#PERP Chaque trader sait que la diversification sur les marchés financiers est un élément crucial du succès, et employer diverses stratégies de trading peut porter ses fruits. Le vieux dicton du marché a été confirmé par les dernières données de la plateforme de trading de détail, Capital.com, qui a éclairé une tendance émergente au Royaume-Uni. Plus précisément, ceux qui ont adopté un mélange de positions de trading longues et courtes au cours du premier semestre de 2023 ont surpassé les traders qui ont choisi une approche unidirectionnelle.
Mélanger les trades longs et courts génère de meilleurs rendements
Capital.com a analysé la performance de près de 5 000 traders actifs au cours des six premiers mois de 2023. Les données ont montré que les traders exécutant à la fois des trades longs et shorts avaient de meilleurs rendements que ceux se limitant à un seul côté du marché.
Seuls 42 % des traders courts et 46 % des traders uniquement longs ont réalisé un profit. En revanche, les traders utilisant des stratégies à la fois longues et courtes ont vu plus de 50 % de profit. Pour ceux qui utilisent un mélange, le ratio optimal long-court se situait entre 50 % et 70 % en faveur des positions longues. L'étude a rapporté un ROI de -13 % pour les traders uniquement longs et un ROI de -8 % pour les traders uniquement courts. Pendant ce temps, les traders avec des stratégies mixtes ont montré un ROI relativement solide de -0,9 %.
« Les marchés ne bougent jamais dans une seule direction pour toujours et le premier semestre de 2023 a montré que c'était vrai, » a commenté Daniela Hathorn, l'analyste senior de marché chez Capital.com. « Alors que les marchés marchaient sur une corde raide entre la reprise économique et des rendements boursiers plus bas, les traders britanniques ont réagi en s'éloignant des trades uniquement longs ou uniquement courts pour incorporer à la fois des positions longues et courtes dans leurs stratégies de trading. »
Cela indique que combiner les deux stratégies est avantageux dans l'environnement de marché actuel, qui a été globalement baissier mais ponctué de rallyes brusques.
Changement de comportement de trading de détail
Les données indiquent également un changement significatif dans le comportement des traders de détail au Royaume-Uni. Le pourcentage de traders uniquement long sur la plateforme Capital.com a chuté des années précédentes, passant de 44 % et 50 % dans le passé à seulement 28 % au cours du premier semestre de 2023. Ce déclin suggère que les traders de détail évitent de plus en plus un biais uniquement long.
« Nos données confirment comment les traders britanniques adaptent leurs stratégies à mesure que nous entrons dans ce qui semble être un marché baissier où les opportunités de tirer de la valeur des marchés en hausse sont réduites, » a ajouté Hathorn.
Au cours du premier semestre de 2023, les traders britanniques étaient fréquemment nets longs sur des actions comme Bed, Bath & Beyond et AMC Entertainment Holdings. Cependant, ils exprimaient un sentiment net court sur les paires de devises et les indices majeurs comme le DAX40 et le Dow Jones.
« 2023 a vu le retour des actions mèmes avec de nouveaux acteurs entrant sur la scène. Malgré le fait que les favoris de 2021 aient été écrasés depuis leur apogée, il est courant de voir des traders se ruer vers les actions mèmes populaires au cas où elles feraient également partie du retour de l'appétit pour le risque, » a conclu l'analyste senior de marché chez Capital.com.
Les données mettent en évidence la nécessité de diversification et de ne pas se fier uniquement à des stratégies haussières. La mauvaise performance des traders longs signale que les traders pourraient avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences, y compris la vente à découvert.
Le temps et la diversification boostent les profits des traders de détail
Une autre étude récente de Capital.com, publiée en juin, montre que les traders qui diversifient leurs investissements à travers plusieurs classes d'actifs et maintiennent des positions pendant des durées plus longues voient de meilleurs rendements.
Tableau : Le trading de matières premières a d'abord donné le meilleur taux de réussite
Premier actif
Taux de succès médian
Taux de succès moyen (moyenne)
% d'utilisateurs
Actions
44.44 %
46.65 %
25.85 %
Forex
50.00 %
56.81 %
11.89 %
Matières premières
52.75 %
58.55 %
21.61 %
Indices
51.35 %
54.99 %
9.69 %
L'étude, qui a analysé les activités de trading de 100 000 clients mondiaux de mai 2022 à avril 2023, a révélé que ces traders diversifiés réussissaient dans 60 % de leurs trades. En revanche, les traders spécialisés dans une seule classe d'actifs ont vu des profits dans seulement 48 % de leurs trades.
Dans d'autres nouvelles de l'entreprise, l'équipe exécutive a connu plusieurs changements clés au cours des derniers mois. Simone Manni a récemment été nommée responsable du marketing commercial pour l'Europe. Avant cela, Niamh Byrne, anciennement d'IG Group, a été nommée responsable du Royaume-Uni et de l'Irlande. De plus, Greg Adams a été engagé en tant que responsable des risques, renforçant encore l'équipe de direction.#CYBER #crypto2023 #BinanceTournament