Dans le cercle des devises, si vous gérez bien vos positions, vous surpasserez la plupart des gens. La façon dont vous gérez vos positions détermine directement votre niveau de risque, le prix moyen de votre position et votre bénéfice final. Cela peut être considéré comme le point le plus important, outre la direction et la mentalité.
Qu’est-ce que la gestion de poste ?
La gestion des positions signifie que lorsque vous décidez d'entrer sur le marché, vous établissez un plan d'ouverture, d'ajout, de réduction et de liquidation d'une position et effectuez une gestion complète de chaque lien. Une bonne gestion des positions est pour nous l'un des moyens importants d'éviter les risques, ce qui peut minimiser les pertes et maximiser les profits.
Une bonne gestion des positions est l'un des moyens importants pour éviter les risques. Elle peut minimiser les pertes et maximiser les profits ! L'une des raisons les plus critiques de l'échec de nombreux traders est qu'ils considèrent l'analyse du marché comme tous les aspects du trading, comme s'ils pouvaient déterminer la victoire ou la défaite tant qu'ils analysent le marché. En fait, la situation réelle du marché n'est que le travail le plus fondamental. Ce qui détermine réellement le résultat, c'est le travail effectué après l'analyse du marché, qui est la question à laquelle vous réfléchissez après votre entrée sur le marché. La gestion des positions comprend la gestion des fonds et le contrôle des risques. Le mot « position » ne doit pas être compris comme indiquant la signification. La position concerne davantage le moment où augmenter la position, de combien augmenter, et où réduire la position et de combien diminuer. C'est-à-dire la feuille de route pour « entrer sur le marché, augmenter la position, réduire la position et sortir du marché ».
Alors, qu’est-ce qu’un poste ?
La position fait référence au rapport entre le montant total que vous utilisez pour le trading et les fonds qui ont été complétés.
Par exemple, si vous disposez de 100 000 yuans à trader et que vous avez dépensé 30 000 yuans pour acheter des pièces, votre position est de 30 %, ce qui correspond à une position à trois niveaux. Ce comportement d'achat est appelé ouverture ou construction d'une position.
Si la moitié du capital total est utilisée pour acheter, on parle de moitié de position. La proportion des fonds achetés par rapport au total des fonds est faible, ce qu'on appelle la position légère. Si elle représente une part importante du total des fonds, on parle de position lourde. Acheter à nouveau après avoir ouvert une position s’appelle ajouter à la position. Lorsqu’une partie d’une position est vendue, on parle de réduction de position. Tout comportement de vente est appelé liquidation. Détenir une position sans la vendre pour le moment s’appelle une position. Conservez toujours une partie de la position sans opérations, appelée position basse. Après avoir tout vendu et ne plus acheter, cela s’appelle une position courte.
Six principes de base de la gestion des postes :
Premièrement : n’opérez pas avec une position complète et maintenez toujours une certaine proportion de fonds de réserve.
Opérer avec un entrepôt plein, c'est comme combattre sur un champ de bataille sans troupes de réserve. Surtout lorsque le marché est instable, si l'opération de position complète tombe, cela entraînera une situation passive d'achat et de vente difficile. Si vous vendez, vous subirez une perte. Si vous ne vendez pas, il n'y aura pas de fonds supplémentaires. ajouter des postes pour diluer le coût. Lorsque d’autres conditions de marché se reproduiront, aucun fonds ne sera disponible ou vous subirez des pertes. Détenir une position à part entière entraînera un déséquilibre mental dû aux fluctuations du marché. Une opération de pleine position est plus susceptible d’aboutir à une liquidation de la position plutôt qu’au fantasme de devenir riche du jour au lendemain.
Deuxièmement : Achetez et vendez par lots pour réduire les risques, diluer les coûts et amplifier les rendements. L’avantage d’acheter par lots à la baisse et de vendre par lots à la hausse est que votre prix moyen est inférieur aux autres et que vos revenus sont plus élevés.
Troisièmement: lorsque le marché est dans une position faible, vous devez conserver une position légère et il est préférable de ne pas dépasser la moitié de la position dans un marché baissier. Lorsque le marché est fort, vous pouvez placer des positions lourdes de manière appropriée. Sur les marchés haussiers, il est recommandé que la position limite soit au niveau 8, avec les 20 % restants à court terme ou des fonds de réserve pour faire face aux événements inattendus.
Quatrièmement : à mesure que le marché évolue, des ajustements de position correspondants doivent être effectués et les positions doivent être augmentées ou réduites de manière appropriée.
Les êtres humains sont vivants. Lorsque le marché est fort, je peux réduire ma position de manière appropriée et réaliser des bénéfices. Lorsque le marché est faible, je peux couvrir ma position de manière appropriée et réduire les coûts.
Après avoir ajouté une position, un léger rebond du prix sera très proche du coût ou dépassera le coût.
Par exemple : lorsque la tendance est manifestement à la baisse, la position doit être réduite. Lorsque la tendance commence à se stabiliser et à augmenter, les positions doivent être augmentées. Lorsque vous n'êtes pas sûr du marché et que vous ne le comprenez pas, ne placez pas de position lourde et n'augmentez pas facilement votre position. Lorsque vous voyez un soutien, vous pouvez augmenter votre position, et lorsque vous voyez une pression, vous pouvez réduire votre position et réaliser vos bénéfices.
Cinquièmement : lorsque le marché est en baisse, vous pouvez prendre des positions courtes et attendre que des opportunités se présentent.
À la fin d'un marché haussier, au début d'un marché baissier, ou avant que le creux ne se stabilise, vous pouvez prendre des positions à court terme ou légères et attendre des opportunités. Cependant, tant que vous souhaitez vous battre longtemps sur ce marché. temps, ne soyez pas à court de temps, car si vous ne participez pas pendant une longue période, vous perdrez lentement votre jugement sur les changements de sensibilité du marché, la sensation du disque, etc. Ou vous pouvez utiliser le marché à découvert pour opérer avec une petite quantité de fonds, résumer votre expérience et vos compétences et exercer votre sens du trading. Les opérations de marché à découvert peuvent être effectuées en conséquence à la fin du marché haussier et au début du marché baissier. ce point est très important
Sixièmement : Positions de change : conserver la monnaie forte et vendre la monnaie faible.
Qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une baisse, tant qu'il y a des fluctuations, le marché est bon. Si le marché fluctue, il y aura des opportunités de gagner de l'argent. Si une monnaie est stable pendant une longue période ou si la plage de fluctuation est petite, il faut le faire. changez de position avec flexibilité. Au lieu de tomber amoureux d'une certaine devise, vous devriez choisir judicieusement. Saisissez d’autres opportunités de marché.
Les 6 principes ci-dessus s'appliquent au spot et au contrat
La méthode de gestion des positions consiste à opérer par lots
L'opération par lots fait référence à l'acte de diviser les fonds investis et d'ouvrir, d'augmenter ou de réduire des positions par lots. Les opérations par lots peuvent être réalisées en une journée ou sur une période donnée.
Pourquoi devez-vous prendre ces mesures ? Parce que le marché des devises est imprévisible et que les hausses et les baisses sont des événements très probables. Personne ne peut prédire avec précision les fluctuations des prix à court terme, vous devez donc mettre de côté suffisamment de fonds pour faire face aux fluctuations imprévisibles.
Si vous n'avez pas suffisamment confiance et effectuez une opération de position complète, une fois que le marché évolue dans la direction opposée, cela entraînera d'énormes pertes. Par conséquent, le risque d'un investissement complet dans un entrepôt peut être réduit grâce aux lots et les coûts peuvent être dilués, ce qui constitue la base de la réduction des coûts et de l'amplification des rendements.
Comment traiter par lots : divisé en deux types : lots égaux et lots non égaux
Premièrement : l'allocation en parts égales, également connue sous le nom de méthode d'achat et de vente rectangulaire, consiste à diviser les fonds en parts égales et à les acheter ou à les vendre en séquence. La proportion des fonds pour chaque achat et vente est la même. Habituellement, 3 ou 4 parties égales sont utilisées. Par exemple, achetez d'abord 30 %, puis achetez 30 % si vous commencez à réaliser des bénéfices. Si vous ne réalisez pas de bénéfices, aucun nouveau fonds ne sera impliqué pour le moment. Lorsque le prix de la devise atteint un certain point haut ou que le marché change, les positions seront réduites et vendues par lots.
Deuxièmement : l'allocation inégale, qui fait référence aux différentes proportions de fonds, achetées ou vendues, telles que 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 et d'autres proportions différentes. Les formes produites selon la proportion sont divisées en : losange, rectangle, forme de sablier, etc. La méthode de trading pyramidal est couramment utilisée.
Troisièmement : mêmes fonds et mêmes positions, utilisez différentes méthodes pour comparer.
Pyramide : 1 000 pour 5 étages, 1 100 pour 3 étages, 1 200 pour 1 étage, prix moyen 1 055
Pyramide inversée : 1 000 pour 1 étage, 1 100 pour 3 étages, 1 200 pour 5 étages, prix moyen 1 144
Rectangle également divisé : 1 000 achète 3 étages, 1 100 achète 3 étages, 1 200 achète 3 étages, le prix moyen est de 1 100
Lorsque le prix monte à 1200, des bénéfices seront réalisés respectivement : pyramide 145, pyramide inversée 56, rectangle 100
Le prix est tombé à 1000 et les pertes ont été respectivement : pyramide +55, pyramide inversée -144, rectangle -100
La comparaison montre que le type pyramidal a le moindre coût et que le profit est plus important lorsque le prix augmente. Lorsque les prix baissent, la tolérance au risque est plus forte. La pyramide inversée est tout le contraire. Si le prix descend à 1 000, la pyramide inversée en perdra 144. Dans la pratique, il est plus raisonnable d'utiliser la méthode de la pyramide à terme lors de l'achat et la méthode de la pyramide inversée lors de la vente.
Après une chute brutale du prix de la monnaie, lorsqu'il atteint un plancher et que nous ne sommes pas sûrs qu'il ait atteint le plancher, si nous achetons à ce moment-là, nous craignons qu'il continue de baisser et d'être piégé. Nous craignons que le marché s'inverse et augmente et que nous soyons à découvert, nous pouvons donc utiliser la méthode de construction de positions pyramidales.
Donnez une châtaigne :
Une certaine devise tombe à 10U, achetez une position à 20%, le prix tombe à 8U, puis entre à 30%. À ce moment-là, le coût moyen est de 8,6U.
Si le marché continue de baisser jusqu'à 5U puis entre en hausse de 40 %, le prix moyen sera de 6,5U.
Si le prix rebondit de 6,5 yuans, le capital est garanti. S'il rebondit à 10U, cela équivaut à faire 3,5U. Mais si vous achetez avec une position complète lorsque le prix est de 10U, vous vous détendrez simplement lorsque le prix reviendra à dix yuans.
Lorsque le prix de la monnaie augmente, la position d'achat doit être plus grande lorsque le prix est inférieur et la position doit être progressivement réduite lorsque le prix augmente progressivement. Cette méthode d'achat appartient au côté droit de la position. Ces coûts sont relativement sûrs, même si le marché chute tant que les coûts de détention ne descendent pas en dessous, il n'y a pas lieu de paniquer.
Étant donné que cette méthode a une position initiale lourde, elle a des exigences relativement élevées pour la première entrée et nécessite une compréhension des fluctuations du marché, elle convient donc aux acteurs techniques.
La méthode de vente par pyramide inversée est à l’opposé de la pyramide verticale. Elle est plus large au sommet et plus étroite à mesure que vous descendez, ressemblant à un entonnoir. Lorsque le prix de la monnaie augmente, réduisez progressivement le nombre de pièces détenues, c'est-à-dire que le nombre de pièces vendues augmente à mesure que le prix de la monnaie augmente. Il s’agit de savoir comment réduire ou supprimer des positions.
Le cœur de la gestion des positions est constitué des points ci-dessus. Après l'avoir compris, je pense que vous aurez une idée à l'avenir, qu'il s'agisse d'ouvrir une position ponctuelle ou une position contractuelle.
Faisons un enseignement pratique ci-dessous
Gestion d'entrepôt ponctuel
Exemple : Vous disposez de cent mille U, alors vous devez le diviser en dix parties ! Préparez-vous à acheter dix pièces ! Chaque devise reçoit 10 000U ! Chaque entrée représente la même somme d'argent !
Exemple : Ouvrez une position dans la devise XX, 50 % de la position au prix XX, 50 % de la position au prix XX, où 50 % de la position signifie que 10 000 U sont alloués pour chaque pièce et 5 000 U sont réservés pour l'ouverture. un poste de 5 000U pour couvrir le poste.
Un grand tabou dans le trading au comptant est de détenir des positions lourdes pour lesquelles vous êtes optimiste et des positions légères pour lesquelles vous n'êtes pas optimiste.
Cette pièce est bonne, achetez-en plus en entrant, achetez 30 000 U.
Cette pièce est couci-couça, achetez 10 000 U en entrant.
Lors de l'exploitation, vous devez acheter la même quantité de chaque pièce et suivre strictement l'exemple ci-dessus ! Si vous ne suivez pas cette position, un problème surviendra. Les pièces de 30 000 U que vous avez achetées avec une position forte perdent 10 %, soit 3 000 U. Ensuite, les pièces de 10 000 U que vous avez achetées avec une position légère augmenteront même de 100. Dix sur dix, cela ne représente que 1 000 U, vous perdrez donc quand même de l'argent.
Gestion des postes contractuels
L'allocation de position de l'ETH est calculée en fonction du nombre !
Le nombre maximum de 1000u postes principaux ne peut excéder 5
Le nombre maximum de postes principaux de 3000u ne peut excéder 10
Le nombre maximum de postes principaux de 5000u ne peut excéder 20
Le nombre maximum de 10 000u postes principaux ne peut excéder 30
Le nombre maximum de 30 000 postes principaux ne peut excéder 50.
Le nombre maximum de 50 000 postes principaux ne peut excéder 100
L'allocation des positions BTC est calculée en fonction du nombre !
Le nombre maximum de postes principaux de 1000u ne peut excéder 0,5
Le nombre maximum de 3000u postes principaux ne peut excéder 1
Le nombre maximum de postes principaux de 5000u ne peut excéder 2
La position principale de 10 000u ne peut pas dépasser 3 positions au maximum
Le nombre maximum de 30 000u postes principaux ne peut excéder 5
Le nombre maximum de 50 000u postes principaux ne peut excéder 10
En fait, le principal initial de chaque contrat est le même et le nombre de commandes passées est le même. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez gérer le profit lorsque cela est nécessaire et encaisser la perte lorsque cela est nécessaire.