Les marchés haussiers et baissiers sont des termes assez importants que vous rencontrerez dans les actions, l'immobilier et pratiquement tout autre actif négociable. Ces termes s'appliquent également aux crypto-monnaies, car les marchés des crypto-monnaies sont généralement très volatils et souvent sujets à des fluctuations de prix soudaines et massives. Les marchés sont si spéculatifs que vous ne savez peut-être pas où se dirige un jeton en quelques minutes. Dans de telles fluctuations, les marchés des crypto-monnaies évoluent dans l'une des deux directions suivantes : un marché haussier ou un marché baissier.
En termes simples, un marché haussier est un marché en hausse, tandis qu'un marché baissier est un marché en baisse, tous deux étant motivés par la volatilité quotidienne (ou même instantanée). Par exemple, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est passée de 15 milliards de dollars américains à 700 milliards de dollars américains entre janvier 2017 et janvier 2018 ; il s'agissait d'une période de marché haussier.
Cependant, l'inverse s'est produit entre janvier 2018 et janvier 2019, lorsque la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté de 700 milliards de dollars à 91 milliards de dollars. En un an, la capitalisation boursière des cryptomonnaies a chuté de 87 %, ce qui a entraîné une période baissière pour le marché des cryptomonnaies.
En tant qu'investisseur potentiel en crypto-monnaies, comprendre les caractéristiques des marchés haussiers et baissiers en crypto-monnaies vous permettra de prospérer dans les deux périodes et de maximiser vos profits. Cela étant dit, cet article vous explique ce que sont les marchés baissiers et baissiers, leurs causes et comment maximiser vos profits à tout moment.
À quoi ressemble un marché haussier ?
Un marché haussier, ou « bull run », comme on l’appelle autrement, est simplement une période prolongée pendant laquelle la plupart des investisseurs achètent. À ce stade, la demande dépasse l’offre, ce qui entraîne une forte confiance du marché et une hausse des prix.
Si vous constatez une tendance à la hausse des prix d’un ou plusieurs actifs tels que les cryptomonnaies ou toute autre classe d’actifs, cela peut indiquer que de nombreux investisseurs deviennent optimistes ou « haussiers » quant à la possibilité d’une augmentation des prix. Plus précisément, cela pourrait indiquer le début d’un marché haussier, qui s’accompagne souvent d’une augmentation soutenue des prix des actifs, suivie d’une économie forte et de niveaux d’emploi élevés.
En outre, les investisseurs se concentrent sur les mouvements de prix positifs à long terme pendant la période de hausse et peuvent conserver leurs actifs de manière désinvolte afin de maximiser leurs profits. Dans la plupart des cas, les émotions positives entourent le marché, car les portefeuilles des investisseurs connaissent souvent des périodes prolongées de valeur élevée.
Caractéristiques d'un marché haussier dans le domaine des crypto-monnaies
Vous trouverez ci-dessous quelques indicateurs ou caractéristiques d’un marché haussier des crypto-monnaies que les investisseurs devraient noter :
1. Augmentation des prix des crypto-monnaies sur une période prolongée.
2. Grand intérêt pour la crypto-monnaie parmi les célébrités, les influenceurs et d’autres secteurs qui n’auraient peut-être pas été intéressés par la crypto-monnaie.
3. Forte demande de crypto-monnaie malgré une offre faible.
4. Confiance accrue des investisseurs dans le marché des crypto-monnaies.
5. Surévaluation de certains projets de crypto-monnaie et augmentation des conversations sur la crypto-monnaie dans les médias grand public et les réseaux sociaux.
Maintenant, à quoi ressemble un marché baissier ?
En revanche, un marché baissier est l’exact opposé d’un marché haussier et suscite la peur chez les investisseurs sans aucune raison valable. Le marché baissier se produit lorsque la tendance du marché montre des mouvements à la baisse et continue de chuter de manière drastique. À ce stade, il n’y a pratiquement plus de gains à réaliser, car les possibilités de profit sont moins nombreuses, tandis que les pertes sont beaucoup plus fréquentes. Plus précisément, lorsque le prix d’une classe d’actifs tombe en dessous de 20 %, un marché baissier peut être imminent.
En outre, on peut s’attendre à une forte insécurité financière et à un taux de chômage élevé en période de marché baissier, en raison de la baisse de l’intérêt des investisseurs et du faible taux de rotation des grandes entreprises. De plus, comme les investisseurs ont peur de perdre de l’argent dans un marché en baisse, ils ont tendance à ignorer les bonnes nouvelles (même s’il y en a) et continuent de vendre rapidement, faisant encore baisser les prix.
Contrairement à un marché haussier, les investisseurs se concentrent sur les mouvements de prix négatifs à long terme lorsque le marché est baissier. Par conséquent, les crypto-monnaies ont tendance à perdre une valeur significative sur de longues périodes.
En règle générale, un marché baissier des cryptomonnaies commence par un déséquilibre entre l’offre et la demande qui voit la plupart des acteurs du marché se tourner vers la vente. La peur et l’incertitude commencent à s’infiltrer dans des conditions de marché effervescentes, et les ventes commencent à l’emporter sur la demande, ce qui entraîne des baisses importantes qui ne parviennent pas à se rétablir rapidement. Jusqu’à présent, le marché baissier le plus tristement célèbre observé dans le secteur des cryptomonnaies a eu lieu en 2018, au cours duquel de nombreuses cryptomonnaies ont perdu plus de 90 % de leur valeur en moins d’un an.
Caractéristiques d'un marché baissier en crypto-monnaies
Voici quelques caractéristiques notables du marché baissier des crypto-monnaies :
1. L’offre de crypto-monnaies est supérieure à la demande sur le marché.
2. Baisse des prix sur une période prolongée.
3. Manque de confiance accru des investisseurs dans le marché, accompagné d’une diminution des discussions ou de discussions négatives sur la cryptomonnaie dans les médias grand public et les réseaux sociaux.
4. Méfiance générale à l’égard des cryptomonnaies parmi les économistes, les gouvernements, les analystes et la finance traditionnelle.
5. Moins d’événements positifs pourraient stimuler le marché et plus de sentiments négatifs parmi les investisseurs.
6. Baisse des cours des actions, en particulier celles des grandes entreprises fortement investies, accompagnée d’une panique parmi les investisseurs institutionnels.
Marché baissier et marché haussier : les principales différences à connaître
En tant qu'investisseur en crypto-monnaies, vous souhaitez être en mesure d'identifier si un marché haussier ou baissier est imminent, même si les deux sont largement caractérisés par la direction des prix des crypto-monnaies à la hausse ou à la baisse. Par conséquent, il est important de prêter attention à certaines différences clés entre les deux, dont certaines incluent, sans s'y limiter, les suivantes :
1. Un marché haussier se produit lorsque la tendance du marché boursier ou des crypto-monnaies est optimiste et présente un taux de rendement des investissements élevé, tandis qu'un marché baissier se produit lorsqu'il y a un impact négatif ou une baisse de la tendance du marché.
2. La confiance des investisseurs est élevée dans un marché haussier et une hausse de la sécurité des investissements est largement observée. En ce qui concerne les actions, les investisseurs s'attendent à des résultats et des opportunités futurs positifs. Avec les monnaies numériques, les résultats positifs peuvent ne pas être au rendez-vous si vous achetez des pièces au sommet.
3. Dans un marché baissier, les investissements sont difficiles en raison de leurs faibles rendements. Cependant, acheter pendant la baisse est une stratégie populaire pour investir dans les cryptomonnaies.
4. L’impact d’un marché baissier sur l’économie est négatif et plus rapide, tandis que pendant une période haussière, le marché se redresse, ce qui permet à l’économie de croître positivement à long terme.
5. Les revenus et l'emploi sont généralement élevés pendant une tendance haussière du marché. En revanche, l'inverse se produit pendant un marché baissier. Cela signifie qu'il y a une augmentation des licenciements et une baisse des revenus, ce qui réduit le pouvoir d'achat.
Comment investir en période de marché haussier ?
Investir dans un marché haussier nécessite de connaître certains indicateurs, tels que les augmentations ou les hausses soutenues des prix de plusieurs alternatives dans une classe d'actifs, ce qui implique généralement la nécessité d'acheter suffisamment tôt. Une fois que vous avez acheté tôt, vous pouvez ensuite vendre à des prix plus élevés lorsque le marché atteint son sommet. De plus, étant donné que les marchés haussiers se déroulent sur une période prolongée, les pertes sont généralement minimes et éphémères.
Cependant, si le marché prend une tournure sans précédent en raison de circonstances imprévues telles que des problèmes réglementaires ou une faillite, pour n'en citer que quelques-unes, la meilleure façon de gérer la situation serait de réduire les positions, en particulier dans les crypto-monnaies moins éprouvées.
Dans le scénario ci-dessus, les investisseurs peuvent temporairement déplacer leurs avoirs vers des liquidités, des métaux précieux ou des actifs similaires, qui ont de meilleures chances de survivre à un krach. De plus, même si les crypto-monnaies ont tendance à être disponibles à des prix très bas vers la fin d'une période de hausse, il est important pour les investisseurs de garder un œil sur le marché et de profiter des opportunités de diversification de leurs portefeuilles.
Comment investir en période de marché baissier ?
Rien n'est plus risqué qu'investir dans un marché baissier, car les prix sont plus bas et les investisseurs ont une confiance faible, voire nulle, dans les crypto-monnaies. Cependant, ce risque offre également la possibilité de rendements plus élevés à l'avenir. Pour cette raison, vous pouvez acheter des crypto-monnaies lorsqu'elles sont à des prix plus bas et les vendre au sommet du prochain marché haussier.
Les investisseurs utilisent également une autre stratégie dans un marché haussier. Ils vendent leurs avoirs existants dès qu'ils constatent une tendance à la baisse, puis les rachètent plus tard à un prix beaucoup plus bas lorsque le marché continue de baisser.
En règle générale, il est impossible de savoir combien de temps durera un marché baissier, en particulier s’il est provoqué par une récession ou par des circonstances similaires. À ce stade, le problème est que nous ne savons pas combien de temps durera la baisse ni dans quelle mesure les prix pourraient encore baisser. Deux problèmes se posent alors : vous pouvez soit faire un achat prématuré, soit passer à côté d’un bon investissement.
Pourquoi vous devriez vous en soucier
Que vous soyez un investisseur expérimenté ou un débutant, il est désormais évident que la compréhension des marchés haussiers et baissiers est essentielle pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Bien que les investisseurs puissent investir pendant les deux périodes, il est important de se rappeler que l’investissement en crypto-monnaies comporte des risques et des avantages. Il est donc important de faire des recherches approfondies pour choisir la meilleure stratégie.
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