Vendredi 8 septembre, au début des échanges asiatiques, l'indice du dollar américain a maintenu une forte tendance haussière après avoir franchi la barre des 105 dans la nuit. L'or et le Bitcoin sont confrontés à des pressions, le prix de l'or s'échangeant à 1 920 $ et passant sous la barre entière de 1 900 $, tandis que les traders de Bitcoin cherchent à élargir l'échelle des ventes à découvert. Le nombre de personnes demandant des allocations de chômage pour la première fois aux États-Unis est tombé à 216 000, dépassant de manière inattendue les attentes du marché et stimulant les achats de dollars. Cela prouve au monde deux choses majeures : que la Réserve fédérale a réussi à lutter contre l’inflation et qu’elle maintiendra des taux d’intérêt élevés pendant longtemps.
Wall Street était mitigée, le Dow Jones augmentant de 0,17% et le Nasdaq chutant de 0,89%. Le marché reste globalement prudent. Après la publication des données économiques américaines, les rendements des bons du Trésor américain ont d'abord augmenté, puis sont retombés, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans étant stable à environ 4,25 %.
Les données publiées jeudi aux États-Unis ont montré que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage pour la première fois est tombé à 216 000, et que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage a chuté continuellement à 1,679 million, dépassant les attentes du marché. Après la publication du rapport, l'indice du dollar américain a culminé à 105,15, son plus haut niveau depuis mars, avant de baisser légèrement à 105,05. Les données économiques plaident en faveur de « taux d’intérêt plus élevés » et soutiennent le dollar.
L'analyse de deux économistes de la Fed de Chicago estime que les hausses de 5,25 points de pourcentage des taux d'intérêt de la Fed au cours des 18 derniers mois pourraient suffire à ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed et à éviter une récession économique. "Sur la base des projections du modèle, le resserrement politique mis en œuvre est suffisant pour ramener l'inflation à un niveau proche de l'objectif de la Fed d'ici la mi-2024 tout en évitant une récession", écrivent Stefania D'Amico et Thomas King dans une lettre publiée mercredi.
Les analyses montrent que les hausses de taux de la Réserve fédérale au cours de la dernière année et demie ont contribué à ralentir l'inflation par rapport à son plus haut niveau depuis quatre ans atteint en juin 2022. Les économistes ont découvert qu’environ deux tiers des politiques d’austérité mises en œuvre jusqu’à présent se sont traduites par une croissance économique, et qu’environ 75 % de ces politiques se sont traduites par des indices des prix à la consommation.
L'EUR/USD a atteint sa clôture quotidienne la plus basse depuis trois mois, juste en dessous de 1,0700. L’euro semble fragile, avec une nette tendance à la baisse et ne montrant aucun signe de stabilisation. La version finale de l'indice des prix à la consommation allemand est sur le point d'être publiée et aucune surprise n'est attendue. Pour l’avenir, la Banque centrale européenne (BCE) tiendra une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, et il n’existe actuellement aucun consensus clair sur d’éventuelles actions en matière de taux d’intérêt.
Les analystes de Danske Bank ont déclaré lors de la réunion de la BCE : « À mesure que les perspectives économiques se détériorent et que les marchés deviennent plus conciliants, nous nous attendons à ce que la BCE augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre, ce qui porterait le taux de dépôt à 4,00 %. Le travail de la BCE est de contrôler l’inflation et non de promouvoir l’activité économique. »
L'USD/JPY a légèrement reculé après avoir atteint de nouveaux plus hauts de plusieurs mois juste en dessous de 148,00. Un renversement des rendements du Trésor américain a soutenu le yen jeudi. Le Japon devrait publier vendredi ses données sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre.
Le GBP/USD a chuté pour la cinquième fois au cours des six derniers jours, atteignant un plus bas de trois mois à 1,2445, se rapprochant de la moyenne mobile simple sur 200 jours de 1,2425, avant de récupérer ses pertes et de remonter à 1,2470.
Malgré des signes de stabilisation des données commerciales chinoises, le dollar australien continue de subir la pression de la hausse des prix des matières premières et du dollar américain. L'AUD/USD reste négocié entre 0,6360 et 0,6400, proche des plus bas mensuels, avec un biais à la baisse.
L’or 1920 pourrait faire face à une correction plus profonde
L'analyste de FXEmpire, Bruce Powers, a déclaré que l'or s'était consolidé dans la moitié inférieure de la fourchette de prix de jeudi et avait cessé de chuter dans les échanges intrajournaliers, atteignant un plus bas de 1 916 $. Une cassure décisive en dessous du plus bas de jeudi déclencherait un signal de baisse intrajournalier baissier, qui serait en outre confirmé par un mouvement en dessous de 1 915 $. Après cela, l'or ciblera ensuite le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, proche de 1 911 $, ainsi que la moyenne mobile sur 200 jours de 1 910 $. Gardez également un œil sur la ligne de tendance ascendante ci-dessous.
L'or semble susceptible de reculer davantage, avec sa moyenne mobile sur 34 jours commençant à baisser, les échanges d'aujourd'hui se déroulant dans la moitié inférieure de la fourchette de prix d'hier et une clôture possible au-dessus de la résistance au niveau de retracement de 50 % à 1 919,50 $.
L’or se rapproche de l’intersection de deux lignes de tendance, l’une à la hausse et l’autre à la baisse. Il ne lui reste qu'environ 7 jours pour négocier avant de rompre l'une des lignes. Une fois qu’une ligne est clairement franchie, la volatilité s’intensifie. Si la ligne baissière est cassée avant la cassure haussière, concentrez-vous d'abord sur le support proche du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, proche de 1 900 $. Si la faiblesse persiste par la suite, le récent plus bas à 1 885 $ et la zone de prix ultérieure commençant autour de 1 871 $ seraient les prochains objectifs inférieurs.
Du côté positif, une clôture quotidienne au-dessus de la ligne de tendance baissière interne, actuellement autour de 1 933 $, fournirait un signal haussier précoce. D’une manière générale, les lignes de tendance en elles-mêmes ne sont pas très fiables pour les signaux. Cependant, cela signale au marché que la demande reprend et que les acheteurs commencent à devenir plus agressifs. Une clôture quotidienne au-dessus du plus haut de mercredi à 1 929 $ donne un signal haussier plus concret et nécessite une confirmation supplémentaire pour accroître sa fiabilité, car c'est un signe fort que de nouvelles améliorations peuvent être apportées.
Quoi qu'il en soit, une cassure décisive au-dessus du plus haut de cette semaine à 1 946 $ fournit un signal plus fiable car il est basé sur le graphique hebdomadaire, avec une cassure à la hausse ultérieure déclenchant une cassure intra-semaine.
Les traders de Bitcoin cherchent à étendre leurs paris courts
Le marché du Bitcoin est devenu moins volatil, ayant atteint 26 000 $ par heure la veille, avec des plus bas locaux inférieurs à 25 400 $. Les acteurs du marché du Bitcoin sont généralement prudents, les prédictions d’une nouvelle tendance à la baisse devenant de plus en plus courantes.
Le trader bien connu TraderSZ a analysé : « À moins que Bitcoin ne reprenne les plus bas possibles, je pense toujours qu'il sera plus bas ici avec un objectif de 23 600 $. Si nous revenons au plus bas de mai, je chercherai à développer la vente à découvert. échelle."
Le trader et analyste Toni Ghinea a été plus clair, affirmant que le prochain mouvement de Bitcoin sera de 25 000 $ et moins, les altcoins étant également affectés. "J'ai dit que 25 000 $ arriveraient, j'ai dit que les altcoins atteindraient de nouveaux plus bas, je dis maintenant que Bitcoin tomberait dans la fourchette de 19 000 $ à 23 000 $", a-t-il écrit.
