Mardi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a été chargée de revoir sa décision de rejeter l'offre de Grayscale pour un ETF Bitcoin par une cour d'appel, ouvrant potentiellement la voie à une approbation.
Le prix au comptant du BTC a bondi de plus de 5 % et s'est échangé au-dessus de 27 000 $ après la nouvelle, soulevant ainsi l'ensemble de l'espace cryptographique. Le prix au comptant du BTC s'est temporairement négocié au-dessus de 28 000 $ et s'est négocié à 27 716 $, en hausse de 6,11 % avant l'ouverture des marchés asiatiques.
Cependant, avant l’ouverture des marchés asiatiques, Ethereum (ETH), le plus grand altcoin en termes de capitalisation boursière, n’a augmenté que de 4,60 % et s’échangeait à 1 728 $. Après que le réseau Ethereum soit passé de Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS), le comportement commercial historique de l'ETH contre Bitcoin est passé d'une crypto-monnaie à bêta élevé à une crypto-monnaie à bêta inférieur.
Bitcoin Cash (BCH), par exemple, une autre cryptomonnaie à bêta élevé par rapport au Bitcoin, a augmenté de plus de 18 % en raison de la hausse du BTC mardi.
Marché global
Comme mentionné la semaine dernière, nous avons considéré la fourchette de 24 500 $ à 25 000 $ comme la zone de forte demande et nous nous attendions à ce qu'une telle fourchette constitue un niveau de support solide.
Nous avons également analysé certains catalyseurs qui pourraient potentiellement ramener un sentiment haussier et propulser le prix du BTC à un nouveau sommet annuel en 2023.
Mardi, le BTC est repassé au-dessus du niveau de 27 000 $ avec plusieurs nouvelles haussières :
Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale Investments a remporté le procès de la SEC pour l'examen du Bitcoin ETF. Le 29 juin 2022, la SEC a rejeté la demande de Grayscale visant à convertir le GBTC en un ETF spot, et Grayscale a déposé un appel juste après. La SEC dispose désormais de 45 jours pour faire appel de la décision.
X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a obtenu la licence requise pour les paiements et le commerce cryptés aux États-Unis. Alors qu'Elon Musk remodèle activement la plate-forme de médias sociaux pour inclure des fonctionnalités de paiement, cela pourrait suggérer que X acquerra une grande quantité de crypto-monnaie pour sa fonctionnalité de paiement. Semblable au constructeur automobile d’Elon Musk, Tesla, X achètera et conservera très probablement Bitcoin dans son bilan.
En outre, la première date limite pour la demande d'ETF au comptant BlackRock Bitcoin est ce samedi 2 septembre. Alors que la SEC a été vaincue dans l'affaire Grayscale, la SEC approuvera-t-elle l'ETF au comptant Bitcoin de Grayscale ainsi que celui de BlackRock et de Fidelity ?
Cependant, comme nous l’avons partagé la semaine dernière, nous ne pouvons pas être sûrs que la dynamique haussière du Bitcoin soit revenue jusqu’à ce que le prix du BTC retrouve le niveau de 32 000 $. Si la dynamique du BTC revient, nous nous attendons à voir un fort niveau de résistance à 48 000 $, qui correspond également aux niveaux de Fibonacci.
Marché des options
Notre bureau OTC a remarqué que la volatilité implicite augmentait immédiatement après le pic de mardi.
La volatilité implicite initiale des options BTC a augmenté à 39,2 %, comme le montre le tableau ci-dessus, tandis que le IV à moyen terme est toujours inférieur à 40 %.
De plus, notre bureau a observé que les IV des options ETH se négocient actuellement à un rabais important par rapport aux IV des options BTC.
L’ETH était autrefois un actif à bêta élevé par rapport au BTC, comme nous l’avons mentionné au début de cet article, ce qui signifie que les options ETH avaient une surface IV plus élevée que les options BTC.
Cependant, une fois la mise à niveau du PoS terminée sur le réseau Ethereum, ce modèle d'échange a changé. Par rapport au BTC, l’ETH se négocie désormais comme un actif à faible bêta.
Depuis l'année dernière, les activités spatiales du NFT ont considérablement diminué. Étant donné que les frais de gaz ETH sont à un niveau bas depuis plus d’un an, la moindre volatilité du prix des ETH peut également en être influencée.
Macro en un coup d'œil
Mercredi dernier (2023-08-23)
L'indice PMI des services S&P Global US pour août a légèrement baissé à 51,0, en dessous des 52,3 estimés, et constitue le troisième mois consécutif de baisse depuis juin. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer que l'économie américaine est en train de ralentir et qu'elle rencontre des difficultés.
Vendredi dernier (2023-08-25)
Dans son discours à Jackson Hole, le président de la Fed, Powell, a fait écho à ce qu'il avait déclaré l'année dernière, selon lequel le taux d'inflation était toujours supérieur à ce que les décideurs politiques considéraient comme acceptable. Il a déclaré que la Fed maintiendrait sa flexibilité sur ses actions futures tout en reconnaissant les progrès qui ont été réalisés. Il n’a cependant pas mentionné quand la Fed pourrait être prête à commencer à assouplir sa politique monétaire.
Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,69 % et le Nasdaq de près de 1 %, Powell n'ayant pas fait chuter le marché comme il l'a fait l'année dernière. BTC a cependant eu une légère réaction et a clôturé à 26 050 $, en baisse de 0,5 %.
Lundi (2023-08-28)
Pour aider un marché en difficulté et renforcer la confiance des investisseurs, la Chine a réduit de moitié lundi le droit de timbre actuel de 0,1% sur les transactions boursières. L'indice A50 en Chine a ouvert avec un écart en hausse de plus de 5% mais a perdu l'essentiel de son gain au cours de la journée et n'a gagné que 1,47% à la clôture.
Cette réduction des droits de timbre suggère que la Chine, l'une des plus grandes économies du monde, recherche activement des moyens de stimuler son économie et de renforcer la confiance des investisseurs.
Mardi (2023-08-29)
Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis en juillet, tel que rapporté par l'enquête américaine sur les ouvertures d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), s'élevait à 8,827 millions, soit moins que les 9,465 millions prévus et les 9,165 millions de juin. Ce chiffre suggère une diminution du déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail américain, favorisant la Fed et réduisant la probabilité d'une nouvelle hausse des taux lors de la réunion de septembre. En conséquence, le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,45 % et le Nasdaq a clôturé en hausse de 2,15 %.
Convertir la répartition du volume du portail
Le tableau ci-dessus montre la répartition du volume de notre portail Convert.
Cette semaine, la pondération des échanges est similaire à celle que nous avons vue la semaine dernière.
Nous avons constaté moins de transactions fiat-crypto sur l’ensemble du bureau et la pondération a légèrement diminué de 0,91 %.
En raison des nouvelles haussières concernant la victoire du procès Grayscale, nous avons constaté un volume de transactions nettement plus élevé, des pièces stables aux crypto-monnaies, et le poids a augmenté de 1,18 %.
Cependant, le poids des transactions crypto à crypto était inférieur de 0,52 % par rapport au nombre de la semaine dernière. Cela suggère que les investisseurs sont à l’aise avec leur portefeuille de cryptomonnaies et sont moins disposés à réaffecter leurs actifs cryptographiques.
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