Analyse du disque BTC 10/7 :
Un renversement à deux niveaux ? Les grandes données non agricoles ont dépassé les attentes et ont été négatives pour le marché. Cependant, le marché a rebondi rapidement après une forte baisse. Le marché haussier va-t-il vraiment démarrer ?
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur Oncle Cat Talking Money. Comment allez-vous le premier jour de travail après les vacances ?
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin était d'environ 28 000. Le prix du marché a rapidement chuté de 600 points, puis a fortement rebondi après les grandes données non agricoles d'hier soir. À l'heure actuelle, le volume actif quotidien en Asie augmente progressivement dans l'après-midi. Techniquement, les bandes de Bollinger quotidiennes d'une heure et de quatre heures ont montré une tendance fluctuante à la hausse. Le marché haussier est-il vraiment sur le point de commencer ?
En fait, d'un point de vue purement technique, il y a effectivement des signes fréquents d'achat au plus bas et d'achat long. Cependant, le seul aspect technique du marché est souvent trompeur. Nous pouvons juger le marché à court terme, mais pour l'ensemble. tendance, plus de facteurs doivent être combinés.
Les grandes données non agricoles d'hier soir ont dû choquer de nombreuses personnes. Je m'attends à ce qu'il soit proche de 17, ce qui est fondamentalement conforme à l'attente selon laquelle cela n'affectera pas l'excuse de la Fed pour augmenter les taux d'intérêt. Cependant, la valeur annoncée de 33,6 est encore plus élevée que le double de la valeur attendue, ce qui est une valeur. valeur très exagérée. Une fois les données publiées, de nombreuses personnes ont soupçonné que le Bureau du Travail des États-Unis les avait falsifiées et qu’elles avaient été utilisées au service du gouvernement. En fait, je pense personnellement que nous n’avons pas à nous soucier de savoir si les données sont vraies ou fausses. Les raisons invoquées par la Fed pour augmenter les taux d’intérêt restent inchangées. Nous ne pouvons rien y faire. Cependant, ce type de données à grande échelle a été néfaste pour le marché du capital-risque. La chute à laquelle beaucoup s'attendaient n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, il a rebondi rapidement après avoir accéléré une baisse de 600 points. Le soutien est assez fort. Surtout pendant les heures de négociation européennes et américaines dans la seconde moitié de la nuit, il n'y a pas eu de ventes récentes, mais plutôt une augmentation des achats. A 5 heures du matin, les grands investisseurs ou institutions ont directement augmenté leurs achats, et la ligne 1 minute a directement atteint environ 28 450. L'augmentation très inattendue, même si le marché n'a pas continué à se maintenir, mais a subi une correction sous pression, a également continué à chauffer le marché.
De nombreux amis ne comprennent peut-être pas pourquoi le marché américain de la cryptographie a fortement rebondi malgré les données négatives ? Laissez-moi vous guider à travers cela.
Tout d’abord, les données sur l’emploi non agricole s’élèvent à 336 000, ce qui est nettement supérieur à la valeur attendue. C’est globalement négatif pour le marché financier, mais du point de vue des données, c’est bon pour l’économie américaine. L’augmentation du nombre de personnes employées montre la force de l’économie américaine. Elle montre que les entreprises américaines créent davantage d’emplois. Les entreprises ne perdent certainement pas d’argent en créant des emplois. C’est certainement parce qu’elles se développent bien et que leurs propres besoins en main-d’œuvre augmentent. L’augmentation des données peut être interprétée comme signifiant que les entreprises américaines sont en bonne santé, voire en meilleure forme, et elle démontre également, d’un certain point de vue, la forte résilience de l’économie américaine. Le sentiment négatif sur le marché vient du fait que l'économie américaine positive pourrait augmenter la possibilité que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt. Bien sûr, une fois les données publiées, l'attente que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. l’année est passée de 46% à 56%, et le marché de la cryptographie a chuté directement et rapidement de 600 points.
Pourquoi le marché monte-t-il ?
En fait, du point de vue des attentes en matière de hausse des taux d'intérêt, les prévisions de hausse des taux d'intérêt précédentes étaient de 46%, puis les données ont publié des attentes accrues, mais n'ont pas modifié les résultats. Les mauvaises nouvelles sont apparues et tout le monde a paniqué quant aux intérêts futurs. les hausses de taux ont été digérées parce que le marché a chuté de 600 points, lorsque l'argent rebondit, tout le monde a déjà accepté l'avenir des hausses des taux d'intérêt, et alors l'humeur n'est peut-être pas trop affectée par la panique de la hausse des taux d'intérêt. À moins que les attentes en matière de hausse des taux d’intérêt ne s’accroissent encore.
Après la publication des données, l'indice américain et le marché obligataire américain ont chuté fréquemment. Beaucoup de gens se demanderont peut-être si les obligations américaines n'ont pas augmenté ? Certes, les rendements obligataires américains ont augmenté, mais le prix des obligations elles-mêmes a baissé. Parce que la dette américaine possède son propre mécanisme de calcul indépendant. Par conséquent, la baisse du prix de la dette américaine continuera de faire grimper le rendement de la dette américaine. Le rendement d'une obligation américaine est calculé en divisant le montant du rendement initial par le prix actuel de l'obligation américaine et en multipliant par un pourcentage. En d'autres termes, si l'intérêt d'une certaine obligation est fixé à 100 dollars américains, si le prix initial de l'obligation est de 1 000 dollars américains, la méthode de calcul du rendement est la suivante : (intérêt de l'obligation divisé par le prix de l'obligation) multiplié par 100 % = 10 %. Si l'obligation tombe à 900 En dollars américains, le taux de rendement est calculé comme suit : (100 divisé par 900) multiplié par 100 % = 11,11 %, le taux de rendement augmente.
Cela se produit parce que l'augmentation du taux des fonds fédéraux américains, c'est-à-dire une hausse des taux, entraîne une augmentation des coûts d'emprunt des banques. Dans ce cas, le rendement des anciennes obligations sur le marché obligataire est supérieur au rendement des obligations. qui ne peuvent pas être nouvellement émises, et les banques ou les entreprises continuent d'émettre de nouvelles obligations afin d'attirer davantage d'investisseurs particuliers à acheter des obligations. L'offre totale d'obligations sur le marché dépasse la demande et les prix des anciennes obligations baisseront. Au-dessus de la formule, à mesure que les prix des obligations baissent, les rendements des obligations américaines continuent d'augmenter.
Après la publication des données non agricoles importantes, le prix de la dette américaine a chuté et l'indice du dollar américain a également chuté, en partie à cause du retour des fonds. Certains des fonds qui se dirigeaient auparavant vers l'indice américain et les obligations américaines étaient destinés à des fins de couverture, car ils craignaient que l'économie américaine ne décline, voire ne s'effondre, en raison des hausses continues des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, afin de rechercher des bénéfices plus stables. , ils ont choisi les obligations américaines. Le refuge est le dollar américain. Lorsque les données d'hier soir ont été très positives pour l'économie américaine, les fonds de couverture du marché pourraient être progressivement retirés, et les fonds d'investissement cachés dans les obligations américaines ont également stimulé les actions américaines en raison de la situation. économie américaine positive et une fois de plus stabilisée. Passage au marché du capital-risque.
En fait, le rebond et la hausse des actions américaines sont faciles à comprendre. Bien que les données soient négatives pour le marché de l'investissement, elles montrent également la stabilité et la rentabilité des entreprises américaines, ce qui stimule grandement la croissance du marché boursier. Qu’il s’agisse d’une valeur refuge ou d’un passage aux obligations américaines pour stabiliser les fonds, il revient désormais activement sur le marché boursier, et une partie des fonds reviendra également vers le marché de la cryptographie.
Surtout lorsque le marché de la cryptographie a cessé de rebondir après avoir chuté de seulement 600 points sous des données aussi négatives, il a intensifié le retour des fonds. Beaucoup de gens peuvent se demander après avoir vu cela, j'ai analysé les facteurs de hausse, est-ce parce que je veux me tourner vers le côté long ?
Non, ce n’est pas le cas. Du moins pour l’instant, je ne peux pas dire que le marché soit devenu haussier.
Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des prix du marché pendant les vacances. Les heures de négociation en Asie ont beaucoup contribué, tandis que les ventes en Europe et aux États-Unis pendant les vacances ont été principalement dominées par les ventes. J'ai déjà analysé les raisons de la hausse du marché asiatique. D'une part, la bourse a été fermée pendant les vacances, et des fonds sont sortis pour éviter les risques, et certains fonds sont entrés sur le marché de la cryptographie. la hausse continue des taux d'intérêt aux États-Unis a considérablement supprimé le taux de change des filles douces. Ce problème a conduit certaines filles douces à entrer sur le marché de l'investissement pour rechercher de bonnes affaires et éviter les risques. Même si cela a duré de courtes vacances, je ne suis toujours pas sûr que ce fonds restera après l'ouverture de la bourse lundi prochain. Si la bourse ouvre lundi et que les fonds ne reviennent pas en bourse, ils augmenteront quand même d'autant. pendant les vacances. L’un des facteurs qui sont devenus haussiers.
D'un autre côté, en termes de macroéconomie globale, l'économie américaine est un gros plus du point de vue des données. Cependant, un rebond aussi important des données a également amené de nombreux investisseurs et même la population locale aux États-Unis à réduire considérablement. l'exactitude des statistiques du Bureau of Labor des États-Unis, pour parler franchement, le sentiment de confiance a diminué. S'il y a effectivement falsification des données, alors les données deviendront progressivement un jouet et les données économiques positives des États-Unis deviendront une blague. Ensuite, sous la pression des taux d'intérêt élevés à long terme, l'économie américaine sera difficile de dire que les dégâts sont irréparables. Certains problèmes économiques majeurs ont été révélés et il est difficile de dire combien de temps durera le retour du capital sur le marché de l'investissement. Après tout, les données actuelles aux États-Unis sont bonnes, mais d’un autre côté, les grèves aux États-Unis ne se sont pas arrêtées si les bénéfices des entreprises sont vraiment bons, pourquoi y a-t-il encore des grèves à grande échelle ?
D'un autre côté, les récentes statistiques mondiales sur les pièces stables montrent que le marché des pièces stables se rétrécit progressivement et que la rétention et la circulation du marché diminuent. Cela signifie que les fonds sur le marché des pièces stables s'écoulent et que le pouvoir d'achat correspondant diminuera également. Je n'ai cessé de répéter que si un marché haussier ou le début d'un marché haussier se produit réellement, les points chauds nécessaires du marché amèneront davantage de commerçants et de fonds de négociation pour résoudre le problème. Démarrer le marché nécessite de l'argent réel et de l'enthousiasme. Nous ne pouvons pas compter sur une imagination aveugle. Après tout, l'imagination ne peut pas générer de volume d'achat sur le marché.
Bien sûr, à en juger par les observations récentes, il y a eu une augmentation du marché asiatique pendant la longue période de vacances, et les marchés européens et américains ont également commencé à augmenter le volume des achats après les emplois non agricoles d'hier si le marché continue cette situation après. Lundi de la semaine prochaine, et s'il n'y a pas de grande crise cachée, nous pouvons effectivement devenir longs à court terme et suivre la tendance à court terme. Après tout, notre trading doit être flexible. Mais si la tendance générale devient haussière et que le marché haussier démarre, sur la base de toutes les données actuelles, je ne peux toujours pas être d'accord avec ce point de vue et davantage de données sont nécessaires.
En ce qui concerne la stratégie de trading, nous sommes aujourd'hui samedi. Ma suggestion personnelle est que, compte tenu de la faible liquidité du week-end et compte tenu de la situation commerciale de lundi prochain, pour juger de la tendance à court terme, il n'est pas recommandé d'ouvrir une position et d'attendre. voir.
Merci d'avoir prêté attention à l'oncle Mao Shuobi. Je souhaite à tous un bon départ et une carrière prospère !