Introduction au trading à terme
Le trading à terme est l'activité de négociation de contrats à terme qui promettent l'achat ou la vente d'un actif à un certain prix dans le futur. Ce contrat est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future précise. Ces actifs sous-jacents peuvent être une variété d’instruments financiers, notamment des matières premières, des devises, des indices boursiers et, bien sûr, des actifs cryptographiques.
Comment fonctionne le trading à terme :
1. Contrats à terme
Dans le trading à terme, au lieu d’acheter ou de vendre directement des actifs cryptographiques comme Bitcoin ou Ethereum, les traders négocient des contrats qui représentent des revendications d’achat ou de vente de ces actifs à l’avenir. Ce contrat indique un prix et une date d'expiration spécifiques.
2. Effet de levier
L’une des principales caractéristiques du trading à terme est l’utilisation de l’effet de levier. L’effet de levier permet aux traders d’ouvrir des positions supérieures au capital dont ils disposent. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, un trader peut ouvrir une position de 10 000 $ avec seulement 1 000 $ de marge. Cela peut augmenter les profits potentiels, mais également les pertes potentielles.
3. Positions longues et courtes
Dans le trading à terme, les traders peuvent prendre des positions longues ou courtes. Une position longue est prise si le trader s'attend à une hausse du prix de l'actif, tandis qu'une position courte est prise s'il prévoit une baisse du prix. Cela offre la flexibilité nécessaire pour réaliser des bénéfices sur les marchés à la hausse comme à la baisse.
4. Résiliation du contrat
Il existe deux manières principales de régler les contrats à terme : physiquement et en espèces. Lors du règlement physique, l'actif sous-jacent est effectivement transféré entre les parties impliquées à la date d'expiration. En cas de règlement en espèces, la différence entre le prix du contrat et le prix du marché à la date d'expiration est réglée en espèces.
5. Utilisation des marges
La marge est un montant de fonds qui doit être déposé sur le compte d'un trader pour ouvrir et maintenir une position à terme. Il existe deux types de marge : la marge initiale et la marge de maintien. Une marge initiale est requise pour ouvrir une position, tandis que la marge de maintien doit être maintenue pour éviter la liquidation de la position.
6. Risques et gestion des risques
En raison de l’effet de levier, le trading de contrats à terme peut être très risqué. De petits mouvements sur le marché peuvent entraîner de gros profits ou des pertes importantes. La gestion des risques est donc très importante dans le trading de contrats à terme. Les traders utilisent généralement des ordres stop-loss et déterminent des tailles de positions prudentes pour gérer leur risque.
Le trading à terme devient de plus en plus populaire parmi les traders de crypto, car il offre la possibilité de profiter de la forte volatilité du marché, sans avoir besoin de posséder physiquement l'actif sous-jacent. Cependant, il est important que les débutants comprennent parfaitement le fonctionnement des contrats à terme et les risques encourus avant de s’y lancer.
Pourquoi le trading à terme attire les traders de crypto
Le trading à terme est devenu attrayant pour les traders de crypto pour plusieurs raisons :
Effet de levier élevé
L’effet de levier permet aux traders de prendre des positions supérieures au capital dont ils disposent. Cela peut augmenter considérablement les bénéfices potentiels si leurs prévisions de prix sont correctes. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, un trader peut obtenir une exposition de 10 000 $ avec seulement 1 000 $ de capital.
Spéculation et profits rapides
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa forte volatilité. En négociant des contrats à terme, les traders peuvent profiter plus efficacement des mouvements de prix à court terme, à la fois dans des conditions de marché à la hausse (haussières) et à la baisse (baissières).
Couverture
Les traders qui possèdent des actifs cryptographiques peuvent utiliser des contrats à terme pour protéger la valeur de leur portefeuille contre de fortes baisses de prix. Par exemple, un trader propriétaire de Bitcoin peut vendre un contrat à terme pour bloquer un prix spécifique, réduisant ainsi le risque de perte en cas de baisse de prix future.
Liquidité élevée
Les marchés à terme ont souvent une liquidité élevée, ce qui permet aux traders d'entrer et de sortir de positions rapidement et avec des coûts de transaction relativement faibles.
Diversification de la stratégie
Les contrats à terme permettent aux traders de mettre en œuvre une variété de stratégies de trading plus complexes, telles que le trading de spreads, l'arbitrage et les stratégies à long terme ou à court terme. Cela offre plus de flexibilité dans la gestion de leur portefeuille.
Accès aux marchés mondiaux
Le trading à terme donne accès à une variété de marchés mondiaux qui peuvent ne pas être disponibles sur le marché au comptant. Par exemple, les traders peuvent négocier des contrats à terme Bitcoin sur des bourses basées dans différents pays.
Conseils pour les débutants en trading à terme
Inscription et vérification de compte sur Binance
Étapes pour créer un compte Binance
1. Visitez le site Binance
Pour commencer, visitez le site officiel de Binance à l'adresse [www.binance.com](https://www.binance.com). Assurez-vous de visiter le bon site pour éviter la fraude.
2. Inscrivez-vous
- Cliquez sur le bouton « S'inscrire » ou « S'inscrire » situé en haut à droite de la page principale.
- Il vous sera demandé de choisir un mode d'inscription : par email ou par numéro de téléphone. Choisissez celui qui vous convient le mieux.
- Entrez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide et créez un mot de passe fort. Les mots de passe doivent être composés d'une combinaison de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres et de symboles pour une sécurité maximale.
- Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur le bouton "Créer un compte".
3. Vérifiez l'e-mail ou le numéro de téléphone
- Binance enverra un code de vérification à l'e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez enregistré.
- Entrez le code de vérification que vous avez reçu dans la colonne prévue sur le site Binance.
4. Acceptez les termes et conditions
- Lisez les conditions générales d'utilisation de Binance.
- Cochez la case indiquant que vous acceptez les termes et conditions, puis cliquez sur « Soumettre » ou « Soumettre ».
Processus de vérification d’identité (KYC)
1. Connectez-vous au compte
Une fois votre inscription réussie, connectez-vous à votre compte Binance en utilisant l'e-mail/numéro de téléphone et le mot de passe que vous avez créés.
2. Accédez à la page de vérification
- Sur la page principale de votre compte, passez la souris sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit et cliquez sur « Identification » ou « Vérification d'identité ».
- Vous serez dirigé vers la page de vérification d'identité.
3. Lancer la vérification d'identité
- Cliquez sur le bouton « Commencer maintenant » dans la section vérification d'identité.
- Sélectionnez votre pays de résidence, puis cliquez sur « Continuer » ou « Continuer ».
4. **Remplissez les informations personnelles :**
- Il vous sera demandé de renseigner des informations personnelles telles que votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse résidentielle. Assurez-vous que les informations saisies correspondent à la pièce d’identité que vous allez télécharger.
- Après avoir renseigné vos informations personnelles, cliquez sur « Continuer » ou « Continuer ».
5. Téléchargez des documents d'identité
- Binance vous demandera de télécharger un document d'identité officiel tel qu'un passeport, un KTP ou un permis de conduire. Choisissez les documents les plus accessibles et assurez-vous que la qualité des images téléchargées est claire et lisible.
- Après avoir sélectionné un document, téléchargez une photo du recto et du verso de votre pièce d'identité.
- Si demandé, téléchargez également un selfie de vous tenant un document d'identité pour vérifier que ce document est bien le vôtre.
6. Vérification du visage
- Certains utilisateurs peuvent être invités à effectuer une vérification faciale comme étape supplémentaire. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de vérification faciale.
- Assurez-vous que vous êtes dans une pièce bien éclairée et que votre visage est clairement visible sur la caméra.
7. En attente d'approbation
- Après avoir terminé toutes les étapes de vérification, cliquez sur « Soumettre » ou « Soumettre ».
- Le processus de vérification prend généralement plusieurs heures à plusieurs jours. Vous recevrez un e-mail de confirmation après une vérification réussie.
Avec un compte enregistré et vérifié sur Binance, vous êtes prêt à commencer à négocier des contrats à terme. Une vérification complète de l'identité garantit que votre compte est sécurisé et conforme aux réglementations applicables, vous donnant un accès complet à la gamme complète de fonctionnalités de trading offertes par Binance.
Comment activer un compte Futures sur Binance
1. Connectez-vous au compte Binance
- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Binance.
2. Accédez à Futures
- Dans le menu principal de Binance, survolez « Trade » et sélectionnez « Futures » parmi les options disponibles. Alternativement, vous pouvez directement visiter [https://www.binance.com/en/futures/BTC_USDT](https://www.binance.com/en/futures/BTC_USDT) (remplacer BTC_USDT par la paire de trading souhaitée).
3. Activation du compte à terme
- Si c'est la première fois que vous utilisez Futures sur Binance, vous devrez peut-être d'abord confirmer ou activer le service Futures.
- Binance vous demande généralement de lire et d'accepter les conditions générales de service de Futures avant de pouvoir continuer.
4. Acceptez les conditions
- Lisez attentivement les conditions générales, puis cochez la case indiquant que vous acceptez les conditions générales applicables.
5. Commencez à trader
- Après avoir activé votre compte Futures, vous pouvez commencer à explorer les marchés et à négocier selon vos préférences.
Différence entre les contrats avec marge USDT et COIN
Contrats sur marge USDT
- Base de marge : ce contrat utilise Tether (USDT) comme base de marge, ce qui signifie que la valeur de votre marge est calculée en fonction du montant d'USDT que vous avez sur votre compte Futures.
- Stabilité de la valeur : Puisque l'USDT est un stablecoin dont la valeur est liée à l'USD, ce contrat est plus stable dans sa valeur relative.
- Gestion des risques : les traders utilisent généralement la marge USDT pour gérer les risques liés aux fluctuations des prix des cryptomonnaies.
Contrats sur marge COIN
- Base de marge : ce contrat utilise des actifs cryptographiques (par exemple BTC, ETH) comme base de marge. Le montant de la marge requis est calculé en fonction du montant de crypto que vous détenez sur votre compte Futures.
- Volatilité de la valeur : Parce que leur valeur dépend du prix de la cryptomonnaie sous-jacente, ces contrats peuvent connaître des fluctuations de valeur importantes.
- Flexibilité et potentiel de profit : les contrats avec marge COIN offrent une plus grande flexibilité dans la gestion des positions et un potentiel de profit plus élevé, mais comportent également un risque plus élevé en raison de la volatilité des crypto-monnaies.
Déposer des fonds sur un compte à terme
Comment déposer des USDT ou des actifs cryptographiques sur un compte à terme sur Binance :
1. Connectez-vous au compte Binance
- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Binance.
2. Accédez au compte Futures
- Cliquez sur "Wallet" et sélectionnez "Futures" pour accéder à votre compte Futures.
3. Sélectionnez Dépôt
- Sur la page Wallet Futures, sélectionnez « Dépôt » pour démarrer le processus de dépôt.
4. Sélectionnez les actifs à financer
- Sélectionnez l'actif cryptographique ou l'USDT que vous souhaitez déposer sur le compte Futures. Assurez-vous de choisir le type d'actif qui correspond au contrat que vous souhaitez négocier (avec marge USDT ou marge COIN).
5. Adresse de dépôt
- Binance fournira une adresse ou un code QR pour déposer l'actif cryptographique. Vous pouvez utiliser cette adresse pour envoyer des actifs d'autres portefeuilles ou plateformes vers Binance.
6. Confirmation de transaction
- Après avoir envoyé les actifs à l'adresse fournie, confirmez la transaction et attendez que les fonds entrent dans votre compte Futures. Le temps requis pour les dépôts peut varier en fonction des conditions de la blockchain et de la plateforme.
Paramètres de marge (marge croisée ou marge isolée)
Marge croisée
- Définition : La marge croisée vous permet d'utiliser l'intégralité du solde de votre compte Futures comme marge pour l'ensemble de vos positions ouvertes.
- Avantages : Il offre une plus grande protection contre la liquidation de positions car vous disposez d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation de la marge pour résister aux fluctuations du marché.
Marge isolée
- Définition : La marge isolée vous permet d'attribuer un certain montant de marge à chaque position ouverte séparément.
- Avantages : De cette façon, vous pouvez limiter le risque sur chaque position individuelle sans affecter les autres positions de votre compte.
Le choix entre marge croisée et marge isolée dépend de vos préférences et de votre stratégie de trading. La marge croisée convient aux traders qui recherchent une plus grande protection contre une liquidation globale, tandis que la marge isolée convient mieux aux traders qui souhaitent gérer le risque séparément pour chacune de leurs positions de trading.
Stratégie de trading à terme sur le marché de la cryptographie
Le trading de contrats à terme sur le marché de la cryptographie offre une variété de stratégies que les traders peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs, de la gestion des risques à la maximisation des profits. Voici quelques stratégies couramment utilisées :
1. Copy trading
Le trading de copie permet aux traders de copier ou de suivre les transactions d'autres traders considérés comme réussis. Cela peut être fait automatiquement via la plateforme ou manuellement en surveillant et en copiant les transactions d'autres traders.
Supériorité:
- Suivez des traders expérimentés sans avoir besoin d'une connaissance approfondie du marché.
- Peut augmenter la probabilité de succès commercial.
Inconvénients :
- Risque d'échec si le trader suivi subit une perte.
- Dépendance à l'égard des décisions d'autrui dans la gestion de portefeuille.
2. Couverture
La couverture consiste à ouvrir une position opposée à la position principale pour protéger la valeur du portefeuille des fluctuations de prix défavorables.
Supériorité:
- Réduire le risque d'exposition aux fluctuations des prix.
- Peut sécuriser une position lorsque le marché est instable.
Inconvénients :
- Frais supplémentaires liés à l'ouverture d'une position de couverture.
- Nécessite une surveillance et une gestion actives.
3. Négociation sur spread
Le trading de spread consiste à acheter et à vendre deux contrats à terme corrélés pour profiter de la différence de prix (spread) entre eux.
Supériorité:
- Bénéfices potentiels liés à de légères fluctuations des prix relatifs.
- Produit potentiellement des résultats cohérents avec un risque moindre.
Inconvénients :
- Nécessite une analyse minutieuse des différences de prix entre deux contrats.
- Les spreads peuvent changer rapidement, affectant le potentiel de profit.
4. Day Trading
Le day trading consiste à ouvrir et fermer des positions au cours d’une même journée de négociation pour profiter des mouvements de prix à court terme.
Supériorité:
- Possibilité de profiter de la volatilité quotidienne.
- Ne nécessite pas de détention de positions du jour au lendemain, ce qui réduit les risques associés aux changements importants du marché.
Inconvénients :
- Nécessite une surveillance et une exécution rapide des transactions.
- Risque accru en raison de la forte volatilité des marchés.
5. Arbitrage
L'arbitrage consiste à exploiter les différences de prix entre deux ou plusieurs marchés pour réaliser des bénéfices sans risque.
Supériorité:
- Bénéfices presque garantis grâce à l'exploitation de petites différences de prix.
- Risque très faible voire nul.
Inconvénients :
- Nécessite des capitaux importants pour réaliser des arbitrages importants.
- Une exécution rapide est nécessaire pour profiter de petites différences de prix.
Autres stratégies
Outre les stratégies ci-dessus, il existe également des stratégies telles que le swing trading, le scalping et des stratégies basées sur une analyse technique ou fondamentale. Le choix de la stratégie dépend des objectifs du trader, de sa tolérance au risque et de sa connaissance du marché.
Conclusion
Le choix de la bonne stratégie de trading de contrats à terme dépend en grande partie des préférences individuelles, de la compréhension du marché et des objectifs d'investissement. Chaque stratégie a ses propres forces et faiblesses et nécessite des ajustements appropriés aux conditions du marché et aux conditions de chaque commerçant. Il est important de mener des recherches approfondies et de comprendre les risques encourus avant d’adopter une stratégie de trading particulière sur le marché à terme des cryptomonnaies.
N'oubliez pas de faire vos propres recherches (DYOR) pour prendre des décisions d'investissement éclairées et intelligentes.