Qu'est-ce qu'une commande Iceberg, comment fonctionne-t-elle et comment l'utiliser ?

Points clés à retenir:
Un ordre iceberg est un ordre de transaction de grande taille divisé en petits paquets qui transitent efficacement par le marché.
Sans ordre iceberg, le traitement d’un ordre d’une valeur extrêmement élevée pourrait semer la panique sur n’importe quel marché financier et provoquer un déséquilibre.
Introduction
 Dans tout type de marché financier, les participants peuvent ressentir de la panique pour diverses raisons. En vivant une telle panique, un commerçant peut prendre une décision mal informée et la regretter plus tard. Mais dans le pire des cas, la panique provoquée par n’importe quel indicateur ou activité pourrait plonger l’ensemble du marché dans une frénésie. Alors pour éviter ce genre de situation, un ordre iceberg existe. La situation de l'utilisation d'un « ordre iceberg » est similaire à l'adage « la pointe de l'iceberg ». Semblable au dicton selon lequel quelque chose de petit cache une implication énorme, les ordres iceberg cachent également la véritable taille des transactions pour le plus grand bien de tous les acteurs du marché. Examinons en profondeur ce sujet pour découvrir ce qui définit un ordre iceberg et comment il fonctionne. Qu’est-ce qu’une commande Iceberg ? Un ordre iceberg est une série de transactions qu'un acteur du marché exécute soigneusement tout en adhérant à un plan logique et stratégique. À des fins de simplification, nous pouvons comprendre un « ordre iceberg » comme un gros ordre de négociation divisé en plusieurs morceaux plus petits. Exécuter de nombreuses commandes de petite valeur est bien plus facile et plus rentable que d’abandonner une commande de grande valeur. Exemple : sur le marché des cryptomonnaies, supposons que vous deviez acheter ou vendre 50 000 bitcoins en une seule fois. La valeur totale d’une telle transaction figurerait quoi qu’il en soit dans les carnets de commandes, car chaque transaction est enregistrée sur la blockchain. De plus, une transaction de ce niveau aurait un effet négatif sur le marché plus large de la cryptographie. Pour atténuer cette situation et ne pas déclencher une panique à l'échelle du marché parmi les traders et les investisseurs, vous devez diviser ce même ordre en proportions plus petites. De cette façon, les autres acteurs du marché ne prêtent aucune attention à votre ordre réel car celui-ci est exécuté efficacement. Pourquoi les commandes d’icebergs sont-elles importantes ? Comme tout acteur du marché de la cryptographie le sait, il y a eu un sentiment baissier constant tout au long de 2022. Ceci, en plus de la volatilité et de l’imprévisibilité, a rendu l’expérimentation de la cryptographie plus risquée que jamais. Même les cryptomonnaies populaires qui sont généralement considérées comme sûres pour investir, comme Bitcoin, ont également chuté à des valeurs décevantes. Les baleines Bitcoin, un groupe d'individus détenant une énorme quantité de BTC dans leur portefeuille, attendent la reprise du marché pour agir. Si ces personnes achètent ou vendent un grand nombre de crypto-monnaies, elles risquent de perturber considérablement le marché. Les baleines Bitcoin et d’autres acteurs importants sont connus pour manipuler le marché. La stratégie de pompage et de vidage est également connue pour influencer le prix d’une crypto-monnaie particulière et affecter ainsi l’ensemble du marché. Derrière chaque système de pompage et de vidage se cache un acteur important que d’autres petits commerçants choisissent de suivre. Il s’agit de l’une des techniques de manipulation de marché les plus utilisées pouvant être traitées avec les ordres iceberg. Une telle commande amortit l’effet d’une commande groupée. Les ordres iceberg permettent à tous les acteurs du marché de négocier plus facilement et plus sûrement. Avec les ordres iceberg, il est possible d’empêcher les manipulations du marché et de donner un pied d’égalité aux petits et aux grands traders. Surtout sur un marché comme la cryptographie, où les actifs négociables sont intrinsèquement volatils, les ordres iceberg traitent de gros volumes afin que les petits commerçants ne soient pas anéantis en tant que dommages collatéraux. C'est le rôle que jouent les icebergs ou les ordres inversés dans la protection de tout marché financier contre les individus manipulateurs qui passent un ordre de négociation énorme. Notamment, les commandes iceberg aident à dissimuler la taille réelle des commandes et maintiennent ainsi l’équilibre entre la demande et l’offre sur le marché de la cryptographie. Comment fonctionne une commande iceberg ? Tout investisseur préférerait éviter de passer un ordre de négociation important qui susciterait sûrement de la peur sur le marché. Ainsi, ils utilisent volontiers les ordres iceberg en plaçant de nombreuses commandes à petite échelle sur le marché à un rapport de 1:1. Cela leur permet d’éviter de perturber les conditions du marché tout en achetant et en vendant en toute sécurité de grandes quantités de crypto-monnaie. Le fonctionnement d'un ordre iceberg peut être décrit à l'aide d'un exemple comme celui ci-dessous : toute personne souhaitant sécuriser ses actifs cryptographiques avant un événement imprévu tel qu'un fork, une migration de blockchain ou le lancement du réseau principal devrait en vendre une énorme partie. D’un autre côté, avant l’apparition des sentiments baissiers ou des signes d’une arnaque à la sortie, la plupart des investisseurs ont tendance à vendre leurs avoirs importants pour rester en sécurité. Après avoir choisi une plateforme d’échange, un particulier peut passer la commande. Une fois reçu, l'échange l'interprète automatiquement comme une commande contenant des commandes petites et cachées. Ce type de commande est disponible en option, après quoi toute commande à grande échelle est convertie en bits plus petits à l'aide d'un programme. Le résultat est de vendre une énorme commande par multiples de 10 ou même de 5, selon le montant sélectionné par celui qui passe la commande. Mais il faut garder à l’esprit que les ordres iceberg ne sont pas une option disponible sur certaines bourses. Les plateformes qui offrent un accès direct au marché aident les traders à passer un « ordre iceberg ». En fin de compte Avec une connaissance approfondie d’une commande iceberg, il serait facile pour quiconque de comprendre comment l’utiliser pour éviter une perturbation des prix de la cryptographie. Alors que ces stratégies manipulatrices faisaient autrefois partie du marché financier traditionnel, les traders de crypto les utilisent aujourd’hui comme un outil pour maintenir la stabilité du marché. FAQ Pourquoi un ordre d'iceberg est-il important ? Le marché de la cryptographie est généralement volatil, avec des prix d’actifs qui ne peuvent être prédits à l’avance. Dans une situation comme celle-ci, les ordres d’icebergs apportent de la stabilité, c’est pourquoi ils sont si importants. Quel est l'autre nom des commandes d'icebergs ? Ces ordres sont traités par les teneurs de marché ou par la partie qui propose les offres et les demandes. C’est pourquoi on l’appelle également « commandes inversées ».