• Moyenne mobile (MA)

La MA – ou « moyenne mobile simple » (SMA) – est un indicateur utilisé pour identifier la direction d’une tendance actuelle des prix, sans l’interférence de flambées de prix à court terme. L'indicateur MA combine les prix d'un instrument financier sur une période spécifiée et le divise par le nombre de points de données pour présenter une seule ligne de tendance.

Les données utilisées dépendent de la durée de la MA. Par exemple, une MA de 200 jours nécessite 200 jours de données. En utilisant l'indicateur MA, vous pouvez étudier les niveaux de support et de résistance et voir l'évolution précédente des prix (l'historique du marché). Cela signifie que vous pouvez également déterminer des modèles futurs possibles.

• Moyenne mobile exponentielle (EMA)

L'EMA est une autre forme de moyenne mobile. Contrairement au SMA, il accorde plus de poids aux points de données récents, ce qui rend les données plus réactives aux nouvelles informations. Lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres indicateurs, les EMA peuvent aider les traders à confirmer les mouvements importants du marché et à évaluer leur légitimité.

Les moyennes mobiles exponentielles les plus populaires sont les EMA de 12 et 26 jours pour les moyennes à court terme, tandis que les EMA de 50 et 200 jours sont utilisées comme indicateurs de tendance à long terme.

• Oscillateur stochastique

Un oscillateur stochastique est un indicateur qui compare le cours de clôture spécifique d'un actif à une fourchette de ses prix au fil du temps, montrant l'élan et la force de la tendance. Il utilise une échelle de 0 à 100. Une lecture inférieure à 20 représente généralement un marché survendu et une lecture supérieure à 80 un marché suracheté. Cependant, si une tendance forte est présente, une correction ou un rallye ne s’ensuivra pas nécessairement.

• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

MACD est un indicateur qui détecte les changements de dynamique en comparant deux moyennes mobiles. Cela peut aider les traders à identifier d'éventuelles opportunités d'achat et de vente autour des niveaux de support et de résistance.

« Convergence » signifie que deux moyennes mobiles se rapprochent, tandis que « divergence » signifie qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Si les moyennes mobiles convergent, cela signifie que la dynamique diminue, tandis que si les moyennes mobiles divergent, la dynamique augmente.

• Bandes de Bollinger

Une bande de Bollinger est un indicateur qui fournit une fourchette dans laquelle le prix d'un actif se négocie généralement. La largeur de la bande augmente et diminue pour refléter la récente volatilité. Plus les bandes sont proches les unes des autres – ou plus elles sont « étroites » – plus la volatilité perçue de l’instrument financier est faible. Plus les bandes sont larges, plus la volatilité perçue est élevée.

Les bandes de Bollinger sont utiles pour reconnaître lorsqu'un actif se négocie en dehors de ses niveaux habituels et sont principalement utilisées comme méthode pour prédire les mouvements de prix à long terme. Lorsqu’un prix évolue continuellement en dehors des paramètres supérieurs de la bande, il peut être suracheté, et lorsqu’il descend en dessous de la bande inférieure, il peut être survendu.

• Indice de force relative (RSI)

Le RSI est principalement utilisé pour aider les traders à identifier la dynamique, les conditions du marché et les signaux d'avertissement de mouvements de prix dangereux. Le RSI est exprimé sous la forme d'un chiffre compris entre 0 et 100. Un actif autour du niveau 70 est souvent considéré comme suracheté, tandis qu'un actif égal ou proche de 30 est souvent considéré comme survendu.

Un signal de surachat suggère que les gains à court terme pourraient atteindre un point de maturité et que les actifs pourraient subir une correction de prix. En revanche, un signal de survente pourrait signifier que les baisses à court terme arrivent à échéance et que les actifs pourraient connaître une reprise.

• Retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un indicateur qui peut déterminer dans quelle mesure un marché évoluera à l'encontre de sa tendance actuelle. Un retracement se produit lorsque le marché connaît une baisse temporaire – c'est également connu sous le nom de retrait.

Les traders qui pensent que le marché est sur le point d'agir utilisent souvent le retracement de Fibonacci pour le confirmer. En effet, cela aide à identifier les niveaux possibles de support et de résistance, qui pourraient indiquer une tendance à la hausse ou à la baisse. Étant donné que les traders peuvent identifier les niveaux de support et de résistance avec cet indicateur, cela peut les aider à décider où appliquer les stop et les limites, ou quand ouvrir et fermer leurs positions.

• Nuage Ichimoku

Le Cloud Ichimoku, comme de nombreux autres indicateurs techniques, identifie les niveaux de support et de résistance. Cependant, il estime également la dynamique des prix et fournit aux traders des signaux pour les aider dans leur prise de décision. La traduction de « Ichimoku » signifie « graphique d'équilibre à un seul regard » – c'est exactement pourquoi cet indicateur est utilisé par les traders qui ont besoin de beaucoup d'informations à partir d'un seul graphique.

En un mot, il identifie les tendances du marché, montre les niveaux de support et de résistance actuels, et prévoit également les niveaux futurs.

• Écart-type

L'écart type est un indicateur qui aide les traders à mesurer l'ampleur des mouvements de prix. Par conséquent, ils peuvent identifier la probabilité que la volatilité affecte le prix à l’avenir. Il ne peut pas prédire si le prix va augmenter ou baisser, mais seulement s'il sera affecté par la volatilité.

L’écart type compare les mouvements de prix actuels aux mouvements de prix historiques. De nombreux traders pensent que les mouvements de prix importants suivent les mouvements de prix faibles, et que les mouvements de prix mineurs suivent les mouvements de prix importants.

• Indice directionnel moyen (ADX)

L'ADX illustre la force d'une tendance des prix. Il fonctionne sur une échelle de 0 à 100, où une lecture supérieure à 25 est considérée comme une forte tendance, et un nombre inférieur à 25 est considéré comme une dérive. Les traders peuvent utiliser ces informations pour déterminer si une tendance à la hausse ou à la baisse est susceptible de se poursuivre.

ADX est normalement basé sur une moyenne mobile de la fourchette de prix sur 14 jours, en fonction de la fréquence préférée des traders. Notez qu’ADX ne montre jamais comment une tendance de prix pourrait évoluer, il indique simplement la force de la tendance. L’indice directionnel moyen peut augmenter lorsqu’un prix baisse, ce qui signale une forte tendance à la baisse.