⚠️ Lorsque vous regardez le marché, l'importance est : tendance > structure > niveau.
⚠️ Lors du trading, l'importance est : gestion des positions > ratio de gains et pertes > taux de réussite.
⚠️ Supposons que vous ayez un capital de 1000, avec un stop loss de 50 % il vous reste 500. Si vous voulez revenir à 1000, vous devez gagner 100 % avec ces 500. Cela montre que la gestion des positions est cruciale, car elle peut non seulement éviter une liquidation, mais aussi vous permettre d'échanger de petites pertes pour de grands gains, ou rendre plus facile le retour à la rentabilité.
1️⃣ D'abord, les positions se répartissent en positions totales et en positions fractionnées.
▶️ Le trading en totalité signifie mettre tout votre argent ensemble dans un grand portefeuille. Par exemple, si vous avez 1000, même si vous utilisez 10 % de ce montant, soit 100, pour ouvrir une position, sans stop loss, vos pertes dépasseront 100, jusqu'à ce que votre capital de 1000 soit complètement épuisé, et votre grand portefeuille sera liquidé.
▶️ Le trading par position est simplement l'idée que vous créez plusieurs petits portefeuilles qui n'interfèrent pas les uns avec les autres. Vous pouvez mettre 100 dans un petit portefeuille et 200 dans un autre. Si un petit portefeuille perd tout, cela n'affectera pas les autres petits portefeuilles ni votre grand portefeuille.
⚠️ Alors, quelle méthode choisir ? Si vous avez un stop loss strict, vous pouvez choisir de mettre tout en position, car avec un stop loss strict, vous ne risquez pas une liquidation. La méthode de gestion de position dont nous allons parler est également adaptée pour le trading à 100 %.
2️⃣ Gestion des positions
▶️ D'abord, vous devez comprendre que l'effet de levier n'est pas important, ce qui compte, c'est la taille de votre position. Par exemple, si votre capital est de 1000, utiliser un effet de levier de 100 fois pour une position de 2 % est identique à utiliser un effet de levier de 20 fois pour une position de 10 %. C'est-à-dire 1000 ✖️ 2 % ✖️ 100 fois 🟰 2000 🟰 1000 ✖️ 10 % ✖️ 20 fois. Comprenez-vous ? Les positions sont toutes de 2000.
▶️ Alors, la chose la plus importante, c'est que chaque stop loss doit être contrôlé entre 5 % et 8 % de votre capital. Prenons un capital de 1000 comme exemple, chaque stop loss doit être contrôlé entre 50 et 80.
▶️ Supposons que le prix du bitcoin soit supérieur à 100000. Vous avez mis en place une stratégie, avec un ordre d'achat à un prix inférieur, une position initiale à 100000, un renforcement à 99000, et un stop loss à 98000. Avec 1000 de capital, vous investissez 25 % à un effet de levier de 20, c'est-à-dire 100000 à 10 %, 99000 à 15 %. Vous avez donc utilisé 250 pour ouvrir une position de 5000 avec un effet de levier de 20. Le prix moyen est (100000✖️10% + 99000✖️15%) ÷ 25 % 🟰 99400 (le prix réel sera légèrement inférieur à 99400, cela dépend de la quantité de crypto achetée, je ne vais pas entrer dans les détails ici). Si le stop loss est à 98000, cela signifie une perte de 1400 points, soit 1,4 % de 99400. Donc, vous perdrez 1,4 % de 5000, soit 70, ce qui représente 7 % de votre capital de 1000. Comprenez-vous ? Si ce n'est pas le cas, relisez encore une fois, et continuez à lire jusqu'à ce que vous compreniez !
▶️ Alors, ce 7 % est dans une fourchette acceptable, mais reste un peu élevé, il est préférable de le maintenir autour de 5 %. Vous pouvez investir 10w à 10 %, 9.9w à 10 %, ou 10w à 8 %, 9.9w à 12 %.
▶️ Alors, comment gagner de l'argent ? C'est le ratio de gains et de pertes. Si votre prix moyen est de 99400, votre stop loss est à 98000, avec une perte de 1400 points. Si le ratio de gains et de pertes est supérieur à 2:1, cela signifie un profit de 2800 points, donc un take profit à 102200. Dans ce cas, vous perdez 5 % de votre capital, mais vous gagnez 10 %. Ainsi, pour un trade gagnant, vous pouvez perdre 2 trades. Même avec un taux de réussite de 33,3 %, vous ne perdez pas d'argent. Il suffit que votre taux de réussite soit supérieur à 33,3 % pour être toujours gagnant ! Bien sûr, lorsque le ratio de gains et de pertes atteint 1:1, nous déplaçons généralement le stop loss au prix moyen et prenons une partie de nos gains. Il est impossible de transformer un gain flottant en perte flottante, donc un taux de réussite de 33,3 % n'est pas suffisant, il faut viser plus haut.
▶️ Si un maître du profit éternel vous dit d'ouvrir une position de 100000, de renforcer à 98000, de couper à 96000, avec une perte de 3400 points, puis de prendre un profit à 101000 pour seulement 1000 points, alors vous pouvez lui faire manger de la merde 💩.
⚠️ C'est pourquoi la gestion des positions > ratio de gains et pertes > taux de réussite.
⚠️ Faire du trading, c'est faire des mathématiques, des probabilités et gérer son état d'esprit. Si vous n'apprenez pas, vous perdrez de l'argent. Donc, veuillez lire attentivement jusqu'à ce que vous compreniez !
