent être accompagnées de reprises, où les prix évoluent lentement dans un sens ou dans l'autre ou par le biais de corrections du marché.
Des deux, un marché baissier comporte le risque le plus élevé de détruire votre portefeuille. Il est donc crucial d'apprendre à repérer un marché baissier avant qu'il ne se produise. La première étape consiste toujours à déterminer l’état de l’économie – de cette façon, vous saurez comment réagir lorsque les prix commenceront à baisser.
Si vous ne savez pas si nous sommes dans un marché baissier, la meilleure chose que vous puissiez faire est de rester diversifié et de continuer à suivre votre stratégie d'investissement. En restant diversifié, vous risquez moins de tout perdre même si le marché s’effondre. En suivant votre stratégie d'investissement, vous saurez quand acheter et vendre, quelles que soient les conditions du marché.
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Corrections de marché et marchés baissiers
Pour résumer, voici quelques-unes des principales différences entre les deux :
Même si les corrections et les marchés baissiers peuvent être intimidants, n’oubliez pas qu’il s’agit d’événements normaux dans une économie saine. Apprendre à différencier les deux vous permettra de mieux vous y retrouver.
En termes de temps de reprise, les marchés ont tendance à se remettre des corrections plus rapidement, généralement en quelques mois. Cependant, les marchés baissiers ont un impact plus important sur le marché en raison de leur durée plus longue et de leurs baisses de prix plus importantes. En conséquence, la reprise après le récent marché baissier pourrait prendre de quelques mois à quelques années.