L’analyse en chaîne est un outil puissant pour les traders et les investisseurs qui cherchent à prendre l’avantage sur les marchés des cryptomonnaies. Cela implique d’examiner l’activité des transactions blockchain pour comprendre comment les investisseurs réagissent aux forces/événements du marché et déterminer les tendances émergentes/le sentiment des investisseurs. Grâce à l'analyse en chaîne, les investisseurs ont accès à des niveaux de données sans précédent qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements.
L'analyse en chaîne est utile pour les traders opérant à la fois sur les marchés à court et à long terme, car elle leur donne accès à des données mises à jour en temps réel et leur permet de faire des choix éclairés concernant leurs investissements. Les traders sont en mesure d'acquérir une meilleure connaissance de l'orientation actuelle du marché et de repérer les opportunités d'investissement potentielles s'ils ont une solide compréhension des mécanismes sous-jacents qui régissent la façon dont les investisseurs réagissent aux événements du marché.
Histoire
La mesure des jours de pièces détruits (CDD) a été la première métrique en chaîne à être introduite. ByteCoin, membre de Bitcoin Talk, l'a conçu en 2011 comme méthode permettant de déterminer l'état du marché et le niveau d'implication dans celui-ci en examinant l'âge moyen des bitcoins échangés un jour donné.
L'un des analystes de la chaîne les plus talentueux, Willy Woo, est responsable de la création du ratio valeur du réseau/transactions (NVT) en 2017. C'est l'année qui a vu le début d'un certain nombre d'améliorations rapides dans le domaine des transactions. recherche en chaîne. Ces développements comprenaient la création de Glassnode, Coin Metrics et d'un certain nombre d'autres sociétés. L'année suivante a vu la création de Messari, Dune Analytics et de plusieurs autres plateformes d'analyse.
Suite aux changements rapides intervenus en 2018, l’utilisation de l’analyse en chaîne a considérablement augmenté. Grâce à cette croissance, nous avons désormais accès à un plus grand nombre de nouveaux fournisseurs et analystes de données, en plus d'une explosion du nombre de métriques disponibles, avec plus de 100 disponibles sur Glassnode uniquement.
Comment l'analyse en chaîne est effectuée
Une analyse crypto en chaîne est effectuée en suivant ces étapes :
1. Rassemblez des données sur des réseaux publics tels que Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin.
2. Examiner l’activité de transaction blockchain pour identifier les modèles et les corrélations entre les actions des investisseurs et les forces/événements du marché.
3. Analysez les données collectées pour comprendre comment les investisseurs réagissent aux différents événements du marché et repérer les opportunités d'investissement potentielles.
4. Utiliser des tactiques d'observation des baleines (suivre des acteurs importants ou de premier plan) afin d'avoir un aperçu de ce que d'autres investisseurs peuvent faire dans certaines situations (par exemple lorsqu'ils commencent à vendre).
5. Utilisez des plateformes d'analyse en chaîne comme Glassnode ou Nansen pour mieux comprendre les tendances émergeant des données collectées en chaîne, afin que les traders puissent prendre de meilleures décisions en fonction de celles-ci.
Avantages de l’analyse crypto en chaîne :
1. Acquérir une compréhension approfondie des marchés des cryptomonnaies.
2. Découvrez les tendances émergentes et le sentiment des investisseurs.
3. Prenez des décisions éclairées concernant les investissements, basées sur des informations basées sur des données.
4. Identifiez les opportunités d’arbitrage possibles pour des profits rapides.
5. Surveillez les transactions pour détecter dès le début les activités suspectes ou les escroqueries potentielles.
6. Évaluez la liquidité actuelle de certaines crypto-monnaies en comprenant leur flux d’échange et leur volume d’échanges.
Désavantages
Limites de l'analyse en chaîne :
1. Il faut une quantité importante de données pour prendre des décisions éclairées, ce qui peut être difficile à obtenir pour certaines crypto-monnaies qui n’ont pas suffisamment d’activité de trading ou de liquidité.
2. L’analyse en chaîne est aussi bonne que les données sur lesquelles elle est basée. Si les données sont inexactes ou obsolètes, toutes les décisions prises sur cette base seront également erronées.
3. L’analyse en chaîne ne prend pas en compte les facteurs fondamentaux tels que les événements d’actualité et le sentiment du marché, qui peuvent avoir un impact majeur sur le prix des crypto-monnaies.
Métriques d'analyse en chaîne
Les métriques utilisées dans l'analyse en chaîne sont :
1. Taux de croissance du réseau : cette mesure mesure la croissance du réseau blockchain sur une période de temps donnée, donnant un aperçu de sa popularité et de son taux d'adoption auprès des investisseurs. Il peut également être utilisé pour comparer la croissance de différentes crypto-monnaies.
2. Volume de transactions : cette mesure mesure le volume d'activités de transaction ayant lieu sur un réseau blockchain donné sur une période de temps spécifiée. Il peut donner un aperçu de l’engagement des utilisateurs et du sentiment des investisseurs pour une crypto-monnaie particulière.
3. Flux d'échange : mesurer le flux d'échange aide les investisseurs à comprendre la quantité de crypto-monnaie transférée entre les bourses, fournissant ainsi des informations précieuses sur la liquidité actuelle d'un jeton donné.
4. Volume des transactions : cette mesure aide les investisseurs à comprendre l’ampleur des activités de négociation pour une crypto-monnaie particulière et si elle gagne ou non du terrain auprès des investisseurs. Il peut également être utilisé pour évaluer le sentiment des investisseurs à l’égard de l’actif.
5. Taux de hachage : la quantité de puissance de traitement que les mineurs fournissent au réseau afin d'assurer sa sécurité est mesurée par le taux de hachage. En général, le niveau de sécurité augmente proportionnellement au taux de hachage.
Principales plateformes d'analyse en chaîne
1. Noeud de verre
Glassnode est une puissante plateforme d'analyse en chaîne qui fournit des informations en temps réel sur le marché des crypto-monnaies. Grâce à sa suite d'outils, les utilisateurs peuvent acquérir une compréhension approfondie des marchés des actifs numériques et découvrir les tendances émergentes et les analyses en chaîne.
2. Nansen
Nansen est une plate-forme d'analyse en chaîne alimentée par l'intelligence artificielle et offrant des informations approfondies sur les marchés des actifs numériques. Nansen offre aux traders, aux hedge funds et à d'autres organisations financières des informations solides en fusionnant des algorithmes innovants d'apprentissage automatique avec des données de marché.
3. CryptoQuant
CryptoQuant est une société établie en Corée du Sud qui fournit une plate-forme d'analyse communautaire dans le but d'aider les investisseurs et les parties prenantes du secteur des cryptomonnaies à faire des choix fondés sur des faits.
4. Sentiment
Santiment est un logiciel d'analyse de crypto-monnaie qui suit plus de 900 pièces et collecte des données sur leur activité sociale et de développement sur la blockchain. L’objectif de Santiment est de normaliser les statistiques du marché des cryptomonnaies, les meilleures pratiques et la divulgation des projets.
5. Analyse des dunes
Dune Analytics est une plate-forme de données que les analystes cryptographiques et les investisseurs utilisent pour effectuer des recherches sur des projets individuels tels que les NFT, les plates-formes DeFi ou les écosystèmes blockchain. Dune permet à quiconque d'interroger les données et de créer des visualisations.
En quoi les analyses en chaîne et hors chaîne sont différentes les unes des autres
La distinction entre l'analyse en chaîne et l'analyse hors chaîne réside dans le fait que l'analyse en chaîne se concentre sur les données enregistrées dans la blockchain elle-même, telles que l'activité des transactions, les flux d'échange et le volume des échanges, tandis que l'analyse hors chaîne se concentre sur les données externes qui ne sont pas enregistrées directement dans la blockchain, telles que les événements d’actualité, le sentiment du marché et les tendances des marchés plus étendus des cryptomonnaies.
Conclusion
En conclusion, l’analyse en chaîne peut être un outil précieux pour les traders de crypto et les investisseurs cherchant à acquérir un avantage concurrentiel sur les marchés. En exploitant les données de transaction blockchain, vous aurez accès à des niveaux d’informations sans précédent qui vous aideront à prendre des décisions éclairées concernant vos investissements. Bien que cela ne soit pas sans limites, comprendre ce que signifie l’analyse crypto en chaîne et comment elle fonctionne peut vous donner un avantage indispensable sur les autres acteurs du marché. Grâce à ces nouvelles connaissances, vous devriez désormais vous sentir mieux équipé pour maximiser vos profits lors de vos futures transactions !