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Le vieux chien a jeté un coup d’œil aux données du contrat perpétuel $SHOP , qui a grimpé de 5,572 % en 24 heures ; le prix est maintenant à 147,59, mais le taux de financement reste obstinément à 0. L’association est un peu intrigante : la hausse est bien une hausse, mais les deux camps — long et short — ne semblent pas prêts à payer pour conserver leurs positions. Volume : 2,06 millions de contrats. Ce n’est pas totalement morne, mais avec ce zéro de frais, cela ressemble davantage à un mouvement poussé progressivement en carnet spot, plutôt qu’à une ruée des fonds à effet de levier.

Si on élargit l’angle à la chaîne semi-conducteurs/IA, $SHOP est classé dans d’autres secteurs, donc la logique n’est pas tout à fait la même que celle de MU, NVDA, AMD, ces valeurs “hardcore” de puces. Son cœur, c’est plutôt l’infrastructure e-commerce ; l’IA y apporte surtout un récit d’amélioration de l’efficacité, pas une cible principale “vendant des pelles”. Lors de cette rotation sectorielle, il n’a pas été pris pour le champion de l’IA côté matériel, et ce taux de financement neutre vient justement confirmer. Le marché ne l’a pas affublé d’un label “vainqueur de l’IA” très fort : les longs ne s’emballent pas, et les shorts ne bondissent pas non plus.

Mon avis : une hausse soutenue par l’absence de frais a une structure interne plus saine que ces cryptos où le funding explose. Au moins à court terme, le risque d’un blow-up/écrasement lié à un cascade de liquidations est plus faible. Mais la dynamique peut aussi manquer : on serait plutôt sur une hausse modérée. Ensuite, si le prix tient au-dessus de 147, et que l’OI (open interest) augmente de façon raisonnable, cela signifiera qu’il y a de nouveaux fonds qui entrent avec un biais haussier — c’est alors qu’on pourra raconter l’histoire de façon plus “carrée”. À l’inverse, s’il n’y a pas de nouveaux capitaux et que la hausse continue seulement grâce à la rotation de l’offre existante, cette impulsion a des chances de s’éteindre. Côté déclenchement : si le prix casse avec du volume le seuil psychologique de 150, je réfléchirai à ajouter un peu pour observer ; et s’il retombe et repasse sous 140, je retirerai d’abord, car cela voudrait dire que la structure de cette hausse modérée est brisée.

La réfutation la plus forte du camp opposé est la suivante : sans incitation au funding, même l’argent d’arbitrage n’a aucun intérêt à venir jouer ; donc cette hausse a très probablement du “vide”, sans racine, et sa continuité est incertaine. L’impact de second ordre : si même une valeur périphérique comme $SHOP — un actif marginal — peut être poussée à la hausse par des fonds modérés, alors les fonds seront peut-être plus enclins à chercher des produits où le funding offre davantage d’espace d’arbitrage et où les variations d’OI sont plus vives. Par conséquent, la prime de liquidité pourrait au contraire diminuer. Conditions d’invalidation très claires : si la semaine prochaine on voit que le funding bascule nettement en positif, mais que le prix stagne ou recule, cela indiquera que les longs deviennent surchargés (trop nombreux) ; dans ce cas, la logique modérée actuelle s’effondre immédiatement.

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[M1_mag7]
$SHOP avec une hausse sur 24h de 8,816% se retrouve là, à 140,21 ; mais le vieux chien a jeté un œil aux contrats à terme sur la chaîne sur la même période : l’encours (open interest) n’est que de 2805. Ce chiffre d’OI, placé sur un sous-jacent à 140 dollars, implique une structure de positions plutôt légère ; cela suggère que ce mouvement à la hausse n’a pas entraîné une grande vague de nouveaux contrats faisant l’objet de paris.

Le taux de financement est à 0 : à l’heure actuelle, personne n’a besoin de payer qui que ce soit. En combinant le fait que le prix monte, tandis que l’OI ne suit pas, on dirait davantage que le prix est tiré par du spot ou par des contrats à court terme, plutôt que par des haussiers qui construisent massivement des positions et empilent la liquidité côté contrats. Dans l’angle “Mag7”, si pour un actif core sur la chaîne les positions en contrats ne s’élargissent pas en parallèle, la question se pose sur la continuité de sa trajectoire : sa corrélation avec le beta du marché pourrait aussi être affaiblie.

Mon avis : le rebond de $SHOP manque de confirmation côté positions en contrats ; et un taux de financement neutre indique que haussiers et baissiers observent, sans qu’un camp soit clairement en sur-exposition. La contre-preuve la plus forte : si les achats spot restent continuellement vigoureux, même avec un OI qui ne monte pas, le prix peut être soutenu—dans ce cas, mon jugement serait plus prudent. Mais l’effet de second ordre, c’est que la hausse sans soutien de l’OI attire des traders court terme ; une fois que la force du spot s’épuise, avec l’absence de positions stables côté contrats, la correction pourrait être assez brutale.

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[M1_mag7]
Sur cette baisse des contrats d’actions américaines cotées on-chain, $SHOP 24 heures ont fait -6,173% et le prix est tombé à 135,12. Le vieux chien a jeté un œil aux données : la baisse n’est pas la plus violente parmi le secteur Mag7, mais le taux de financement 0,00026616 reste encore positif. Sur 24 heures, le volume de transactions est de 540 000 $, et le nombre de contrats en open interest est de 1206,34. Les positions ouvertes ne se sont pas réduites de façon évidente en même temps que le prix. Ce mix est assez intéressant : le prix baisse, le taux reste positif, et les positions ne se détendent pas nettement — typique d’un piège pour les acheteurs à découvert (long) accrochés, pris au piège.

L’angle vient de M1_mag7, en parlant du beta du secteur. $SHOP , qui est un sous-jacent on-chain d’actions US, est censé suivre le rythme du “big tech” comme le ferait SPY/QQQ. Mais dans cette séquence de baisse, son beta pourrait temporairement être décalé. Comme le taux de financement est durablement positif, cela suggère que les flux de l’achat (long) étaient auparavant très “entassés”. Quand le prix corrige, les coûts de ces longs restent accrochés “sur la montagne”. Un taux de financement > 0 signifie que les longs paient chaque jour les shorts. Si le prix continue de baisser, les longs saignent sur deux lignes. En comparaison, aucune donnée de “meme” au niveau secondaire n’est fournie pour servir de référence dans le même secteur : on ne peut donc lire que la structure propre de $SHOP . La liquidité (volume) est encore correcte, mais l’open interest (non clôturé) ne sort pas de manière significative, ce qui veut dire que le bloc de positions en souffrance continue de tenir bon.

Le vieux chien estime donc que $SHOP n’est pas en train d’être le principal décrocheur à court terme, mais qu’il s’agit plutôt de longs à fort levier qui sont en liquidation passive. Le marché risque d’avoir sous-estimé que, dans un contexte de taux de financement positif, l’effet “coup de massue” d’une correction de prix est amplifié. La meilleure preuve contraire, c’est que certains pensent qu’il s’agit d’un ajustement technique : une fois que le marché général se stabilise, $SHOP pourrait rebondir rapidement. Mais la mécanique des contrats on-chain est la suivante : tant que les longs ne coupent pas activement leurs pertes, le taux continue d’aspirer. Les rebonds de prix risquent alors d’être étouffés par les contre-ordres. Prochaine étape : si le prix de $SHOP continue de “patiner” sous 135, la ligne de liquidation des longs qui tiennent bon finira par être déclenchée progressivement. Cela pourrait provoquer une petite cascade en chaîne, et la liquidité se déplacera vers des actifs ayant un taux de financement plus bas.

Pour le moment, je n’ajoute pas de position. Les conditions de déclenchement sont : si le prix passe sous 130 (proche du plus bas des derniers jours), je réduis de moitié la position actuelle ; si le prix repasse au-dessus de 140 et que le taux de financement repasse en négatif, je réévaluerai la logique de prise de position longue. Ce scénario a le plus de chances d’être faux si, tout d’un coup, le marché général s’emballe fortement à la hausse : alors tous les sous-jacents on-chain d’actions US pourraient être emportés par le sentiment FOMO, et les positions piégées de $SHOP pourraient être libérées en un instant, le taux étant rapidement ramené à la baisse. Si on observe une hausse de plus de 5% sur une seule journée et une chute rapide du taux de financement, je reconnaîtrai mon erreur et je quitterai.

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$SHOP 24 heures : baisse de 7,331 %, le prix est maintenant à 134,62. Le taux de financement est resté à un niveau élevé de 0,064 % ; les positions longues envoient de l’argent aux positions courtes toutes les 8 heures. Le volume s’élève à 527 000 lots, le nombre de contrats ouverts à 1 177,8 lots. Pour les contrats perpétuels sur actions US on-chain, voici ces données : à court terme, la pression est assez évidente.

Le vieux chien a balayé ce mouvement anormal : le point clé, c’est la divergence entre le funding et le prix. Si le prix baisse mais que le funding reste positif, alors, selon la règle stricte du taux de financement, cela signifie que les positions longues sont prises au piège et qu’elles ajoutent encore en encaissant durement. Un funding de 0,064 % veut dire que les positions longues sont très surchargées ; les positions courtes profitent de la baisse pour encaisser des loyers. Si les longues finissent par ne plus tenir et ferment leurs positions, cela peut déclencher une réaction en chaîne de liquidations. Les contrats ouverts à 1 177,8 lots : l’unité n’est pas convertie en dollars dans ces données, mais quand le prix descend, ces positions constituent une pression potentielle à la vente. Par rapport aux autres cryptos du même secteur, l’entrée ne fournit pas d’autres données de devises, donc je ne peux pas déterminer si $SHOP est en tête de la baisse. Mais rien que d’après ces chiffres, on dirait qu’il se trouve à un moment de contraction de la liquidité.

Mon avis : $SHOP subira encore une pression à court terme. Conditions de déclenchement : si le prix passe sous 130, je réduis ; si le funding devient négatif, je réévalue. Le point contre le consensus : le marché pense peut-être que la baisse de 7 % est “faite”, mais le vieux chien n’est pas d’accord, parce que le funding n’est pas encore passé négatif : cela signifie que les longues n’ont pas encore accepté la sortie. Le rebond a donc de grandes chances d’être un simple “saut de chat mort”. Côté positionnement, je choisis une approche avec faible exposition et j’observe sans toucher le “bottom picking”.

Là où cette analyse a le plus de chances d’être fausse : si le funding passe rapidement en négatif et pousse les shorts à se couvrir, ou si les contrats ouverts augmentent soudainement, montrant l’entrée de nouveaux acheteurs (longs). Si le prix repasse au-dessus de 140 ou si le funding tombe sous 0, je retire mon avis baissier.

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$SHOP 24 heures de baisse de 7,6 %, mais le taux de financement est à zéro. Quand une devise chute autant, et que le taux de financement reste à zéro, cela signifie que les traders à effet de levier du marché à terme n’ont pas réellement participé à cette baisse. Le vieux loup a regardé le volume de positions, 1060,23 : il est bien plus calme que les fluctuations de prix. La pression de vente dominée par le marché au comptant n’a pas suscité de grandes vagues dans la partie à terme.

D’un autre point de vue, il s’agit d’un mouvement déclenché purement par des ventes au comptant. Il n’y a ni taux de financement négatif pour attirer les positions vendeuses en attendant un squeeze, ni taux de financement positif pour forcer les acheteurs à couper leurs pertes : le prix a simplement glissé ainsi.

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Le vieux chien a jeté un coup d’œil au tableau des cours : sur les 24 dernières heures, $SHOP a chuté de 2,385 %, et le prix s’est arrêté à 142,01. Ce qui est intéressant, c’est que tandis que le prix continue de baisser, le taux de financement des contrats perpétuels est, lui, négatif : -0,00004426. Selon la règle d’or des taux de financement, un taux négatif signifie que les positions vendeuses paient les positions acheteuses : c’est un signal que les positions short sont relativement surchargées. La baisse du prix, combinée à un taux de financement négatif, indique que ce sont les vendeurs qui dominent actuellement la tendance. Mais au cours d’une descente qui se prolonge, les vendeurs accumulent aussi de la dynamique pour fermer et racheter leurs positions en couverture, ce qui peut facilement déclencher un rebond technique.

Ce label de secteur semi-conducteurs/IA lui est bien attribué, mais dans les données fournies en entrée, aucune donnée de contrat en temps réel sur des pairs comme MU ou NVDA n’est fournie pour comparer et trancher qui est le plus fort ou le plus faible. Sur la seule valeur $SHOP , le volume de positions est de 755,07. Combiné à un chiffre d’affaires sur 24 heures de plus de 150 000, la position n’est ni particulièrement lourde, ni légère. Dans une phase de baisse, ce type de structure à taux de financement négatif redoute moins la simple continuation du repli en “tendance sombre” que l’arrivée soudaine d’une bougie haussière. Quand les shorts sont pressés, les ordres de clôture et les ordres de poursuite d’achat peuvent affluer en même temps : la volatilité à court terme peut être amplifiée. Le récit que le marché lui donne actuellement, c’est celui du “retail technologique”, mais côté flux de capitaux, cela ressemble davantage à une opportunité de retour à la moyenne à court terme.

Je pense que le niveau actuel autour de 142 correspond à une zone où se concentre le coût des positions vendeuses. Si le prix parvient à se maintenir, voire à rebondir légèrement, les taux de financement négatifs continueront d’aspirer le capital des vendeurs et de les pousser à clôturer. C’est le ressort potentiel d’une élasticité à la hausse à court terme. Mais dire que c’est un retournement de grand cycle serait prématuré. La contradiction centrale, c’est : dans une tendance baissière, les taux de financement négatifs correspondent-ils juste à une pause qui relaye la baisse, ou peuvent-ils vraiment provoquer une vague de rebond en “pressant” les shorts ? Je choisis la seconde option — mais seulement en regardant le court terme. Mon plan : me positionner légèrement à l’achat autour de 142, en considérant le palier entier 140 comme un support clé. Si le prix casse 140, cela signifiera que la force des vendeurs reste absolument dominante et que le taux de financement négatif ne pourra pas soutenir le mouvement : je me tromperai et je quitterai. À l’inverse, si le prix remonte rapidement et dépasse 145, j’envisagerai d’augmenter : dans ce cas, cela signifierait très probablement que la séquence de “short squeeze” est lancée.

Où ce jugement a le plus de chances de se tromper ? Si le sentiment global baissier sur l’ensemble du secteur tech continue de s’intensifier, la pression de vente issue des fondamentaux réels pourrait noyer complètement ce “catalyseur technique” qu’est le taux de financement négatif. Autrement dit, le risque systémique serait plus important que la logique de squeeze propre à une action.

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[M1_mag7]
$SHOP 24 heures, chute de 1,753 %, prix actuel 143,46, mais le taux de financement est à zéro. Cet ensemble est un peu intéressant : le prix baisse, mais ni les acheteurs ni les vendeurs n’ont besoin de payer l’autre. Cela suggère qu’aucun camp ne parvient à créer un engorgement décisif sur le carnet. La position est de 724,1 ; le montant des transactions, en calculant 85441 multiplié par 143,46, fait environ 12 millions de dollars. En tant que contrat TradFi on-chain, ce volume de liquidité n’est pas énorme, mais il montre au moins qu’en taux de frais zéro, il y a encore des acteurs prêts à s’affronter ici.

Le vieux chien observe ce graphique : l’angle doit revenir à M1_mag7. Le secteur de $SHOP est « Other », mais en tant qu’action technologique connue, il est naturellement comparé à l’intérieur du grand récit Mag7. La façon dont se déplacent des indices majeurs comme SPY et QQQ donne souvent un ton émotionnel à ce type de contrats d’actions américaines on-chain. Le problème aujourd’hui, c’est que la bêta du marché ne s’est pas transmise, ou alors la transmission est faible. $SHOP baisse lui-même, et en plus en descendant avec un taux de financement à zéro : ce n’est pas comme une vente-panique typique, car une vente-panique fait d’abord tomber le taux en territoire négatif, forçant les vendeurs à payer. Dans cet état, on dirait plutôt que les acheteurs se retirent lentement, ou que des prises de bénéfices quittent le navire, mais que les vendeurs à découvert n’osent pas se jeter massivement à l’assaut. Si l’on regarde uniquement le taux de financement zéro, on pourrait dire que marché bloqué acheteurs-vendeurs. Mais en tenant compte de la baisse du prix, mon jugement est : manque de confiance des acheteurs, perte de terrain en cours, et les vendeurs attendent un catalyseur plus clair pour réinvestir avec force.

Si j’étais en position, et que je vois le prix passer sous 143,46 tout en voyant le taux de financement commencer à repasser positif, cela signifierait qu’un nouvel acheteur vient reprendre pour tenter de faire un bon coup à l’achat, mais que le prix continue quand même de baisser. C’est le signal typique d’un acheteur qui attrape un couteau qui tombe, avec un risque d’être coincé ; je réduirais. À l’inverse, si le prix se stabilise autour de 143,46 et que, en même temps, le volume de transactions augmente modérément, cela pourrait signifier que des fonds accumulent discrètement. Cette fenêtre d’observation correspond aux 24 prochaines heures : le montant des transactions pourra-t-il continuer à se maintenir au-dessus du niveau actuel ? Pour l’instant, mon action est d’attendre : pas pressé de bouger. Une baisse avec taux de frais zéro, sans signal extrême de squeeze, fait qu’un short aveugle risque d’être humilié par un rebond soudain ; et faire long, c’est aller à contre-courant de la tendance.

Dans cette analyse, où a-t-elle le plus de chances d’être fausse ?

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Le vieux chien a jeté un coup d’œil au carnet d’ordres de SHOP : le taux de financement est calé à zéro. Sur la chaîne des ETF perpétuels cotés aux États-Unis, ce chiffre n’est pas si courant. Sur 24 heures, le cours a baissé de 1,627 %, le prix s’établit autour de 145,72, le volume de positions est de 697 et le volume d’échanges dépasse les 57 000 contrats. Le taux de financement à zéro signifie, selon la loi implacable, que pour l’instant aucun camp n’a besoin de payer l’autre : à ce niveau de prix, le marché est entré dans une sorte d’équilibre fait d’attente.

En revenant à l’axe semi-conducteurs/IA, les données concrètes n’ont pas été fournies pour comparer directement avec les autres cryptos de second rang du secteur ; je ne peux donc pas dire qui est le plus fort. Mais d’après la structure des fonds, l’état de SHOP ressemble davantage à un actif neutre. Le funding à zéro indique qu’il n’y a pas eu de videurs forcés à payer (camp short) ou de longs pris au piège à payer : pas d’extrême sur-encombrement des positions. Le prix baisse légèrement en tendance baissière, sans déclencher de variations spectaculaires du volume de positions. À partir d’un seul signal, la divergence de valorisation autour de SHOP n’est pas très forte pour le moment : pas de liquidations paniques, et pas non plus de course agressive à l’achat.

Mon take est très direct : l’attente. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’avantage clair côté longs ou côté shorts ; que ce soit pour aller long ou short, le rapport risque/rendement manque de bons éléments.

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[M1_mag7]
$SHOP Au cours des 24 dernières heures, l’actif a progressé de 1,591 %, le prix est resté ancré à 147,52. Le taux de financement est à zéro, et la position ouverte s’élève à 767,70. Le vieux chien a jeté un coup d’œil : du côté des contrats sur la chaîne façon TradFi, les données de liquidité ne montrent pas de vague particulière pour le moment.

Vu depuis M1_mag7, en tant qu’actif rattaché à un ancrage indiciel du marché, un taux de financement à zéro et une hausse plutôt mesurée signifient que les camps acheteurs et vendeurs font tous deux une pause. Un financement à valeur nulle veut dire qu’il n’y a pas de transfert de capital ; pour la variation de la position, il faudrait connaître l’unité, mais celle-ci n’est pas fournie en entrée, donc je ne vais pas surinterpréter le poids. Le volume de transactions est de 76678,1144, mais là encore l’unité n’est pas claire ; je ne peux qu’en déduire à l’échelle macro que l’activité est ni très chaude ni très froide. Sans données temps réel de SPY ou QQQ, je ne peux pas approfondir les détails d’interdépendance : je peux seulement parler de ce qui ressort du contrat lui-même.

Mon avis : on se trouve actuellement dans une phase de maturation directionnelle. Le prix monte légèrement, mais les indicateurs de liquidité sont ternes ; poursuivre sur la hausse comporte le risque de tomber dans un piège. Les conditions de déclenchement sont les suivantes : si le prix passe sous 147 dollars, je réduis de moitié ; ou si le taux de financement grimpe au-dessus de 0,005 % et que le prix reste au-dessus de 149 dollars, alors je fais un suivi à faible dose en long. Du point de vue du consensus opposé, le marché pourrait penser que “zéro frais” ne fait pas le spectacle, mais je pense que cela évite l’usure liée aux transactions trop encombrées, donc des coûts plus bas.

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$SHOP 24小时跌5.231%，资金费率卡在0.00097813，多头还在付钱。这数据放链上美股合约里挺扎眼，价格跌但 funding 正，典型的多头套牢加仓格局。持仓量840.70，我没单位不敢比大小，但 funding 方向铁律摆在那儿：正费率就是多头拥挤，爆仓压力往上堆。

我判断短期结构性风险高，触发条件是价格跌破139.51我直接清仓。

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$SHOP En ce moment, le prix est à 152,11000 ; sur 24h, il a baissé de 1,451 %. Le vieux chien a regardé les taux de financement : 0,00000000. De ce côté, ni les longs ni les shorts n’ont payé qui que ce soit. L’OI est à 707,13, ni énorme ni ridicule, ça passe. Le tout est rangé dans l’angle “IA sur semi-conducteurs”, mais aujourd’hui, dans le même secteur, je n’ai pas de valeur de comparaison utilisable ; le tableau de comparaison secondaire est vide. Je ne peux donc analyser qu’avec les propres données de $SHOP .

Le prix descend ; le taux est à zéro. Cela veut dire que la chute n’est pas due à une surchauffe de positions longues en contrats provoquant une liquidation en cascade, mais plutôt que côté spot il y a des ordres vendeurs qui se retirent lentement.

Ici, la “règle d’airain” des taux de financement ne sert pas à grand-chose. Quand le taux est supérieur à zéro, ce sont les longs qui paient les shorts ; quand il est inférieur à zéro, ce sont les shorts qui paient les longs. Là, tout retombe exactement à zéro : on ne peut pas dire qu’un camp est forcé à se liquider. La baisse de 1,451 % se produit dans un contexte où le taux revient à zéro. Le vieux chien pense que c’est une période de liquidité “au ralenti”, pas une action de short volontaire. Si c’était vraiment une entrée en position des shorts, alors au moment où le prix baisse de 1,451 % sur 24h, l’OI devrait généralement augmenter. Or l’OI n’est qu’à 707,13 : les shorts n’ont pas encore montré une prise de position lourde. Donc, j’attends quoi ? J’attends deux signaux :
1) le prix repasse au-dessus de 152,11 et l’OI remonte : ça montre que des fonds reviennent, je peux suivre avec une petite taille ;
2) le prix casse sous 152,11 et l’OI continue de se contracter : là, je retire et j’observe.

Je ne fixe pas de niveau de support précis, parce que l’entrée n’en donne pas ; il n’y a que 152,11, qui sert d’ancrage.

La version la plus “dure” en face, c’est : le prix baisse, mais le montant des transactions est à 171840,2162, et la pression vendeuse côté spot est bien réelle ; on ne peut pas conclure que la baisse ne bougera pas juste parce que côté contrats c’est calme. Je comprends. Sur une seule journée et sur un seul actif, on ne peut pas aller très loin dans les certitudes, surtout avec un taux de financement à zéro : il n’y a pas de biais directionnel évident. Toute conclusion reste donc un signal faible. Le marché pourrait ignorer le fait que $SHOP a baissé, mais que le taux ne “suit” pas : cela suggère que les vendeurs de cette fois ne sont pas des joueurs à effet de levier, mais plutôt des détenteurs de spot qui cherchent à réduire leur exposition. Ce type de vente est souvent plus “tenace” et ne se retourne pas juste à cause d’un changement de taux.

Effets de second ordre : si le prix continue de s’emmurer sous 152,11 et que côté contrats il n’y a pas de “viande”, les détenteurs de spot perdront d’abord patience : le volume finira par s’assécher, et l’OI pourrait encore baisser. Ce n’est que lorsque le taux passera du zéro au positif tout en continuant la baisse du prix que ce sera le signal que les longs commencent à encaisser ; et seulement là que les shorts auront un espace de compression.

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$SHOP 24h baisse de 1,969%, prix 152,34, taux de financement 0, OI 736,79. Le taux est à zéro : les positions longues et courtes n’ont supporté aucun coût. Cette baisse ressemble davantage à un repli à faible liquidité côté spot, sans que les positions à effet de levier ne soient pressées. Le vieux chien ne poursuit pas les positions short ; les shortistes ne s’attroupent pas. La vente en baisse ne s’est pas accélérée par manque de carburant. Côté opposé : si le taux de financement repasse positif, et que le prix ne parvient pas à rester au-dessus de 152,34, alors les haussiers commenceront à tenir les ordres — la tendance baissière pourrait s’accélérer. Je change donc d’avis et passe baissier. Action : ne rien faire pour l’instant ; attendre que le taux de financement repasse positif et que le prix repasse sous 152,34 pour reconsidérer un short. Si le taux repasse négatif, se prémunir contre un squeeze des shortistes.

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