Principaux points à retenir
Le trading en grille automatise l'achat et la vente de contrats à terme en passant des ordres à intervalles réguliers dans une fourchette de prix configurée.
Il est efficace sur les marchés où les prix fluctuent dans une fourchette spécifique, car il peut exécuter automatiquement des transactions sur la base d'une grille prédéfinie.
Cette stratégie est une bonne option pour les traders qui souhaitent adopter une approche systématique du trading et capitaliser sur la volatilité du marché.
Binance Futures propose un outil de trading stratégique connu sous le nom de trading en grille qui automatise l'achat et la vente de contrats à terme. Il s'agit d'un robot de trading qui passe des ordres à des intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix configurée.
Le trading en grille convient aux marchés volatils et latéraux où les prix fluctuent dans une fourchette donnée, car il vise à profiter de faibles mouvements de prix. Dans cet article, nous proposerons un guide étape par étape pour mettre en place un trading systématique à l'aide du trading en grille sur Binance Futures.
Comment fonctionne le trading en grille
Le trading en grille est une stratégie qui consiste à passer des ordres à des prix progressivement croissants et décroissants au-dessus et en dessous d'un niveau de prix défini. Il est efficace sur les marchés où les prix fluctuent dans une fourchette spécifique, car il peut exécuter automatiquement des transactions sur la base d'une grille prédéfinie.
Par exemple, en utilisant le trading en grille, un trader pourrait passer des ordres d'achat de BTC tous les 1 000 USDT en dessous du prix actuel du marché et des ordres de vente tous les 1 000 USDT au-dessus du prix du marché.
Lorsqu'une transaction de grille est déclenchée, le système divise la fourchette de prix des actifs en plusieurs grilles et définit les ordres en attente pour chaque niveau de prix. Si le prix de l'actif baisse, un ordre d'achat est exécuté et un ordre de vente est immédiatement passé à un prix plus élevé. Si le prix de l'actif augmente, un ordre d'achat est immédiatement passé à un prix inférieur. Cette stratégie permet aux traders d'acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé et, ainsi, de capitaliser sur la volatilité du marché.
Avantages du trading en grille
Les traders peuvent tirer parti de la stratégie de trading en grille sur Binance Futures pour accéder à des avantages, notamment :
Automatisation : en automatisant le processus d'achat et de vente de contrats à terme, les traders peuvent mettre en œuvre leur stratégie de trading sans prendre de décisions émotionnelles.
Transactions systématiques : une grille de négociation est construite en plaçant systématiquement des ordres limités à intervalles dans une fourchette de prix préétablie.
Capitaliser sur de petits changements de prix : passer des commandes à des intervalles prédéfinis offre la possibilité de capitaliser sur de petits mouvements de prix sur le marché.
Paramètres automatiques : Binance Futures propose une fonction de paramètres automatiques qui permet à quiconque de créer une stratégie de trading en grille en un seul clic.
Personnaliser les paramètres de la grille : les traders avancés peuvent ajuster et configurer manuellement les paramètres de la grille, ce qui peut vous aider à profiter d'une fourchette de prix prédéterminée.
Accès à l'effet de levier : Binance Futures permet aux traders de définir leur stratégie de trading sur grille en utilisant l'effet de levier. Il peut être utilisé pour réaliser des bénéfices sur les marchés à la hausse comme à la baisse en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé dans une tendance haussière, et en vendant à un prix élevé et en achetant à bas prix dans une tendance à la baisse.
Comment utiliser le trading en grille sur Binance Futures
Voici comment vous pouvez configurer votre stratégie de trading sur grille :
Sur la page Binance Futures, choisissez l'option [Strategy Trading] dans le menu, puis sélectionnez [Futures Grid].
Sélectionnez votre paire de contrats. L'étape suivante consiste à choisir le contrat sur lequel vous souhaitez que le robot de trading soit déployé. Pour cet exemple, nous utiliserons un contrat perpétuel BTCUSDT.
Depuis la barre latérale, il vous sera demandé de choisir entre le mode « Auto » (pour utiliser les paramètres recommandés) et le mode « Manuel » (pour personnaliser les paramètres de votre grille). Dans cet exemple, nous allons personnaliser et définir manuellement les paramètres de la grille.
Décidez de la direction de la commande. Sur le panneau de négociation de la grille, sélectionnez la direction de la grille parmi trois options : neutre, longue ou courte.
Dans une stratégie de grille neutre, le système exécutera des ordres courts lorsque le prix est supérieur au point de référence et des ordres longs lorsque le prix est inférieur au point de référence.
Dans une stratégie à grille longue, le premier ordre passé est un ordre d’achat, tandis que dans une stratégie à grille courte, le premier ordre passé est un ordre de vente. Par exemple, un trader optimiste sur Bitcoin pourrait utiliser une stratégie de grille longue sur BTCUSDT.
Cela pourrait impliquer de passer des ordres d’achat à différents intervalles en dessous du prix actuel du marché et des ordres de vente à différents intervalles au-dessus du prix actuel du marché.
Choisissez le type de grille. Il existe deux options pour construire la grille : le mode arithmétique et le mode géométrique. Le mode arithmétique crée des grilles avec une différence de prix égale, tandis que le mode géométrique crée des grilles avec une différence de rapport de prix égale.
Choisissez la fourchette de prix. Précisez la fourchette de prix dans laquelle vous vous attendez à ce que BTC reste. Supposons que vous prévoyiez que le prix du BTC restera compris entre 20 000 et 30 000 dollars au cours des prochaines 24 heures. Avec cette stratégie, le robot de trading en grille passera automatiquement des ordres d'achat à des prix plus bas lorsque le prix du BTC chute vers 25 000 $, et des ordres de vente à des prix plus élevés lorsque le prix commencera à se redresser, afin de tirer profit des fluctuations de prix.
Entrez le nombre de grilles. Spécifiez le nombre de commandes que vous souhaitez que le système passe dans la fourchette de prix configurée. Plus vous avez de grilles, plus vous avez de trades ; cependant, le profit de chaque transaction sera moindre. Il s’agit essentiellement d’un exercice d’équilibre entre réaliser de petits profits avec de nombreuses transactions ou réaliser des profits plus importants avec moins de transactions.
Attribuez la marge initiale. La marge initiale de la position doit être définie car le système déterminera la valeur de la marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l'effet de levier et de la fourchette de prix que vous choisissez. Il est important de garder à l’esprit que plus les grilles sont rapprochées, plus la marge initiale sera élevée.
Conclusion
Le trading en grille est une bonne option pour les traders qui souhaitent adopter une approche systématique du trading et capitaliser sur la volatilité du marché. Pour garantir la rentabilité, il est important d’être sélectif sur les conditions de marché adaptées à votre stratégie. Cela vous aidera à éviter de perdre de l’argent sur un marché en tendance.
En outre, assurez-vous d’avoir mis en place une stratégie de gestion des risques appropriée, qui doit inclure la définition d’ordres de prise de profit et de stop-loss appropriés.
Lectures complémentaires
(Blog) Avantages du trading en grille sur Binance Futures
(Blog) Risques liés aux contrats à terme cryptographiques et gestion de l'argent : 5 choses que vous pouvez faire pour mieux gérer les risques de trading
(FAQ) Guide des paramètres automatiques de trading à terme sur grille
(FAQ) Qu'est-ce que le trading sur grille long/short
Avertissement sur les risques : le trading sur grille en tant qu'outil de trading stratégique ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement de Binance. Le trading en grille est utilisé à votre discrétion et à vos propres risques. Binance ne sera pas responsable envers vous de toute perte pouvant résulter de votre utilisation de la fonctionnalité. Il est recommandé aux utilisateurs de lire et de comprendre pleinement le didacticiel Grid Trading et de contrôler les risques et de négocier de manière rationnelle dans le cadre de leurs capacités financières.
