Dans l'environnement actuel du marché baissier, les investisseurs particuliers manquent généralement d'opportunités d'investissement, mais les « pièces meme » brutes et le BRC-20 (le standard symbolique de la chaîne Binance) sont devenus des cibles d'investissement de premier plan. Ils attirent un grand nombre d'investisseurs particuliers avec des coûts faibles, des seuils bas et une participation plus équitable, créant ainsi un nouveau cycle d'effet de richesse. En outre, le modèle de financement décentralisé (IDO) a de nouveau émergé, et ses opportunités relativement équitables et transparentes ainsi que ses retours sur investissement prévisibles ont suscité l'enthousiasme de nombreux investisseurs particuliers.

Le récent lancement par l'IDO du projet Cetus démontre cette tendance. L'IDO de Cetus a été lancé le 10 mai, attirant la participation de 108 millions de jetons SUI, avec un taux de sursouscription de plus de 950 %.

Cetus

Les IDO ouvrent généralement au public des montants d’investissement limités à des prix relativement bas. Étant donné que les jetons sont encore en période de blocage à ce stade, il n'y a pratiquement aucune pression de vente, ce qui signifie que tant qu'ils obtiennent avec succès le quota IDO de projets populaires, les investisseurs ont la possibilité d'obtenir des rendements élevés. La condition préalable à la participation est de détenir des pièces écologiques ou des pièces de plateforme, de les mettre en gage et de les verrouiller sur la plateforme.

En prenant Cetus comme exemple, son prix de vente de jeton IDO est de 0,04 SUI, le prix le plus élevé actuel est de 0,14 $ et le prix actuel est de 0,11 $. Les investisseurs qui participent avec succès à l'IDO devraient obtenir un rendement de plus de 2 fois, tandis qu'en vendant au prix actuel du marché, ils peuvent obtenir un retour sur investissement d'environ 1,3 fois.

Sur le marché actuel, les liquidités sont presque épuisées. Si vous parvenez à obtenir un quota pour un projet IDO, ce sera une opération rentable, à condition que la qualité du projet soit excellente et attire l'attention.

De ce point de vue, SuiPad, le projet de niveau 1 de la piste écologique Sui, pourrait être une cible d'investissement intéressante. En tant que plateforme officielle IDO Launchpad de Sui Ecosystem, SuiPad jouera un rôle important dans le développement de Sui Ecosystem.

L'expérience historique nous apprend qu'au sommet des chaînes publiques traditionnelles, la participation aux projets IDO sur son Launchpad peut générer des retours sur investissement excédentaires, en particulier sur les marchés haussiers. Cependant, cette tendance est-elle vraie dans un marché baissier ? Participer aux IDO Launchpad n'est pas toujours sans risque à 100 %, il y a donc des risques dont il faut être conscient. À quels indicateurs clés les investisseurs doivent-ils prêter attention lorsqu’ils participent à un IDO initié par Launchpad ? De ce point de vue, le SuiPad est-il toujours un investissement rentable ?

Introduction à l'IDO

IDO (Première offre décentralisée)

Habituellement, les projets à un stade précoce nécessitent un capital de démarrage, et la plate-forme Launchpad offre des opportunités d'investissement aux premiers investisseurs en lançant l'IDO de la partie projet. IDO vend généralement des jetons aux utilisateurs de la communauté à des prix relativement bas. Étant donné que les jetons ont généralement une période d’acquisition limitée à ce stade, leur capitalisation boursière est généralement inférieure. Par conséquent, pour les investisseurs, tant qu'ils peuvent obtenir le quota d'investissement de l'IDO, ils peuvent généralement obtenir des retours sur investissement considérables. En tant que plate-forme de mise en relation qui connecte les projets de cryptographie à un stade précoce et les investisseurs particuliers, la plate-forme IDO fournit des canaux de financement décentralisés pour davantage de projets de démarrage, tout en offrant également aux investisseurs davantage d'opportunités de participer à des projets à un stade précoce.

Ce modèle est généralement gagnant-gagnant. Les investisseurs particuliers ont la possibilité d'obtenir des rendements élevés, et tant qu'ils peuvent obtenir le montant d'investissement maximum de l'IDO, ils peuvent généralement obtenir des rendements excédentaires considérables, au moins dans les premiers stades de l'événement de génération de jetons (TGE). Pour les parties au projet, l'IDO peut attirer un soutien financier précoce, tout en attirant également les investisseurs en offrant un nombre limité d'opportunités d'investissement à haut rendement, créant ainsi l'enthousiasme du marché.

Cependant, les stratégies d’investissement efficaces sur les marchés haussiers ne fonctionnent pas nécessairement aussi bien sur les marchés baissiers, et la participation aux IDO ne conduit pas toujours à des rendements énormes. Par conséquent, dans un marché baissier, les opportunités d’investissement IDO doivent être évaluées plus attentivement.

Opportunités d'investissement IDO

Lors de l’évaluation du retour sur investissement de Launchpad, il y a généralement deux indicateurs clés à prendre en compte, à savoir le « retour sur investissement moyen le plus élevé historique » et le « retour sur investissement moyen actuel ».

Selon les données de CryptoRank, au cours de l'année écoulée, le retour sur investissement moyen historique le plus élevé (ATH) de chaque plate-forme IDO a obtenu des résultats remarquables, jusqu'à 12 fois.

ATH ROI fait référence au retour sur investissement le plus élevé, calculé en fonction du pic de prix du jeton. Selon les données, le retour sur investissement maximum moyen de la plateforme BSCPad peut atteindre 12 fois, ce qui signifie que les investisseurs participant aux premiers jetons de projet de la plateforme peuvent recevoir un retour de 1 200 $ s'ils investissent 100 $.

Cela montre que les investisseurs qui parviennent à obtenir une petite partie du montant de l’investissement de l’IDO et à la vendre dans un court laps de temps après l’IDO (bien qu’ils ne soient pas toujours en mesure de vendre au prix le plus élevé) obtiendront généralement des rendements considérables.

En outre, IDO joue également un rôle dans la détermination des prix, attirant beaucoup d'attention de la part des parties au projet en offrant des opportunités de retour sur investissement élevé à un petit nombre d'investisseurs à des prix inférieurs. En fait, il s'agit d'une tentative de créer une forte demande sur le marché. Si cela fonctionne correctement, la demande du marché dépassera largement l'offre, ce qui se reflétera finalement dans le prix, c'est-à-dire que le prix symbolique culminera après l'IDO.

Selon les données, le retour sur investissement (ROI) le plus élevé moyen de tous les temps (ATH) se produit dans un court laps de temps après l'IDO. Prenons comme exemple le projet Bloktopia lancé sur la plateforme Seedify.fund. Son prix de vente publique est de 0,00025 $ US et le retour sur investissement maximum est de 698 fois. Selon les données historiques sur les prix de CoinGecko, depuis le lancement du jeton BLOK via IDO le 5 octobre 2021, le prix du jeton a augmenté rapidement jusqu'à atteindre un sommet le 1er novembre 2021. Cela signifie que le prix culminant de la pièce se produit dans le mois suivant l’IDO.

Un autre projet appelé Humans.ai a lancé l'IDO de son token HEART sur la plateforme Polkastarter le 9 décembre 2021, avec un prix d'offre de 0,015 $. Le prix du jeton HEART a commencé à augmenter après l'IDO et a atteint un prix record de 0,263 $ le 27 décembre. Selon les données, le retour sur investissement historique le plus élevé des jetons HEART est de 18 fois et le retour sur investissement actuel est de 1,1 fois. Le pic de prix de ce jeton s’est également produit un mois après l’IDO.

Selon les données historiques, les prix de presque tous les jetons lancés par l'IDO suivent une tendance qui atteint un sommet historique peu de temps après l'IDO. Compte tenu de cette tendance des prix, nous pensons que participer à l'IDO est très approprié pour un investissement à court terme, c'est-à-dire vendre dans un court laps de temps après l'IDO pour obtenir des retours sur investissement stables.

Cependant, le retour sur investissement (ROI) moyen historique (ATH) n’est pas la seule mesure financière de l’efficacité des investissements. Bien qu’il semble que le retour sur investissement moyen historique (ATH) pour presque toutes les plateformes IDO soit très élevé, cela ne signifie pas que les investisseurs réalisent toujours des bénéfices. Le graphique ci-dessous montre les performances actuelles du retour sur investissement de divers Launchpads au cours de l'année écoulée, la plupart, sinon la totalité, des plates-formes ayant un retour sur investissement actuel négatif.

En regardant les 10 meilleurs Launchpads ATH ROI, 8 ont un retour sur investissement actuel moyen inférieur à -31 %. Cela signifie que si l'on participait à toutes les transactions IDO sur ces plateformes et les conservait jusqu'à aujourd'hui, la perte pourrait dépasser 31 %.

Cela se produit généralement parce que le retour sur investissement est affecté par deux facteurs principaux : le potentiel et les performances du projet lui-même, ainsi que la baisse des prix des jetons pendant les marchés baissiers.

Par conséquent, si vous envisagez de conserver les jetons d'un projet pendant une longue période, vous devez prendre en compte non seulement les fondamentaux du projet et son modèle économique (pour déterminer s'il est adapté à un investissement de valeur), mais également des facteurs macroéconomiques. Même les projets de haute qualité peuvent être affectés par les fluctuations du marché, provoquant une chute des prix. Les investisseurs doivent donc examiner attentivement les risques pour éviter les pertes.

SuiPad est-il un bon investissement ?

En tant que premier projet IDO Launchpad officiellement reconnu par Sui Public Chain, SuiPad joue un rôle intermédiaire dans la connexion des nouveaux projets de l'écosystème avec les premiers investisseurs. Son objectif est de sélectionner les meilleurs nouveaux projets de la blockchain Sui grâce à un processus de sélection unique et des normes d'accès de l'industrie, tout en fournissant un soutien financier aux projets à un stade précoce.

Dans le marché baissier actuel de la cryptographie, même les projets de haute qualité sont voués à subir des pertes. Par conséquent, SuiPad a amélioré les fonctions du produit, offrant aux investisseurs un mécanisme d'assurance optionnel et réduisant les risques d'investissement des participants à l'IDO. D'un autre côté, en tant que portail pour des projets de haute qualité dans l'écosystème Sui, le jeton natif de SuiPad gagnera en utilité à mesure que le nombre de lancements d'IDO sur la plate-forme augmentera à l'avenir. Cela encouragera davantage de personnes à détenir et à verrouiller les jetons SUIP, et à continuer de capturer de la valeur dans le processus.

Mécanisme d’assurance respectueux des ours

Bien que les performances de retour des IDO participant à la liste Launchpad semblent plutôt bonnes, elles ne sont pas sans risques. Habituellement, les activités du Launchpad de diverses bourses s'accompagnent d'une vague d'augmentation des prix lorsque de nouvelles pièces sont lancées, mais sur la base de l'expérience passée, il n'y a que très peu de cas qui entraînent une baisse des prix. Pour réaliser un profit, vous devez vous assurer que le prix de la nouvelle devise lors de sa cotation est supérieur au prix de souscription. Par conséquent, une fois que le prix de cotation est inférieur au prix de souscription, cela entraînera une perte, c'est-à-dire une perte. éclater.

En participant à l'IDO lancé par SuiPad, les utilisateurs peuvent choisir de payer 15 % supplémentaires des fonds d'investissement (à noter qu'il s'agit du montant gagnant) pour souscrire une assurance. Ces frais seront ensuite déposés dans le pool SuiPad Shield pour couvrir les pertes potentielles du capital de l'utilisateur au cours des 7 prochains jours. Le 7ème jour après le lancement d'IDO, si le prix maximum moyen est inférieur au prix IDO, le pool SuiPad Shield comblera la différence pour l'utilisateur, protégeant ainsi le capital de l'utilisateur.

Le modèle économique du SUIP et son potentiel de hausse

Selon le modèle économique de jetons officiellement publié, l'offre totale de jetons de plate-forme SuiPad SUIP est de 100 millions, et l'offre initiale en circulation est de 20 millions, dont 20 millions sont utilisés pour fournir des liquidités, avec une valeur marchande initiale de 1,03 million de dollars américains. montant, 500 000 $ US sont utilisés pour fournir des liquidités. Le prix du placement privé est de 0,035 $ et le prix du placement public est de 0,05 $.

Selon les performances actuelles du marché de SUIP, le rendement maximum que les investisseurs participant à l'IDO peuvent obtenir est de 9,98 fois, et le rendement actuel est de 4,41 fois.

À en juger par la valeur marchande actuelle, SUIP a-t-il encore une marge de croissance ? Ci-dessous, nous estimons le potentiel de hausse des jetons SUIP en comparant la capitalisation boursière actuelle et la capitalisation boursière maximale de plusieurs plateformes IDO qui s'appuient également sur l'écologie.

Les données montrent que la valeur marchande actuelle de Polkastarter (jeton POLS) est de 35,44 millions de dollars américains, avec une valeur marchande maximale de 360 ​​millions de dollars américains ; 360 millions de dollars ; Seedify.fund (jeton XAVA) SFUND) a une valeur marchande actuelle de 49,8 millions de dollars américains, et sa valeur marchande la plus élevée a atteint 330 millions de dollars américains, tandis que DAO Maker (jeton DAO) a une valeur marchande la plus élevée de 420 millions de dollars américains ; et sa valeur marchande actuelle est de 240 millions de dollars américains.

Il convient de noter que contrairement aux autres plateformes IDO, DAO Maker adopte un mécanisme d'adhésion qui ne nécessite pas de mise en gage de jetons et repose sur un système de points. À en juger par l’historique des prix du jeton de plateforme DAO, le prix de ce jeton a considérablement fluctué.

En prenant l'offre actuelle de jetons SUIP à 20 696 000 et le prix du marché de 0,2197 comme référence, la valeur marchande actuelle des jetons SUIP est d'environ 4,35 millions de dollars. En comparant la valeur marchande actuelle d'autres plates-formes IDO similaires, la valeur marchande actuelle de Polkastarter est de 35,44 millions de dollars américains, la valeur marchande actuelle d'Avalaunch est de 10 millions de dollars américains, la valeur marchande actuelle de Seedify.fund est de 49,8 millions de dollars américains et la valeur marchande actuelle de DAO Maker est de 240 millions de dollars américains. . Étant donné que SuiPad est le projet phare de l’écosystème SUI, le prix des jetons SUIP pourrait encore augmenter.

Cependant, il convient de noter que bien que SuiPad soit la seule plateforme IDO Launchpad officiellement désignée par SUI, ce n'est pas le seul IDO Launchpad de l'écosystème SUI. Étant donné qu'aucune licence spéciale n'est requise pour créer la plate-forme IDO Launchpad, il est possible que d'autres Launchpads appropriés entrent sur le marché et rivalisent pour la position de SuiPad. Cette concurrence pourrait apporter de l'incertitude au leadership écologique de SuiPad.

Néanmoins, étant donné que l'écosystème SUI en est encore à ses débuts, SuiPad est toujours considéré comme une action potentielle sous-évaluée avec une faible capitalisation boursière. Par conséquent, que ce soit en tant qu'investissement de valeur ou pour des opérations à court terme dans un marché baissier, SuiPad est. le premier choix sur la chaîne publique SUI. Chaque projet IDO, ISO et INO Launchpad est une bonne cible d'investissement.

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