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Ce rapport est fourni par l'Institut de Recherche « WTR » :
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Golden Egg Diary @jindanriji ; Elk ne se perdra pas @crypto_elk_ ; Foreign Exchange Brother ; Xibei @Asterismone ;
Cette semaine en revue
Cette semaine, du 25 septembre au 2 octobre, le plus haut de Bingtang Orange était proche de 28 430 $ et le plus bas était proche de 25 990 $, avec une plage de fluctuation d'environ 9,39 %.
En observant le tableau de distribution des jetons, il y a un grand nombre de jetons échangés autour de 26 770, ce qui fournira un certain support ou une certaine pression.
analyser:
26 000 à 31 000, soit environ 4,16 millions de pièces ;
20 000 ~ 25 000 environ 1,8 millions de pièces ;
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 24 000 ~ 26 000 à court terme est de 79 % ;
Parmi eux, la probabilité qu'il ne dépasse pas 32 000 à 34 000 à court terme est de 65 %.
Nouvelles importantes
actualité économique
L'ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a déclaré : Le taux d'intérêt de 5,5 % est excessif, le taux de crédit pourrait être inférieur à 3 %, la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt plus tôt que prévu et une récession est encore improbable.
Goldman Sachs estime que la Fed ne réduira les taux d'intérêt que de 25 points de base l'année prochaine, Bank of America estime qu'elle réduira les taux d'intérêt de 50 à 75 points de base ; JP Morgan estime que les taux d'intérêt seront réduits de 80 points de base ; Stanley estime que les taux d'intérêt seront réduits de 100 points de base.
Les contrats à terme sur taux d'intérêt montrent qu'il y a environ 50 % de chances que la Réserve fédérale resserre encore ses taux d'intérêt pendant le reste de l'année, les taux d'intérêt tombant à 4,65 % d'ici la fin de l'année prochaine, soit une baisse de 85 points de base.
Citigroup a déclaré que l'épuisement des liquidités sur le marché du financement était pratiquement terminé et que le mécanisme de prise en pension (RRP) de la Réserve fédérale compenserait, voire dépasserait, l'ampleur des émissions d'obligations du Département du Trésor américain, augmentant ainsi la liquidité.
L'ampleur de la facilité de prise en pension de la Réserve fédérale a été réduite à 1 428 000 milliards de dollars américains et devrait tomber à environ 1 000 milliards de dollars américains d'ici la fin de l'année, injectant ainsi des liquidités sur le marché.
L'actualité écologique cryptée
Le volume hebdomadaire des échanges sur les principales bourses est de nouveau tombé en dessous de 400 milliards de dollars la semaine dernière.
MicroStrategy achète 5 445 Bitcoins pour 147 millions de dollars
Binance Japon a conclu un partenariat avec Mitsubishi UFJ Trust Bank et prévoit d'émettre un stablecoin en yen japonais d'ici la fin de 2024.
Binance vend ses opérations russes à CommEX
Le géant mondial du traitement des paiements MoneyGram va lancer un portefeuille cryptographique non dépositaire
La SEC américaine retarde la résolution des ETF au comptant VanEck et Ark 21Shares, mais accélérera le lancement des ETF à terme Ethereum.
La plateforme de trading de crypto Kraken prévoit d'offrir des services de trading d'actions au Royaume-Uni et aux États-Unis
Bernstein, un gestionnaire d'actifs chevronné de Wall Street, a déclaré dans un rapport de recherche que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'inventerait pas une autre raison de rejet pour les ETF au comptant BTC, mais adopterait une voie médiane et accepterait l'accord de supervision. avec Coinbase.
La Réserve fédérale a publié un rapport intitulé « Tokenisation : aperçu et implications sur la stabilité financière », qui vise à fournir des informations générales sur la tokenisation et à discuter de ses avantages potentiels ainsi que des risques pour la stabilité financière.
Perspectives à long terme : utilisées pour observer notre situation à long terme ; marché haussier/marché baissier/changement structurel/état neutre
Exploration à moyen terme : utilisée pour analyser à quelle étape nous nous trouvons actuellement, combien de temps durera cette étape et à quelles situations nous serons confrontés.
Observation à court terme : utilisée pour analyser les conditions du marché à court terme ainsi que l'émergence de certaines orientations et la possibilité que certains événements se produisent dans certaines conditions ;
perspectives à long terme
Pression de vente au comptant sur la chaîne
Statut de la position d'échange
(L'image ci-dessous montre la pression de vente au comptant sur la chaîne)
La pression des ventes au comptant a atteint son plus bas niveau depuis huit ans.
À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement aucune pression de vente sur place et la pression du marché a atteint son niveau le plus bas depuis huit ans.
Si facile qu’il suffit d’un tout petit peu de pouvoir d’achat pour faire monter le marché.
(L'image ci-dessous montre l'état de la position de l'échange)
Les participants accumulent toujours activement des pièces, mais la fréquence et le montant correspondant de la thésaurisation des pièces ont commencé à diminuer.
Le volume actuel des devises sur les bourses est également à son plus bas niveau depuis plusieurs années.
La thésaurisation active des pièces a eu lieu au cours des deux derniers mois.
À l'heure actuelle, le marché a atteint son point de gel le plus bas depuis huit ans de pression vendeuse, et l'achat et la thésaurisation de devises progressent toujours silencieusement.
Si le marché reste tel quel, une compression à la hausse pourrait se produire au cours des 1 à 2 prochains trimestres.
exploration à moyen terme
Modèle de composition du pourcentage de profit à court terme
Ratio de participants à long terme et à court terme
Ratio de levier des contrats à terme en bourse
Position nette de change
Positivité sur Internet
différence de pouvoir d'achat
(La figure ci-dessous montre le modèle composé de pourcentage de profit à court terme)
Du point de vue de l'état à moyen terme, les acteurs à court terme se trouvent dans une position relativement persistante et la direction de l'augmentation ou de la diminution n'est pas claire. Toutefois, d'une manière générale, le rythme de la réduction a été temporairement arrêté à ce stade. Il se peut que dans le baptême continu, le rythme à moyen terme du marché soit temporairement stable Descendez.
Le groupe axé sur l'accumulation continue de croître. Le rythme actuel de thésaurisation des devises reste inchangé et les fondamentaux à moyen et long terme sont encore relativement positifs.
Cependant, le taux de croissance s'est ralenti et le rythme global pourrait également s'ajuster, et le marché dans son ensemble a besoin de temps pour remplacer davantage d'espace.
Par conséquent, le problème de la perte de liquidité a été temporairement atténué à court terme.
(La figure ci-dessous montre le ratio de participants à long terme et à court terme)
En regardant la proportion de participants,
La proportion de participants ayant une période de détention de 6 mois à 2 ans est actuellement supérieure à celle de ceux ayant une période de détention de 1 à 3 mois.
Il se peut que le ton général soit revenu à un niveau relativement conservateur, avec une proportion croissante d’acteurs à long terme, accompagnée d’une perte d’acteurs à court terme.
Bien entendu, la situation de pression à la vente doit être prise en compte lors de la réaction au marché.
Examinez en profondeur les changements de position dans les soldes de change plancher.
(Figure ci-dessous : position nette de tendance de change)
Dans la position nette tendancielle, la situation actuelle est toujours dans un état d'accumulation relativement faible,
Peut-être que la situation globale est encore dans un état d’accumulation lente.
(Figure ci-dessous : positivité émotionnelle sur Internet)
L’activité en chaîne continue de croître à un rythme plus lent et une tendance relative à moyen terme pourrait se former.
Si la tendance actuelle ne rencontre pas de pression de vente significative à moyen terme, ni de pression de vente rapide lorsque la liquidité s'affaiblit, le marché secondaire pourrait mieux performer au cours des 1 à 2 prochains mois.
(Le graphique ci-dessous montre la différence de pouvoir d'achat)
Le pouvoir d’achat s’est légèrement affaibli, ce qui pourrait avoir un impact dans un avenir proche.
Compte tenu de l'enthousiasme suscité par la chaîne, le pouvoir de l'acheteur est peut-être relativement affaibli à l'heure actuelle, mais il subsiste globalement un certain degré d'activité.
observation à court terme
Coefficient de risque des dérivés
Ratio d'intention de transaction d'option
Volume des transactions sur produits dérivés
Volatilité implicite des options
Montant du transfert de profits et pertes
Ajouter de nouvelles adresses et adresses actives
Position nette de la bourse Orange Bingtang
Position nette d'échange d'Auntai
Pression de vente élevée
Statut du pouvoir d'achat mondial
Position nette de l'échange Stablecoin
Données d'échange hors chaîne
Notation des produits dérivés : le coefficient de risque est dans la zone de danger et le risque augmente
(Le graphique ci-dessous montre le coefficient de risque des produits dérivés)
Tandis que les prix ont augmenté, le coefficient de risque est également retombé dans la zone dangereuse.
Même si l'on considère uniquement le coefficient de risque, la marge de hausse du prix actuel peut être limitée, car il n'y a actuellement pas de compression à découvert à grande échelle, même si le risque des produits dérivés augmente, il est toujours possible que le prix continue pour percer. Une courte compression à grande échelle.
(Le graphique ci-dessous montre le ratio de transaction d'option)
Le volume des échanges d'options a considérablement diminué et la proportion d'options de vente a légèrement diminué par rapport à la semaine dernière et se situe actuellement à un niveau moyen.
(La figure ci-dessous montre le volume des transactions sur produits dérivés)
Bien que les prix aient augmenté, le volume actuel des transactions sur produits dérivés reste faible et sans grandes fluctuations, ce qui indique qu'actuellement de nombreux négociants en produits dérivés sont sur la touche.
(Le graphique ci-dessous montre la volatilité implicite des options)
La volatilité implicite des options a légèrement augmenté et l'activité des traders d'options a légèrement augmenté.
Évaluation de l’état d’humeur : Neutre
(Le chiffre ci-dessous montre le montant du transfert de profits et pertes)
Le sentiment du marché a été neutre, voire froid, au cours des dernières semaines. Le sentiment positif du marché s'est légèrement renforcé cette semaine à mesure que les prix ont augmenté, mais la panique reste à un faible niveau.
Le prix actuel a atteint la fourchette de coûts du détenteur à court terme. Cette semaine, nous sommes toujours attentifs à la panique des marchés représentée par le volume des transferts de pertes.
(L'image ci-dessous montre la nouvelle adresse et l'adresse active)
Il y a eu une diminution significative du nombre de nouvelles adresses cette semaine, ainsi qu'une légère diminution du nombre d'adresses actives.
Évaluations de la structure des pressions au comptant et de vente : la situation globale montre un état d'accumulation de sorties et la pression de vente est faible.
(Figure ci-dessous : Position nette de Bingtang Orange Exchange)
La tarte coule actuellement en petite quantité.
(La figure ci-dessous montre la position nette de l'E-Pacific Exchange)
E Tai affiche actuellement un léger afflux.
(L'image ci-dessous montre une pression de vente élevée)
Il n’y a actuellement aucune forte pression de vente.
Cote du pouvoir d’achat : le pouvoir d’achat mondial s’est légèrement redressé, et le pouvoir d’achat des pièces stables s’est légèrement redressé.
(La figure ci-dessous montre l’état du pouvoir d’achat mondial)
Actuellement, le pouvoir d’achat des trois continents a rebondi, le plus fort rebond de pouvoir d’achat étant celui d’Asie.
(Figure ci-dessous la position nette de change de l'USDC)
L'USDC affiche actuellement un petit afflux.
(Figure ci-dessous : position nette de l’échange USDT)
L'USDT affiche actuellement un petit afflux.
Évaluation des données de transaction hors chaîne : il existe une volonté d'acheter à 26 000 ; il existe une volonté de vendre à 30 000 ;
(Données hors chaîne Coinbase dans l'image ci-dessous)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 23 000, 24 000 et 25 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 30 000, 31 000 et 32 000.
(Figure ci-dessous : données hors chaîne Binance)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 24 000, 25 000 et 26 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 28 000, 29 000, 30 000 et 31 000.
(Image ci-dessous : données hors chaîne Bitfinex)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 24 000 et 25 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 30 500.
Le résumé de cette semaine :
Résumé de l'actualité :
La taille actuelle du secteur de la gestion de fonds cryptographiques est d'environ 45 à 50 milliards de dollars. À l'avenir, avec l'approbation des ETF, la spéculation sur les capitaux attendus, etc., il aura la capacité de dépasser 500 milliards de dollars en cinq ans. proviennent de conseillers en investissement, de produits de gestion de patrimoine et de banque privée, ainsi que de courtage direct. La possibilité d'accéder facilement aux ETF BTC au sein de votre compte.
Cela provoquera indirectement un effet d'amplification de levier de deux à trois fois, ce qui permettra aux entrées de capitaux d'augmenter encore de 2 à 3 fois la valeur actuelle du marché.
En termes de politique de cryptage, il existe des rapports publiés par des pays européens et américains comme la Réserve fédérale. Nous construisons et ouvrons activement la voie à un environnement politique pour le chiffrement.
Côté technologie :
Le vent des temps a également atteint un tournant, alors que les entreprises technologiques dirigées par Open AI favorisent le développement de l'industrie.
En un siècle, peu d’individus ou d’organisations corporatives peuvent directement promouvoir le développement des industries et de l’époque. C’est un véritable exploit.
Avec le test en niveaux de gris de la dernière version visuelle de GPT4 small v, il est rapporté que la formation sera terminée en 2022, et nous pouvons essentiellement nous attendre à la bénédiction multimodale de GPT5 (peut-être d'autres noms) l'année prochaine.
Cela pourrait modifier la création auxiliaire dans l'éducation, l'ingénierie, la réadaptation sportive, le design et la peinture, ainsi que dans d'autres domaines.
Dans le même temps, l’AR d’Apple sera également publié d’ici un an et l’ETF crypté pourrait être approuvé avec une forte probabilité.
Si WEB3 change le nouvel ordre financier et la forme organisationnelle du monde, alors l'IA et la RA changent les nouvelles méthodes de génération et d'interaction du monde.
Le prototype de tout cela arrivera dans les 1 à 5 prochaines années.
Dans le même temps, sur le plan financier et économique, à mesure que la Réserve fédérale abaissera ses taux d’intérêt l’année prochaine, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans va s’inverser et baisser, et le point d’ancrage de la tarification des actifs va également changer à nouveau.
Le style du marché sera confronté à une nouvelle transformation.
Vous avez vos projets, le monde a d'autres projets.
L’avenir pourrait être témoin de la gestation d’une nouvelle vague des temps et de la naissance d’une nouvelle histoire.
Aperçus à long terme sur la chaîne :
La pression des ventes au comptant sur le marché a atteint son point le plus bas depuis huit ans ;
Le comportement de thésaurisation et le pouvoir d’achat potentiel ont encore progressé tranquillement au cours des deux derniers mois.
Le marché donne le ton :
La pression de vente sur le marché est très faible à l’heure actuelle, et il suffit d’achats très légers pour faire monter le marché.
Exploration à moyen terme sur la chaîne :
Les participants à court terme sont entrés dans la phase d'errance (sans désabonnement), et la pression sur la liquidité à court terme pourrait être temporairement soulagée.
Le rythme actuel ralentit et la proportion de participants à long terme a augmenté par rapport à ceux à court terme.
Le marché est toujours dans un état d'accumulation faible.
L'activité en chaîne augmente lentement.
Le pouvoir d’achat est relativement affaibli.
Le marché donne le ton :
lent
L’activité en chaîne a augmenté à moyen terme, mais à un rythme plus lent et le pouvoir d’achat doit être restauré.
Dans le même temps, s'il n'y a pas de pression de vente plus rapide, une tendance pourrait se produire au cours des 1 à 2 prochains mois.
Observations à court terme sur la chaîne :
Le coefficient de risque se situe dans la zone dangereuse et le risque augmente.
Le nombre d'adresses actives nouvellement ajoutées se situe à un niveau relativement moyen et l'activité sur la chaîne est moyenne.
Note de l’état du sentiment du marché : Neutre.
La position nette globale de la bourse montre un état d'accumulation de sorties et la pression de vente est faible.
Le pouvoir d’achat mondial a légèrement rebondi, et le pouvoir d’achat des pièces stables a légèrement rebondi.
Les données sur les transactions hors chaîne montrent qu'il existe une volonté d'acheter au prix de 26 000 ; il existe une volonté de vendre au prix de 30 000 ;
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 24 000 ~ 26 000 à court terme est de 79 % ; la probabilité de ne pas tomber en dessous de 32 000 ~ 34 000 à court terme est de 65 %.
Le marché donne le ton :
Le sentiment du marché était neutre, un changement par rapport au ton froid précédent. Le sentiment positif du marché à court terme s’est légèrement accru.
Suggestion de stratégie : attendez que le prix augmente encore avant de vous couvrir dynamiquement avec les prix spot.
Avertissement de risque :
Les éléments ci-dessus sont tous des discussions et des explorations du marché, et n'ont pas d'opinions directionnelles sur l'investissement. Veuillez être prudent et prévenir les risques de cygne noir du marché.
Ce rapport est fourni par l'Institut de recherche "WTR".
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