La psychologie du trading représente l’aspect émotionnel du processus décisionnel d’un trader. Chaque trader, dans une certaine mesure, a des déclencheurs émotionnels. Les deux principales émotions qui affectent les traders sont la peur et la cupidité – toutes deux peuvent conduire à de mauvaises décisions, comme miser à fond sur un actif ou vendre en panique par peur.
Même si un trader sait effectuer une analyse technique et fondamentale à un niveau élevé, un esprit faible ou anxieux facilement influencé par les émotions peut être très préjudiciable à son portefeuille, en particulier dans un environnement commercial volatil comme celui des cryptomonnaies.
Qu’est-ce que la psychologie du trading ?
La psychologie du trading fait référence aux facteurs psychologiques qui influencent la façon dont les gens négocient sur des marchés comme la cryptographie ou les actions. Il est basé sur l'idée que les émotions peuvent avoir un impact significatif sur le processus décisionnel d'un trader.
Par exemple, la cupidité peut pousser un trader à prendre une décision à haut risque, comme acheter une cryptomonnaie à son apogée en raison de la hausse rapide de son prix. En revanche, la peur peut conduire un trader à quitter prématurément le marché.
Le FOMO est particulièrement répandu lorsqu’un actif a pris de la valeur de manière significative sur une période de temps relativement courte. Cela peut potentiellement amener une personne à prendre des décisions de marché fondées sur l’émotion plutôt que sur la logique et la raison.
Chaque trader est affecté par l'émotion. Pour la plupart des gens, perdre de l’argent est douloureux, tandis que gagner de l’argent est une source de joie.
Pourquoi il est important de comprendre votre état d’esprit lors du trading
La peur et la cupidité sont les deux principales émotions du trading.
La peur peut pousser un trader à éviter tous les risques et éventuellement à rater une transaction réussie. D’un autre côté, la cupidité peut conduire à une prise de risque excessive pour maximiser les profits, comme acheter un actif à son apogée parce que son prix augmente rapidement.
Les traders expérimentés savent trouver un équilibre entre la peur et la cupidité. La peur empêche les traders de prendre des risques inutiles, tandis que la cupidité les motive à tirer parti des opportunités. Cependant, une dépendance excessive à l’égard de l’une ou l’autre émotion conduit généralement à des décisions commerciales irrationnelles.
Apprendre à trader avec le bon état d’esprit est aussi important que d’effectuer une analyse fondamentale ou de savoir lire un graphique. En comprenant et en contrôlant leurs émotions, les traders peuvent prendre des décisions éclairées et minimiser les pertes.
Prendre des décisions sans émotion est bien sûr plus facile à dire qu’à faire. Les traders sont confrontés chaque jour à une variété de défis qui peuvent susciter une réponse émotionnelle. Voici quelques exemples.
Attentes irréalistes : le trading n’est pas un moyen de devenir riche rapidement. Les personnes qui se lancent dans le trading avec cette idée vont connaître un réveil brutal. Comme toute compétence, le trading nécessite des années de pratique et de discipline.
Perdre : Même les meilleurs traders ont des jours sombres. Pour les nouveaux traders, perdre des transactions est un concept difficile à comprendre et conduit souvent à des tentatives encore plus infructueuses pour tenter de déjouer le marché.
Gagner : Même si gagner fait du bien, l'inconvénient est que les traders peuvent ressentir un sentiment d'excès de confiance ou d'invincibilité, et avoir la fausse perception qu'ils ne peuvent pas perdre. Cela peut conduire à des décisions plus risquées et, en fin de compte, à des pertes.
Sentiment du marché et médias sociaux : les traders débutants sont facilement influencés par ce que les gens disent sur Internet. Les sentiments négatifs sur les réseaux sociaux peuvent susciter la peur, ce qui peut entraîner des ventes de panique. Il est tout aussi imprudent pour un trader de suivre aveuglément les conseils d’un influenceur pour acheter un token spécifique, surtout si l’influenceur est sponsorisé par le projet du token et payé pour en faire la promotion.
Apprendre à trader avec le bon état d’esprit est aussi important que d’effectuer une analyse fondamentale ou de savoir lire un graphique. En comprenant et en contrôlant leurs émotions, les traders peuvent prendre des décisions éclairées et minimiser les pertes.
Prendre des décisions sans émotion est bien sûr plus facile à dire qu’à faire. Les traders sont confrontés chaque jour à une variété de défis qui peuvent susciter une réponse émotionnelle. Voici quelques exemples.
Attentes irréalistes : le trading n’est pas un moyen de devenir riche rapidement. Les personnes qui se lancent dans le trading avec cette idée vont connaître un réveil brutal. Comme toute compétence, le trading nécessite des années de pratique et de discipline.
Perdre : Même les meilleurs traders ont des jours sombres. Pour les nouveaux traders, perdre des transactions est un concept difficile à comprendre et conduit souvent à des tentatives encore plus infructueuses pour tenter de déjouer le marché.
Gagner : Même si gagner fait du bien, l'inconvénient est que les traders peuvent ressentir un sentiment d'excès de confiance ou d'invincibilité, et avoir la fausse perception qu'ils ne peuvent pas perdre. Cela peut conduire à des décisions plus risquées et, en fin de compte, à des pertes.
Sentiment du marché et médias sociaux : les traders débutants sont facilement influencés par ce que les gens disent sur Internet. Les sentiments négatifs sur les réseaux sociaux peuvent susciter la peur, ce qui peut entraîner des ventes de panique. Il est tout aussi imprudent pour un trader de suivre aveuglément les conseils d’un influenceur pour acheter un token spécifique, surtout si l’influenceur est sponsorisé par le projet du token et payé pour en faire la promotion.
Comment utiliser la psychologie du trading pour devenir un meilleur trader
Pensez à long terme
Fixez-vous des objectifs réalisables. Un plan réaliste de ce que vous souhaitez réaliser permet d’éviter de trop négocier ou de devenir trop émotif en raison d’attentes irréalistes. Cela vous aidera également à rester concentré sur l’objectif à long terme plutôt que sur les gains ou les pertes à court terme.
Prendre une pause
Des pauses régulières peuvent fournir une perspective et une clarté indispensables sur la situation actuelle. Si vous réalisez une série de transactions gagnantes, prenez du recul avant de vous laisser emporter par le surtrading. De plus, passer des nuits blanches vous entraînera à vous épuiser et, par conséquent, à prendre de mauvaises décisions. Les pauses sont bénéfiques non seulement pour votre portefeuille mais aussi pour votre propre bien-être physique et mental.
Apprendre de ses erreurs
Tout le monde fait des erreurs lors du trading. Au lieu de vous mettre en colère contre vous-même ou pire, d’essayer de récupérer vos pertes avec encore plus de capital, revenez en arrière et analysez ce qui n’a pas fonctionné. Mettez en œuvre de nouvelles stratégies basées sur ce que vous avez appris des erreurs précédentes et vous serez mieux préparé la prochaine fois.
Définis les règles
Créez un plan de trading détaillé et respectez-le. Ce plan décrira comment vous abordez différentes situations et vous aidera à garder vos réactions sous contrôle en période de stress. Quelques exemples incluent l’utilisation de stop-loss et de take-profits, la limitation du montant que vous pouvez gagner ou perdre en une journée et une stratégie de gestion des risques avec laquelle vous êtes à l’aise.
Avec un plan clair en tête, vous saurez exactement quelles mesures doivent être prises sans laisser une réponse émotionnelle faire dérailler vos décisions, vous assurant ainsi de ne pas vous éloigner du plan initial que vous vous êtes fixé avant d'accéder à un poste.
La psychologie du trading est-elle différente dans la crypto ?
La psychologie du trading s’applique à toutes les classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies. Les humains se ressemblent tous dans une certaine mesure, notamment en ce qui concerne l’argent. La plupart des gens, par exemple, n’aiment pas perdre de l’argent et vice versa. De plus, les traders de n’importe quel actif se sentent excités lorsqu’ils sont dans une bonne séquence.
Cependant, il existe quelques défis psychologiques uniques auxquels les traders de crypto sont confrontés.
Contrairement à la bourse, qui ferme le week-end, le marché des cryptomonnaies est ouvert 24h/24 et 7j/7. En conséquence, les traders de crypto ont toujours accès aux outils de trading, à leurs actifs et, surtout, aux opportunités potentielles. Pour un trader enclin à prendre des décisions de trading chargées d'émotion, avoir un accès 24h/24 et 7j/7 peut être très coûteux.
Le marché des cryptomonnaies est également très volatil. Les prix des pièces ont doublé avant de revenir à leur point de départ, le tout en une journée. Des fluctuations de prix aussi drastiques obligent les traders à réfléchir rapidement tout en maintenant un sens aigu de la discipline.
Par exemple, les traders professionnels ne se lancent pas sur un actif en hausse rapide simplement parce que tout le monde en parle, et ils ne décident pas non plus de risquer tout leur capital parce que le marché ferme en vert pendant une journée.
Dernières pensées
Les émotions sont l’un des pièges les plus courants dans le trading de cryptomonnaies. Apprendre à contrôler vos émotions en comprenant votre état d’esprit et vos déclencheurs émotionnels est une compétence inestimable qui vous empêchera de courir après les gains ou d’appuyer sur le bouton de panique et de liquider votre portefeuille.
En fin de compte, devenir un bon trader nécessite des années d’apprentissage et de pratique constants. Il n’existe pas de raccourci ni d’astuce pour devenir riche en faisant du trading. Suivez une stratégie adaptée à votre situation financière, continuez à vous entraîner et ne laissez pas la peur ou l’avidité vous forcer à prendre une décision que vous ne prendriez pas habituellement.