Tirer parti du trading de crypto est un outil puissant permettant aux traders d’augmenter leurs rendements et leurs bénéfices potentiels. Il leur permet d'ouvrir des positions avec moins de capital que ce qui serait autrement nécessaire, en donnant accès à des ratios de levier allant jusqu'à 100 fois le montant investi. Cela signifie que même si vous ne disposez pas de beaucoup de capital, vous avez toujours le potentiel de réaliser de gros bénéfices en exploitant les fonds disponibles à votre disposition. L'effet de levier permet aux traders d'emprunter des fonds auprès d'une bourse ou d'un courtier afin d'ouvrir des positions plus importantes que ce que le solde de leur portefeuille permettrait normalement.

Comment fonctionne le trading avec effet de levier ?

Disons, par exemple, que vous ne disposez que de 100 $ mais que vous souhaitez investir 1 000 $ dans une certaine crypto-monnaie, le trading avec effet de levier vous permet de le faire. Le rapport entre le montant d’argent que vous avez emprunté et le montant d’argent qui se trouve dans votre portefeuille est appelé ratio de levier. Cela peut être 1:5 (5x), 1:10 (10x) ou 1:20 (20x), et ainsi de suite.

Voici comment cela fonctionne:

Avant d'ouvrir une position, vous devez déposer des garanties (fonds) sur votre compte de trading. Le capital initial que vous fournissez est ce que nous appelons la garantie. La garantie requise dépend de l'effet de levier que vous utilisez et de la valeur totale de la position que vous souhaitez ouvrir (appelée marge). Supposons que vous souhaitiez investir 1 000 $ dans une crypto-monnaie avec un effet de levier de 10x, ce qui signifie que vous n'avez besoin de fournir que 1/10 de la valeur de la position en garantie. Il s’agirait d’une exigence de marge initiale.

Il est important de noter que si l’utilisation de l’effet de levier peut augmenter vos rendements, elle augmente également votre risque. Plus l’effet de levier est élevé, plus les risques de liquidation sont élevés si le marché évolue à l’encontre de votre position. Pour cette raison, il est important de maintenir un seuil de marge pour vos transactions. Lorsque le marché évolue à l'encontre de votre position et que la marge devient inférieure au seuil de maintien, vous devrez mettre plus de fonds sur votre compte pour éviter d'être liquidé. Le seuil est également appelé marge de maintien. 

Choses importantes à savoir dans le trading avec effet de levier

Liquidation

Dans le trading à effet de levier crypto, la liquidation se produit lorsque le marché évolue à l'encontre de votre position et que la marge devient trop faible. Cela signifie que vous devez ajouter plus d’argent sur votre compte afin de ne pas perdre tout votre argent. Avant de vous lancer dans le trading avec effet de levier, il est important de définir un seuil de marge avec lequel vous êtes à l'aise. De cette façon, vous pouvez surveiller de près vos positions et vous assurer qu’elles ne sont pas liquidées.

Liquidation automobile

La liquidation automatique est un processus de trading avec effet de levier qui se produit lorsque le solde de votre compte devient trop bas, c'est-à-dire en dessous de votre seuil de marge de maintien. Lorsque cela se produit, la bourse ou le courtier vendra une partie de vos actifs pour combler le déficit puisque vous n’avez pas assez d’argent sur votre compte.

Taux de financement

Les taux de financement correspondent aux intérêts payés sur l'écart entre les marchés des contrats perpétuels et les prix au comptant, et ils sont distribués périodiquement aux traders qui sont longs ou courts. Étant donné que les calculs de financement incluent l’utilisation d’un effet de levier, les taux de financement peuvent affecter considérablement le potentiel de revenus d’une personne. Même sur des marchés peu volatils, un trader qui paie pour le financement peut subir des pertes et être liquidé s'il utilise un effet de levier important.

Commerce à marge croisée

Le trading sur marge croisée est une procédure de négation dans laquelle la marge excédentaire de l’un des comptes sur marge d’un trader est transférée vers un autre compte sur marge du trader afin de répondre aux critères de marge de maintien requise.

Positions longues et courtes dans le trading à effet de levier

Une longue position

Lorsque vous empruntez de l’argent auprès d’une bourse ou d’un courtier afin d’acheter plus de crypto-monnaies que ce que vous avez déjà dans votre portefeuille, on parle de position longue. Vous pariez essentiellement sur le fait que le prix de l’actif augmentera au fil du temps, ce qui se traduira par un retour sur investissement plus élevé.

Courte position

Si vous ne possédez pas déjà l'actif négocié, mais empruntez de l'argent auprès d'une bourse ou d'un courtier pour effectuer une transaction, vous prenez une position courte. Cela implique que vous pouvez gagner de l'argent en revendant à un prix inférieur, puis en remboursant le prêt et en restituant l'argent emprunté au propriétaire d'origine si le marché va à l'encontre de votre position.

Avantages du trading avec effet de levier

1. Le trading avec effet de levier vous permet d’acheter ou de vendre plus de cryptomonnaies que ce que vous avez dans votre portefeuille.

2. Vous pouvez augmenter vos rendements et réaliser des profits plus importants grâce au trading avec effet de levier.

3. Vous pouvez emprunter de l’argent auprès d’une bourse ou d’un courtier pour ouvrir des positions plus importantes que ce que votre solde vous permettrait normalement.

4. Il vous suffit de déposer une petite quantité de garantie sur votre compte avant d’ouvrir une position. Vous n’avez donc pas besoin de beaucoup de capital pour commencer à investir dans les crypto-monnaies avec le trading à effet de levier.

5. Même si vous ne disposez pas de beaucoup de capital, vous avez toujours un potentiel de rendement important en utilisant les fonds disponibles à votre disposition grâce au trading avec effet de levier.

6. Avec les transactions à effet de levier, vous pouvez prendre des positions longues et courtes, ce qui signifie que même si vous ne possédez pas encore d'actif, vous pouvez l'emprunter et le vendre si le marché baisse (ouvrir une position courte).

7. Le trading avec effet de levier permet de réduire les risques de marché pour les traders, car ils n'ont pas besoin de détenir de grandes quantités d'actifs dans leur portefeuille avant d'ouvrir une position.

Inconvénients du trading avec effet de levier

1. Lorsque vous négociez avec effet de levier, votre risque est amplifié puisqu'un mouvement négatif du marché entraîne une perte plus importante.

2. Si le marché se retourne contre vous, vous devrez peut-être ajouter de l'argent supplémentaire sur votre compte pour éviter qu'il ne soit liquidé.

3. En cas de ralentissement du marché, un effet de levier plus important augmente la probabilité de liquidation.

Plateformes de trading à effet de levier crypto

Voici cinq plateformes que vous pouvez utiliser pour le trading avec effet de levier crypto : 

1. Binance – Un échange de crypto-monnaie leader qui offre un effet de levier jusqu'à 125x sur de nombreuses paires de trading populaires.

2. Bybit – Un échange qui offre un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs numériques. 

3. BitMEX – Une plate-forme qui permet un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies. 

4. Deribit – Une bourse offrant un effet de levier jusqu'à 100x sur Bitcoin et Ethereum sans KYC requis pour les petites transactions. 

5. PrimeXBT – Une plateforme de dérivés cryptographiques offrant des effets de levier élevés allant jusqu'à 1 000X avec des frais faibles et des vitesses d'exécution d'ordres rapides. 

Conclusion

Le trading avec effet de levier est un excellent moyen d’augmenter vos rendements et de réaliser de plus gros profits avec moins de capital. Cependant, il est important de toujours être conscient des risques liés à l’utilisation de l’effet de levier, car vous pouvez perdre plus d’argent que ce que vous avez dans votre portefeuille. Il est recommandé aux traders de maintenir un seuil de marge approprié afin que leurs positions ne soient pas liquidées si le marché évolue à leur encontre. En gardant ces conseils à l’esprit, tirer parti du trading offre une opportunité unique aux investisseurs qui cherchent à maximiser leurs rendements sans avoir à investir d’avance de grandes sommes d’argent.