Comprendre la nature de la liquidité

J'ai écrit cet article pour vous aider à comprendre la nature de la liquidité, de sorte que dans le prochain article, je publierai des instructions sur la façon de parier sur les shitcoins à faible capitalisation, telles que la modification du nom du graphique, du BUSD, de la paire BTC et des paris Fibo pour faciliter la compréhension. évitez de suivre le pari de la même manière mécanique et flexible.
* Remarque : ce sont tous des exemples, pas des paris
Pourquoi certains jetons ne libèrent-ils qu'une petite quantité de jetons et le prix chute-t-il ?
Par exemple, BNX avait un portefeuille de requin qui a vidé 3 millions de jetons, mais la valeur a chuté de 50 %.
Malgré sa capitalisation élevée, avec juste une petite force, ce jeton a lamentablement chuté. Bien sûr, cela est dû en partie au fait que la sortie de ce portefeuille de requin déclenche un effet domino, mais le principal problème est que ce projet est trop illiquide. Ce token BNX est principalement détenu par quelques portefeuilles, en témoigne le fait que dans le passé, le prix du BNX a extrêmement bien maintenu son prix depuis mars 2022, le prix a toujours été supérieur au cadre D EMA89, mais récemment les tokens 3M ont disparu plus de 50% de la valeur, les requins contribuent à la fois à maintenir le prix et à provoquer la dépréciation du token.
On peut voir que dans ce cas, les jetons à grande capitalisation ne sont pas un refuge sûr, mais les jetons à grande liquidité sont un endroit sûr.
Lorsqu'il n'y a pas de flux de trésorerie, notamment pendant la tendance baissière, des projets sans liquidité apparaîtront progressivement.
C'est pourquoi même s'il existe des tokens qui augmentent fortement, même s'ils sont à grande capitalisation,... juste une quantité suffisante de tokens libérés fera disparaître la moitié de leur valeur.
Il existe les manières suivantes de vérifier la liquidité :
Vérifiez le volume des échanges (par rapport à la capitalisation) : il y aura un faux volume en raison des achats et des ventes de robots, vérifiez plus attentivement puis allez sur Messario. Par exemple, OP le 16 décembre, le volume rapporté sur coinecko est de 89 millions mais le volume réel est de 89 millions. là seulement 29M (comment calculer l'algorithme dépend de moi mais il semble digne de confiance)
La profondeur du carnet de commandes est essentiellement le mur d’achat et le mur de vente. Plus le prix est épais, meilleure est la liquidité (par rapport à la capitalisation).
Glissement lors de la négociation : plus la différence est faible, plus la liquidité est élevée. Par exemple, les pièces à haute liquidité comme le BTC ont un très faible glissement d'environ 0,01 %, tandis que les pièces à faible liquidité ont un glissement élevé comme le BEL, jusqu'à 0,24 %.
Vous trouverez ci-dessous 2 sites Web pour vérifier et contrôler la liquidité des pièces à faible capitalisation et du shitcoin :
https://dex.guru/
https://moonarch.app/ (assurez-vous de passer au bon réseau).
Pourquoi certaines POMPE les avalent une fois puis les jettent alors que d'autres ne le font pas ?
La plupart des projets qui augmentent fortement chuteront rapidement, mais lorsque la cassure Fibo de la zone 0,786 sera franchie, il y aura un rebond (principalement). Mais il y a des actions comme OSMO, BNX, SNM qui pompent tout le temps puis cassent sans aucune reprise, même avec des actions à grande capitalisation comme OSMO. Étant donné que le carnet de commandes n’est pas épais, cela signifie que le jeton sur Binance est détenu par une minorité, et non par des investisseurs particuliers. Le requin détenait déjà tous les jetons, alors la baleine a tiré un coup pour détruire toute résistance. De plus, grâce aux robots de trading API, selon les paramètres, chaque fois qu'il y a une cassure, ils interviennent pour vendre/acheter, faisant monter le prix dans un effet domino.
Ensuite, ils l’ont distribué très rapidement, sans aucun pouvoir d’achat auprès des détaillants. Quant aux projets à pouvoir de récupération, c'est le contraire, mais la plupart d'entre eux montent lentement mais descendent lentement. Ainsi, quelle que soit l'étape dans laquelle se trouve le marché, en particulier la tendance baissière, vous devez prêter attention au sentiment du marché, car la psychologie des foules est très importante. Cependant, tout a ses deux côtés, par exemple, si vous êtes le seul à pouvoir acheter du SNM à 0,65 et le vendre à 4$ (le pic est de 13$) par rapport à vous qui achetez du LINK qui est durable mais qui augmente lentement, alors lequel choisirait-il ? tu choisis??
=> Actuellement, c'est la saison des pièces de monnaie shitcoin et il existe de nombreuses façons de choisir, généralement nous parierons selon les conseils de retrait, mais si nous ne pouvons pas choisir une bonne pièce et avons peur de perdre du capital, nous avons encore une seconde chance qui est parier. Pari de récupération Fibo. Pour parier sur le pari retour, vous devez choisir et reconnaître quels numéros seront récupérés et quels numéros seront jetés. En plus des critères que j'ai écrits dans l'article sur les conseils de vente, vous devez prioriser le choix de ceux dont le volume principal sur Binance est > 60 % de volume.
Relisez mes conseils pour perdre des objets ici
De plus, consulter le carnet d'ordres est également un bon moyen de réaliser des bénéfices. Si vous faites attention au prix du mur du carnet d'ordres de vente, quel que soit le carnet d'ordres qui contient le plus d'ordres, vous pouvez bien sûr passer un ordre de vente avant ce mur. , vous devez à nouveau combiner les facteurs de volume, de RSI et de bougies.
Pourquoi certains contrats à terme cotés ont-ils plus de liquidité que les contrats à terme non cotés ?
Les contrats à terme, également appelés produits dérivés, sont un outil permettant d'augmenter la liquidité du marché, de soutenir la spéculation et la défense. Car sur le marché des cryptomonnaies, le niveau de volatilité est extrêmement élevé et les traders peuvent en profiter pour exploiter la liquidité et les différences de prix. Par exemple, la pièce A a une faible liquidité et une liste de contrats à terme, les traders peuvent en profiter en ouvrant un ordre long avec la pièce A et en achetant au comptant avec une grande quantité de jeton A, puis le prix de la pièce A augmentera fortement bien sûr en raison de la faible liquidité. . et les petites capitalisations, les traders donnent généralement la priorité aux planchers sans glissement de prix, mais les planchers avec glissement de prix sont également exploités.
Quant à la défense, je prendrai l'exemple du récent événement HOOK Binance Launchpad Pour participer à cet événement, vous devez avoir du BNB et le conserver pendant 7 jours. Vous décidez d'acheter du BNB mais vous avez peur que le prix du BNB baisse. , pour éviter les pertes, vous ouvrez une position courte sur BNB et attendez la fin de l'événement, il vous suffit ensuite de fermer cette position courte.
Les produits dérivés disposent également d'un assez bon mécanisme de défense, qui consiste à éviter les projets surévalués, généralement les contrats à terme cotés par Aptos quelques heures après la cotation, Binance a informé Aptos que lors de la cotation, la bourse a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à coter le plancher avec un plafond. est trop grand, sinon il sera vendu à découvert. Grâce à cela, la capitalisation d'Aptos ne laisse pas le prix trop élevé lors de la cotation sur le parquet.
Dans le cas de certains projets small cap avec une faible liquidité mais pouvant quand même lister des futures comme UNFI, LIT, etc., seuls les futures sont cotés sur Binance et Bybit est spécialisé dans les produits dérivés, donc je ne dirai rien (ceux qui jouent cet échange devrait rester à l'écart. Ce qq floor est spécialisé dans les produits dérivés qui tuent tous les faux ordres, tous les chandeliers) simplement parce que Binance détient déjà tous les jetons, donc la manipulation des prix sera presque inexistante et Binance a des mécanismes de dérapage de prix et d'anti-manipulation et parfois même, utilisez-le pour tuer notre commande courte également.
Faites simplement attention à pourquoi, dans la tendance baissière, certaines listes de produits dérivés à petite capitalisation augmentent soudainement dans la tendance baissière, comme LIT, LEVER, UNFI ? En partie pour tuer le short, à cause de la psychologie des traders, s'ils le voient augmenter, ils sautent dans les shorts, donc le bookmaker pompe pour tuer l'ordre et cet ordre tué (liquidé) continuera à faire monter le prix du jeton tout comme ça et le bookmaker vient de se décharger à un prix élevé. Le taux de financement de ces animaux est toujours supérieur à -0,75%.
=> Pour des projets comme celui-ci, je donnerai la priorité au Long fomo plutôt qu'au Short, mais il est préférable de simplement m'asseoir et regarder.
Quelle est la technique pour valoriser un token ? Qui décide du prix ?
Avec CEX, lors du calcul du prix des jetons, il existe deux types principaux : premièrement, les traders feront correspondre les ordres avec des bourses telles que BingX ou les traders feront correspondre les ordres avec d'autres traders ou avec des robots typiques comme Binance.
Avec les planchers DEX, les pools de liquidités sont souvent utilisés avec un mécanisme interconnecté, car pour éviter d'exploiter cet arbitrage en premier, quelle que soit la bourse qui dispose de son propre pool, il doit être largement exploité pour les dérapages de prix, ou il peut être utilisé pour obtenir les données Oracle de LINK. le prix moyen des bourses CEX et DEX. De plus, le prix est également déterminé par les arbitragistes, par exemple en mangeant la différence lorsqu'ils achètent à Uni pour 0,5 et vendent à un certain CEX pour 0,6. En bref, le prix d’un jeton dépend toujours de la partie qui dispose d’une bonne liquidité et de la décision de cette partie.
En général, j'ai fait des recherches et je l'ai trouvé compliqué et également inapplicable. De nombreuses personnes souhaitant le lire devraient taper et lire tous les mots-clés concernant « oracle ». En général, cela a beaucoup à voir avec la technologie et je pense qu'il n'est pas nécessaire de la comprendre en profondeur.
=> Lorsque vous comprenez ce mécanisme, vous pouvez en profiter pour exploiter la liquidité et faire baisser les prix, généralement appliqués aux pièces indésirables et aux sols en herbe. Recherchez les projets qui ont été publiés sur le DEX après avoir répertorié le sol en herbe.
Mieux comprendre la capitalisation, la liquidité et le montant réel nécessaire pour faire grimper les prix des jetons
En théorie, une pièce A a une capitalisation de 2 milliards de dollars et pour avoir un prix de X2, il lui faut encore 2 milliards de dollars, mais qu'en est-il de la réalité ? La plupart des projets de cryptographie sont fortement capitalisés par rapport à leur valeur réelle, la valeur réelle d'une pièce réside dans la liquidité de cette pièce.
Par exemple, selon le calcul théorique, vous achetez C98 pour 6,5 $ (le prix de 6,5 $ signifie qu'il n'y a que quelques dizaines de milliers de jetons valant 6,5 $ à ce moment-là) et de nombreuses nouvelles personnes achètent également à un prix élevé. en haut là. À l'heure actuelle, la capitalisation boursière de C98 a atteint plus d'un milliard de dollars. Désormais, le prix du C98 n'est que de 0,22 $, ce qui équivaut à une capitalisation boursière de seulement 48 millions. Il faut donc environ 1 milliard de dollars de plus pour revenir à l'ancien sommet de 6,5 $, ce qui est bien sûr environ 30 fois plus élevé en raison du paiement des jetons. Selon la réalité, dans la plupart des projets, les requins détiennent toutes les pièces, ils n'ont donc pas besoin de cette somme d'argent, si on l'analyse attentivement, C98 plafonne maintenant à 1 milliard tandis que 48M a besoin de plus d'un milliard pour atteindre l'ancien sommet, ce qui coûte cher. d'argent et ce qui se passe réellement n'est pas vrai.
Supposons que MM de C98 (la plupart des projets sont détenus par MM détenant une grande quantité de jetons) et que le côté développement détient environ 50 % de l'offre totale. Les détenteurs à long terme et les équipes swing C98 dont le prix varie de 1 $ à 6,5 $ ou plus détiennent environ 20 %, mais en réalité, les individus détiennent environ 10 %. Supposons que lorsque le prix augmente de 20 %, seulement 50 % des investisseurs individuels libèrent parce qu'ils attendent un prix plus élevé, donc environ 200 à 300 millions sont nécessaires, mais en réalité, l'équipe du projet ne dépense pas autant. Le coût spécifique de MM est probablement d'au plus 10M$.
Cependant, il s'agit également d'une somme d'argent extrêmement énorme, mais en réalité, le requin déclenchera un effet domino de flux de trésorerie à ce moment-là, donc la somme d'argent nécessaire pour faire monter ce prix fera également partie du petit poisson. Alors ne vous contentez pas de regarder la capitalisation et d'avoir peur que le prix n'augmente plus, l'important c'est que MM a le pouvoir de pousser le prix, le plus important reste le prix et la liquidité, ne vous contentez pas regardez la majuscule.