Les ordres OCO sont une stratégie qui aide les traders à protéger leurs profits tout en limitant les pertes.

Le marché des crypto-monnaies est connu pour ses fluctuations de prix sauvages (volatilité) et pour la façon dont il offre davantage d'opportunités génératrices de profits. Même si la volatilité ouvre des opportunités alléchantes, elle engendre également des risques. Par conséquent, les traders ont tendance à intégrer plusieurs techniques et stratégies de trading qui réduisent les pertes tout en optimisant la rentabilité.

L'une de ces stratégies implique l'utilisation de l'une annule l'autre (OCO). Dans cet article, nous discuterons de ce qu'est l'ordre OCO, pourquoi est-ce une stratégie de trading populaire et comment l'utiliser.

Qu'est-ce qu'une commande OCO ?

Un OCO est défini comme un moyen de passer deux ordres différents à la fois, comme le take profit et le stop loss. Ces ordres sont regroupés de sorte que lorsqu’un ordre est exécuté, l’autre ordre est automatiquement annulé. Cela permet aux traders de gérer leurs risques et de définir des points d'entrée et de sortie spécifiques pour leurs transactions.

Il est important de noter que les ordres appariés ne peuvent pas être exécutés en même temps, car l'exécution d'un ordre déclenche l'annulation de l'autre  comme son nom l'indique. En utilisant les ordres OCO, les traders peuvent automatiser leurs transactions et réduire le besoin d'une surveillance constante du marché.

 

Supposons qu'un investisseur possède une action qui se négocie actuellement à 100 $ par action. Ils sont prêts à le vendre si le prix tombe en dessous de 90 $ pour limiter leurs pertes, et sont également prêts à réaliser des bénéfices si le prix monte jusqu'à 110 $. Pour exécuter ces deux transactions, l'investisseur peut utiliser un ordre OCO avec un ordre limité pour vendre l'action si le prix monte jusqu'à 110 $ et un ordre stop pour vendre l'action si le prix tombe en dessous de 90 $.

 

Ici, l'ordre OCO comporte deux volets, le premier est un ordre limité, qui consiste à vendre le titre si le prix monte jusqu'à 110 $. Le deuxième élément est un ordre stop, qui consiste à vendre l'action si le prix tombe en dessous de 90 $. Lorsque l’une de ces conditions est remplie, l’autre ordre sera automatiquement annulé, ce qui signifie qu’un seul des deux ordres sera exécuté.

Par exemple, si le cours de l'action monte jusqu'à 110 $, l'ordre limité sera exécuté et l'ordre stop sera automatiquement annulé. En revanche, si le prix tombe en dessous de 90 $, l'ordre stop sera exécuté et l'ordre limite sera automatiquement annulé.

 

De cette manière, l'ordre OCO garantit que l'investisseur peut à la fois limiter ses pertes et réaliser des bénéfices sans avoir besoin de surveiller le marché en permanence.

 

Il convient de mentionner que l’ordre OCO n’est pas propre au marché de la cryptographie, car il est également utilisé sur d’autres marchés financiers, notamment les actions. Cependant, c’est devenu une stratégie de trading populaire pour les traders de crypto en raison de la nature volatile des actifs cryptographiques.

 

Pourquoi les traders utilisent-ils les ordres OCO ?

D'après notre définition, il est clair que les ordres OCO conviennent aux traders appartenant aux catégories suivantes :

 

Les traders qui cherchent à gérer leurs émotions lors du trading : Les traders expérimentés comprennent qu'il est crucial de contrôler leurs émotions pendant le trading. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de décider du meilleur point d’entrée et de sortie d’un marché très volatil. Heureusement, la technique d'ordre OCO aide les traders à se fixer un objectif prédéfini, réduisant ainsi l'apparition d'erreurs basées sur les émotions.

Traders cherchant à limiter leur exposition aux risques : la possibilité de définir simultanément des ordres stop-loss et take-profit maintient les risques potentiels au strict minimum sans diminuer la rentabilité de la transaction.

Traders cherchant à bénéficier d'un avantage opérationnel : étant donné qu'OCO permet aux traders d'automatiser l'exécution et l'annulation des ordres, ils n'ont pas besoin de suivre les mouvements de prix de manière cohérente ou d'exécuter les transactions manuellement. Étant donné qu'OCO permet la mise en œuvre de stratégies d'optimisation des bénéfices et de gestion des risques, les traders ont du temps libre pour analyser d'autres marchés ou effectuer d'autres activités.

Pour mieux expliquer un ordre OCO, abordons les particularités des ordres stop et limite.

Qu’est-ce qu’un ordre stop ?

Un ordre stop permet aux traders d'exécuter des transactions si le marché évolue par rapport à leurs objectifs prévus. Par exemple, si un trader a défini un ordre stop quelque part en dessous du prix du marché et que le marché baisse soudainement, l'ordre stop sera automatiquement exécuté pour limiter la perte. Ce type d’ordre stop est appelé ordre stop-loss.

À l’inverse, les traders utilisent des ordres stop-entry pour lancer des ordres d’achat à une valeur prédéfinie supérieure au prix actuel du marché. Cela convient dans les périodes où l'actif connaît une tendance à la hausse.

Pour clarifier, les ordres stop sont utilisés comme outil de gestion des risques par les traders pour limiter leurs pertes ou verrouiller leurs bénéfices. Lorsqu'un ordre stop est déclenché, il devient un ordre de marché pour acheter ou vendre l'actif au meilleur prix disponible, ce qui signifie que le trader peut ne pas obtenir la valeur prédéfinie exacte qu'il espérait.

Les traders peuvent préférer que les ordres stop soient exécutés pour éviter des pertes plus importantes, mais ils ne préfèrent pas nécessairement qu'ils soient exécutés plutôt que d'atteindre un prix cible. Les ordres stop et cible répondent à des objectifs différents et sont utilisés dans différentes stratégies de trading.

Qu’est-ce qu’un ordre limité ?

Un ordre limité permet aux traders de fixer des prix prédéfinis auxquels vendre ou acheter un actif. Par exemple, un trader cherchant à acheter du Bitcoin à un prix spécifique inférieur au prix actuel du marché définira un ordre d'achat limité de telle sorte que la transaction s'exécutera automatiquement dès que BTC atteint la limite de prix prédéfinie (ou inférieure). Le même principe permet également aux traders de vendre un actif à une valeur supérieure au prix actuel du marché. Dans ce cas, le trader initie un ordre de vente limité

Comment utiliser les commandes OCO ?

Maintenant que vous comprenez les principes fondamentaux d’un ordre stop et d’un ordre limité, vous trouverez ci-dessous comment associer les deux types d’ordre pour mettre en œuvre un ordre OCO efficace.

Comme mentionné précédemment, une commande OCO aide à gérer les risques. C'est également une option idéale pour les traders cherchant à déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie. En fonction des objectifs d'un trader, il existe trois scénarios dans lesquels un ordre OCO peut être utilisé.

 

Gestion des risques dans les postes ouverts

Les traders définissent généralement des ordres OCO lorsqu'ils ont une position ouverte. Dans de tels scénarios, les traders cherchent à limiter le risque en gardant à l’esprit que le marché peut évoluer à leur encontre. En outre, l'ordre OCO garantit que les traders ne perdent pas d'opportunités de profit lorsque le marché évolue en leur faveur.

Par exemple, un commerçant achète du Bitcoin à 18 000 $ dans l’espoir que le prix puisse atteindre 23 000 $ dans les semaines à venir. Sachant à quel point les actifs cryptographiques peuvent être volatils, le trader peut définir un ordre OCO qui associe un ordre stop-loss et un ordre de vente limité. Cette configuration réduit les risques tout en garantissant que la possibilité de réaliser des bénéfices ne diminue pas.

 

Le trader dans notre exemple peut définir un ordre stop-loss si une correction pousse le prix du BTC en dessous de 17 000 $. Ce type d’ordre peut être associé à un ordre de vente à cours limité qui réalise des bénéfices lorsque le prix du Bitcoin atteint (ou dépasse) la barre des 23 000 $. Grâce à cela, le trader a réussi à profiter d'un ordre OCO pour augmenter les rendements tout en réduisant l'exposition au risque.

Cibler les cassures de prix

Les ordres OCO sont également efficaces lorsque le prix d'un actif semble s'échanger dans une fourchette définie et est prêt pour une cassure. Ce scénario est idéal après une période prolongée de consolidation au cours de laquelle le prix d’un actif a tendance à dépasser le niveau de résistance ou à plonger en dessous du support.

L'ordre OCO approprié pour ces conditions de marché associe un ordre stop-loss de vente en dessous du support et un ordre stop-entrée au-dessus de la résistance.

 

Par exemple, si le prix du Bitcoin oscille entre 18 500 $ et 20 000 $, un trader peut lancer un ordre OCO pour exécuter un ordre de vente limité lorsque le prix du BTC dépasse 20 000 $. Si l’inverse est le cas (c’est-à-dire que le prix du BTC tombe en dessous du support), l’ordre OCO exécutera un ordre stop de vente, de préférence pour minimiser la perte.

Décider d’acheter entre deux crypto-monnaies

L’ordre OCO est également efficace pour décider où investir vos fonds limités, surtout lorsque vous êtes pris entre deux choix. Notez que l’ordre OCO n’est pas une stratégie de distribution d’actifs. Vous ne pouvez donc investir votre fonds que dans l’un des deux actifs considérés. En outre, l'ordre OCO aide les traders à fonder leur décision d'investissement sur des conditions de prix favorables. En d’autres termes, vous pouvez configurer votre ordre OCO qui lance un ordre d’achat lorsque l’un de vos actifs préférés atteint votre objectif de prix préféré.

 

Explorons un exemple dans lequel un trader souhaite acheter du Bitcoin et de l'Ethereum mais ne dispose pas de suffisamment de capital pour investir dans les deux actifs à la fois. Dans ce scénario, la transaction peut regrouper deux ordres d'achat différents dans un OCO qui serait lancé à des prix spécifiques.

Le commerçant, nommé Joe, peut définir un ordre d’entrée pour Bitcoin à 20 000 $ et un autre pour Ethereum à 1 000 $. Ces prix indiquent le montant auquel Joe a l'intention d'acheter ces actifs. Puisqu’il s’agit d’une stratégie d’ordres OCO, un seul de ces ordres sera exécuté. Si Bitcoin est le premier à remplir la condition de prix, alors l’ordre d’entrée Bitcoin sera exécuté tandis que l’entrée Ethereum sera annulée. L’inverse se produit dans le cas où le prix de l’Ethereum tombe à 1 000 $ avant que la valeur du Bitcoin n’atteigne la barre des 20 000 $.

 

Comment exécuter une commande OCO ?

Après avoir compris les cas d’utilisation des commandes OCO, il est temps d’apprendre à en exécuter une. Notez qu’il n’existe pas de procédure standard pour mettre en œuvre les OCO, car le processus dépend de la plateforme d’échange que vous utilisez. Certains échanges offrent une interface utilisateur transparente qui fournit des moyens faciles à comprendre pour configurer des OCO. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de sélectionner le nombre de types d'ordres qu'ils souhaitent exécuter simultanément.

 

À l’inverse, d’autres échanges obligent les utilisateurs à coupler les commandes manuellement. Les bourses qui entrent dans cette catégorie peuvent exiger que les traders créent des ordres de manière indépendante et les regroupent pour créer un OCO.

 

Gardant cela à l’esprit, il est impératif pour les traders d’opter pour une plateforme d’échange qui s’adresse aux utilisateurs ayant leur niveau actuel d’expérience en trading.

Dernières pensées

Les commandes OCO sont un outil qui pourrait aider les traders à optimiser leur rentabilité. Cela est particulièrement vrai pour les traders qui cherchent à négocier des classes d'actifs très volatiles comme les crypto-monnaies. Cette stratégie privilégie une approche automatisée de la gestion des risques et de l’optimisation de la rentabilité.

Le principal avantage de l’utilisation des ordres OCO réside dans la possibilité de coupler des ordres opposés, de sorte qu’il y a peu de chances de subir de lourdes pertes si le marché évolue à l’encontre de la transaction. De plus, un ordre OCO tend à faciliter les transactions car il permet aux traders de s'en tenir à des stratégies de trading prédéfinies.

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