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Principaux points à retenir
Les indicateurs techniques utilisent des données pour aider les traders à identifier des modèles et à évaluer les tendances du marché. En utilisant une approche basée sur les données, les traders peuvent utiliser ces indicateurs pour les aider dans leur analyse de marché et leurs décisions de trading.
La moyenne mobile (MA), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), le volume en équilibre (OBV), l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger sont quelques-uns des indicateurs populaires.
Binance permet aux utilisateurs d'afficher et de personnaliser des indicateurs techniques sur leurs graphiques. De plus, les traders peuvent backtester ces stratégies, en évaluant les performances par rapport aux données historiques pour affiner leurs approches.
Les indicateurs techniques sont des outils précieux dans l’arsenal des traders en crypto et en actions. Ces indicateurs utilisent des données actuelles et historiques pour aider les traders à identifier des modèles, à évaluer les tendances du marché et à faire des choix commerciaux plus éclairés. Ils aident également à comprendre le marché et les signaux de trading au comptant. En outre, les indicateurs techniques peuvent aider les traders à créer des plans et des stratégies de trading basés sur les données tout en atténuant l'influence de la peur, de l'incertitude et du battage médiatique du marché.
Cet article explore certains des indicateurs techniques les plus populaires que les traders de crypto peuvent inclure dans leur boîte à outils de trading.
Moyennes mobiles
Une moyenne mobile (MA) est un indicateur d’analyse technique utilisé pour lisser la fluctuation des prix à court terme d’une cryptomonnaie en calculant une moyenne sur une période de temps spécifique. Il s’agit d’un outil que les investisseurs et les analystes utilisent pour distinguer la direction réelle de la tendance d’un actif du bruit typique du marché. De plus, les swing traders utilisent MA pour reconnaître les points d’entrée et de sortie potentiels du marché ainsi que les niveaux de support et de résistance.
Les moyennes mobiles sont souvent classées en moyennes mobiles simples (SMA) et moyennes mobiles exponentielles (EMA). Le SMA additionne le cours de clôture d’un actif sur une certaine période et le divise par le nombre de périodes.
Par exemple, un SMA sur 10 jours résumerait les prix des 10 derniers jours, puis diviserait par 10 pour obtenir la moyenne. Un nouvel ensemble de données dans SMA déplacera les données les plus anciennes, ce qui les distinguera d'une moyenne de base. Par exemple, si le SMA est calculé sur une base de 5 jours, l'ensemble de données sera continuellement mis à jour uniquement pour inclure les 5 jours les plus récents.
D'un autre côté, une EMA met l'accent sur les points de données les plus récents en leur attribuant un poids et une valeur plus élevés. Il est plus réactif aux fluctuations et inversions rapides des prix que SMA, qui traite toutes les entrées de données sur un pied d’égalité.
Les traders à court terme préfèrent les EMA aux SMA en raison de leur projection de prix plus rapide. Les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés car elles dépendent des données de prix passées. Cela les rend utiles aux traders pour confirmer une tendance du marché plutôt que pour prédire le mouvement du marché.
Comment utiliser les moyennes mobiles pour évaluer la tendance ?
Il y a trois paramètres à prendre en compte lors de l'ajout de MA aux graphiques :
Période de temps : périodes telles que 5 jours, 10 jours, 20 jours ou 50 jours pour les tendances à court terme et 100 jours, 200 jours ou 500 jours pour les tendances à long terme.
Type de prix : Le prix qui sera utilisé pour calculer la moyenne, c'est-à-dire le cours de clôture, le prix bas, le prix élevé, la moyenne des prix hauts et bas, etc.
Type MA : type tel que les formules de moyennes mobiles simples et de moyennes mobiles exponentielles.
Exemple
Supposons que la moyenne mobile sur 50 jours d'un actif soit de 1 000 $ et qu'il se négocie actuellement à 1 200 $. La hausse au-dessus du prix historique (1 000 $) indique une tendance à la hausse. Le nouveau prix supérieur à la MA suggère un sentiment positif des investisseurs et un intérêt probablement accru pour l'actif.
Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
La divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur de dynamique ou d'oscillateur qui compare deux moyennes mobiles distinctes d'un actif cryptographique pour reconnaître la force d'une tendance et son potentiel d'inversion. Ainsi, il aide les traders à identifier la direction et l’élan d’une tendance.
Le MACD est déterminé en trouvant la différence entre l’EMA de 26 jours et l’EMA de 12 jours. Une EMA de 9 jours du MACD est ensuite tracée sous forme de ligne de signal. Il est important de noter que les deux lignes du graphique montrent l'écart ou la distance entre les deux EMA (12 jours et 26 jours). Cela ne représente pas les EMA elles-mêmes ; cela illustre plutôt à quel point ils sont éloignés.
La ligne de signal représente les changements dans la dynamique des prix et est considérée comme un déclencheur de signaux baissiers et haussiers. Un histogramme représente souvent la différence entre le MACD et les lignes de signal.
Un déclin de l’élan et une baisse potentielle des prix sont évidents lorsque les deux AM se rapprochent ou convergent. Une divergence, ou lorsque les MA s'éloignent les unes des autres, indique souvent une dynamique haussière et suggère un signal haussier.
Comment utiliser le MACD pour évaluer la tendance ?
Les paramètres pour MACD sont les suivants :
Période de temps : utilise généralement des périodes de 12 et 26 jours pour ses EMA et une période de 9 jours pour sa ligne de signal.
Moyennes mobiles : s'appuie sur des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à court terme (12 jours) et à long terme (26 jours).
Momentum : l'écart entre les deux EMA permet d'évaluer la dynamique des prix.
Exemple
Supposons que vous surveilliez un actif à l'aide de MACD.
Si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela indique une dynamique haussière et une opportunité d'achat potentielle.
Le rapprochement du MACD et de la ligne de signal laisse présager un renversement de tendance, c'est-à-dire que les tendances à court terme ralentissent rapidement par rapport aux tendances à long terme. Cela signale une opportunité de vente potentielle.
Indice de force relative (RSI)
L’indice de force relative (RSI) est l’un des indicateurs de trading crypto les plus couramment utilisés. Il est utilisé comme mesure de l’ampleur et de la force des changements de prix d’une crypto-monnaie. Le RSI compare l’ampleur des gains les plus récents d’un actif à ses pertes les plus récentes. Cela aide les traders à déterminer si une cryptomonnaie est survendue ou surachetée.
L'oscillateur RSI varie entre 0 et 100, avec un graphique linéaire se déplaçant entre les deux extrêmes. Un actif cryptographique avec une valeur supérieure à 70 signale que le marché est suracheté et pourrait indiquer une correction des prix. Au contraire, lorsque l’oscillateur RSI se situe en dessous de 30, cela signale un marché survendu et suggère la fin potentielle de la tendance baissière. Une tendance haussière potentielle peut également être identifiée lorsque l’indicateur dépasse la ligne médiane et vice versa.
Cependant, l'indicateur de dynamique RSI peut donner de faux signaux, en particulier sur les marchés en tendance. Il est plus adapté aux marchés limités à une fourchette.
Comment utiliser le RSI pour évaluer la tendance ?
Les paramètres RSI sont :
Période de temps : généralement utilisée sur une période de 14 jours.
Plage d'oscillation : varie entre 0 et 100 pour indiquer des conditions de surachat (au-dessus de 70) ou de survente (en dessous de 30).
Exemple
Supposons qu'un investisseur surveille le RSI d'un actif ; si la valeur RSI est :
Au-dessus de 70 : l'actif est suracheté (surévalué) ou a connu une forte pression d'achat qui a fait monter le prix. Cela pourrait suggérer une potentielle correction des prix.
En dessous de 30 : l'actif est survendu (sous-évalué) ou a connu une forte pression de vente et laisse présager un rebond potentiel.
Volume en solde (OBV)
Le volume en solde (OBV) est un indicateur d’analyse technique qui suit le prix et le volume sur le marché de la cryptographie. Il s'agit d'un outil dynamique utilisé pour mesurer le flux de volume entrant et sortant d'un actif, suggérant ainsi la force ou la faiblesse des mouvements de prix.
L'OBV part du principe que lorsque le volume augmente fortement sans changement significatif du prix de l'action, le prix augmentera probablement, et vice versa. Essentiellement, l'indicateur de volume en solde sert d'outil qui utilise le flux de volume pour prédire changements de prix.
Comment utiliser l’OBV pour évaluer la tendance ?
Volume : Le volume joue un rôle central dans l'OBV car il mesure la force derrière un mouvement de prix. Un changement de prix significatif accompagné d’un volume élevé donne plus de poids à l’évolution des prix, ce qui suggère qu’elle pourrait être plus durable.
Direction des prix : en fonction de l'évolution du prix de l'actif d'un jour à l'autre, le volume est soit ajouté, soit soustrait :
Si le prix actuel clôture à un niveau supérieur à celui de la veille, le volume du jour est ajouté à l'OBV.
Si le prix actuel clôture en dessous du cours de clôture de la veille, le volume du jour est soustrait de l'OBV.
Exemple
Si l'OBV commence à augmenter consécutivement sur quelques périodes, cela indique que les volumes des jours de hausse dépassent les volumes des jours de baisse. Cela peut suggérer une dynamique de prix à la hausse et potentiellement une opportunité d'achat, surtout si le prix de l'actif est également en hausse. À l'inverse, si l'OBV commence à baisser sur des périodes consécutives, cela signifie que les volumes les jours de baisse sont supérieurs à ceux des jours de hausse, ce qui indique un une dynamique de baisse des prix et potentiellement un signal de vente, en particulier si le prix de l'actif est également en baisse.
Si le prix de l'actif augmente, mais que l'OBV ne suit pas ou évolue dans la direction opposée, cette divergence peut laisser présager un affaiblissement de la tendance en cours, signalant un potentiel renversement de tendance dans un avenir proche. Cela peut être un signe de prudence pour les traders.
Bandes de Bollinger (BB)
Les bandes de Bollinger (BB), inventées en l'honneur du trader et analyste financier John Bollinger, mesurent la volatilité du marché d'un actif cryptographique, ainsi que les conditions de surachat et de survente. Il aide les traders à déterminer quand entrer ou sortir d’une position et à identifier d’éventuels retournements de tendance.
En règle générale, l'indicateur BB comporte trois lignes : une bande supérieure, une bande inférieure et une moyenne mobile simple sur 20 jours (ligne médiane). Les bandes supérieure et inférieure sont utilisées pour mesurer le degré de variation ou de volatilité des prix sur une période donnée. Par exemple, les bandes supérieure et inférieure se contractent lorsque la volatilité est faible et s’étendent lorsque la volatilité est élevée. En cas de forte volatilité du marché, ils s'éloignent de la ligne médiane et s'en rapprochent en cas de faible volatilité.
De plus, lorsque les prix s’approchent de la bande supérieure, cela suggère que le marché est suracheté. Le marché est survendu lorsque les prix se rapprochent de la bande inférieure. S'il franchit la bande inférieure, cela suggère qu'une tendance à la baisse se poursuit, et vice versa.
De manière générale, l’utilisation de délais plus longs offre plus de précision, car les périodes courtes sont sujettes au bruit et aux contrefaçons.
Comment utiliser le BB pour jauger la tendance ?
Période de temps : utilise généralement une période de 20 jours pour la bande médiane, qui est un SMA.
Type de prix : utilise généralement les prix de clôture.
Volatilité : les bandes s'étendent et se contractent en fonction de l'irrégularité des changements de prix.
Exemple
Si le prix d’un actif monte en flèche et touche la bande supérieure ou la franchit, cela signifie que l’actif est peut-être surévalué. Cependant, si son prix atteint la bande inférieure ou descend en dessous, cela suggère que l'actif est sous-évalué ou se négocie en dessous de sa moyenne. Cela fait allusion à une opportunité d’achat potentielle.
Comment utiliser les indicateurs techniques sur l'interface de trading Binance
Visualiser les indicateurs techniques sur Binance Trading Interface
Vous pouvez configurer des indicateurs avec vos paramètres et délais préférés et les visualiser directement sur le graphique de trading.
Pour cela, accédez à l'interface de trading sur Binance Futures, sélectionnez l'option « Indicateurs techniques » en haut de l'écran de trading et choisissez les indicateurs techniques que vous souhaitez afficher sur l'interface de trading, comme indiqué ci-dessous.
Élaborer des indicateurs personnalisés et des stratégies de code
Binance Futures offre aux traders plus avancés la possibilité de créer et de concevoir leurs propres indicateurs techniques à l'aide du code Pine. Cela ajoute une couche de personnalisation, vous permettant de créer des indicateurs adaptés à votre philosophie de trading spécifique.
Au-delà de la simple visualisation, vous pouvez coder des stratégies de trading basées sur ces indicateurs personnalisés.
Backtestez votre stratégie avant de la mettre en ligne
Avant de vous lancer dans une nouvelle stratégie, Binance propose un outil de backtesting robuste. Cela vous permet de tester le terrain en évaluant comment votre stratégie aurait fonctionné dans des conditions de marché historiques.
Cette fonctionnalité facilite un examen approfondi des indicateurs liés à la stratégie tels que la rentabilité, les frais associés et les retraits potentiels sur une période donnée.
Pour une présentation complète sur la personnalisation des indicateurs et l'exploitation de la fonctionnalité de backtesting, reportez-vous à la FAQ dédiée.
Pensées finales
Les indicateurs techniques offrent un aperçu des tendances du marché, de l’orientation des prix et de la volatilité. Ils peuvent permettre aux traders de prendre de meilleures décisions et de prédire les mouvements du marché sur la base des données et statistiques actuelles et historiques du marché. Lors de la création de votre boîte à outils de trading, le choix de l'indicateur technique se résume à votre profil et à votre stratégie de trading. L'utilisation de plusieurs indicateurs peut aider les traders à minimiser ou à éliminer les faux signaux.
Lectures complémentaires
Deux indicateurs techniques pour évaluer les tendances du marché dans Binance Futures
Signaux de surachat ou de survente : comment les identifier
Que sont les drapeaux haussiers et les drapeaux ours et comment les échanger
Avertissement de risque :
Aucune représentation
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Résultats de performance hypothétiques
Les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et vous ne récupérerez peut-être pas le montant investi. Tous les résultats publiés ici sont uniquement destinés à titre d'exemple pour vous fournir une référence de ce que vous auriez pu gagner ou perdre en trading avec les indicateurs et outils techniques, mais ne sont en aucun cas le reflet de ce que vous auriez pu gagner ou perdre dans la même situation. . Par conséquent, vous ne devez pas vous fier aux résultats pour représenter ce qu’auraient été vos rendements ou vos pertes en utilisant de tels indicateurs techniques. Il existe de nombreux autres facteurs liés au marché en général ou à la mise en œuvre de tout programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous affecter négativement les résultats de négociation réels. Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie des performances futures, et aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant les performances futures.
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