#gs
gs
1,388 vues
17 mentions
Populaire
Récents
Voir la traduction
$GS SURGES 2% PRE-MARKET AFTER BLOWOUT Q2 EARNINGS 🔥
Equities sales and trading revenue hit $7.42B against a $5.02B consensus — that's a 48% beat. FICC came in at $4.59B, up 32% year on year. The pre-market gap signals institutional rebalancing into strength.
Volume on the open will be key. If the gap holds above the pre-market high, it confirms accumulation. If it fills quickly, we could see a retest of the previous close before the next leg.
Are you trading the GS earnings gap or waiting for a pullback?
Not financial advice. Always manage your risk.
#GS #EarningsBeat #PreMarketSurge #Financials #Momentum
🔥
Equities sales and trading revenue hit $7.42B against a $5.02B consensus — that's a 48% beat. FICC came in at $4.59B, up 32% year on year. The pre-market gap signals institutional rebalancing into strength.
Volume on the open will be key. If the gap holds above the pre-market high, it confirms accumulation. If it fills quickly, we could see a retest of the previous close before the next leg.
Are you trading the GS earnings gap or waiting for a pullback?
Not financial advice. Always manage your risk.
#GS #EarningsBeat #PreMarketSurge #Financials #Momentum
🔥
GSUS-5,13%
Voir la traduction
$GS SURGES 8% TO ALL-TIME HIGH ON BLOWOUT EARNINGS 🔥
The stock just broke through prior highs after second‑quarter sales and trading revenue crushed expectations by nearly 50% — actual $7.42B vs $5.02B estimate.
Volume is spiking on the breakout and momentum indicators are still accelerating. This isn't a typical post‑earnings fade; the move is being absorbed with low volatility expansion.
Are you chasing the all‑time high or waiting for a pullback to value?
Not financial advice. Always manage your risk.
#GS #Earnings #AllTimeHigh #Breakout #StockMarket
🎯
The stock just broke through prior highs after second‑quarter sales and trading revenue crushed expectations by nearly 50% — actual $7.42B vs $5.02B estimate.
Volume is spiking on the breakout and momentum indicators are still accelerating. This isn't a typical post‑earnings fade; the move is being absorbed with low volatility expansion.
Are you chasing the all‑time high or waiting for a pullback to value?
Not financial advice. Always manage your risk.
#GS #Earnings #AllTimeHigh #Breakout #StockMarket
🎯
GSUS-5,13%
$GS BAT DES RECORDS INÉDITS APRÈS UN AVANT-GOÛT DES RÉSULTATS TRÈS POSITIF 🔥
Goldman Sachs vient de publier un énorme T2 — les ventes d’actions et les revenus de trading ont atteint 7,42 Md$ contre une attente de 5,02 Md$. Soit près de 50 % au-dessus des estimations.
Quand les plus gros acteurs de la finance traditionnelle sortent des chiffres comme ceux-ci, la liquidité se dirige vers les actifs à risque — y compris la crypto. La demande institutionnelle est bien réelle et elle s’accélère.
Vous vous positionnez pour l’effet de retombée, ou vous restez à l’écart ?
Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#GS #Breakout #Earnings #Bullish #Crypto
🔥
Goldman Sachs vient de publier un énorme T2 — les ventes d’actions et les revenus de trading ont atteint 7,42 Md$ contre une attente de 5,02 Md$. Soit près de 50 % au-dessus des estimations.
Quand les plus gros acteurs de la finance traditionnelle sortent des chiffres comme ceux-ci, la liquidité se dirige vers les actifs à risque — y compris la crypto. La demande institutionnelle est bien réelle et elle s’accélère.
Vous vous positionnez pour l’effet de retombée, ou vous restez à l’écart ?
Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#GS #Breakout #Earnings #Bullish #Crypto
🔥
GSUS-5,13%
Vérifié
Le panier de momentum à bêta élevé de Goldman Sachs (GSPRHIMO) a chuté de 18 % au cours des deux dernières séances, enregistrant la plus forte baisse sur deux jours depuis 2020. Cette accélération de la baisse reflète la conjugaison de trois pressions : contraction de la liquidité, surconcentration des positions et faiblesse saisonnière.
Quelques heures avant le krach, Goldman Sachs a publié une alerte de « creux estival », indiquant clairement que le facteur de momentum pourrait faire l’objet d’un repli en juillet. Même si la baisse a déjà créé une marge pour un rebond tactique à court terme, l’expérience historique montre que, lors des phases de repli, les interventions à bas niveau sur le facteur de momentum affichent souvent des performances positives.
Le desk de Goldman souligne par ailleurs que les positions sur le facteur de momentum restent très encombrées. Si la tendance à la réduction du levier se poursuit, l’ampleur du repli potentiel maximal pourrait encore représenter jusqu’au double de la baisse observée à l’heure actuelle. Globalement, le marché se trouve au début du processus de « liquidation » des positions des stratégies de momentum ; la suite dépendra de l’arbitrage entre l’évolution du contexte de liquidité et le rythme de la réparation du sentiment.
La baisse est la plus forte de ces dernières années : des facteurs multiples amplifient la volatilité
Dans son dernier rapport, le stratège de Goldman Guillaume Soria indique que le repli brutal du facteur de momentum n’est pas dû à un seul catalyseur, mais résulte de la superposition de plusieurs conditions négatives.
Les gains latents substantiels accumulés au cours du premier semestre, la contraction notable de la liquidité avant le week-end de vacances, l’augmentation de la volatilité du facteur jusqu’à un plus haut sur cinq ans, ainsi que la pression habituelle de rééquilibrage des positions en fin de trimestre ont, ensemble, poussé l’ampleur des ajustements de la stratégie de momentum à des niveaux extrêmes.
Les données montrent que, depuis son sommet, le facteur de momentum a déjà reculé de 24 %, ce qui constitue le plus fort repli depuis le 1er trimestre 2023, nettement supérieur à la moyenne historique d’environ 12 %. Sur le cycle d’ajustement, la moyenne historique s’étend sur quelque 24 jours, tandis que, actuellement, il n’a fallu que 10 jours.
À noter : durant cette période, le marché sud-coréen a enregistré des ventes nettes record des investisseurs étrangers, tandis que les institutions locales sont entrées activement pour acheter et compenser la pression de vente externe, ce qui traduit des caractéristiques de forte corrélation mondiale dans ce repli du momentum.
#GS
Quelques heures avant le krach, Goldman Sachs a publié une alerte de « creux estival », indiquant clairement que le facteur de momentum pourrait faire l’objet d’un repli en juillet. Même si la baisse a déjà créé une marge pour un rebond tactique à court terme, l’expérience historique montre que, lors des phases de repli, les interventions à bas niveau sur le facteur de momentum affichent souvent des performances positives.
Le desk de Goldman souligne par ailleurs que les positions sur le facteur de momentum restent très encombrées. Si la tendance à la réduction du levier se poursuit, l’ampleur du repli potentiel maximal pourrait encore représenter jusqu’au double de la baisse observée à l’heure actuelle. Globalement, le marché se trouve au début du processus de « liquidation » des positions des stratégies de momentum ; la suite dépendra de l’arbitrage entre l’évolution du contexte de liquidité et le rythme de la réparation du sentiment.
La baisse est la plus forte de ces dernières années : des facteurs multiples amplifient la volatilité
Dans son dernier rapport, le stratège de Goldman Guillaume Soria indique que le repli brutal du facteur de momentum n’est pas dû à un seul catalyseur, mais résulte de la superposition de plusieurs conditions négatives.
Les gains latents substantiels accumulés au cours du premier semestre, la contraction notable de la liquidité avant le week-end de vacances, l’augmentation de la volatilité du facteur jusqu’à un plus haut sur cinq ans, ainsi que la pression habituelle de rééquilibrage des positions en fin de trimestre ont, ensemble, poussé l’ampleur des ajustements de la stratégie de momentum à des niveaux extrêmes.
Les données montrent que, depuis son sommet, le facteur de momentum a déjà reculé de 24 %, ce qui constitue le plus fort repli depuis le 1er trimestre 2023, nettement supérieur à la moyenne historique d’environ 12 %. Sur le cycle d’ajustement, la moyenne historique s’étend sur quelque 24 jours, tandis que, actuellement, il n’a fallu que 10 jours.
À noter : durant cette période, le marché sud-coréen a enregistré des ventes nettes record des investisseurs étrangers, tandis que les institutions locales sont entrées activement pour acheter et compenser la pression de vente externe, ce qui traduit des caractéristiques de forte corrélation mondiale dans ce repli du momentum.
#GS
GSUS-5,13%
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu