(Swing Trading) : surfer sur les vagues du marché intermédiaire est une méthode de trading populaire visant à capturer les mouvements de prix (fluctuations du marché) à moyen terme dans les actions, devises, matières premières ou indices et constitue un point intermédiaire entre le trading journalier (Day Trading) rapide et l'investissement à long terme (Investing).
Principales caractéristiques :
1. Flexibilité temporelle : vous n'avez pas besoin de surveiller l'écran toute la journée comme pour le trading journalier, et vous pouvez gérer les transactions sur des heures ou des jours, ce qui convient à ceux qui ont un emploi ou d'autres engagements.
2. Moins de stress : loin de la pression nerveuse du trading journalier continu, ce qui permet de prendre des décisions plus calmes.
3. Potentiel de gains supérieurs à un investissement à long terme : vise à capturer une grande partie du mouvement de prix haussier ou baissier, ce qui peut générer des rendements relativement plus élevés à court ou moyen terme par rapport à un investissement passif.
4. Dépendance à l'analyse technique : s'appuie souvent sur la lecture des graphiques, des modèles de prix et des indicateurs techniques, fournissant des règles claires pour l'entrée et la sortie des transactions.
5. Adaptabilité aux fluctuations du marché : prospère dans des marchés se déplaçant dans des plages (Ranges) ou dans des tendances (Trends) claires, où il y a des oscillations négociables.
Points pour l'utilisateur trader :
1. Compréhension du marché et tendance générale : déterminer si le marché est en tendance haussière (Bullish), baissière (Bearish) ou latérale (Sideways) est souvent plus sûr de trader avec la tendance générale.
2. L'analyse technique est la pierre angulaire : il est essentiel de maîtriser les bases de la lecture des graphiques et de comprendre les principaux indicateurs techniques.
Niveaux de support : et résistance : pour déterminer des points d'entrée près du support (dans les transactions d'achat) et des points de sortie ou d'entrée de vente près de la résistance.
Moyennes mobiles : en particulier les moyennes à court et moyen terme (comme 20 jours, 50 jours) pour déterminer la tendance et la dynamique des prix.
Indicateurs de momentum : comme l'indice de force relative (RSI) ou le MACD pour confirmer la force du mouvement et éviter les zones de surachat ou de survente.
Modèles de graphiques : comme les têtes et épaules, le drapeau, les triangles et les sommets et creux doubles/triples.
3. Gestion des risques de manière stricte : c'est le point le plus important de tous.
Détermination du stop loss : placer un ordre de stop loss automatiquement à un niveau défini pour protéger le capital dans chaque transaction. Ne jamais ouvrir une transaction sans savoir où se trouve le stop loss à l'avance.
Ratio Risque/Rendement :
Les rendements attendus doivent être beaucoup plus élevés que le risque potentiel dans chaque transaction (comme 2:1 ou 3:1 au minimum). Ne risquez pas une livre pour gagner une livre.
Distribution du capital : ne placez pas tout votre argent dans une seule transaction ou action, répartissez les risques.
4. Choix des actifs appropriés : se concentrer sur les actions ou les actifs avec :
Haute liquidité : pour faciliter l'entrée et la sortie au prix souhaité sans glissement important.
Volatilité raisonnable : des mouvements de prix suffisants offrent des opportunités pour les oscillations, mais pas une volatilité folle qui augmente le risque.
5. Patience et discipline : attendez que des signaux techniques confirmés se forment avant d'entrer. Respectez votre plan et votre stop loss même si le prix se retourne soudainement, ne laissez pas les émotions contrôler vos décisions.
6. Apprentissage continu : le marché du trading est dynamique et continuez à apprendre de nouvelles stratégies et à analyser vos transactions précédentes (gagnantes et perdantes).
Comment utiliser la stratégie (étapes simplifiées) :
1. Planification et analyse (filtrage) :
Étudiez le marché global et ses tendances principales.
Utilisez des outils de filtrage pour trouver des actifs se déplaçant dans une direction claire (haussière ou baissière) ou dans une plage latérale avec de bonnes fluctuations et une haute liquidité.
Concentrez-vous sur les actifs montrant des modèles techniques attrayants (comme la rupture de résistance, le rebond de support et la formation d'un triangle ascendant).
2. Détails :
Regardez le graphique pour la période de temps appropriée (souvent quotidien ou 4 heures pour déterminer la tendance, puis 1 heure ou 30 minutes pour le timing d'entrée).
Point d'entrée : le prix cible pour ouvrir la transaction (comme après une rupture de résistance accompagnée d'un volume de transactions élevé ou un rebond de support).
Stop loss : le prix auquel vous sortirez pour limiter la perte si le marché se déplace contre vous (comme sous le support proche pour les transactions d'achat, ou au-dessus de la résistance proche pour les transactions de vente).
Objectif de prise de profit : le prix cible pour liquider la transaction et réaliser un profit (comme à un niveau de résistance fort à venir, ou en utilisant un ratio risque/rendement défini comme 3:1).
3. Exécution de la transaction :
. Entrez dans la transaction lorsque le prix d'entrée spécifié est atteint.
. Placez un ordre de stop loss et un ordre de prise de profit automatiquement dès l'entrée dans la transaction.
4. Surveillance et gestion de la transaction :
. Suivez la transaction régulièrement mais sans exagérer (une ou deux fois par jour peuvent suffire).
. Soyez prêt à ajuster le stop loss (suivi du profit - Trailing Stop) si la transaction évolue considérablement en votre faveur pour sécuriser une partie des bénéfices.
. Respectez le plan de base sauf si les conditions fondamentales de la transaction changent radicalement.
5. Sortie de la transaction :
. Sortie automatique à l'atteinte de l'objectif de prise de profit.
. Sortie automatique lors de l'exécution d'un stop loss.
. Sortie précoce si des signaux techniques forts indiquent un retournement de tendance avant d'atteindre l'objectif ou de sortir.