Comprendre les graphiques de prix
Avant d’identifier les points d’entrée et de sortie les plus optimaux pour votre transaction, vous devez d’abord comprendre les graphiques de prix et leurs délais.
Les graphiques de prix sont des représentations visuelles des mouvements passés et actuels du prix de tout actif financier. Différents intervalles de temps, par exemple quotidiens, horaires et minutes, sont fournis sur les graphiques de prix, ce qui aide les traders à comprendre l'évolution des prix sur différentes périodes.
Pour les traders à court terme (pensez aux scalpers et aux day traders), il est préférable d'utiliser des graphiques minutes (périodes de 30 ou 5 minutes, par exemple), mais pour les traders à long terme (swing traders et positions traders), il est plus approprié d'utiliser des graphiques H4, quotidiens ou hebdomadaires.
Identifier les points d’entrée
1. Modèles de graphiques
Les modèles graphiques sont des représentations graphiques des prix sur le marché. Les traders utilisent ces modèles pour prévoir les mouvements de prix futurs. Il existe deux principaux types de modèles graphiques : les modèles de continuation et les modèles d'inversion.
Les schémas graphiques incluent les têtes et épaules, les doubles sommets et les triangles. Les traders utilisent généralement ces schémas en anticipant l'imminence d'un éventuel renversement ou d'une continuation de tendance. Ils identifieront un point d'entrée en fonction d'une cassure du schéma graphique.
2. Moyennes mobiles
Les données de prix sont lissées par des moyennes mobiles. Les traders s'appuient souvent sur plusieurs moyennes mobiles pour identifier les points d'entrée. Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme, cela peut être un signal d'achat, tandis qu'un croisement en dessous dans la direction inverse peut être un signal de vente.
3. RSI (indice de force relative)
Le RSI est un oscillateur de momentum qui détermine le taux de variation du prix. Une valeur RSI plus élevée indiquera qu'un actif est suracheté (> 70,00) et pourrait être vendu. D'un autre côté, une valeur RSI inférieure à 30,00 peut impliquer qu'un actif est survendu et peut servir de point d'entrée d'achat.
4. Bandes de Bollinger
Vous pouvez utiliser la volatilité pour identifier les points d’entrée potentiels en utilisant les bandes de Bollinger.
Cet indicateur utilise l'écart type d'une moyenne mobile, généralement fixée à 20 périodes, avec une bande supérieure et une bande inférieure souvent fixées à deux écarts types. Si le prix atteint la bande inférieure, cela peut être considéré comme un signal d'achat, tandis que toucher la bande supérieure peut être considéré comme un signal de vente. Il est également souvent recommandé d'identifier la direction de la tendance parallèlement au test des bandes supérieure et inférieure avant de s'engager.
5. Retracement de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés sur un graphique pour identifier les points d'entrée possibles, généralement dans le cadre d'une tendance haussière ou baissière définie, d'où le retracement de Fibonacci. Ils sont appliqués à l'aide de hauts et de bas oscillants et peuvent aider à repérer les points d'entrée dans un marché en tendance.
6. Modèles de chandeliers
Les chandeliers ont une capacité remarquable à localiser les points d'entrée. Les modèles de chandeliers Doji, Engulfing, Hammer et similaires peuvent indiquer des inversions et des continuations. Ces modèles sont ensuite analysés avec d'autres indicateurs techniques pour des points d'entrée plus précis.
Identifier les points de sortie
1. Lignes de tendance
Les lignes de tendance sont des lignes tracées sur un graphique pour indiquer la direction de la tendance. Une rupture d'une ligne de tendance dans une direction opposée à celle de votre transaction peut être un signe de sortie. Par exemple, si le prix se situe au nord d'une résistance de ligne de tendance, comme indiqué sur le graphique ci-dessous, cela peut être considéré comme un signal de sortie des positions courtes sur la base d'un éventuel changement de tendance à la hausse.
2. Niveaux de support et de résistance
Les niveaux de support sont des points de prix clés sur un graphique qui fonctionnent essentiellement comme un plancher sur un marché et attirent ainsi les achats et la liquidation des transactions. En d'autres termes, les niveaux de support peuvent signaler la sortie de positions courtes en prévision d'un rebond à la hausse. On peut en dire autant des niveaux de résistance uniquement pour la sortie de positions longues.
3. Convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD)
Vous pouvez utiliser le MACD pour planifier votre sortie de transaction. L'indicateur de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD) étudie la relation entre différentes moyennes mobiles pour mettre en évidence la tendance actuelle. Dans une position longue, un croisement baissier entre la ligne MACD et la ligne de signal peut indiquer une sortie ; de même, un croisement haussier dans une position courte peut indiquer une sortie possible de la transaction.