1.
Qu’est-ce qu’un robot de trading de cryptomonnaies ?
Utilisant l’intelligence artificielle et le code de programmation, les robots de trading de cryptomonnaies agissent comme des systèmes de trading automatisés, exécutant les transactions avec un minimum d’erreurs et peu ou pas d’intervention humaine.
Étant donné que le trading de cryptomonnaies a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les robots de trading de cryptomonnaies sont devenus un outil pratique permettant aux commerçants de détail professionnels et aux investisseurs institutionnels de suivre et de profiter de chaque mouvement du marché des cryptomonnaies.
Un robot de trading de cryptomonnaies est un logiciel qui automatise les tâches de trading telles que la sélection, l'achat et la vente de cryptomonnaies en fonction de paramètres spécifiques définis par le programmeur ou le créateur du robot.
Utilisant des principes d'intelligence artificielle (IA) tels que la sécurité, l'objectivité et la confiance, les robots de trading de cryptomonnaies peuvent être configurés pour exécuter différentes stratégies de trading de cryptomonnaies, telles que l'achat de jetons de cryptomonnaies sous-évalués, l'ajout de nouvelles cryptomonnaies entrées sur le marché ou même l'échange d'un panier. de cryptomonnaies à un prix précis pour bénéficier des fluctuations de prix.
Étant donné que les robots de trading de cryptomonnaies fonctionnent selon des règles et des conditions prédéfinies, ils empêchent les investisseurs de devenir la proie des émotions et offrent un moyen plus efficace de négocier sur le marché volatil des cryptomonnaies.
Qu'un robot de trading crypto soit configuré pour envoyer des signaux de trading ou effectuer le dernier kilomètre et exécuter des transactions, les investisseurs peuvent grandement bénéficier de l'approche basée sur la logique et de l'automatisation basée sur l'IA proposée.
2.
Comment fonctionnent les robots de trading de cryptomonnaies ?
Les robots de trading de crypto-monnaie sont développés à l'aide de scripts de programmation tels que Python, Java, C ou C# et utilisent des API pour interagir avec différents échanges de crypto-monnaie et effectuer des transactions sur ceux-ci.
Les robots de trading de crypto-monnaie doivent collecter des données sur les bourses, générer des signaux de trading à partir de celles-ci, calculer les risques encourus, puis exécuter les transactions. Cela s’applique aux transactions d’achat et de vente et se répète dans chaque cas où le robot de trading crypto interagit avec un échange crypto.
À l'aide d'une clé d'interface de programmation d'application (API) pour accéder au compte d'un trader, le robot de trading crypto utilise d'abord des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données et identifier les transactions potentielles qui répondent à ses critères prédéfinis.
Il alloue ensuite les fonds proportionnellement en fonction du risque défini par le trader et exécute les transactions en envoyant des ordres d'achat ou de vente aux bourses de crypto-monnaie à l'aide de son API. La longueur du code utilisé dans un robot de trading crypto dépend du nombre de stratégies de trading qu'il peut déployer. Dans le même temps, le langage de programmation utilisé est basé sur le niveau de confort du créateur du bot.
Cela dit, la plupart des robots de trading de crypto-monnaie avancés utilisés aujourd'hui s'appuient sur Python, principalement parce qu'il est bien adapté à la création de logiciels de trading algorithmique et qu'il dispose de bibliothèques de haut niveau que les développeurs peuvent utiliser.
3.
Quel est le succès des robots de trading de cryptomonnaies ?
Qu’il soit payant ou gratuit, un robot de trading de crypto-monnaie doit être choisi en fonction des données sur les performances historiques, de la fiabilité du créateur du robot et des avis de ses pairs qui l’ont déjà utilisé.
Ce n’est un secret pour personne : une grande partie de l’activité commerciale de Wall Street est dominée par le trading algorithmique, qui s’est accéléré au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, la même chose se reflète sur le marché des crypto-monnaies, car l’activité commerciale des investisseurs institutionnels continue de prendre de l’ampleur et dépasse de loin le volume apporté par les investisseurs particuliers.
Par conséquent, l’utilisation de robots de trading augmente. Un nombre croissant d’investisseurs privés utilisent un ou plusieurs robots de trading de cryptomonnaies IA pour améliorer leurs chances de réaliser des bénéfices constants sur le marché des cryptomonnaies.
Cependant, bien qu’il existe de nombreux robots de trading de cryptomonnaies gratuits et payants, il est important de comprendre comment ces robots accomplissent les tâches promises par leurs défenseurs. Pour qu’un robot de trading de crypto-monnaie génère des rendements positifs sur une base nette, il doit exécuter les transactions à une vitesse fulgurante et avoir des erreurs nulles ou négligeables dans son code.
Des stratégies de diversification des risques sont utilisées pour déterminer la cohérence des bénéfices, car même une seule transaction non couverte peut compromettre des jours et des semaines de bénéfices commerciaux. Par conséquent, il est crucial pour les traders d’exécuter plusieurs robots de trading et de sélectionner uniquement ceux qui ont fait leurs preuves en matière de génération de rendements impressionnants.
4.
Les robots de trading de cryptomonnaies sont-ils légaux et sûrs ?
Bien que les robots de trading de cryptomonnaies soient légaux et largement utilisés par les investisseurs institutionnels, de nombreux robots faux ou mal codés sont vendus à des investisseurs sans prétention par des créateurs de robots anonymes.
Même s’il existe de nombreuses réserves quant au statut juridique des robots de trading de cryptomonnaies, il n’en demeure pas moins que ces robots sont utilisés dans le monde entier et sont considérés comme légaux. La portée du trading automatisé sur les marchés financiers traditionnels s’est élargie et il n’y a aucune raison de croire que le marché des cryptomonnaies fonctionnera différemment.
Cependant, légal n’est pas synonyme de sécurité. Cela est particulièrement vrai pour les traders habitués à négocier de gros volumes et qui souhaitent réaliser des bénéfices substantiels grâce aux variations marginales des prix de la cryptomonnaie sous-jacente.
Même si les robots de trading de cryptomonnaies aideront sans aucun doute à exécuter des transactions importantes en quelques millisecondes, si la stratégie de trading n'est pas suffisamment back-testée, les chances de subir d'énormes pertes sont très élevées. Élément clé du développement d'un système de trading réussi, le backtesting implique l'utilisation de données historiques et de statistiques résultantes pour recréer les résultats afin de mesurer le succès d'une stratégie de trading.
De plus, le fonctionnement du marché des cryptomonnaies ne repose pas uniquement sur une analyse technique, ce qui oblige les traders à prêter attention aux changements fondamentaux ou aux mises à jour du protocole sous-jacent d’une cryptomonnaie spécifique. Cela n'est pas possible avec les robots de trading crypto car ils s'appuient sur des calculs mathématiques basés sur le comportement de tarification pour découvrir et exécuter des transactions. Par conséquent, les traders doivent utiliser des robots de trading crypto avec des crypto-monnaies fondamentalement solides et perfectionner leurs stratégies de trading pour générer des bénéfices stables.
5.
Combien coûtent les robots de trading de cryptomonnaies et en valent-ils la peine ?
Bien que les robots de trading de cryptomonnaies les plus populaires soient disponibles gratuitement, ils entraînent des coûts associés tels que des commissions de trading et des frais de retrait qui doivent être évalués avant de continuer.
Lors du choix d’un robot de trading crypto, les investisseurs doivent peser les avantages et les inconvénients d’un robot de trading crypto « gratuit » par rapport à celui qui facture des frais d’abonnement mensuels ou annuels fixes. Les robots de trading de crypto-monnaie les plus populaires comme Naga, Pionex, eToroX, etc. ne facturent pas de frais de visualisation aux utilisateurs, mais les commissions commerciales sont aussi faibles que 0,05 % pour chaque transaction exécutée via leur plateforme.
Ceci est particulièrement important pour ceux dont le volume de transactions quotidien dépasse régulièrement des dizaines de milliers de dollars. Les frais pour les transactions de plus d'un mois peuvent dépasser de loin les frais d'abonnement facturés par d'autres concurrents.
Par exemple, les robots de trading basés sur le cloud comme CoinRule et CryptoHopper proposent des essais gratuits, après quoi les utilisateurs peuvent payer entre 19 $/mois et 450 $/mois, selon le forfait et la gamme de services choisis. Ces robots de trading sont plus judicieux pour les investisseurs qui négocient beaucoup et souhaitent profiter de ces services depuis n'importe où dans le monde.
Cela dit, les investisseurs ou les traders souhaitant acheter ou louer un robot de trading de crypto-monnaie devront vérifier que leur bourse de crypto-monnaie prend en charge le robot. CoinBase, par exemple, ne permet pas aux robots de trading d'interagir avec sa plateforme, proposant cet utilitaire via sa plateforme CoinBase Pro.
Cependant, avec Coinbase annonçant que la plateforme CoinBase Pro cessera d'exister d'ici la fin de 2022, toutes les fonctionnalités de trading avancées, y compris l'utilisation de robots de trading, seront disponibles pour tous ses utilisateurs début 2023. Les bourses comme Binance, en revanche, prennent en charge une gamme de robots de trading de crypto-monnaie et conviennent mieux à ceux qui cherchent à s'adonner au trading à grande vitesse alimenté par ces robots.