Je voudrais partager mes statistiques de trading depuis que je suis RETOURNÉ au trading depuis déjà un mois.
Pendant cette période :
Profit moyen par trade gagnant : +2.44% (121 trades)
Perte moyenne par trade perdant : -1.76% (139 trades)
Cela donne :
Contribution positive totale : +295.24%
Contribution négative totale : -244.64%
Avantage net : +50.6% (espérance théorique au niveau des trades)
Sur le papier, cela montre un avantage de trading positif. Mon trade gagnant moyen est plus important que ma perte moyenne, ce qui signifie que ma stratégie a un avantage statistique.
Cependant, le résultat réalisé est très différent :
Revenu total : environ $161.54
Perte totale : environ $144.26
Profit net : $17.87
APERÇU CLÉ
Cela suggère que le problème n'est pas la sélection des trades elle-même, mais l'exécution — spécifiquement :
1. Taille de position incohérente
2. Allocation de risque inefficace entre les configurations
En d'autres termes, la stratégie a un avantage, mais je ne l'exploite pas pleinement.
Une telle analyse, je ferai à la fin du marathon.
#Marathon