Guide complet du trading à l'aide du retracement et de l'extension de Fibonacci
Le trading à l'aide de Fibonacci est devenu une stratégie populaire dans le monde de l'investissement car il aide les traders à identifier les niveaux importants d'entrée, à stopper les pertes et à prendre des bénéfices. Dans cet article, nous verrons comment utiliser les retracements et extensions de Fibonacci dans le trading, des points clés aux stratégies pour les appliquer aux graphiques.
Qu’est-ce que Fibonacci dans le trading ?
Fibonacci en trading fait référence à une série de nombres découverts par le mathématicien Leonardo Fibonacci, qui produit une séquence où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (1, 1, 2, 3, 5, 8, etc.). Les ratios résultant de cette séquence tels que 0,618, 0,382 et 1,618 apparaissent souvent dans la nature et sont censés pouvoir prédire les mouvements du marché.
En trading, le retracement de Fibonacci est utilisé pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. De plus, les extensions de Fibonacci aident les traders à déterminer les niveaux de prix auxquels une tendance est susceptible de s'inverser ou de poursuivre la tendance précédente.
Points de Fibonacci utilisés dans le trading
1. Niveaux de retracement de Fibonacci fréquemment utilisés :
- 0% : Niveau initial de mouvement des prix.
- 23,6% : Un niveau mineur qui signale parfois une légère correction dans une tendance forte.
- 38,2% : Un niveau plus couramment utilisé pour les petites corrections.
- 50% : Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nombre de Fibonacci, il s'agit souvent d'un niveau important où les prix ont tendance à s'inverser.
- 61,8% : Ce niveau est considéré comme le « nombre d'or » de Fibonacci et sert souvent de support ou de résistance fort.
- 78,6% : Un niveau de correction profonde qui est souvent suivi d'un retournement de tendance.
2. Niveaux d’extension de Fibonacci fréquemment utilisés :
- 100% : Objectif initial d'extension ou de continuation de tendance.
- 127,2% et 161,8% : Ces niveaux sont utilisés pour estimer des objectifs de cours potentiels alors que la tendance se poursuit.
Étapes pour appliquer Fibonacci à un graphique
1. Identifiez la tendance : assurez-vous de bien comprendre la tendance actuelle (haussière ou baissière). Le retracement de Fibonacci est généralement appliqué aux tendances récemment terminées ou aux corrections au sein d'une tendance.
2. Choisissez Swing High et Swing Low :
- Dans une tendance haussière, sélectionnez le point swing low (le plus bas) à swing high (le plus haut) pour tracer une ligne de retracement de 0% à 100%.
- À l'inverse, pour une tendance baissière, tracez une ligne allant du swing haut au swing bas.
3. Dessinez le retracement de Fibonacci sur le graphique :
- Sur une plateforme de trading telle que TradingView, sélectionnez l'outil de retracement de Fibonacci et tracez une ligne allant du swing haut au swing bas ou vice versa. (Voir l'image ci-dessus)
4. Utiliser les niveaux de Fibonacci comme support et résistance :
- Les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 % sont ceux que le prix a retestés le plus fréquemment. Les traders recherchent généralement des entrées à ces niveaux avec un stop loss en dessous du plus bas (pour une tendance haussière) ou au-dessus du plus haut (pour une tendance baissière).
- Lorsque le prix s'approche du niveau de Fibonacci, faites attention à l'évolution des prix, comme les tendances en chandeliers ou le volume, pour déterminer les opportunités d'entrée.
5. Utiliser l'extension Fibonacci pour réaliser des bénéfices :
- Après les niveaux de retracement, l'extension de Fibonacci permet d'estimer des objectifs de prix supérieurs ou inférieurs.
- Dessinez des extensions du swing haut au swing bas (tendance haussière) ou vice versa, et utilisez les niveaux 100 %, 127,2 % et 161,8 % comme objectifs de prise de profit.
- Les extensions de Fibonacci sont très utiles lorsque le marché est dans une condition de tendance forte, permettant aux traders de bien capter l'élan de la tendance.
Techniques avancées d'utilisation de Fibonacci
1. Combiner Fibonacci avec d'autres indicateurs :
- Combinez Fibonacci avec d'autres indicateurs tels que la moyenne mobile (MA) ou l'indice de force relative (RSI) pour confirmation.
- Par exemple, si le niveau de Fibonacci 61,8% coïncide avec le 200 MA sur une certaine période, alors cette zone est une zone d'entrée forte.
2. Utilisation du cluster de Fibonacci :
- Le cluster de Fibonacci est un point où plusieurs niveaux de Fibonacci de différentes périodes telles que TF 15m, 45m, 1h, 4h se rencontrent au même prix ou à un prix proche. Cela crée un support ou une résistance plus fort.
- Cette méthode est généralement utilisée par les traders institutionnels qui vérifient plusieurs délais pour garantir une zone d'entrée solide.
3. Stratégies de confluence de Fibonacci :
- La confluence, c'est lorsqu'il existe deux outils techniques ou plus qui confirment un niveau de Fibonacci particulier. Par exemple, une zone de support est soutenue par le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et une configuration de chandelier engloutissant haussier.
- Cette stratégie augmente la précision des prédictions et réduit le risque de faux signaux.
Erreurs courantes dans le trading avec Fibonacci
1. Dépendance excessive aux niveaux de Fibonacci : Les traders débutants s'appuient souvent trop sur les niveaux de Fibonacci sans confirmer l'évolution des prix ou des indicateurs supplémentaires. N'oubliez pas que les niveaux de Fibonacci ne fournissent que des points d'inflexion possibles et ne garantissent pas un renversement de tendance.
2. Ignorer les grandes tendances : lorsqu'ils établissent les niveaux de Fibonacci, de nombreux traders se concentrent uniquement sur de petites périodes, même si les grandes tendances influencent généralement davantage les prix.
3. Ne pas comprendre le contexte du marché : Les marchés peuvent être très volatils et les niveaux de Fibonacci peuvent être rapidement dépassés, surtout en cas de grandes nouvelles. Il est important de prendre en compte l’actualité fondamentale comme facteur de confirmation.
Étude de cas : Application de Fibonacci sur les marchés de la cryptographie
Le marché volatil de la cryptographie est un parfait exemple de la manière dont le retracement de Fibonacci peut être utilisé. Par exemple, lorsque Bitcoin est dans une phase de correction, les traders peuvent appliquer le retracement de Fibonacci du swing le plus bas au swing le plus haut sur le graphique journalier pour déterminer les niveaux de support qui permettent un renversement.
Par exemple, dans une tendance haussière du Bitcoin, le retracement se produit souvent au niveau de 38,2 % ou 61,8 %, puis le prix remonte jusqu'au niveau d'extension de Fibonacci à 127,2 % ou 161,8 %.
Conclusion
Fibonacci est un outil d'analyse technique très utile, mais il doit être utilisé à bon escient et combiné avec d'autres outils d'analyse pour obtenir des résultats optimaux. Maîtriser l'utilisation des retracements et extensions de Fibonacci sur différentes périodes et en combinaison avec des indicateurs ou l'évolution des prix augmentera la précision et la confiance dans la prise de décisions commerciales.
Continuez à vous entraîner à utiliser un compte démo pour vous y habituer avant de l'utiliser dans le trading en direct. #DYOR
