Lors de l'interrogatoire de l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, et d'autres employés, de nombreux détails ont été révélés sur les activités douteuses de la bourse FTX, du teneur de marché d'Alameda et du chef des deux sociétés, Sam Bankman-Fried. Il s'est avéré que toutes les suppositions les plus cyniques sur les actions contraires à l'éthique des employés de FTX ont été confirmées.

Perte de 190 millions de dollars

Alameda a perdu 190 millions de dollars à cause du phishing, du pharming et du stockage de clés dans des fichiers texte. Les contrôles de sécurité pour le trading n'ont été ajoutés qu'en cas de besoin, et les clés privées et les clés API de la bourse ont été stockées en texte clair dans un fichier accessible à plusieurs employés.

  • FTX a perdu 100 millions de dollars après qu'un trader ait cliqué sur un lien de phishing.

  • Une autre fois, le créateur d’un projet DeFi a volé 40 millions de dollars à Alameda, qu’elle gagnait grâce à l’agriculture.

  • 50 millions de dollars supplémentaires ont été perdus à la suite de la fuite de la clé privée d'Alameda.

Perte de 800 millions de dollars par l'échange FTX

En 2021, FTX a perdu 800 millions de dollars sur les jetons BTMX. Le trader a pu prendre une position importante sur les jetons BTMX et MobileCoin et, les utilisant comme garantie, a retiré des liquidités de la bourse, entraînant une perte de 800 millions de dollars.

Alameda a pris de l'argent aux clients de FTX

À la mi-juin, Alameda a emprunté un total de 13 milliards de dollars à FTX ; 3 milliards de dollars sont restés sur la bourse FTX sur 13 milliards de dollars de dépôts d'utilisateurs. Sam Bankman-Fried a demandé à Caroline d'utiliser les fonds des utilisateurs pour rembourser les prêts d'Alameda.

Le 18 juin, Genesis a demandé un bilan des actifs de FTX et Caroline a préparé 7 versions différentes des bilans. Dans la septième version, les dettes d'Alameda ont été réduites de 15 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, et les actifs indiquaient 6 milliards de dollars en équivalents monétaires fiduciaires. a déclaré avoir envoyé ce rapport, qui n'a pas divulgué le montant de 9,9 milliards de dollars de fonds détenus par les clients de FTX. Que pensait Sam du mensonge et du vol ? Il croyait que la seule règle morale qui comptait était de faire n'importe quoi.

« En mai 2022, il semblait que FTX pourrait être en difficulté si le marché commençait à décliner. En juin, j’ai réalisé que si quelqu’un commençait à creuser, il comprendrait la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Caroline.

Vendre du Bitcoin au-dessus de 20 000 $

En octobre 2022, Sam a eu l’idée de vendre pour plusieurs milliards de BTC à un prix supérieur à 20 000 $. Il voulait se protéger si le prix du Bitcoin descendait en dessous de ce niveau. Les ventes totales étaient estimées à quelques milliards de dollars.

Sam a essayé d'obtenir de l'argent du prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a également exigé d'utiliser la messagerie Signal avec des messages supprimés dans les 7 jours.

Gel d'un milliard de dollars, prostituées thaïlandaises et pots-de-vin

En 2021, les comptes d'Alameda ont été gelés sur les bourses OKX et Huobi dans le cadre d'une enquête de la police chinoise sur le blanchiment d'argent. La valeur totale de leurs actifs était estimée à 1 milliard de dollars. A cette époque, SBF était le PDG d'Alameda. Le dégel des fonds a pris un an et a coûté 100 millions de dollars.

Sam a essayé de canaliser les fonds d'un compte OKX gelé vers les comptes créés de prostituées thaïlandaises, faisant d'elles des commerçants à contre-courant prospères. Autrement dit, Alameda a ouvert une position et des transactions opposées ont été ouvertes sur les comptes de prostituées thaïlandaises. Ainsi, l’argent affluait sans problème sur les comptes des prostituées. L'idée de corrompre un responsable chinois pour débloquer des comptes a également été avancée - Sam a aimé l'idée. Caroline pense qu'un pot-de-vin versé à des responsables du gouvernement chinois a contribué à débloquer les fonds.

Contrats à terme courts sur le NASDAQ

À l'automne 2022, Alameda a placé 2 milliards de dollars sur des comptes de courtage pour vendre à découvert des contrats à terme sur le NASDAQ. La vente était d'un montant important, mais elle était suffisante pour placer 2 milliards de dollars en garantie. La vente à découvert était financée par l'argent des utilisateurs de FTX.

Crash de la TTF

Le 6 novembre 2022, Sam s'est inquiété des rumeurs sur le mauvais bilan d'Alameda. Il a dit qu'il devait rédiger une réfutation. Caroline a tweeté son désir d'acheter FTT à 22 $ car le prix de l'actif était soumis à de fortes pressions en raison des ventes de Changpeng Zhao (CZ). Caroline pensait que CZ bluffait et n'aurait donné aucun avertissement avant de vendre. Cependant, elle a constaté de fortes ventes et s'est demandé si elle devait arrêter de défendre le prix de 22 $. Sam a donné l'ordre d'arrêter les courses.

La liste de choses à faire d'Allison incluait d'amener les régulateurs à sévir contre Binance. Sam et CZ étaient des concurrents, SBF a même commandé des articles dans les médias qui ont gâché la réputation de Binance.