Le gourou des actions aux cheveux blancs Serenity @aleabitoreddit a récemment mis l'accent sur certaines actions, et je vous ai fait un récapitulatif.
Les 5e, 6e et 7e images se trouvent dans les commentaires.
Résumé direct :
Elle ne se concentre pas juste sur l'achat de grosses actions AI, mais sur les segments les plus critiques de l'infrastructure AI :
CPO, 1.6T, photonique AI, InP, lasers, SiPh, semi-conducteurs de composés.
Les principaux titres avec une forte conviction / positions lourdes sont :
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.
Plus défensifs et basés sur un portefeuille sont :
TSEM, SOI.PA, COHR.
Les titres à beta élevé et les lignes auxiliaires incluent :
les Harmoniques Vertes, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.
D'autres directions qu'elle a mentionnées incluent :
NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.
Sa logique est claire :
Le développement de l'IA continue, il ne s'agit pas seulement de nécessiter plus de GPU,
mais aussi d'une transmission de données plus rapide, d'interconnexions optiques plus puissantes, d'une fourniture d'énergie plus stable, et d'une chaîne d'approvisionnement plus localisée.
Donc, elle ne cherche pas les titres les plus chauds, mais les endroits les plus susceptibles de devenir des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA.
Cette liste ne constitue pas une recommandation d'achat, ce n'est pas un conseil d'investissement !
#Serenity