Si vous êtes novice en crypto-monnaies, vous rencontrerez plusieurs termes qui peuvent sembler déroutants, notamment le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies. Il s'agit d'un terme couramment utilisé par les investisseurs et les bourses, en particulier pour prédire l'avenir d'un actif cryptographique.
Le trading de crypto-monnaies à terme est un contrat entre des individus spéculant sur le prix futur ou la situation du marché des crypto-actifs sous-jacents. Le contrat crypto est similaire au contrat à terme traditionnel sur actions ou matières premières.
Si vous comprenez le concept, vous pouvez gagner d'énormes profits grâce au trading de contrats à terme sur crypto-monnaies. Cela vous aidera également à mettre en œuvre les bonnes stratégies de trading.
Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaies à terme ?
Le trading de crypto-monnaies à terme implique des acheteurs et des vendeurs, où chaque partie décide d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix particulier à une date définie. Cela permet aux individus de participer au trading de crypto-monnaies sans nécessairement posséder un actif. Cependant, nous vous encourageons à effectuer des recherches adéquates, car votre expertise et vos connaissances en crypto-monnaies influenceront largement le résultat de votre investissement.
Vous pouvez lire cet article sur la façon de mener des recherches adéquates sur la crypto-monnaie.
Il convient de souligner que le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies peut avoir une date d’expiration ou non. Un contrat sans date d’expiration est appelé trading à terme perpétuel. Cela signifie que les traders ne sont pas obligés de dépenser de l’argent pour renouveler leur contrat, car le trading à terme perpétuel leur permet de conserver leurs positions pendant une longue période.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading de contrats à terme perpétuels et d'autres termes de trading, vous pouvez lire cet article.
Trading à terme sur crypto-monnaies vs. trading au comptant
Le principe du contrat à terme est similaire à celui du trading au comptant. Cependant, les deux présentent des différences essentielles, qui sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous.
Trading à terme Trading au comptant Effet de levier Dans le trading à terme, les traders maximisent les profits et les pertes grâce à l'effet de levier. Le trading au comptant n'implique aucun effet de levier, car les traders négocient avec leur capital. Couverture Certains traders peuvent prendre des positions longues pour couvrir les augmentations de prix, tandis que d'autres prennent des positions courtes pour couvrir les positions contre les baisses de prix. Les investisseurs doivent vendre leurs avoirs pour se protéger contre les fluctuations de prix. Cette approche est différente du mécanisme de couverture directe utilisé dans le trading à terme. Propriété La propriété du trading à terme est basée sur des contrats à terme, et non sur des actifs de crypto-monnaie. Dans le trading au comptant, vous pouvez posséder un actif cryptographique et envoyer le jeton sur votre portefeuille quand vous le souhaitez. Moment de la transaction Les parties qui vendent et achètent des crypto-monnaies dans le trading à terme fixent généralement une date pour effectuer la transaction. Dans le trading au comptant, les parties impliquées exécutent la transaction immédiatement, car l'acheteur devient propriétaire de l'actif. Dates d'expiration Le trading à terme peut expirer, à l'exception du modèle perpétuel. Une fois votre contrat expiré, vous devez le renouveler pour conserver votre position. Le trading au comptant n'a pas de date d'expiration, car vous pouvez conserver des actifs le plus longtemps possible. Risque impliqué Le risque dans le trading à terme est relativement faible, en particulier pour les traders à effet de levier. Dans le trading au comptant, le risque est proportionnel au montant de l’investissement du trader.
Cependant, le trading sur marge présente également certaines similitudes avec le trading à terme. Vous pouvez lire cet article de DroomDroom pour des informations détaillées.
Premiers pas avec le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies
Même si le trading de crypto-monnaies à terme augmente le potentiel de profit des traders, il comporte certains risques. Ainsi, chaque nouveau trader est encouragé à prendre en compte les conseils décrits ci-dessous avant de commencer.
Tenir compte de la gestion des risques
Votre capacité à mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques minimisera vos pertes de trading et augmentera vos gains. Vous devez également tenir compte des pertes maximales que vous êtes prêt à supporter. Par exemple, lorsque vous négociez des crypto-monnaies avec des capitalisations boursières plus petites, vous obtenez plus de bénéfices et des risques plus élevés. Nous recommandons également aux traders de ne pas risquer plus de 1 à 2 % du solde de leur portefeuille à la fois.
Que sont les portefeuilles ? Découvrez la réponse dans cet article publié.
Apprenez à interpréter les graphiques techniques
Les graphiques techniques aident les traders à identifier le meilleur moment pour acheter et vendre tout en maîtrisant leurs émotions. Certains mots que vous rencontrerez lors d'une analyse technique sont résistance, chandeliers, indices de force relative et moyennes mobiles. Cependant, nous vous conseillons de vous abstenir de négocier des actifs numériques uniquement sur la base d'une analyse technique, en particulier si vous n'êtes pas un expert.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’analyse technique des crypto-monnaies.
Examen de diverses plateformes de trading de contrats à terme sur crypto-monnaies
Il est essentiel de mener des recherches approfondies sur les plateformes de trading disponibles avant de vous inscrire. Certaines plateformes peuvent également fournir des informations utiles sur leurs sites Web. Le guide produit Solus Finance en est un parfait exemple. Il est intéressant de noter que cette plateforme de trading a reçu d’excellentes recommandations de la part d’experts du secteur des crypto-monnaies.
Solus est une plateforme de trading de produits dérivés cryptographiques permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions du Web2 au Web3. Fondée par des techniciens chevronnés et des fondateurs à succès, l'équipe de base est arrivée avec plusieurs années d'expérience collective.
Nischal Shetty, co-fondateur et président de Shardeum
Pour vous inscrire sur la plateforme Solus Finance, suivez ce processus :
Visitez app.joinsolus.xyz
Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse e-mail ou un portefeuille ERC-20 existant.
Si vous vous inscrivez avec un e-mail, Solus Finance créera un portefeuille ERC-20 pour vous.
Vous pouvez toujours consulter l'adresse de votre portefeuille dans votre profil de trading.
Félicitations ! Vous êtes prêt à commencer à trader.
Rejoignez une communauté de crypto-monnaies à terme
Devenir un décideur au sein des communautés crypto peut prendre un certain temps, mais la cohérence vous aidera éventuellement à vous adapter à l'environnement. Les communautés vous aideront à recueillir des informations actualisées et des tendances de marché utiles. En effet, la plupart des informations sont transmises au sein des communautés avant d'être diffusées au grand public. Certaines communautés à suivre incluent les subreddits, les groupes Telegram, les communautés Exchange et les groupes Discord.
Vous pouvez en apprendre davantage sur les communautés cryptographiques ici.
Le tweet ci-dessous montre la plateforme de trading Solus Finance informant le public de sa communauté.
🥇 APP FIRST 🥇📱 Inscrivez-vous sur https://t.co/usc4t7BCcO et rejoignez la communauté, tout au long de notre application !🫱🏼🫲🏻 Les communautés ont besoin de produits et les produits ont besoin de communautés. Nous vous proposons les deux lorsque vous rejoignez Solus.👀 Appréciez également notre nouvelle interface utilisateur élégante pic.twitter.com/rqsid0QotV
– Solus (@SolusFinance) 7 juin 2023
Avantages du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies
L’un des principaux avantages du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies est la possibilité d’en apprendre davantage sur les crypto-monnaies dans un environnement moins volatil.
Effet de levier : L'effet de levier consiste à détenir une position cryptographique plus importante avec un petit capital d'investissement. C'est idéal pour les investisseurs disposant d'un petit capital qui souhaitent participer pleinement au mouvement du marché.
Hedging : La couverture est une stratégie utilisée par les investisseurs à long terme pour minimiser leurs risques de baisse. Ils détiennent des positions opposées pour sécuriser des profits futurs potentiels, en particulier dans un marché très volatil.
Flexibilité : Contrairement à d'autres types de trading, comme le marché boursier traditionnel, le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies peut avoir lieu à tout moment. Ainsi, les traders ne sont pas limités par le temps, ce qui convient aux personnes dont le trading est influencé par les actualités récentes et les mouvements de prix.
Stratégies de trading variées : le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies permet à différents traders d'employer plusieurs stratégies, notamment le scalping, l'arbitrage et le swing trading. Les traders doivent mettre en œuvre les stratégies qu'ils connaissent le mieux.
Risques et défis du trading de crypto-monnaies à terme
Les investisseurs doivent notamment comprendre que le Bitcoin, y compris l’exposition via le marché à terme du Bitcoin, est un investissement hautement spéculatif.
Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a mis en évidence dans son dernier bulletin la réglementation américaine sur les transactions à terme sur Bitcoin. Elle a également souligné que les transactions à terme sur crypto-monnaies présentaient des risques accrus en raison du manque de réglementation et du potentiel de manipulation du marché sous-jacent du Bitcoin.
Outre la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les plateformes de trading fiables et dignes de confiance informent toujours leurs traders des risques liés au trading à terme. Voici une citation essentielle de Solus Finance, une déclaration de divulgation des risques, qui prouve une fois de plus que l'on peut faire confiance à des plateformes transparentes comme Solus Finance.
Les produits dérivés comportent un degré de risque élevé car ils impliquent souvent un effet de levier, de sorte qu'un mouvement relativement faible du prix de l'actif numérique sous-jacent entraîne un mouvement beaucoup plus important, favorable ou défavorable, du prix du produit. Si la direction de la transaction est opposée à la fluctuation du marché, elle entraînera une perte importante. Selon l'ampleur de la perte, les investisseurs doivent ajouter des marges ou réduire leurs positions. Dans le cas contraire, les positions des investisseurs peuvent être obligées de se liquider et les investisseurs doivent supporter toutes les pertes ainsi causées.
D’autres défis possibles auxquels vous pourriez être confronté lors du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies incluent :
Appels de marge : des appels de marge peuvent survenir si le mouvement du marché est défavorable à la position d'un trader. Ainsi, les traders doivent déposer des fonds supplémentaires pour éviter d'éventuelles pertes.
Risque de liquidité : lorsque la liquidité d’un actif cryptographique est faible, il peut être difficile pour les investisseurs d’entrer ou de sortir de leurs positions à des prix préférentiels.
Risque de propriété : les investisseurs ne peuvent pas revendiquer un actif de cryptomonnaie, mais simplement un contrat en guise de représentation.
Conclusion
Vous avez peut-être souvent entendu dire que le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies multiplie par 10 le portefeuille des investisseurs. Cependant, le trading de contrats à terme n’est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Vous devez donc comprendre son fonctionnement pour éviter de prendre des risques énormes. Nous vous encourageons à être un trader responsable en mettant en œuvre des stratégies de trading essentielles.