Lors de la conférence sur les actifs numériques au Brésil, BlackRock a présenté sa dernière analyse sur la volatilité et les perspectives d'avenir du Bitcoin, soulignant que la volatilité de la principale crypto-monnaie a considérablement diminué. Cette tendance devrait se poursuivre au fil du temps à mesure que l'adoption augmente et que les actifs deviennent plus matures.
Les données de BlackRock montrent que l’ajout de Bitcoin à un portefeuille peut améliorer les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes. Les portefeuilles avec des allocations de 1 %, 3 % ou 5 % de Bitcoin ont enregistré des rendements plus élevés sur des périodes d'un, deux, cinq et dix ans que les portefeuilles traditionnels.
Source : BlackRock
Les rendements sont plus élevés malgré une légère augmentation de la volatilité
Bien que Bitcoin puisse légèrement augmenter la volatilité des portefeuilles d’investissement hypothétiques, le potentiel de rendements plus élevés dépasse généralement les risques. Par exemple, les portefeuilles avec une allocation Bitcoin de 5 % ont réalisé des rendements de 19,1 % sur le long terme, dépassant de loin les rendements de 11 % des portefeuilles traditionnels sans Bitcoin.
L'analyse de BlackRock souligne également l'importance de conserver le Bitcoin sur le long terme en ce qui concerne la volatilité. Selon la société, le rendement le plus bas du Bitcoin au cours des quatre dernières années a quand même atteint 137 %, et détenir l'actif pendant trois ans ou plus génère toujours des rendements positifs.
Source : BlackRock
De plus, BlackRock a comparé le Bitcoin à l'or et aux bons du Trésor américain, en soulignant son offre fixe, sa gouvernance décentralisée et sa faible corrélation avec les actifs traditionnels. Cela positionne Bitcoin comme une protection efficace contre la baisse de confiance dans le gouvernement et la monnaie fiduciaire.
BlackRock a également souligné que même si la volatilité du Bitcoin reste élevée, elle diminue à mesure que l'actif arrive à maturité. L'analyse montre la faible corrélation du Bitcoin avec l'or (0,1) et le S&P 500 (0,2), ce qui souligne encore le rôle du Bitcoin en tant que classe d'actifs indépendante.
Enfin, BlackRock met en avant le Bitcoin comme une protection contre la baisse des prix des monnaies fiduciaires, en particulier du dollar américain. Avec la baisse du dollar depuis 1913, ils ont positionné le Bitcoin comme une couverture contre l’inflation. Grâce à son offre d'ETF Bitcoin, BlackRock démontre sa confiance dans la valeur à long terme du Bitcoin et dans son rôle croissant sur les marchés financiers.
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