L'Ichimoku Cloud est une méthode d'analyse technique qui combine plusieurs indicateurs dans un seul graphique. Cette méthode est utilisée sur les graphiques de type bougie comme outil de trading qui fournit des informations sur les zones potentielles de prix de support et de résistance. Il est également utilisé comme outil de prévision, car de nombreux traders l'utilisent pour tenter de déterminer les tendances futures et la dynamique du marché.
Le nuage Ichimoku a été créé à la fin des années 1930 par un journaliste japonais nommé Goichi Hosada. Mais sa stratégie commerciale innovante a été publiée en 1969 après des décennies d’études et d’améliorations techniques. Hosada l'a nommé Ichimoku Kinko Hyo, ce qui signifie en japonais « aperçu du diagramme d'équilibre ».
Comment ça marche ?
Le système Ichimoku Cloud affiche des données basées sur des indicateurs avancés et retardés et le graphique se compose de cinq lignes :
Ligne de retournement (Tenkan-sen) : moyenne mobile sur 9 périodes
Ligne de base (Kijun-sen) : moyenne mobile sur 26 périodes
Principale portée A : Projection de la moyenne mobile de la ligne d'inversion et de la ligne de base sur 26 périodes dans le futur.
Ligne principale 2 (Senkou Span B) : moyenne mobile sur 52 périodes avec 26 périodes dans le futur
Chikou Span : cours de clôture attendu pour la période en cours en utilisant les 26 dernières périodes
La distance entre la première ligne directrice (3) et la deuxième ligne directrice (4) est ce qui produit le nuage (Kumo) qui est probablement la caractéristique la plus importante du système Ichimoku. Les deux lignes devraient s'étendre sur 26 périodes dans le futur pour fournir des informations prédictives et sont donc considérées comme des indicateurs avancés. La ligne dépendante est un indicateur retardé/en retard projetant 26 périodes dans le passé.
Les nuages sont affichés en vert ou en rouge par défaut pour une lecture plus facile. Un nuage vert est créé lorsque la première ligne directrice (ligne de nuage verte) est au-dessus de la deuxième ligne directrice (ligne de nuage rouge) et bien sûr un nuage rouge est créé lorsque l'inverse se produit.
Il convient de noter que les moyennes mobiles utilisées dans la stratégie Ichimoku ne sont pas basées sur les prix de clôture des bougies, contrairement à d'autres méthodes. Les moyennes sont calculées en fonction des points hauts et bas enregistrés sur une période donnée (moyenne haute et basse).
Par exemple, l’équation standard pour une ligne de conversion sur 9 jours est :
Ligne de conversion = (9d haut + 9d bas)2
Paramètres Ichimoku
Après plus de trois décennies de recherche et de tests, Goichi Hosada a déclaré que les réglages (9, 26, 52) ont obtenu les meilleurs résultats à l'époque. Les tables à cartes incluaient les samedis, donc le numéro 9 représentait une semaine et demie (6 + 3 jours) et les numéros 26 et 52 représentaient respectivement un et deux mois.
Bien que ces paramètres soient toujours préférés dans la plupart des contextes de trading, les analystes sont toujours en mesure de les ajuster pour s'adapter à différentes stratégies. Par exemple, sur les marchés des cryptomonnaies, de nombreux traders ajustent les paramètres Ichimoku pour refléter les marchés 24h/24 et 7j/7 et passent souvent de (9, 26, 52) à (10, 30, 60). Certains peuvent utiliser d’autres options telles que (20, 60, 120) pour limiter les faux signaux.
Il existe toujours un débat en cours sur l’efficacité du réglage des paramètres. Alors que certains soutiennent qu'il est judicieux de les ajuster, d'autres affirment que l'abandon des paramètres standard perturbera l'équilibre du système et produira de nombreux faux signaux.
Analyse graphique
Signaux de trading Ichimoku
Le nuage Ichimoku produit différents types de signaux en raison de ses multiples composantes. On peut les distinguer en signaux de momentum et de suivi de tendance.
Signaux de momentum : ils sont générés en fonction de la relation entre le prix du marché, la ligne de base et la ligne de réflexion. Des signaux de momentum haussier sont produits lorsque l'une ou les deux lignes de réflexion et le prix du marché se déplacent au-dessus de la ligne de base. Alors que les signaux de momentum baissier sont générés lorsque l'un ou les deux de la ligne de retournement et du prix du marché passent en dessous de la ligne de base. L'intersection de la ligne de réflexion (Tenkan-sen) et de la ligne de base (Kijun-sen) est appelée la croix TK ou croix TK.
Signaux de suivi de tendance : ils sont générés en fonction de la couleur du nuage et de la position du prix du marché par rapport au nuage. Comme mentionné précédemment, la couleur des nuages reflète la différence entre la première et la deuxième distance d’avance.
En termes simples, lorsque les prix sont constamment au-dessus des nuages, il y a une plus grande probabilité que l’actif soit dans une tendance à la hausse. À l’inverse, les prix qui évoluent en dessous des nuages peuvent être interprétés comme un signal baissier, indiquant une tendance à la baisse. La tendance peut être considérée comme plate ou neutre lorsque les prix effectuent des mouvements latéraux dans le nuage.
Le Chikou Span est un autre élément qui peut aider les traders à identifier et à confirmer les inversions de tendance potentielles, car il donne un aperçu de la force de l'action des prix, ce qui peut confirmer une tendance à la hausse lorsqu'il se déplace au-dessus des prix du marché ou une tendance à la baisse lorsqu'il se déplace en dessous. La ligne dépendante est généralement utilisée en conjonction avec d'autres composants du nuage Ichimoku et non seule.
Résumé de ce qui précède :
Signaux de momentum
Le prix du marché évolue au-dessus (haussier) ou en dessous (baissier) de la ligne de base.
Croix TK : La ligne de retournement se déplace au-dessus (haussière) ou en dessous (baissière) de la ligne de base.
Signaux de suivi de tendance
Le prix du marché évolue au-dessus (haussier) ou en dessous (baissier) du nuage.
Le nuage change de couleur du rouge au vert (montant) ou du vert au rouge (descendant).
La ligne est au-dessus des prix du marché (haussière) ou en dessous (baissière).
Niveaux de support et de résistance
Le graphique Ichimoku peut également être utilisé pour identifier les zones de support et de résistance. La première ligne contingente (ligne de nuage verte) agit généralement comme ligne de support lors d'une tendance haussière et comme ligne de résistance lors d'une tendance baissière. Dans les deux cas, les bougies ont tendance à se rapprocher de la distance principale de la première ligne (A), mais si le prix évolue dans le nuage, la distance principale peut agir comme une ligne de support/résistance. De plus, le fait que les lignes principales projettent 26 périodes dans le futur permet aux traders d'anticiper les zones de support et de résistance potentielles à venir.
force du signal
La force des signaux générés par le nuage Ichimoku dépend en grande partie de leur adéquation avec la tendance générale. Un signal s'inscrivant dans une tendance plus large et bien définie sera toujours plus fort qu'un signal apparaissant brièvement à contre-courant de la tendance générale.
En d’autres termes, un signal haussier peut être trompeur s’il n’est pas accompagné d’une tendance haussière. Ainsi, lorsqu’un signal est généré, il est important d’être conscient de la couleur et de l’emplacement du nuage. Le volume des échanges est également un élément à prendre en compte.
Gardez à l’esprit que l’utilisation d’Ichimoku avec des périodes plus courtes (comme les graphiques intrajournaliers) a tendance à générer beaucoup de bruit et de faux signaux. Alors que des périodes plus longues (graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels) produiront des signaux de momentum et de suivi de tendance plus fiables.
