Le prix du Bitcoin (BTC) a rebondi de plus de 25 % par rapport à son plus bas du 6 septembre, autour de 52 546 $, et les indicateurs onchain et techniques indiquent que le BTC poursuit sa reprise vers de nouveaux sommets historiques.
L'intérêt ouvert du Bitcoin atteint des sommets historiques
Le taux de financement des contrats à terme perpétuels pondéré par l'intérêt ouvert (OI) de Bitcoin a atteint un sommet de plusieurs mois, indiquant que le sentiment haussier actuel pourrait se poursuivre à court terme.
Selon les données de CoinGlass, le taux de financement pondéré OI actuel de Bitcoin se situe à 0,0136 %, un niveau observé pour la dernière fois le 7 juin, lorsque Bitcoin a brièvement atteint 71 950 $.
Les taux de financement positifs indiquent généralement un sentiment de marché haussier, mais étant donné la nature volatile des marchés des crypto-monnaies, ils doivent être interprétés avec prudence.
Taux de financement pondéré par les entrées-sorties de Bitcoin. Source : CoinGlass
Des données supplémentaires de la société d'intelligence de marché CryptoQuant montrent que l'intérêt ouvert (OI) de Bitcoin sur toutes les bourses a atteint un sommet historique de 19,7 milliards de dollars le 15 octobre, signalant de nouvelles fluctuations de prix à mesure que davantage de capitaux affluent sur le marché.
« Cette tendance à la hausse sur le marché des produits dérivés indique un afflux croissant de liquidités et une attention accrue dans l'espace des crypto-monnaies », ont déclaré les analystes de CryptoQuant dans leur dernier article sur X.
« La hausse des taux de financement témoigne d’un sentiment haussier parmi les traders. »
Bitcoin IO sur toutes les plateformes d'échange. Source : CryptoQuant
Bien qu'un OI élevé confirme l'intérêt accru des investisseurs, il ne peut pas être considéré comme intrinsèquement haussier car les positions longues (acheteurs) et les vendeurs (shorts) des contrats à terme sont en adéquation à tout moment. L'augmentation de l'intérêt ouvert crée de la volatilité plutôt qu'un biais directionnel.
La tendance à la baisse de l'offre de Bitcoin sur les bourses se poursuit
Le potentiel de rallye du Bitcoin vers de nouveaux records est mis en évidence par les données en chaîne qui suivent l'offre de BTC sur les bourses, qui a diminué pour atteindre un plus bas de près de cinq ans, selon les données de CryptoQuant.
Au 15 octobre, les échanges cryptographiques centralisés détenaient environ 2,68 millions de dollars de BTC, soit une baisse de 20 % par rapport au sommet historique de 3,37 millions de dollars de BTC atteint en juillet 2021. Cela se produit parallèlement à une croissance de 55 % du prix du Bitcoin depuis le début de l'année.
Réserves de Bitcoin sur les plateformes d'échange. Source : CryptoQuant
La baisse de l’offre sur les plateformes d’échange suggère que les traders préfèrent conserver leurs BTC plutôt que de les vendre contre des devises fiduciaires ou d’autres actifs numériques. Cela augmente également le potentiel du Bitcoin à poursuivre sa hausse en 2024.
Demande croissante pour les ETF Bitcoin au comptant
La demande continue de BTC proviendrait des investisseurs institutionnels qui continuent d'investir des capitaux dans les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.
Selon les données de SoSoValue Investors, les ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis ont enregistré des flux positifs au cours de quatre des sept derniers jours de négociation, ce qui suggère un intérêt institutionnel continu pour ces produits d'investissement.
Le 14 octobre, ces produits d’investissement ont enregistré les entrées nettes les plus élevées jamais enregistrées depuis le 4 juin, accumulant plus de 555,8 millions de dollars d’entrées.
Flux net total des ETF Bitcoin au comptant. Source : SOSOValue
C'est une « journée monstre pour les ETF BTC au comptant », a déclaré le président de l'ETF Store, Nate Geraci, dans un article de X, ajoutant qu'ils ont approché les 20 milliards de dollars d'entrées nettes au cours des 10 derniers mois, dépassant « toutes les estimations de la demande avant le lancement ».
« Ce sont les conseillers et les investisseurs institutionnels qui continuent de l’adopter progressivement. »
Le RSI du Bitcoin laisse entrevoir un prix de 233 000 $ pour le BTC
Le prix du Bitcoin s'est consolidé en dessous de son sommet historique de 2021 de 69 000 $ au cours des quatre derniers mois, mais le RSI mensuel indique un rallye potentiel au cours des prochaines semaines.
Dans une analyse Bitcoin du 14 octobre sur la plateforme de médias sociaux X, l'analyste indépendant Bitcoindata21 a appliqué l'écart type au RSI mensuel et a suggéré que le prix du BTC pourrait dépasser environ 233 000 $ au plus fort de la période haussière actuelle.
L'analyste a fait référence aux sommets historiques des lectures mensuelles du RSI, qui correspondent aux sommets du cycle du prix du Bitcoin.
« La question est donc de savoir si vous pensez qu’un RSI mensuel de 88 à 90 est probable ? Si c’est le cas, pourquoi 250 000 $ ne sont-ils pas réalisables ? »
Graphique hebdomadaire du cours BTC/USD. Source : Bitcoindata21
L'analyste affirme que le prix du Bitcoin pourrait atteindre ces niveaux à six chiffres dès le premier trimestre 2025.
Le Bitcoin repose sur un solide support SMA de 200 jours
Le 14 octobre, le prix du Bitcoin a dépassé un niveau clé atteint par la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, actuellement à 63 335 $, alimentant une reprise à l'échelle du marché.
Plusieurs tentatives ont été faites pour retrouver ce niveau dans un passé récent, mais aucune n’a réussi à déclencher une tendance plus large des prix.
Notez que les trois dernières fois que le prix du BTC a dépassé la moyenne mobile sur 200 jours, il a connu un mouvement parabolique.
Au moment de la publication, Bitcoin se négociait au-dessus de ce niveau crucial, qui sert de support immédiat.
Graphique journalier du cours BTC/USD. Source : TradingView
Les données d'IntoTheBlock montrent que la SMA de 200 jours à 63 336 $ se situe dans la zone de demande de 61 770 $ à 63 728 $, où environ 1,1 million de BTC ont été précédemment achetés par 2,5 millions d'adresses.
Graphique IOMAP. Source : IntoTheBlock
Le graphique ci-dessus suggère également que Bitcoin repose sur un support relativement fort par rapport à la résistance à laquelle il est confronté sur son chemin de récupération, ce qui suggère que le chemin avec le moins de résistance est à la hausse.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d'investissement. Chaque investissement et toute opération de trading comportent des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.
