L'essentiel est invisible aux yeux, a écrit Antoine de Saint-Exupéry dans "Le Petit Prince", ce qui, interprété pour le trading, signifierait que la grande majorité est tellement aveugle à la recherche de trésors brillants qu'elle ne pourrait pas voir un diamant encrassé car elle le rejetterait immédiatement, écartant ainsi une richesse plus grande.
Richard Dennis, un trader de l'ancienne école, disait quelque chose de similaire pour le trading : "Si je publiais ma stratégie dans le journal, cela ne fonctionnerait pas. La plupart des gens ne suivraient pas les règles de la stratégie et, s'ils le faisaient, ils ne le feraient pas assez longtemps pour que cela fonctionne."
Si vous êtes un commerçant qui veut commencer à détecter ces petites pierres précieuses qui ne brillent pas comme telles mais dont les résultats finaux pourraient changer votre trading pour toujours, continuez à lire :
Introduction à la Théorie des Jeux
La théorie des jeux est un cadre mathématique fondamental qui analyse des situations où les résultats dépendent des actions de plusieurs preneurs de décisions. Dans le contexte du trading de cryptomonnaies, cette théorie fournit des outils inestimables pour comprendre et prédire le comportement du marché. Voyons comment nous pouvons l'appliquer :
Pourquoi est-ce important dans le Trading ?
La théorie des jeux est particulièrement pertinente dans le trading de cryptomonnaies pour plusieurs raisons :
1.Prise de Décisions Stratégiques :
Permet aux traders d'anticiper et de réagir aux comportements d'autres participants du marché, tels que les échanges, les baleines (baleines) et les bots, grâce à l'analyse des données et des tendances.
J'ai cru pendant longtemps que le trading consistait à savoir comment placer un ordre sur un échange ou un courtier et à deviner la direction du prix (presque en priant) pour obtenir le profit dont j'avais besoin. Cette fausse croyance m'a conduit à penser que le trading était réservé à une caste de privilégiés, intelligents, érudits qui savaient quelque chose que je n'arrivais pas à saisir et j'ai failli abandonner.
2.Optimisation de Portefeuille : Aide à comprendre comment différents actifs interagissent sous diverses conditions de marché, permettant une meilleure gestion des risques.
Comment la théorie des jeux se voit appliquée à votre trading quotidien :
Analyser la Corrélation : Évaluer comment Bitcoin se comporte par rapport à Ethereum et d'autres altcoins. Si Bitcoin a tendance à monter quand Ethereum descend, cela pourrait être considéré comme une stratégie de diversification.
Évaluer la Volatilité : Observer la volatilité de Bitcoin par rapport à d'autres cryptomonnaies, pour ajuster le risque (important).
Surveiller le Sentiment : Utiliser des outils d'analyse de sentiment pour anticiper les mouvements du marché.
Prévoir des Comportements : Considérer comment d'autres traders pourraient réagir à une annonce importante, comme la réglementation des cryptomonnaies. Cela pourrait influencer la décision d'acheter ou de vendre avant que le marché ne réagisse.
Implémenter des Couvertures : Si vous anticipez une forte volatilité, vous pourriez utiliser des options pour protéger votre position sur Bitcoin, assurant ainsi de ne pas subir de pertes significatives.
3.Prédiction des Comportements : Facilite l'anticipation des mouvements du marché basés sur le comportement collectif. Et c'est fondamental car cela vous aide à comprendre quand vous pouvez entrer sur le marché, quand il est préférable d'aller prendre un café.
Je sais que cela semble illusoire et que les concepts sont souvent si abstraits qu'ils ne nous permettent pas de comprendre comment nous pouvons les utiliser de manière simple dans notre quotidien. Je le sais parce que c'est le travail quotidien, ce qui ne signifie pas que nous ne ferons pas d'erreurs, mais cela aide à ne pas être impulsif et à ne rien laisser à votre propre discrétion.
J'ai lu comment de nombreux commerçants sont entrés dans des opérations sans gestion des risques, ne connaissant pas la volatilité d'un actif à certains moments ou toujours, établissant des objectifs fous de profit, le tout basé sur une intuition. Je l'ai également fait.
Cela ne doit pas continuer ainsi, si vous parvenez à comprendre quelles choses vous devez mettre en œuvre et ce qui est superflu dans votre trading.
4.Exemple pratique dans le Trading de Cryptomonnaies :
Mouvements de Baleines : Les grands investisseurs ou "baleines" peuvent influencer significativement les prix du marché.
La théorie des jeux nous aide à identifier les modèles de comportement des baleines, en d'autres termes, comment les grands investisseurs qui détiennent des quantités significatives d'un actif pourraient influencer les prix du marché.
1. Interaction stratégique
La théorie des jeux se concentre sur l'interaction entre plusieurs joueurs qui prennent des décisions stratégiques. Dans le cas des baleines, leur comportement n'est pas isolé ; il est influencé par les actions d'autres participants du marché. Par exemple, si une baleine décide de vendre une grande quantité de cryptomonnaies, cela peut provoquer une chute du prix, ce qui peut à son tour amener d'autres traders à vendre également, créant un effet domino.
2. Anticipation des Mouvements
Vous pourriez utiliser la théorie des jeux pour anticiper comment les baleines pourraient éventuellement réagir à certains événements du marché. Par exemple, si une annonce importante est attendue et pourrait affecter le prix d'une cryptomonnaie, on peut prévoir que les baleines ajusteront leurs positions en fonction des informations disponibles.
Important : Cela implique d'observer des modèles historiques de comportement et comment les baleines ont réagi dans des situations similaires.
3. Signaux d'Achat et de Vente
Les baleines envoient souvent des signaux au marché par leurs actions. Un commerçant peut utiliser la théorie des jeux pour interpréter ces signaux. Par exemple, si une baleine commence à accumuler un actif (volume accru de l'actif), cela peut être perçu comme un signal que le prix pourrait augmenter.
Il serait pertinent d'évaluer sur la base de données l'actif, comme la volatilité historique, une bonne gestion des risques vous aide à ajuster votre stratégie en fonction de ces signaux.
Conclusion
Il y a beaucoup derrière chaque opération que quelqu'un décide de mettre sur le marché, vous décidez si ces opérations sont intuitives (parce que vous pensiez que l'actif allait s'envoler ou tomber) ou sont contre-intuitives et basées sur autre chose qu'une intuition.
Au-delà de venir vous remplir la tête avec des théories, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup plus en jeu que ce que vous imaginez, et il n'est pas surprenant que dans chaque opération, vous perdiez plus que vous ne gagnez. Il s'agit de l'approche.
Et un moyen par lequel vous pouvez commencer à vraiment jouer le jeu, pas par impulsion ou simples intuitions, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière.
Le trading, comme dans toute autre profession ou affaire, pour être rentable doit être basé sur des données objectives. Par exemple, une entreprise de vente de pain doit gérer ses variables telles que les coûts de production, les revenus des ventes, la marge bénéficiaire, le flux de trésorerie, etc.
Ici, ce n'est pas différent, ne croyez pas que parce qu'il est relativement facile de placer un ordre, il sera également facile de rester dans le jeu tout le temps, même si vous ne gagnez pas toujours.
Cela dépend de nombreux facteurs, comme le fait que ce n'est pas un jeu de devinettes, mais que s'appliquent un ensemble de règles de ce jeu et d'autres qui vous permettent de rester dans le jeu et de profiter des opportunités lorsqu'elles se présentent.
En intégrant ces principes dans votre stratégie de trading, vous pouvez améliorer votre compréhension des dynamiques du marché et développer une stratégie plus optimale et adaptée aux marchés, ainsi que comprendre que pendant que vous jouez à placer des ordres et à perdre de l'argent sans raison, d'autres profitent de l'ignorance en comprenant que c'est ainsi que la majorité agit.
L'application de la théorie des jeux dans le trading ne change pas seulement notre perspective sur la façon d'aborder le marché, mais nous fournit également des outils concrets pour améliorer nos décisions de trading.
"Règle Nº 1 : Regardez les prix au lieu de vous fier aux informations des commentateurs (des réseaux sociaux) pour prendre vos décisions commerciales." Richard Dennis.
C'est le temps de lecture.
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