Quelle est la cause profonde des pertes des investisseurs particuliers ? Les causes profondes des pertes des investisseurs particuliers sur le marché de l’investissement peuvent être résumées selon les points clés suivants :
Avidité et émotions : les investisseurs particuliers sont souvent motivés par le rêve de devenir riches rapidement. Après être entrés sur le marché, ils sont stimulés par la dopamine et recherchent des profits à court terme. Après avoir réalisé un profit, l'appétit pour le risque augmente, la cupidité conduit à des transactions excessives et, en fin de compte, le principal et les bénéfices sont restitués au marché. Les actions émotionnelles après des pertes, telles que les transactions fréquentes ou les ventes à perte, amplifient encore les pertes.
Biais cognitif et asymétrie d’information : les investisseurs particuliers croient à tort qu’ils peuvent surperformer le marché et ignorent l’écart entre eux et les principaux acteurs et institutions. La force principale utilise des modèles techniques (tels que la tête et les épaules, le bas et la croix dorée) pour créer des illusions et inciter les investisseurs particuliers à prendre le relais à des niveaux élevés. Les nouvelles sont retardées et souvent fausses, et les investisseurs particuliers qui s’appuient sur des nouvelles ou des informations fragmentées sont enclins à porter des jugements erronés.
Idée fausse sur le comportement : les transactions fréquentes augmentent la probabilité de perte. Les données montrent que ceux qui effectuent des transactions fréquemment au quotidien sont trois fois plus susceptibles de perdre de l’argent que les investisseurs intelligents. Le manque de discipline rend difficile la mise en œuvre de stratégies rationnelles, telles que l’attente des positions courtes ou la réduction des pertes.
Écologie du marché et jeu : 90 % des investisseurs particuliers sur le marché perdent de l'argent, et ceux qui font des bénéfices doivent avoir une pensée probabiliste, une pensée de jeu et une perspective écologique complète du marché. Dans le jeu entre les principaux acteurs et les investisseurs particuliers, ces derniers sont souvent victimes d’« avancées successives ».
Solution:
Discipline et patience : attendez qu’une panique à grande échelle (par exemple lorsque le marché s’effondre en raison de turbulences politiques ou externes) entre sur le marché, réduisez la fréquence des transactions et limitez les pertes.
Avidité et émotions : les investisseurs particuliers sont souvent motivés par le rêve de devenir riches rapidement. Après être entrés sur le marché, ils sont stimulés par la dopamine et recherchent des profits à court terme. Après avoir réalisé un profit, l'appétit pour le risque augmente, la cupidité conduit à des transactions excessives et, en fin de compte, le principal et les bénéfices sont restitués au marché. Les actions émotionnelles après des pertes, telles que les transactions fréquentes ou les ventes à perte, amplifient encore les pertes.
Biais cognitif et asymétrie d’information : les investisseurs particuliers croient à tort qu’ils peuvent surperformer le marché et ignorent l’écart entre eux et les principaux acteurs et institutions. La force principale utilise des modèles techniques (tels que la tête et les épaules, le bas et la croix dorée) pour créer des illusions et inciter les investisseurs particuliers à prendre le relais à des niveaux élevés. Les nouvelles sont retardées et souvent fausses, et les investisseurs particuliers qui s’appuient sur des nouvelles ou des informations fragmentées sont enclins à porter des jugements erronés.
Idée fausse sur le comportement : les transactions fréquentes augmentent la probabilité de perte. Les données montrent que ceux qui effectuent des transactions fréquemment au quotidien sont trois fois plus susceptibles de perdre de l’argent que les investisseurs intelligents. Le manque de discipline rend difficile la mise en œuvre de stratégies rationnelles, telles que l’attente des positions courtes ou la réduction des pertes.
Écologie du marché et jeu : 90 % des investisseurs particuliers sur le marché perdent de l'argent, et ceux qui font des bénéfices doivent avoir une pensée probabiliste, une pensée de jeu et une perspective écologique complète du marché. Dans le jeu entre les principaux acteurs et les investisseurs particuliers, ces derniers sont souvent victimes d’« avancées successives ».
Solution:
Discipline et patience : attendez qu’une panique à grande échelle (par exemple lorsque le marché s’effondre en raison de turbulences politiques ou externes) entre sur le marché, réduisez la fréquence des transactions et limitez les pertes.
